Flux de Trésorerie CaNickel Mining Limited

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CMLGF

CA13758Y2015

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 18:14:16 14/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00%		-.--%	-99,99%

15/07	CaNickel Mining Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	CaNickel Mining Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANICKEL MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	560 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	560 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	381 k	710 k	590 k	219 k	309 k
Résultat Brut	179 k	-710 k	-590 k	-219 k	-309 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	309 k	391 k	651 k	343 k	330 k
Coûts d'exploration / de forage, total	51,1 k	28,79 k	35,68 k	32,61 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	580 k	961 k	1,07 M	1,05 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	54,7 k	63,05 k	289 k	259 k	270 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	994 k	1,44 M	2,05 M	1,69 M	4,76 M
Résultat d'Exploitation	-815 k	-2,15 M	-2,64 M	-1,91 M	-5,07 M
Intérêts payés, total	-10,22 M	-10,6 M	-11,27 M	-13,04 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	-10,22 M	-10,6 M	-11,27 M	-13,04 M	1,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	23,28 M	11,73 M	3,4 M	25,82 M	3,61 M
Gains (pertes) de change	456 k	-5,9 M	2,37 M	-9,45 M	-
Autres produits non opérationnels	-33,57 k	-41 k	-42,25 k	-10,71 k	1,37 M
EBT, hors éléments non courants	12,67 M	-6,97 M	-8,18 M	1,42 M	1,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,14 M	-2,47 M	368 k	519 k	68,21 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	992 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Résultat des activités poursuivies	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Résultat net part du groupe	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Résultat net	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	-0,25	-0,21	0,05	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	-0,25	-0,21	0,05	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	-0,25	-0,21	0,05	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	-0,25	-0,21	0,05	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,12	-0,14	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,21	-0,12	-0,14	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-129 k	-1,1 M	-1,28 M	-594 k	-640 k
EBITA	-760 k	-2,09 M	-2,35 M	-1,65 M	-4,8 M
EBIT	-815 k	-2,15 M	-2,64 M	-1,91 M	-5,07 M
Résultat net normalisé	7,92 M	-4,35 M	-5,11 M	884 k	686 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,22 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	84,76 k	122 k	224 k	140 k	161 k
Frais d'exploration et de forage	51,1 k	28,79 k	35,68 k	32,61 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	55,36 k	567 k	398 k	11,29 M
Total des liquidités et VMP	143 k	55,36 k	567 k	398 k	11,29 M
Créances clients, total	45,72 k	-	-	-	-
Autres créances	-	28,32 k	-	14,74 k	2,7 k
Notes à recevoir	-	-	-	426 k	-
Total des créances	45,72 k	28,32 k	-	440 k	2,7 k
Dépenses payées d'avance	-	-	7,43 k	3,76 k	-
Total de l'actif circulant	189 k	83,68 k	575 k	843 k	11,29 M
Immobilisations corporelles brutes	197 M	201 M	200 M	200 M	202 M
Amortissements cumulés	-192 M	-195 M	-197 M	-197 M	-202 M
Immobilisations corporelles nettes	5 M	5,12 M	3,89 M	2,61 M	0
Investissements à long terme	-	349 k	-	23,79 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M
Total des actifs	7,73 M	8,09 M	7 M	29,79 M	13,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,09 M	358 k	213 k	248 k	102 k
Emprunts à court terme	87,24 M	94,02 M	100 M	122 M	108 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,12 M	1,22 M	-
Autres passifs à court terme	2 M	3,14 M	3,07 M	1,96 M	-
Total du passif circulant	91,33 M	97,52 M	104 M	126 M	108 M
Autres passifs non courants	5,21 M	8,83 M	8,59 M	8,11 M	8,31 M
Total du passif	96,54 M	106 M	113 M	134 M	117 M
Actions ordinaires, total	187 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Primes d'émissions d'actions	32,87 M	32,87 M	32,87 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-309 M	-318 M	-326 M	-324 M	-323 M
Résultat global et autres	-	-	-	32,87 M	32,87 M
Total des fonds propres ordinaires	-88,82 M	-98,26 M	-106 M	-104 M	-103 M
Total des capitaux propres	-88,82 M	-98,26 M	-106 M	-104 M	-103 M
Total du passif et des capitaux propres	7,73 M	8,09 M	7 M	29,79 M	13,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M	37,52 M
Actif net par action	-2,37	-2,62	-2,83	-2,78	-2,74
Actif corporel net	-88,82 M	-98,26 M	-106 M	-104 M	-103 M
Actif corporel net par action	-2,37	-2,62	-2,83	-2,78	-2,74
Total de la dette	87,24 M	94,02 M	100 M	122 M	108 M
Dette nette	87,1 M	93,97 M	99,52 M	122 M	97,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	349 k	-	23,79 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	76,73 M	77,81 M	77,65 M	77,43 M	78,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	12,52 M	-9,44 M	-7,81 M	1,93 M	1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	580 k	961 k	1,07 M	1,05 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54,7 k	63,05 k	289 k	259 k	270 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	51,1 k	28,79 k	-	-	4,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	686 k	1,05 M	1,36 M	1,31 M	4,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,14 M	2,47 M	-368 k	-519 k	-68,21 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23,28 M	-11,73 M	-3,4 M	-25,82 M	-3,61 M
Autres activités d'exploitation, total	8,77 M	16,5 M	8,96 M	22,52 M	-1,22 M
Variation des créances	-19,75 k	17,4 k	20,89 k	-11,07 k	15,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-43,55 k	-74,94 k	-145 k	34,63 k	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-226 k	-1,2 M	-1,39 M	-549 k	575 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,1 k	-28,79 k	-35,68 k	-32,61 k	-1,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	25 M	9,72 M	3,75 M	2,03 M	27,4 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-	1,12 M	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	22,95 M	9,69 M	4,83 M	2,1 M	25,85 M
Dette à court terme émise, total	17,09 M	3,92 M	-	-	426 k
Total de la dette émise	17,09 M	3,92 M	-	-	426 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-40,09 M	-12,5 M	-2,93 M	-1,72 M	-15,96 M
Total de la dette remboursée	-40,09 M	-12,5 M	-2,93 M	-1,72 M	-15,96 M
Flux de trésorerie de financement	-23 M	-8,58 M	-2,93 M	-1,72 M	-15,53 M
Variation nette de la trésorerie	-277 k	-87,76 k	512 k	-169 k	10,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,78 M	-7,52 M	-6,45 M	-9,47 M	-3,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,39 M	-898 k	597 k	-1,32 M	-3,17 M
Variation du fonds de roulement net	14,51 M	576 k	-921 k	1,41 M	2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-23 M	-8,58 M	-2,93 M	-1,72 M	-15,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,86	-17,03	-21,83	-6,48	-14,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,8	46,33	32,22	-19,44	-26,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,17	10,09	7,65	-1,84	-1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,17	10,09	7,65	-1,84	-1,13
Analyse des marges
Marge brute %	32,04	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,1	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-23,06	-	-	-	-
Marge EBITA %	-135,77	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-145,54	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	2,24 k	-	-	-	-
Marge nette %	2,24 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	2,24 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	1,41 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,71 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,57 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,1	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,62	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,01	0,01	0,1
Quick Ratio	0	0	0,01	0	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,01	-0,01	-0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,36	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,71 k	630,09	176,96	386,05	206,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-98,23	-95,69	-94,36	-117,53	-105,26
Dette totale / Capital total	-5,54 k	-2,22 k	-1,67 k	670,53	2 k
Dette totale / Total de l'actif	1,25 k	1,31 k	1,61 k	449,63	844,48
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	-0,2	-0,23	-0,15	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,01	-0,1	-0,11	-0,05	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,02	-0,11	-0,12	-0,05	-
Dette totale / EBITDA	-675,65	-85,41	-78,41	-205,91	-169,42
Dette nette / EBITDA	-674,54	-85,36	-77,96	-205,24	-151,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-484,09	-83,23	-76,28	-195,2	-49,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-483,3	-83,18	-75,84	-194,56	-44,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,2	-495,53	-16,91	-62,91	41,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,85 k	752,56	13	-53,43	7,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,34	175,03	12,18	-29,75	191,41
EBIT, 1 an Croissance %	-24,39	164,31	22,33	-27,62	165,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-219,12	-175,41	-17,24	-124,75	-39,71
Résultat net, Croissance 1 an	-219,12	-175,41	-17,24	-124,75	-39,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-220,54	-151	17,42	-117,3	-22,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-219,12	-175,41	-17,24	-124,75	-39,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,05	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,85	2,34	-23,97	-32,8	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,35	4,68	-13,42	325,37	-53,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,36	10,63	7,95	-1,82	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,36	10,63	7,95	-1,82	-1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-723,96	430,64	15,84	-60,49	-204,83
CAPEX, Croissance 1 an	100,18	-43,65	23,93	-8,62	4,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	260,66	-63,8	-14,61	46,91	-66,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,38 k	-93,76	-164,44	-321,53	139,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,62	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,33	56,34	81,29	-44,48	-27,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,79	1,12 k	214,42	-27,46	-29,2
EBITA, 2 ans CAGR %	14,91	42,33	75,65	-11,23	43,08
EBIT, 2 ans CAGR %	14,04	41,37	79,82	-5,9	38,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,82	-5,23	-21,01	-54,74	-61,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,82	-5,23	-21,01	-54,74	-61,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,67	-18,58	-22,62	-54,93	-63,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,82	-5,23	-21,01	-54,74	-61,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,01	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,05	-8,31	-11,79	-28,52	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,25	6,5	-4,8	91,91	40,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,11	-1,53	9,28	2,95	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,11	-1,53	9,28	2,95	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,65	475,41	147,93	-32,35	-35,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,94	6,21	-16,43	6,42	558,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,72	14,27	-44,29	12	-29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,9	43,05	-79,63	19,48	130,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,04	3,14	26,64	6,83	-24,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,37	39,13	456,89	66,35	-17,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,91	53,71	31,47	29,41	31,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,95	50,92	34,72	32,77	33,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,39	15,43	-9,41	-46,35	-50,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,39	15,43	-9,41	-46,35	-50,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,22	4,31	-8,02	-53,04	-45,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,39	15,43	-9,41	-46,35	-50,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,74	-0,61	-13,86	-19,44	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,73	1,36	-0,6	56,8	19,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,88	2,66	1,53	5,45	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,88	2,66	1,53	5,45	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,07	50,75	237,24	34,42	-21,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,42	4,81	11,82	-13,9	277,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,25	-14,36	3,83	-23,03	-25,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	140,57	-47,13	10,82	-54,87	50,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,36	-14,12	-10,45	-19,49	1,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,96	5,46	27,26	7,78	144,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,41	1,99	10,47	23,41	36
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,59	2,18	12,3	24,93	36,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,88	13,7	-14,8	-20,63	-35,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,88	13,7	-14,8	-20,63	-35,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,14	7	-14,11	-25,43	-36,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,88	13,7	-14,8	-20,63	-35,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,81	-5,65	-8,21	-12,89	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,01	-13,95	-15,35	30,85	14,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,55	4,31	1,81	2,77	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,55	4,31	1,81	2,77	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,8	4,67	18,98	9,41	73,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,16	-38,51	-15,83	5,45	127,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,94	7,7	8,13	-4,58	-11,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	129,22	-38,32	-10,39	-26,28	48,48