Compte de Résultat Canada Rare Earth Corp.

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CA1352081063

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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01/04	Canada Rare Earth Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Canada Rare Earth Corp. annonce ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANADA RARE EARTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,28 M	410 k	5,38 M	1,28 M	1,76 M
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	410 k	5,38 M	1,28 M	1,76 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	368 k	4,08 M	985 k	1,48 M
Résultat Brut	253 k	42,08 k	1,3 M	292 k	279 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	779 k	711 k	902 k	1,33 M	1,34 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	389 k
Rémunération à base d'actions (IS)	299 k	325 k	262 k	130 k	37,89 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,7 k	56,31 k	70,07 k	73,01 k	73,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	9,78 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	1,09 M	1,23 M	1,53 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-873 k	-1,05 M	62,41 k	-1,24 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-2,31 k	-30,68 k	-103 k	-57,04 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,31 k	-30,68 k	-103 k	-57,04 k	-115 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,95 k	-4,52 k	-21,9 k	-13,32 k	-4,88 k
Gains (pertes) de change	-3,31 k	20,41 k	47,55 k	3,38 k	8,5 k
Autres produits non opérationnels	214 k	50,82 k	188 k	56,26 k	63,98 k
EBT, hors éléments non courants	-668 k	-1,01 M	173 k	-1,25 M	-1,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-906 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,57 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,34 k	-	-11,38 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-15,16 k	-
EBT, elements non courants inclus	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Résultat des activités poursuivies	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Résultat net part du groupe	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Résultat net	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	204 M	210 M	211 M	212 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	204 M	210 M	211 M	212 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-842 k	-1,03 M	95,1 k	-1,2 M	-1,55 M
EBITA	-854 k	-1,03 M	89,08 k	-1,21 M	-1,56 M
EBIT	-873 k	-1,05 M	62,41 k	-1,24 M	-1,57 M
EBITDAR	-862 k	-978 k	146 k	-	-
Résultat net normalisé	-417 k	-634 k	108 k	-779 k	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,31 k	-	-	25,09 k	12,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	779 k	711 k	902 k	1,33 M	1,34 M
Charges locatives nettes, total	-19,58 k	50,82 k	51,1 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-16,69 k	30,69 k	41,15 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,88 k	20,13 k	9,95 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	299 k	325 k	262 k	130 k	37,89 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	299 k	325 k	262 k	130 k	37,89 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,84 k	76,98 k	221 k	490 k	373 k
Total des liquidités et VMP	33,84 k	76,98 k	221 k	490 k	373 k
Créances clients, total	-	325 k	565 k	386 k	0
Autres créances	5,36 k	3,46 k	9 k	22,48 k	33,27 k
Total des créances	5,36 k	328 k	574 k	409 k	33,27 k
Stocks	-	59,67 k	453 k	1,27 M	-
Dépenses payées d'avance	35,3 k	13,63 k	11,68 k	9,65 k	20,06 k
Autres actifs à court terme, total	288 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	363 k	478 k	1,26 M	2,18 M	426 k
Immobilisations corporelles brutes	72,63 k	328 k	311 k	408 k	408 k
Amortissements cumulés	-1,64 k	-7,07 k	-13,09 k	-216 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	71 k	321 k	298 k	193 k	120 k
Investissements à long terme	169 k	332 k	679 k	910 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1	64,44 k	37,78 k	4,44 k	0
Prêts à long terme	1	1	1	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	603 k	1,2 M	2,27 M	3,28 M	546 k
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	146 k	590 k	545 k	429 k
Charges à payer, total	523 k	647 k	-	342 k	1,26 M
Emprunts à court terme	-	536 k	1,02 M	226 k	454 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	107 k	251 k
Part à court terme des contrats de location	3,26 k	49,44 k	57,98 k	71,39 k	79,25 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,76 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	132 k	660 k
Total du passif circulant	662 k	1,38 M	1,67 M	3,18 M	3,13 M
Dette à long terme	-	-	-	560 k	968 k
Contrats de location à long terme	-	224 k	166 k	79,25 k	-
Autres passifs non courants	125 k	125 k	436 k	880 k	352 k
Total du passif	787 k	1,73 M	2,27 M	4,7 M	4,45 M
Actions ordinaires, total	17,03 M	17,47 M	17,58 M	17,63 M	17,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,74 M	-26,77 M	-26,6 M	-28,19 M	-30,71 M
Résultat global et autres	8,53 M	8,77 M	9,03 M	9,15 M	9,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-184 k	-532 k	6,13 k	-1,42 M	-3,9 M
Total des capitaux propres	-184 k	-532 k	6,13 k	-1,42 M	-3,9 M
Total du passif et des capitaux propres	603 k	1,2 M	2,27 M	3,28 M	546 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	203 M	210 M	210 M	212 M	212 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	208 M	210 M	212 M	212 M
Actif net par action	-0	-0	0	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-184 k	-597 k	-31,65 k	-1,43 M	-3,9 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0,01	-0,02
Total de la dette	3,26 k	809 k	1,24 M	1,04 M	1,75 M
Dette nette	-30,57 k	732 k	1,02 M	555 k	1,38 M
Dette relative aux contrats de location	-157 k	407 k	409 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	169 k	332 k	679 k	910 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	2,99 k	2,99 k	2,99 k	2,99 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	322 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-668 k	-1,03 M	171 k	-1,27 M	-2,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,7 k	56,31 k	69,73 k	73,01 k	73,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,9 k	15,56 k	26,67 k	26,67 k	4,44 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	9,78 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68,38 k	71,87 k	96,4 k	99,67 k	77,45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	906 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,34 k	-	11,38 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,95 k	4,52 k	21,9 k	13,32 k	4,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	299 k	325 k	262 k	130 k	37,89 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	389 k
Autres activités d'exploitation, total	-142 k	22,87 k	88,23 k	106 k	102 k
Variation des créances	68,18 k	-325 k	-240 k	134 k	-17,65 k
Variation des stocks	-	-	-	-33,08 k	-
Variation des dettes fournisseurs	299 k	351 k	108 k	665 k	719 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,41 M	-1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-907	241 k	-397 k	-650 k	1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-74 k	-322 k	111 k	611 k	-804 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,32 k	-2,99 k	-46,97 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-167 k	-370 k	-198 k	-4,84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,32 k	-170 k	-416 k	-198 k	-4,84 k
Dette à court terme émise, total	-	531 k	1,65 M	129 k	228 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,03 M	901 k
Total de la dette émise	-	531 k	1,65 M	928 k	1,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,21 M	-28,47 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,84 k	-60,15 k	-75,85 k	-1,33 M	-426 k
Total de la dette remboursée	-36,84 k	-60,15 k	-1,29 M	-1,09 M	-426 k
Émission d'actions ordinaires	30 k	59,25 k	106 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,9 k	-54,61 k	-40,02 k	-10,87 k
Flux de trésorerie de financement	-6,84 k	529 k	411 k	-198 k	692 k
Ajustements des taux de change	-10,27 k	6,31 k	38,8 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-170 k	43,14 k	144 k	215 k	-117 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,9 k	53,27 k	40,02 k	10,87 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-883 k	-219 k	-554 k	-	262 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-882 k	-200 k	-490 k	-	334 k
Variation du fonds de roulement net	624 k	-62,29 k	840 k	-	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,84 k	471 k	359 k	-158 k	703 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,43	-72,97	2,25	-	-51,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	586,61	-1,35 k	5,11	-	77,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	582,15	287,62	-65,12	-	94,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	582,15	287,62	-65,12	-	94,67
Analyse des marges
Marge brute %	19,8	10,25	24,12	22,89	15,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,05	173,23	16,78	103,79	76,51
Marge d’EBITDA %	-66,01	-250,79	1,77	-94	-88,3
Marge EBITA %	-66,91	-252,11	1,66	-94,73	-88,83
Marge d'EBIT %	-68,47	-255,91	1,16	-96,81	-89,08
Marge des activités poursuivies %	-52,36	-250,86	3,19	-99,73	-143,35
Marge nette %	-52,36	-250,86	3,19	-99,73	-143,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,36	-250,86	3,19	-99,73	-143,35
Marge nette normalisée %	-32,73	-154,45	2,01	-61,03	-57,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,25	-53,44	-10,31	-	14,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,14	-48,76	-9,11	-	19,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	0,46	3,1	-	0,92
Rotation des actifs corporels	2,63	2,09	17,37	-	11,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	12,08	-	9,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,12	15,91	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,35	0,76	0,68	0,14
Quick Ratio	0,06	0,29	0,48	0,28	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,23	0,07	0,19	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	30,21	-	40,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	172,45	22,94	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	76,99	367,7	56,45	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-3,3	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,78	-152,11	20,26 k	-73,49	-44,89
Dette totale / Capital total	-1,81	291,92	99,51	-277,25	-81,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-42,16	2,71 k	-45,02	-24,8
Dette à long terme / Capital total	-	80,91	13,33	-169,86	-45
Dette totale / Total de l'actif	130,43	144,51	99,73	143,28	815,19
EBIT / Charges d'intérêt	-377,96	-34,22	0,6	-21,67	-13,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-348,37	-31,88	1,54	-19,93	-12,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-382,7	-31,98	1,08	-19,93	-12,9
Dette totale / EBITDA	-0	-0,83	7,82	-0,92	-1,18
Dette nette / EBITDA	0,04	-0,75	6,43	-0,49	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,83	11,11	-0,92	-1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,75	9,13	-0,49	-0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,62	-67,84	1,21 k	-	37,65
Résultat brut, Croissance 1 an	72	-83,34	2,98 k	-	-4,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,14	22,18	-109,24	-	29,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,92	21,19	-108,61	-	29,08
EBIT, 1 an Croissance %	-6,07	20,21	-105,94	-	26,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,94	54,08	-116,64	-	97,85
Résultat net, Croissance 1 an	-0,94	54,08	-116,64	-	97,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,94	51,79	-117,05	-	29,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,1	50,96	-116,19	-	97,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	74,03	-	-100
Stocks, Croissance 1 an	-	-79,3	659,41	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,11	352	-7,09	-	-37,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-60,31	98,23	90,28	-	-83,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	178,71	225,06	-94,7	-	173,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	299,39	189,95	-101,15	-	174,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,78	335,03	-134,41	-	-231,55
CAPEX, Croissance 1 an	-89,91	-96,23	1,47 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	115,16	-75,18	152,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,56	-77,32	144,88	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,55	-17,11	105,27	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	839,78	-46,47	126,55	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,95	9,35	-66,4	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,81	9,03	-67,7	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,78	6,26	-73,27	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,12	23,54	-49,37	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,12	23,54	-49,37	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,25	22,62	-49,13	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,87	18,42	-50,56	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	118,24	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	25,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-40,27	104,92	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,23	-11,31	94,21	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,31	201	-58,48	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,39	240,3	-81,72	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,31	53,58	22,35	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	186,98	-93,83	-23,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,11	-26,93	-20,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,38	-25,98	-25,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,11	-27,64	108,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,1	145,03	106,67	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,46	4,8	-52,01	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,36	4,61	-53,22	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,58	2,91	-59,36	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,04	9,16	-36,67	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,04	9,16	-36,67	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,56	-3,66	-36,48	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,67	3,04	-38,99	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-2,13	102,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-30,79	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,74	2,56	14,39	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,49	-14,71	-21,67	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,18	-15,5	-48,91	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,43	-30,65	-6,72	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	101,94	-32,26	-60,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,93	-47,71	10,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,24	-45,01	10,3	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	69,06	20,63	25,07	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,83	-1,85	64,65	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,44	24,61	-36,7	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,67	24,05	-37,65	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,29	23,07	-42,64	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,73	26,66	-42,84	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,73	26,66	-42,84	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,79	25,81	-32,04	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,66	21,66	-45,4	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	39,07	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,74	-11,44	2,8	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,29	-18,33	-48,99	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,95	-22,39	-62,03	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,6	-5,75	14,43	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,5	-20,84	37,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,58	-5,43	-3,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,54	-7,14	-7,81	-	-