Bilan Can-Fite BioPharma Ltd.

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Produits pharmaceutiques

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346,60 ^ILa	+3,52%		-0,94%	-88,45%

09/09	Can-Fite BioPharma rapporte une amélioration clinique sous Namodenoson dans la cirrhose décompensée et un relais réussi vers une transplantation hépatique	CI
08/09	Can-Fite BioPharma Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

3ce9.A6xqM-lxV8eKUhpb2D7_yL3aaHYFWFZt1szK5ruX4gI.RNYFaoseGq7jN1Zimm2ljsqfP0FPLGIKuJm8td_8tVhc5DpiiDME6sE-aQ

Données Financières Publiées: CAN-FITE BIOPHARMA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	853 k	810 k	743 k	674 k	405 k
Total Chiffre d'affaires	853 k	810 k	743 k	674 k	405 k
Résultat Brut	853 k	810 k	743 k	674 k	405 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	3,14 M	2,96 M	3,05 M	3,66 M
Dépenses de R&D	9,85 M	7,76 M	5,98 M	5,76 M	6,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,7 M	10,91 M	8,94 M	8,8 M	10,36 M
Résultat d'Exploitation	-12,84 M	-10,1 M	-8,2 M	-8,13 M	-9,95 M
Intérêts payés, total	-4 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	222 k	506 k	291 k	284 k
Charges d'intérêt nettes	20 k	222 k	506 k	291 k	284 k
Gains (pertes) de change	59 k	-54 k	58 k	-13 k	-144 k
Autres produits non opérationnels	-14 k	-16 k	-14 k	-14 k	-14 k
EBT, hors éléments non courants	-12,78 M	-9,94 M	-7,64 M	-7,87 M	-9,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	162 k	-229 k	11 k	-14 k	-4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,62 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-12,62 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Résultat net part du groupe	-12,62 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-12,62 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,59 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,2 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,2 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,48	-37,41	-17,92	-10,86	-5,97
BPA de base - Activités poursuivies	-82,48	-37,41	-17,92	-10,86	-5,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 k	272 k	426 k	725 k	1,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,48	-37,41	-17,92	-10,86	-5,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,48	-37,41	-17,92	-10,86	-5,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 k	272 k	426 k	725 k	1,65 M
BPA de base normalisé	-43,32	-22,86	-11,21	-6,78	-3,73
BPA dilué normalisé	-43,32	-22,86	-11,21	-6,78	-3,73
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,83 M	-10,08 M	-8,18 M	-8,12 M	-9,93 M
EBITA	-12,84 M	-10,1 M	-8,2 M	-8,13 M	-9,95 M
EBIT	-12,84 M	-10,1 M	-8,2 M	-8,13 M	-9,95 M
EBITDAR	-12,77 M	-10,03 M	-8,12 M	-8,08 M	-9,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,99 M	-6,22 M	-4,78 M	-4,92 M	-6,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	47 k	49 k	53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,84 M	3,14 M	2,96 M	3,05 M	3,66 M
Dépense en recherche et de développement	9,85 M	7,76 M	5,98 M	5,76 M	6,69 M
Charges locatives nettes, total	55 k	54 k	56 k	44 k	53 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,43 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	36,57 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	200 k	137 k	83 k	75 k	57 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	198 k	126 k	178 k	287 k	283 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	68 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	466 k	263 k	261 k	362 k	340 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,39 M	2,98 M	4,28 M	4,82 M	5,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,51 M	5 M	4,62 M	3,06 M	3,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	237 k	8 k	19 k	-	-
Total des liquidités et VMP	19,14 M	7,99 M	8,92 M	7,89 M	8,54 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	881 k	1,12 M	908 k	1,02 M	826 k
Autres actifs à court terme, total	48 k	47 k	78 k	77 k	74 k
Total de l'actif circulant	20,07 M	9,16 M	9,91 M	8,98 M	9,44 M
Immobilisations corporelles brutes	419 k	374 k	344 k	190 k	86 k
Amortissements cumulés	-234 k	-248 k	-263 k	-52 k	-12 k
Immobilisations corporelles nettes	185 k	126 k	81 k	138 k	74 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	20,25 M	9,28 M	9,99 M	9,12 M	9,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	954 k	896 k	427 k	618 k	1,16 M
Charges à payer, total	905 k	775 k	944 k	976 k	1,11 M
Part à court terme des contrats de location	53 k	48 k	27 k	53 k	56 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	818 k	783 k	622 k	405 k	405 k
Total du passif circulant	2,73 M	2,5 M	2,02 M	2,05 M	2,73 M
Contrats de location à long terme	71 k	14 k	13 k	51 k	15 k
Recettes non acquises Non courantes	3,07 M	2,3 M	1,71 M	1,58 M	1,18 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,87 M	4,81 M	3,75 M	3,68 M	3,92 M
Actions ordinaires, total	60,65 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	93,28 M	154 M	164 M	171 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 M	-151 M	-158 M	-166 M	-176 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	14,38 M	4,47 M	6,24 M	5,44 M	5,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	14,38 M	4,47 M	6,24 M	5,44 M	5,59 M
Total du passif et des capitaux propres	20,25 M	9,28 M	9,99 M	9,12 M	9,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 k	408 k	499 k	1,04 M	4,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 k	272 k	453 k	994 k	2,62 M
Actif net par action	52,89	16,45	13,77	5,47	2,14
Actif corporel net	14,38 M	4,47 M	6,24 M	5,44 M	5,59 M
Actif corporel net par action	52,89	16,45	13,77	5,47	2,14
Total de la dette	124 k	62 k	40 k	104 k	71 k
Dette nette	-19,02 M	-7,92 M	-8,88 M	-7,78 M	-8,47 M
Dette relative aux contrats de location	440 k	432 k	448 k	352 k	424 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	268 k	277 k	279 k	79 k	17 k
Employés à temps plein	8	8	8	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,62 M	-10,17 M	-7,63 M	-7,88 M	-9,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	14 k	15 k	7 k	24 k
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	14 k	15 k	7 k	24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-162 k	229 k	-11 k	14 k	4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	466 k	263 k	261 k	362 k	340 k
Autres activités d'exploitation, total	-46 k	167 k	-128 k	127 k	78 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	393 k	-58 k	-469 k	191 k	543 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,4 M	-810 k	-743 k	-349 k	-405 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	694 k	-433 k	269 k	-109 k	295 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,86 M	-10,8 M	-8,44 M	-7,64 M	-8,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 k	-9 k	-2 k	-5 k	-2 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,5 M	9,51 M	500 k	1,5 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,51 M	9,5 M	498 k	1,5 M	-2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,46 M	-	9,53 M	7,22 M	9,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-386 k	-512 k	-
Flux de trésorerie de financement	20,46 M	-	9,14 M	6,71 M	9,64 M
Ajustements des taux de change	34 k	-113 k	98 k	-22 k	10 k
Variation nette de la trésorerie	-3,88 M	-1,41 M	1,3 M	547 k	703 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,98 M	-6,51 M	-5,12 M	-4,82 M	-4,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,98 M	-6,51 M	-5,12 M	-4,82 M	-4,99 M
Variation du fonds de roulement net	-1,58 M	464 k	277 k	103 k	-871 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,91	-42,73	-53,15	-53,18	-66,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-77,75	-66,28	-94,7	-85,96	-111,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-123,34	-107,91	-142,49	-134,94	-178,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-148,66	-107,91	-142,49	-134,94	-178,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	450,76	388,02	397,71	452,08	904,2
Marge d’EBITDA %	-1,5 k	-1,24 k	-1,1 k	-1,21 k	-2,45 k
Marge EBITA %	-1,51 k	-1,25 k	-1,1 k	-1,21 k	-2,46 k
Marge d'EBIT %	-1,51 k	-1,25 k	-1,1 k	-1,21 k	-2,46 k
Marge des activités poursuivies %	-1,48 k	-1,26 k	-1,03 k	-1,17 k	-2,43 k
Marge nette %	-1,48 k	-1,26 k	-1,03 k	-1,17 k	-2,43 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,78 k	-1,26 k	-1,03 k	-1,17 k	-2,43 k
Marge nette normalisée %	-936,18	-767,28	-643,09	-729,41	-1,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-701,14	-803,21	-689,75	-715,17	-1,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-700,85	-803,21	-689,75	-715,17	-1,23 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,08	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	5,54	5,21	7,18	6,16	3,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,35	3,66	4,9	4,38	3,46
Quick Ratio	7,01	3,19	4,42	3,84	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-4,32	-4,18	-3,72	-3,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	1,39	0,64	1,91	1,27
Dette totale / Capital total	0,85	1,37	0,64	1,88	1,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,31	0,21	0,94	0,27
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,31	0,21	0,92	0,26
Dette totale / Total de l'actif	28,99	51,83	37,5	40,39	41,22
EBIT / Charges d'intérêt	-3,21 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,19 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,2 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,49	0,79	1,09	0,96	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	0,79	1,09	0,96	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,8	-5,04	-8,27	-9,29	-39,91
Résultat brut, Croissance 1 an	11,8	-5,04	-8,27	-9,29	-39,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,2	-21,41	-18,87	-0,7	22,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,17	-21,38	-18,83	-0,79	22,39
EBIT, 1 an Croissance %	-9,17	-21,38	-18,83	-0,79	22,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,66	-19,36	-24,96	3,22	24,72
Résultat net, Croissance 1 an	-12,66	-19,36	-24,96	3,22	24,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,6	-22,17	-23,12	2,89	24,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35	-54,64	-52,11	-39,36	-45,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,41	-31,89	-35,71	70,37	-46,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,67	-54,16	7,61	-8,7	4,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	136,78	-68,91	39,6	-12,93	2,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	136,78	-68,91	39,6	-12,93	2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,28	9,57	-21,86	-9,51	17,18
CAPEX, Croissance 1 an	-57,69	-18,18	-77,78	150	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,24	8,78	-21,23	-5,94	3,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,72	8,83	-21,23	-5,94	3,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,21	3,03	-6,67	-8,78	-26,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,21	3,03	-6,67	-8,78	-26,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,42	-15,52	-20,15	-10,24	10,16
EBITA, 2 ans CAGR %	3,42	-15,5	-20,12	-10,26	10,19
EBIT, 2 ans CAGR %	3,42	-15,5	-20,12	-10,26	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,04	-16,07	-22,21	-11,99	13,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,04	-16,07	-22,21	-11,99	13,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,44	-17,06	-22,65	-11,06	13,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,75	-45,7	-53,39	-46,11	-42,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,21	1,21	-33,83	4,65	-4,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,41	-1,27	-29,77	-0,88	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,68	-14,19	-34,11	10,25	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	142,68	-14,19	-34,11	10,25	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,69	-5,38	-7,47	-15,91	2,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,49	-41,17	-57,36	-25,46	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,45	-6,27	-7,41	-13,92	-1,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,88	-4,8	-7,41	-13,92	-1,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,33	-26,4	-0,88	-7,55	-20,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,33	-26,4	-0,88	-7,55	-20,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,43	-5,62	-16,65	-14,13	-0,52
EBITA, 3 ans CAGR %	33,36	-5,61	-16,62	-14,13	-0,48
EBIT, 3 ans CAGR %	33,36	-5,61	-16,62	-14,13	-0,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,28	-6,95	-19,15	-14,52	-1,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,28	-6,95	-19,15	-14,52	-1,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,21	-7,13	-19,13	-14,93	-0,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,4	-56,06	-47,93	-49,12	-45,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,89	2,21	-13	-9,31	-16,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,56	4,33	1,61	-23,35	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,34	22,34	0,92	-27,7	7,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,34	22,34	0,92	-27,7	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,37	-0,86	-11,22	-8,16	-6,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,66	44,22	-57,47	-23,11	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,58	-5,16	-11,55	-6,93	-8,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,34	-4,03	-10,63	-6,93	-8,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,9	0,53	-27,92	-19,81	-11,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,9	0,53	-27,92	-19,81	-11,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,13	7,07	8,66	-7,5	-6,82
EBITA, 5 ans CAGR %	8,11	7,04	8,64	-7,5	-6,79
EBIT, 5 ans CAGR %	8,11	7,04	8,64	-7,5	-6,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,49	9,6	3,04	-9	-7,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,85	9,92	3,04	-9	-7,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,42	7,22	5,24	-8,72	-7,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-42,29	-48,75	-52,32	-45,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,84	35,1	11,5	3,18	-9,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,77	4,04	4,67	2,21	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,43	-2,26	15,67	17,36	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,43	-2,26	15,67	17,36	-1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,5	3,78	15,23	-7,18	-5,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,92	5,15	-42,92	10,76	-40,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,77	-0,74	14,31	-8,77	-7,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,76	-0,74	16,79	-8,12	-7,03