Ratios Financiers Calvert International AG

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OJ2

DE000A2YN5X9

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture BOERSE DUESSELDORF 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^EUR	0,00%		0,00%	-22,86%

08/07	Calvert International AG en quête d'acquisitions	CI
07/07	Calvert International AG publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CALVERT INTERNATIONAL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,07 M	3,57 M	2,14 M	3,41 M	2,83 M
Total Chiffre d'affaires	4,07 M	3,57 M	2,14 M	3,41 M	2,83 M
Coût des marchandises vendues, total	2,27 M	1,87 M	700 k	1,73 M	1,48 M
Résultat Brut	1,8 M	1,7 M	1,44 M	1,68 M	1,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	1,43 M	1,24 M	1,3 M	1,7 M
Provision pour créances douteuses	-41,26 k	20,54 k	584	24,92 k	49,17 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-55,74 k	-62,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,45 M	1,24 M	1,27 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	341 k	254 k	208 k	417 k	-337 k
Intérêts payés, total	-10,13 k	-173	-112 k	-109 k	-126 k
Intérêts perçus et revenus des placements	777	1,88 k	43,5 k	26,4 k	11,77 k
Charges d'intérêt nettes	-9,36 k	1,7 k	-68,73 k	-82,48 k	-114 k
Gains (pertes) de change	3,32 k	-989	-	-	-63,39 k
Autres produits non opérationnels	-	20,69 k	1	10 k	-
EBT, hors éléments non courants	335 k	275 k	139 k	345 k	-514 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-382 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1
Autres éléments non courants	28,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	364 k	275 k	139 k	345 k	-896 k
Charge d'impôt	35,2 k	113 k	69,01 k	81,31 k	30,72 k
Résultat des activités poursuivies	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Résultat net part du groupe	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Résultat net	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	0,16	0,07	0,24	-0,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	0,16	0,07	0,24	-0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	0,16	0,07	0,24	-0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	0,16	0,07	0,24	-0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1,1 M	1,1 M
BPA de base normalisé	0,21	0,17	0,09	0,2	-0,29
BPA dilué normalisé	0,21	0,17	0,09	0,2	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	372 k	326 k	293 k	514 k	-241 k
EBITA	341 k	254 k	208 k	417 k	-337 k
EBIT	341 k	254 k	208 k	417 k	-337 k
EBITDAR	429 k	407 k	358 k	558 k	-170 k
Taux d’imposition effectif (%)	9,67	41,19	49,5	23,58	-3,43
Total des impôts courants	35,2 k	114 k	69,01 k	81,31 k	-
Résultat net normalisé	210 k	172 k	87,13 k	215 k	-322 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	173	112 k	109 k	126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,67 k	107 k	104 k	50,06 k	49,96 k
Dépense de marketing	35,66 k	127 k	114 k	78,61 k	219 k
Dépenses générales et administratives	1,41 M	1,22 M	1,06 M	1,17 M	1,41 M
Charges locatives nettes, total	56,35 k	80,65 k	65,16 k	43,94 k	70,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,08 k	61	33,37 k	22,17 k	40,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	51,26 k	80,59 k	31,79 k	21,77 k	29,54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 k	492 k	1,07 M	3,54 M	36,76 k
Total des liquidités et VMP	115 k	492 k	1,07 M	3,54 M	36,76 k
Créances clients, total	1,83 M	2,03 M	1,56 M	2,5 M	2,06 M
Autres créances	135	-	-	40,93 k	45,74 k
Total des créances	1,83 M	2,03 M	1,56 M	2,54 M	2,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	1,95 M	2,53 M	2,63 M	6,08 M	2,15 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,69 M	1,55 M	1,62 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-	-137 k	-222 k	-318 k	-350 k
Immobilisations corporelles nettes	56,11 k	1,56 M	1,33 M	1,3 M	1,28 M
Investissements à long terme	49,87 k	-	-	349 k	30,2 k
Goodwill	929 k	929 k	929 k	992 k	929 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,54 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	157 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	33,47 k
Autres actifs à long terme, total	136	-	-	1	-
Total des actifs	4,52 M	5,01 M	4,89 M	8,72 M	4,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,55 k	6,33 k	58,05 k	77,38 k	167 k
Charges à payer, total	12,68 k	17,48 k	71,13 k	47,95 k	61,94 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	61,52 k	58,32 k	76,55 k	88,38 k
Impôts sur le revenu à payer	65,26 k	139 k	147 k	209 k	155 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,67 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1
Total du passif circulant	112 k	225 k	335 k	2,08 M	472 k
Dette à long terme	1,75 M	1,81 M	1,58 M	1,74 M	1,56 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	1,3 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,86 M	2,03 M	1,91 M	5,13 M	2,04 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1,1 M	1,1 M
Primes d'émissions d'actions	940 k	940 k	940 k	1,14 M	1,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	643 k	805 k	974 k	1,24 M	310 k
Résultat global et autres	75,88 k	234 k	60,52 k	111 k	-6,37 k
Total des fonds propres ordinaires	2,66 M	2,98 M	2,97 M	3,59 M	2,54 M
Total des capitaux propres	2,66 M	2,98 M	2,97 M	3,59 M	2,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,52 M	5,01 M	4,89 M	8,72 M	4,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	-	1 M	1,1 M
Actif net par action	2,66	2,98	2,97	3,59	2,31
Actif corporel net	187 k	2,05 M	2,05 M	2,6 M	1,62 M
Actif corporel net par action	0,19	2,05	2,05	2,6	1,47
Total de la dette	1,75 M	1,87 M	1,64 M	1,82 M	1,65 M
Dette nette	1,64 M	1,38 M	571 k	-1,72 M	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	451 k	645 k	521 k	352 k	563 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	109 k	129 k	130 k	155 k	201 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	329 k	162 k	70,4 k	263 k	-927 k
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	72,26 k	84,49 k	96,5 k	-31,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	72,26 k	84,49 k	96,5 k	-31,62 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	63,4 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-41,26 k	20,54 k	-	24,92 k	428 k
Autres activités d'exploitation, total	219 k	265 k	27,3 k	114 k	11,5 k
Variation des créances	-845 k	-196 k	-128 k	-839 k	935 k
Variation des dettes fournisseurs	-194 k	1,71 k	113 k	-52,85 k	-147 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	2,98 M	-2,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	255 k	-8,28 k	602 k	-114 k	-551 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-135 k	317 k	770 k	2,47 M	-3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,47 k	-1,57 M	-	-10,88 k	-50,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	138 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	40,98 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-30,2 k	-
Autres activités d'investissement, total	777	51,58 k	10,51 k	6,83 k	6,79 k
Flux de trésorerie d'investissement	-52,7 k	-1,52 M	149 k	6,73 k	-43,86 k
Dette à long terme émise, total	209 k	1,66 M	-	537 k	-
Total de la dette émise	209 k	1,66 M	-	537 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,12 k	-80,65 k	-233 k	-357 k	-165 k
Total de la dette remboursée	-44,12 k	-80,65 k	-233 k	-357 k	-165 k
Autres activités de financement, total	-10,13 k	-173	-112 k	-109 k	-98,47 k
Flux de trésorerie de financement	154 k	1,58 M	-345 k	71,1 k	-264 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-67,01 k	-	-	-73,46 k	-
Variation nette de la trésorerie	-99,85 k	377 k	573 k	2,47 M	-3,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,13 k	173	112 k	109 k	98,47 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,7 k	4,14 k	-8,52 k	30,78 k	38,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-447 k	-1,49 M	732 k	1,03 M	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-441 k	-1,49 M	802 k	1,1 M	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	743 k	154 k	-587 k	-754 k	1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	165 k	1,58 M	-233 k	180 k	-165 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,03	3,33	2,63	3,83	-3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,41	3,43	2,75	5,21	-4,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,53	5,74	2,37	8,03	-30,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,53	5,74	2,37	8,03	-30,24
Analyse des marges
Marge brute %	44,23	47,71	67,34	49,34	47,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,86	40,03	57,61	38,01	60,17
Marge d’EBITDA %	9,15	9,12	13,65	15,06	-8,51
Marge EBITA %	8,38	7,1	9,71	12,23	-11,92
Marge d'EBIT %	8,38	7,1	9,71	12,23	-11,92
Marge des activités poursuivies %	8,07	4,53	3,28	7,72	-32,79
Marge nette %	8,07	4,53	3,28	7,72	-32,79
Net Avail. Pour la marge commune %	8,07	4,53	3,28	7,72	-32,79
Marge nette normalisée %	5,15	4,81	4,06	6,32	-11,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,98	-41,83	34,13	30,24	-62,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,82	-41,83	37,4	32,24	-60,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	0,75	0,43	0,5	0,43
Rotation des actifs corporels	60,83	4,43	1,48	2,6	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,72	1,85	1,19	1,68	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,29	11,25	7,84	2,92	4,54
Quick Ratio	17,29	11,25	7,84	2,92	4,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	1,41	2,3	1,18	-6,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,41	197,38	305,98	217,65	280,8
Délais de paiement des fournisseurs	21,86	3,99	16,78	14,34	30,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,89	62,78	55,02	50,63	64,92
Dette totale / Capital total	39,72	38,57	35,49	33,61	39,36
Dette à long terme / Capitaux propres	65,89	60,71	53,06	48,5	61,44
Dette à long terme / Capital total	39,72	37,3	34,23	32,2	37,26
Dette totale / Total de l'actif	41,22	40,56	39,14	58,83	44,45
EBIT / Charges d'intérêt	33,7	1,47 k	1,85	3,83	-2,68
EBITDA / Charges d'intérêt	47,76	1,88 k	2,61	4,72	-1,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,49	-7,2 k	2,61	4,62	-2,31
Dette totale / EBITDA	3,62	5,73	5,59	3,54	-6,87
Dette nette / EBITDA	3,38	4,22	1,95	-3,35	-6,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,07	-1,5	5,59	3,61	-5,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	-1,11	1,95	-3,42	-5,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	249,12	-12,26	-39,99	59,13	-17,15
Résultat brut, Croissance 1 an	77,3	-5,37	-15,29	16,58	-24,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,59	-12,47	-10,25	75,57	-145,92
EBITA, 1 an Croissance en %	113,12	-25,68	-17,98	100,48	-178,88
EBIT, 1 an Croissance %	113,12	-25,68	-17,98	100,48	-178,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,77	-50,78	-56,49	274,25	-451,84
Résultat net, Croissance 1 an	5,77	-50,78	-56,49	274,25	-451,84
Résultat net normalisé sur 1 an	183,46	-17,96	-49,34	147,32	-249,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,77	-50,78	-56,49	240,23	-451,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,48	11,18	-23,3	60,05	-9,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,86	2,67 k	-14,31	-2,71	-0,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,14	10,78	-2,47	78,32	-47,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-85,32	996,94	-0,2	26,9	-37,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,78	12,01	-0,13	20,63	-29,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-233,87	-335,48	142,73	220,88	-229,39
CAPEX, Croissance 1 an	78,4	2,84 k	-	-	365,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,28	234,35	-148,96	41,02	-242,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,07	239,13	-153,66	37,17	-228,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	452,32	75,02	-27,44	-2,28	14,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	543,51	29,53	-10,47	-0,62	-3,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	29,5	-11,37	25,53	-9,34
EBITA, 2 ans CAGR %	758,31	25,85	-21,93	28,23	27,25
EBIT, 2 ans CAGR %	758,31	25,85	-21,93	28,23	27,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,61 k	-27,84	-53,72	27,6	262,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,61 k	-27,84	-53,72	27,6	262,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	772,96	52,49	-35,53	11,94	92,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-27,84	-53,72	21,66	245,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	541,27	31,9	-7,65	10,8	14,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	347,18	387,36	-8,7	-1,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	557,8	40,08	3,94	31,88	-3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,6	26,9	230,88	12,54	-11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	626,55	16,31	5,76	9,76	-7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	77,55	139,07	179,08	103,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	624,09	-	-91,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	36,49	27,94	-16,91	55,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	36,49	34,89	-14,21	45,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	199,13	22,5	-5,73	-7,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	239,66	12,43	-2,23	-7,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,6	11,32	-9,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	279,72	9,11	6,91	9,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	279,72	9,11	6,91	9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	424,88	-39,04	-7,11	78,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	424,88	-39,04	-7,11	78,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	296,89	5,62	0,92	23,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-39,04	-10,01	73,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	257,57	10,09	10,93	0,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	157,8	184,83	-6,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	263,26	24,16	24,43	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	243,95	17,14	140,4	-7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	289,58	10,55	10,5	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	97,05	163,72	116
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,19	-68,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,02	32,16	5,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,01	35,65	4,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,21	19,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,75	5,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	145,97	16,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	145,97	16,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	198,11	24,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	198,11	24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,22	34,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	123,79	12,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	142,21	12,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	120	4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,71	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,18