Bilan California Nanotechnologies Corp.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2950 ^CAD	0,00%		-4,84%	-10,61%

30/07	California Nanotechnologies Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
29/06	California Nanotechnologies Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

9f4d.A7FufU8s1-CD6u7qrmcbNYjmcKJnmTKWev-cPdCLMBo.dPg-DAp1roHaqNq8nxB4erGOHv00632nEZKkBLndQW9V5SolLEDlkte5pw

Données Financières Publiées: CALIFORNIA NANOTECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,08 M	1,38 M	3,34 M	6,22 M	2,79 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	1,38 M	3,34 M	6,22 M	2,79 M
Coût des marchandises vendues, total	324 k	391 k	1,01 M	1,64 M	1,29 M
Résultat Brut	757 k	991 k	2,33 M	4,59 M	1,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	408 k	602 k	1,18 M	2,1 M	2,07 M
Provision pour créances douteuses	423	10,66 k	10,56 k	-	82,4 k
Rémunération à base d'actions (IS)	10,08 k	46,26 k	360 k	525 k	640 k
Dépenses de R&D	-	-	-	1,75 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 k	142 k	146 k	579 k	699 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	547 k	801 k	1,7 M	3,2 M	3,49 M
Résultat d'Exploitation	210 k	189 k	635 k	1,38 M	-1,99 M
Intérêts payés, total	-75,38 k	-112 k	-106 k	-192 k	-125 k
Charges d'intérêt nettes	-75,38 k	-112 k	-106 k	-192 k	-125 k
Gains (pertes) de change	-47	-698	2,35 k	-1,76 k	-204
Autres produits non opérationnels	3,44 k	6,92 k	-150 k	-1,19 M	266 k
EBT, hors éléments non courants	138 k	83,81 k	382 k	-4,34 k	-1,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	14,9 k	-
Autres éléments non courants	62,6 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	201 k	83,81 k	382 k	10,56 k	-1,85 M
Charge d'impôt	-	4,04 k	-	169 k	4,09 k
Résultat des activités poursuivies	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Résultat net part du groupe	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Résultat net	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,01	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,55 M	31,8 M	35,19 M	45,06 M	45,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,01	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,05 M	32,78 M	38,64 M	45,06 M	45,53 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	323 k	304 k	753 k	1,59 M	-1,66 M
EBITA	211 k	190 k	636 k	1,38 M	-1,99 M
EBIT	210 k	189 k	635 k	1,38 M	-1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,83	-	1,6 k	-0,22
Résultat net normalisé	86,25 k	52,38 k	239 k	-2,71 k	-1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,25 k	25,63 k	21,26 k	156 k	130 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,27 k	40,2 k	98,78 k	107 k	144 k
Dépense de marketing	37,27 k	40,2 k	98,78 k	107 k	144 k
Dépenses générales et administratives	101 k	173 k	324 k	732 k	876 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,75 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	7,62 k	2,21 k	6,62 k	4,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,08 k	46,26 k	360 k	525 k	640 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,08 k	46,26 k	360 k	525 k	640 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,33 k	216 k	841 k	534 k	207 k
Total des liquidités et VMP	51,33 k	216 k	841 k	534 k	207 k
Créances clients, total	351 k	176 k	433 k	1,23 M	570 k
Total des créances	351 k	176 k	433 k	1,23 M	570 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,89 k	148 k	718 k	63,7 k	79,22 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	406 k	540 k	1,99 M	1,83 M	857 k
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	2,08 M	2,08 M	5,34 M	5,39 M
Amortissements cumulés	-1,44 M	-1,59 M	-1,72 M	-1,71 M	-2,41 M
Immobilisations corporelles nettes	549 k	493 k	362 k	3,63 M	2,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,83 k	4,26 k	3,68 k	3,11 k	2,53 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	41,74 k	41,74 k
Total des actifs	959 k	1,04 M	2,36 M	5,5 M	3,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	189 k	229 k	264 k	808 k	368 k
Charges à payer, total	147 k	155 k	-	-	-
Emprunts à court terme	1,3 M	1,18 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	133 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	18,96 k	20,74 k	22,68 k	316 k	326 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	168 k	113 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	176 k	-	17,5 k	111 k
Autres passifs à court terme	-	-	741 k	568 k	-
Total du passif circulant	1,78 M	1,76 M	1,03 M	1,88 M	919 k
Dette à long terme	-	-	979 k	-	-
Contrats de location à long terme	249 k	228 k	206 k	1,31 M	981 k
Total du passif	2,03 M	1,98 M	2,21 M	3,19 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	2,94 M	2,94 M	3,34 M	5,18 M	5,9 M
Primes d'émissions d'actions	329 k	375 k	685 k	1,18 M	1,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,34 M	-4,26 M	-3,88 M	-4,04 M	-5,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,07 M	-947 k	146 k	2,32 M	1,98 M
Total des capitaux propres	-1,07 M	-947 k	146 k	2,32 M	1,98 M
Total du passif et des capitaux propres	959 k	1,04 M	2,36 M	5,5 M	3,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,8 M	31,8 M	41,83 M	44,24 M	46,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,8 M	31,8 M	41,83 M	44,24 M	46,76 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	0	0,05	0,04
Actif corporel net	-1,08 M	-951 k	142 k	2,31 M	1,98 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	0	0,05	0,04
Total de la dette	1,7 M	1,42 M	1,21 M	1,62 M	1,31 M
Dette nette	1,65 M	1,21 M	366 k	1,09 M	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,71 M	1,8 M	1,81 M	3,16 M	3,2 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	201 k	79,76 k	382 k	-158 k	-1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	142 k	145 k	578 k	699 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	574	575	574	574	575
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	142 k	146 k	579 k	699 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,9 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,08 k	46,26 k	360 k	525 k	640 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	82,4 k
Autres activités d'exploitation, total	12,78 k	112 k	186 k	1,38 M	-158 k
Variation des créances	-306 k	176 k	-257 k	-800 k	580 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	59,39 k	216 k	-141 k	569 k	-392 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	17,5 k	93,84 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-800	-	-	168 k	-54,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38,92 k	-148 k	-570 k	655 k	-15,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	144 k	623 k	104 k	2,92 M	-382 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,72 k	-85,8 k	-14,3 k	-2,13 M	-50,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	14,9 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,72 k	-85,8 k	-14,3 k	-2,11 M	-50,28 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	62,6 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	62,6 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-120 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 k	-175 k	-262 k	-1,45 M	-446 k
Total de la dette remboursée	-130 k	-295 k	-262 k	-1,45 M	-446 k
Émission d'actions ordinaires	24,08 k	-	885 k	378 k	551 k
Autres activités de financement, total	-61,18 k	-77,43 k	-87,85 k	-48,66 k	-
Flux de trésorerie de financement	-105 k	-373 k	535 k	-1,12 M	106 k
Variation nette de la trésorerie	31,36 k	165 k	625 k	-308 k	-327 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,23 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,77 k	406 k	440 k	132 k	-358 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,88 k	475 k	506 k	252 k	-279 k
Variation du fonds de roulement net	209 k	-254 k	381 k	-412 k	322 k
Dette nette émise (remboursée)	-67,57 k	-295 k	-262 k	-1,45 M	-446 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,44	11,85	23,39	21,98	-26,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,88	21,49	43,38	32,64	-34,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,85	-7,9	-95,28	-12,86	-86,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,85	-7,9	-95,28	-12,86	-86,49
Analyse des marges
Marge brute %	70,02	71,68	69,88	73,66	53,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,71	43,56	35,4	33,7	74,22
Marge d’EBITDA %	29,84	21,99	22,56	25,61	-59,57
Marge EBITA %	19,47	13,74	19,05	22,21	-71,49
Marge d'EBIT %	19,42	13,7	19,03	22,2	-71,51
Marge des activités poursuivies %	18,55	5,77	11,44	-2,54	-66,6
Marge nette %	18,55	5,77	11,44	-2,54	-66,6
Net Avail. Pour la marge commune %	18,55	5,77	11,44	-2,54	-66,6
Marge nette normalisée %	7,98	3,79	7,15	-0,04	-41,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,63	29,35	13,19	2,12	-12,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,98	34,4	15,17	4,05	-10,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,38	1,97	1,58	0,59
Rotation des actifs corporels	2,3	2,65	7,81	3,12	0,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,46	5,25	10,97	7,47	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,31	1,94	0,97	0,93
Quick Ratio	0,23	0,22	1,24	0,94	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,35	0,1	1,56	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,88	69,58	33,37	48,84	117,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	179,24	194,64	89,67	119,36	166,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-158,1	-150,41	826,83	70,07	66,05
Dette totale / Capital total	272,1	298,36	89,21	41,2	39,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-23,21	-24,11	811,29	56,41	49,58
Dette à long terme / Capital total	39,95	47,83	87,53	33,17	29,86
Dette totale / Total de l'actif	211,9	191,37	93,81	57,9	48,98
EBIT / Charges d'intérêt	2,79	1,69	5,99	7,21	-15,97
EBITDA / Charges d'intérêt	4,5	2,97	7,36	10,23	-10,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,39	2,2	7,23	-0,87	-10,77
Dette totale / EBITDA	5,01	4,3	1,55	0,83	-1,01
Dette nette / EBITDA	4,85	3,64	0,47	0,56	-0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,12	5,79	1,57	-9,78	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,97	4,92	0,48	-6,56	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,11	27,78	141,51	86,51	-55,2
Résultat brut, Croissance 1 an	64,83	30,8	135,46	96,59	-67,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,9 k	-5,86	147,83	111,74	-204,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-297,96	-9,84	234,94	117,45	-244,19
EBIT, 1 an Croissance %	-272,4	-9,87	235,66	117,56	-244,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-265,82	-60,24	378,51	-141,48	1,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	-265,82	-60,24	378,51	-141,48	1,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-175,18	-31,86	355,42	-101,14	42,62 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-265,2	-61,73	311,02	-135,13	1,06 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	679,89	-50,03	146,64	184,7	-53,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,31	-10,22	-26,53	901,96	-17,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,7	8,09	127,48	133,29	-29,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,92	-11,74	-114,96	1,53 k	-14,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,95	-11,74	-115,41	1,49 k	-14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,37	333,48	-83,26	2,7 k	-113,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,01 k	-83,33	14,77 k	-97,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,88	5,89 k	8,53	-69,97	-370,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,28	782,16	6,54	-50,25	-210,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,08	31,88	75,67	112,23	-8,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,47	46,83	75,49	115,15	-19,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,23	513,46	52,74	129,07	48,53
EBITA, 2 ans CAGR %	182,89	33,59	73,77	169,88	77,07
EBIT, 2 ans CAGR %	302,27	24,65	73,93	170,23	77,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,12	-18,8	37,94	40,89	120,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,12	-18,8	37,94	40,89	120,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,6	-32,43	76,16	-77,25	120,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,77	-20,48	25,42	20,16	101,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	183,84	97,42	11,02	164,99	14,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,19	12,24	-18,78	171,31	186,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,03	49,47	56,81	130,37	28,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6	-14,89	-63,67	55,93	272,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,4	-14,9	-63,12	56,38	268,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,71	171,75	-14,82	116,62	91,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	36,1	397,87	87,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,53	106,44	706,13	-42,91	-9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,87	89,52	206,57	-27,2	-25,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,99	18,47	61,35	79,21	26,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,38	23,82	71,86	82,26	14,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,61	29,13	353,49	70,31	76,17
EBITA, 3 ans CAGR %	101,48	93,23	81,49	87,26	118,99
EBIT, 3 ans CAGR %	156,73	144,33	73,42	87,4	119,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,23	12,45	46,67	-7,58	185,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,23	12,45	46,67	-7,58	185,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,22	12,74	27,63	-67,21	180,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,04	10,9	37,48	-17,94	155,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	79,06	59,09	112,62	51,96	48,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,01	-0,85	-2,55	87,66	82,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,45	17,19	71,93	79,01	55,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,63	-7,95	-52,33	28,98	27,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,84	-7,56	-51,85	29,23	27,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,45	65,99	7,32	172,98	-15,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,75	-	-	550,66	-16,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,04	26,89	66,62	169,23	-4,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,01	25,14	56,42	67,21	-16,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,75	20,3	34,8	49,59	28,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,71	22,6	36,45	54,44	26,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,26	158,37	40,32	62,41	190,18
EBITA, 5 ans CAGR %	2,93	28,85	89,91	120,86	79,71
EBIT, 5 ans CAGR %	1,43	23,17	119,71	154,38	74,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,75	11,01	45,19	23,07	72,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,75	11,01	45,19	23,07	72,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,49	12,5	45,58	-40,57	58,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,66	10,08	39,66	14,51	60,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,14	28,49	47,9	95,11	66,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	62,48	-7,11	-10,22	48,3	50,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,58	2,75	24,99	53,57	52,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,55	-4,11	-34,76	13,65	8,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,73	-3,4	-34,05	14,08	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,22	76,14	2,23	84,64	35,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,54	-33,31	-6,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,89	-6,79	51,96	-7,81	30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,35	-2,75	38,95	0,76	16,13