Bilan Caelan Capital Inc. Toronto S.E.

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Temps Différé Toronto S.E. 15:28:29 31/10/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/08	CDN Maverick Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/08	CDN Maverick Capital lance un programme de forage pour tester des cibles de pegmatite lithinifère sur ses projets de la Baie-James	MT

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Données Financières Publiées: CAELAN CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	486 k	436 k	1,13 M	481 k	942 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,5 k	17,14 k	12,21 k	8,72 k	6,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	175 k	170 k	-	1,05 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	672 k	624 k	1,14 M	1,54 M	2,43 M
Résultat d'Exploitation	-672 k	-624 k	-1,14 M	-1,54 M	-2,43 M
Intérêts payés, total	-	-438	-89,12 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	438	180 k	186 k	5,18 k
Charges d'intérêt nettes	-	0	90,44 k	186 k	5,18 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	99,93 k	-
Autres produits non opérationnels	-42,3 k	-33,46 k	-45,45 k	-658 k	-47,65 k
EBT, hors éléments non courants	-714 k	-657 k	-1,1 M	-1,91 M	-2,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,82 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-20,72 k	-
EBT, elements non courants inclus	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Résultat des activités poursuivies	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Résultat net part du groupe	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Résultat net	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,07	0,05	-0,13	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	0,05	-0,13	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,93 M	9,07 M	13,61 M	15,19 M	17,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,07	0,04	-0,13	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	0,04	-0,13	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,93 M	9,07 M	18,05 M	15,19 M	17,81 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,05	-0,08	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,08	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-486 k	-436 k	-1,13 M	-481 k	-942 k
EBITA	-672 k	-624 k	-1,14 M	-1,54 M	-2,43 M
EBIT	-672 k	-624 k	-1,14 M	-1,54 M	-2,43 M
EBITDAR	-	-	-1,11 M	-	-
Résultat net normalisé	-446 k	-411 k	-684 k	-1,19 M	-1,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,36 k	6,68 k	20,52 k	36,97 k	127 k
Dépense de marketing	11,36 k	6,68 k	20,52 k	36,97 k	127 k
Dépenses générales et administratives	474 k	429 k	1,09 M	444 k	815 k
Charges locatives nettes, total	-	-	19,11 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	283 k	60,73 k	499 k	371 k	893 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,61 M	1,09 M	964 k	2,23 M	948 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,15 M	1,46 M	2,6 M	1,84 M
Autres créances	19,32 k	6,88 k	1,83 M	18,4 k	75,98 k
Notes à recevoir	-	100 k	-	50 k	50 k
Total des créances	19,32 k	107 k	1,83 M	68,4 k	126 k
Dépenses payées d'avance	394	1,5 k	27,08 k	36,47 k	36,25 k
Total de l'actif circulant	1,91 M	1,26 M	3,32 M	2,71 M	2 M
Immobilisations corporelles brutes	460 k	817 k	3,37 M	2,51 M	1,22 M
Amortissements cumulés	-18,22 k	-35,35 k	-47,56 k	-56,28 k	-62,52 k
Immobilisations corporelles nettes	442 k	782 k	3,32 M	2,45 M	1,16 M
Total des actifs	2,35 M	2,04 M	6,64 M	5,16 M	3,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,25 k	307 k	494 k	256 k	188 k
Charges à payer, total	35 k	175 k	168 k	302 k	215 k
Emprunts à court terme	-	100 k	-	-	-
Total du passif circulant	88,25 k	582 k	662 k	558 k	403 k
Total du passif	88,25 k	582 k	662 k	558 k	403 k
Actions ordinaires, total	14,02 M	14,39 M	18,71 M	18,97 M	19,47 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,48 M	-15,13 M	-14,41 M	-16,34 M	-18,81 M
Résultat global et autres	2,72 M	2,21 M	1,68 M	1,98 M	2,1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,26 M	1,46 M	5,98 M	4,61 M	2,76 M
Total des capitaux propres	2,26 M	1,46 M	5,98 M	4,61 M	2,76 M
Total du passif et des capitaux propres	2,35 M	2,04 M	6,64 M	5,16 M	3,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,02 M	13,19 M	15,19 M	17,81 M	20,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,02 M	11,02 M	15,19 M	17,81 M	20,96 M
Actif net par action	0,25	0,13	0,39	0,26	0,13
Actif corporel net	2,26 M	1,46 M	5,98 M	4,61 M	2,76 M
Actif corporel net par action	0,25	0,13	0,39	0,26	0,13
Total de la dette	0	100 k	0	0	0
Dette nette	-1,89 M	-1,05 M	-1,46 M	-2,6 M	-1,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	153 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	78,92 k	78,92 k	78,92 k	78,92 k	78,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-714 k	-657 k	727 k	-1,93 M	-2,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,5 k	17,14 k	12,21 k	8,72 k	6,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	175 k	170 k	-	1,05 M	1,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	186 k	187 k	12,21 k	1,06 M	1,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,82 M	597 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-145 k	-102 k	-5 k
Variation des créances	-	12,44 k	-10,92 k	-	-52,58 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,27 k	257 k	107 k	-25,35 k	-155 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-322	-1,11 k	-25,58 k	212 k	222
Flux de trésorerie d'exploitation	-534 k	-201 k	-1,16 M	-192 k	-1,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-309 k	-20,57 k	-398 k	-194 k	-194 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	271 k	307 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	450 k	-	-	-	1,41 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-100 k	100 k	-50 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	141 k	-121 k	-27,36 k	63,57 k	1,22 M
Dette à court terme émise, total	-	100 k	300 k	-	-
Total de la dette émise	-	100 k	300 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-400 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-400 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,72 M	-	504 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	100 k	1,62 M	-	504 k
Variation nette de la trésorerie	-393 k	-222 k	438 k	-128 k	523 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-548 k	81,68 k	-2,72 M	1,55 M	-436 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-548 k	81,96 k	-2,67 M	1,55 M	-436 k
Variation du fonds de roulement net	5,59 k	-305 k	1,57 M	-1,65 M	213 k
Dette nette émise (remboursée)	-	100 k	-100 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,43	-17,73	-16,41	-16,31	-36,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,28	-20,37	-18,9	-18,19	-41,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,49	-35,27	19,56	-36,52	-67,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,49	-35,27	19,56	-36,52	-67,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,64	2,17	5,02	4,86	4,98
Quick Ratio	21,63	2	4,98	4,7	4,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,05	-0,35	-1,75	-0,34	-2,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,84	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	6,4	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,75	28,46	9,97	10,8	12,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,42 k	-12,79	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-995,81	-12,66	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,04 k	-17,12	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,89	2,42	1,3	5,41	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,22	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	2,31	0,96	3,86	1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,24	-10,21	158,61	-56,9	95,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,22	-7,19	82,87	36,41	57,86
EBIT, 1 an Croissance %	-3,22	-7,19	82,87	36,41	57,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,73	-8	-210,73	-365,67	27,99
Résultat net, Croissance 1 an	29,73	-8	-210,73	-365,67	27,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,6	-8	66,7	74,57	29,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,89	-9,45	-155,23	-425,01	7,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	129,05	76,91	324,75	-26,06	-52,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,24	-13,06	224,77	-22,21	-38,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,48	-35,38	308,74	-22,94	-40,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,48	-35,38	308,74	-22,94	-40,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,81	-62,28	475,33	-83,46	524,57
CAPEX, Croissance 1 an	53,2	-93,34	1,84 k	-51,34	-0,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,25	-114,9	-3,43 k	-157,09	-128,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,25	-114,95	-3,35 k	-158,29	-128,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,4	-17,52	52,38	5,04	-8,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,18	-5,22	30,28	57,16	46,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,18	-5,22	30,28	57,16	46,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,97	9,25	0,93	71,51	84,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,97	9,25	0,93	71,51	84,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,97	-4,85	23,84	70,59	50,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,28	-26,84	-29,28	33,97	87,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	215,62	101,3	174,12	77,22	-40,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,75	1,82	68,04	58,95	-30,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,73	-11,76	62,52	77,48	-32,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	117,73	-11,76	62,52	77,48	-32,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,22	-42,98	47,32	-2,44	1,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,4	-68,05	13,55	206,86	-30,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,75	-60,59	122,85	335,65	-59,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,75	-60,52	120,56	334,92	-59,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,31	-21,36	20,72	-0,31	29,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,8	-32,3	17,99	31,85	57,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,8	-32,3	17,99	31,85	57,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	169,8	-31,56	9,74	39,36	55,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	169,8	-31,56	9,74	39,36	55,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,3	-31,56	14,7	38,86	55,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,84	-51,29	-33,39	17,57	24,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,66	160,23	158,19	77,12	14,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,22	52,39	49,88	29,99	15,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,18	45,24	47,09	26,74	23,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,18	45,24	47,09	26,74	23,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,6	-39,94	23,21	-28,93	81,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,37	-36,85	25,47	-14,39	111,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,64	-27,85	73	41,42	74,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,64	-27,77	71,81	41,42	74,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,07	-15,18	-0,66	-11,7	7,99
EBITA, 5 ans CAGR %	20,91	-10,73	-0,45	-5,18	28,49
EBIT, 5 ans CAGR %	20,91	-10,73	-0,45	-5,18	28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,64	-10,23	82,07	-1,17	35,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,64	-10,23	82,07	-1,17	35,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,64	-10,42	-2,1	-1,38	27,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,23	-38,34	24,63	-26,99	0,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,88	4,23	25,29	123,16	43,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,03	5,71	19,93	54,98	9,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,82	0,36	18,37	57,36	8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,82	0,36	18,37	57,36	8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,36	-25,66	4,72	-27,08	14,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,26	-38,68	-0,16	18,85	-0,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,86	-41,79	54,2	48,11	-3,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,54	-41,75	53,57	48,11	-3,67