Bilan Cadence Opportunities Fund Limited

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AU0000186165

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 02:36:45 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,250 ^AUD	0,00%		-1,75%	+15,38%

01/09	Transcript : Cadence Opportunities Fund Limited - Pre Recorded Special Call
21/08	Cadence Opportunities Fund Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CADENCE OPPORTUNITIES FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	10,22 M	-2,36 M	-2,42 M	2,58 M	1,59 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	74,57 k	1,35 M	1,75 M	1,76 M	1,91 M
Autres recettes, total	20,2 k	-	14,33 k	1,12 k	2,76 k
Total Chiffre d'affaires	10,31 M	-1,01 M	-650 k	4,34 M	3,5 M
Résultat Brut	10,31 M	-1,01 M	-650 k	4,34 M	3,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	1,2 M	898 k	697 k	962 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,06 k	36,29 k	65,2 k	66,01 k	64,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	1,24 M	963 k	763 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	8,09 M	-2,25 M	-1,61 M	3,58 M	2,48 M
Intérêts payés, total	-55,41 k	-150 k	-506 k	-593 k	-644 k
Charges d'intérêt nettes	-55,41 k	-150 k	-506 k	-593 k	-644 k
Autres produits non opérationnels	-71,68 k	-186 k	-186 k	-60,69 k	-77,72 k
EBT, hors éléments non courants	7,96 M	-2,58 M	-2,31 M	2,92 M	1,76 M
EBT, elements non courants inclus	7,96 M	-2,58 M	-2,31 M	2,92 M	1,76 M
Charge d'impôt	2,37 M	-1,06 M	-962 k	584 k	264 k
Résultat des activités poursuivies	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
Résultat net part du groupe	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
Résultat net	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,75	-0,12	-0,09	0,15	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,75	-0,12	-0,09	0,15	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,44 M	13,1 M	15,39 M	15,65 M	15,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,75	-0,12	-0,09	0,15	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,75	-0,12	-0,09	0,15	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,44 M	13,1 M	15,39 M	15,65 M	15,78 M
BPA de base normalisé	0,67	-0,12	-0,09	0,12	0,07
BPA dilué normalisé	0,67	-0,12	-0,09	0,12	0,07
Dividende par action	0,12	0,15	0,14	0,14	0,14
Ratio de distribution	5,56	-70,36	-110,58	62,81	84,19
Éléments supplémentaires
EBITA	8,09 M	-2,25 M	-1,61 M	3,58 M	2,48 M
EBIT	8,09 M	-2,25 M	-1,61 M	3,58 M	2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,31 M	-1,01 M	-650 k	4,34 M	3,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,73	41,19	41,75	19,96	15,03
Total des impôts courants	611 k	-56,2 k	-	636 k	-2,33 k
Total des impôts différés	1,76 M	-1,08 M	-962 k	-52,78 k	266 k
Résultat net normalisé	4,98 M	-1,62 M	-1,44 M	1,83 M	1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	1,2 M	898 k	697 k	962 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,4 M	24,02 M	21,2 M	3,47 M	12,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,4 M	20,84 M	18,09 M	35,46 M	30,9 M
Total des liquidités et VMP	32,8 M	44,87 M	39,28 M	38,93 M	43,72 M
Créances clients, total	2,89 M	2,83 M	507 k	63,8 k	4,02 k
Autres créances	143 k	85,14 k	220 k	15,09 k	35,26 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,04 M	2,91 M	727 k	78,89 k	39,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	161 k	14,9 k
Total de l'actif circulant	35,84 M	47,78 M	40,01 M	39,17 M	43,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14,57 k	332 k	1,3 M	1,35 M	1,08 M
Total des actifs	35,85 M	48,11 M	41,31 M	40,52 M	44,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 M	2,74 M	1,34 M	-	148 k
Charges à payer, total	1,75 M	46,34 k	41,87 k	78,57 k	351 k
Emprunts à court terme	7,49 M	2,5 M	3,96 M	6,7 M	8,35 M
Impôts sur le revenu à payer	611 k	-	-	30,26 k	-
Autres passifs à court terme	2,06 M	7,81 M	3,79 M	1,13 M	3,82 M
Total du passif circulant	13,06 M	13,1 M	9,12 M	7,94 M	12,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	826 k	-	-	-	-
Total du passif	13,89 M	13,1 M	9,12 M	7,94 M	12,67 M
Actions ordinaires, total	14,87 M	32,13 M	32,94 M	33,03 M	33,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,12 M	3,09 M	-553 k	-242 k	-871 k
Résultat global et autres	-20,65 k	-209 k	-209 k	-209 k	-209 k
Total des fonds propres ordinaires	21,97 M	35,01 M	32,18 M	32,58 M	32,18 M
Total des capitaux propres	21,97 M	35,01 M	32,18 M	32,58 M	32,18 M
Total du passif et des capitaux propres	35,85 M	48,11 M	41,31 M	40,52 M	44,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,98 M	15,23 M	15,61 M	15,65 M	15,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,98 M	15,23 M	15,61 M	15,65 M	15,79 M
Actif net par action	2,44	2,3	2,06	2,08	2,04
Actif corporel net	21,97 M	35,01 M	32,18 M	32,58 M	32,18 M
Actif corporel net par action	2,44	2,3	2,06	2,08	2,04
Total de la dette	7,49 M	2,5 M	3,96 M	6,7 M	8,35 M
Dette nette	-25,31 M	-42,36 M	-35,33 M	-32,23 M	-35,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	5,59 M	-1,52 M	-1,34 M	2,34 M	1,49 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,73 M	6,58 M	-1,29 M	-20,21 M	7,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-2,51 M	61,73 k	2,34 M	443 k	58,18 k
Variation des dettes fournisseurs	1,81 M	34,18 k	-1,39 M	-1,29 M	437 k
Variation de l'impôt sur le revenu	314 k	-836 k	-	-	-30,26 k
Variation des impôts différés	424 k	-895 k	-965 k	-52,78 k	266 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-151 k	237 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,1 M	3,43 M	-2,8 M	-18,53 M	9,58 M
Émission d'actions ordinaires	8,54 M	15,53 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-473 k	-629 k
Dividendes ordinaires payés	-311 k	-1,07 M	-1,48 M	-1,47 M	-1,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-311 k	-1,07 M	-1,48 M	-1,47 M	-1,26 M
Dividende spécial versé	-	-276 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,23 M	14,18 M	-1,48 M	-1,94 M	-1,88 M
Variation nette de la trésorerie	3,13 M	17,61 M	-4,28 M	-20,48 M	7,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	54,92 k	91,53 k	270 k	351 k	372 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,63 M	666 k	209 k	399 k	27,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,75 M	3,66 M	-4,38 M	-1,58 M	4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,79 M	3,75 M	-4,07 M	-1,21 M	4,81 M
Variation du fonds de roulement net	-733 k	-5,16 M	3,06 M	3,44 M	-3,27 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,62	-3,35	-2,26	5,47	3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,41	-4,2	-2,74	5,93	3,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,81	-5,34	-4	7,23	4,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,81	-5,34	-4	7,23	4,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,49	-118,84	-138,09	16,06	27,46
Marge EBITA %	78,44	222,43	248,12	82,42	70,7
Marge d'EBIT %	78,44	222,43	248,12	82,42	70,7
Marge des activités poursuivies %	54,25	150,32	206,51	53,92	42,57
Marge nette %	54,25	150,32	206,51	53,92	42,57
Net Avail. Pour la marge commune %	54,25	150,32	206,51	53,92	42,57
Marge nette normalisée %	48,25	159,74	221,57	42,1	31,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,8	-361,64	674,04	-36,32	125,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,13	-370,88	625,44	-27,78	137,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	-0,02	-0,01	0,11	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	3,65	4,38	4,93	3,45
Quick Ratio	2,74	3,65	4,38	4,91	3,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,26	-0,31	-2,33	0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,11	7,15	12,29	20,58	25,96
Dette totale / Capital total	25,43	6,67	10,95	17,07	20,61
Dette totale / Total de l'actif	38,73	27,24	22,09	19,6	28,25
EBIT / Charges d'intérêt	145,95	-15,04	-3,19	6,03	3,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	243,66	-109,81	-35,7	-767,58	-19,26
Résultat brut, Croissance 1 an	243,66	-109,81	-35,7	-767,58	-19,26
EBITA, 1 an Croissance en %	253,14	-127,81	-28,28	-321,77	-30,75
EBIT, 1 an Croissance %	253,14	-127,81	-28,28	-321,77	-30,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	263,02	-127,18	-11,66	-274,3	-36,26
Résultat net, Croissance 1 an	263,02	-127,18	-11,66	-274,3	-36,26
Résultat net normalisé sur 1 an	262,72	-132,47	-10,81	-226,85	-39,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	138,8	-115,43	-24,82	-271,37	-36,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	506,88	-2,26	-82,09	-87,41	-93,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	171,97	34,2	-14,15	-1,9	10,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	160,59	59,38	-8,08	1,23	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	160,59	59,38	-8,08	1,23	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	496,45	-167,16	-181,61	562,77	-151,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-36,43	-226,33	-64,03	-379,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-35,2	-214,14	-70,35	-499,33
Dividende par action, 1 an de croissance	100	25	-6,67	-3,57	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-41,94	-74,89	107,18	132,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-41,94	-74,89	107,18	132,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-0,89	-55,34	26,12	23,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-0,89	-55,34	26,12	23,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-0,68	-51	24,08	5,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-0,68	-51	24,08	5,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,52	-46,19	6,36	-12,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-39,29	-65,94	13,51	4,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	143,55	-58,16	-84,98	-91,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	91,05	7,34	-8,23	4,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	103,79	21,04	-3,53	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	103,79	21,04	-3,53	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	100,14	-25,97	132,56	85,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,72	-32,59	0,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,18	-41,83	8,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	58,11	8,01	-5,13	-1,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,93	-25,05	51,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,93	-25,05	51,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-11,02	-23,8	3,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-11,02	-23,8	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,48	-25,21	-0,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,48	-25,21	-0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,65	-28,38	-12,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-34,8	-41,63	-6,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,04	-71,96	-88,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	46,33	4,17	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,29	14,04	-2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,29	14,04	-2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	48,41	53,72	40,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,05	8,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,72	10,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	32,64	4	-3,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-61,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,61