Flux de Trésorerie Cadence Design Systems, Inc.

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US1273871087

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
280,76 ^USD	+0,31%		-1,47%	-10,18%

17/09	Un dirigeant de Cadence Design Systems cède des actions pour 554 240 dollars, selon un récent document de la SEC	MT
15/09	Cadence et Analog Devices développent la nouvelle génération de processeurs audio automobiles SHARC	CI

c64342a80b3e44ecd93.0l0xSyHr3IHUcj_ZrrhQGZYNhoSg1DNx23_gQEVo3VQ.uW1DLROsu_WCJ07h8fQmQKNFsMbUkWImvRCYNh0-6RDhMAIUDKO59pUhbg

Données Financières Publiées: CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,56 Md	4,09 Md	4,64 Md	5,3 Md
Total Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,56 Md	4,09 Md	4,64 Md	5,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	307 M	372 M	435 M	648 M	722 M
Résultat Brut	2,68 Md	3,19 Md	3,65 Md	3,99 Md	4,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	749 M	836 M	921 M	1,03 Md	1,09 Md
Dépenses de R&D	1,13 Md	1,25 Md	1,44 Md	1,55 Md	1,77 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,64 M	18,47 M	18,16 M	30,38 M	39,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 Md	2,11 Md	2,38 Md	2,6 Md	2,89 Md
Résultat d'Exploitation	778 M	1,08 Md	1,27 Md	1,39 Md	1,68 Md
Intérêts payés, total	-16,98 M	-22,93 M	-36,18 M	-76 M	-117 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,63 M	10,1 M	29,64 M	62,48 M	102 M
Charges d'intérêt nettes	-14,35 M	-12,84 M	-6,55 M	-13,52 M	-14,96 M
Gains (pertes) de change	-2,79 M	-459 k	-5,49 M	-965 k	-36,09 M
Autres produits non opérationnels	5,9 M	-9,6 M	8,14 M	-1,2 M	-2,07 M
EBT, hors éléments non courants	767 M	1,06 Md	1,27 Md	1,37 Md	1,63 Md
Charges de restructuration	1,05 M	-55 k	-11,01 M	-23,76 M	-29,19 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-10,1 M	-12,1 M	-14,6 M	-30,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	580 k	-5,43 M	34,6 M	60,74 M	71,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	11,5 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-129 M
EBT, elements non courants inclus	768 M	1,05 Md	1,28 Md	1,4 Md	1,52 Md
Charge d'impôt	72,48 M	196 M	241 M	340 M	413 M
Résultat des activités poursuivies	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Résultat net part du groupe	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Résultat net	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,54	3,13	3,86	3,89	4,09
BPA de base - Activités poursuivies	2,54	3,13	3,86	3,89	4,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	274 M	271 M	269 M	271 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	2,5	3,09	3,82	3,85	4,06
BPA dilué - Activités poursuivies	2,5	3,09	3,82	3,85	4,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	279 M	275 M	273 M	274 M	273 M
BPA de base normalisé	1,75	2,45	2,95	3,17	3,75
BPA dilué normalisé	1,72	2,41	2,91	3,13	3,72
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	920 M	1,22 Md	1,42 Md	1,59 Md	1,91 Md
EBITA	845 M	1,14 Md	1,34 Md	1,48 Md	1,79 Md
EBIT	778 M	1,08 Md	1,27 Md	1,39 Md	1,68 Md
EBITDAR	964 M	1,27 Md	1,48 Md	1,65 Md	1,98 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,99 Md	3,56 Md	4,09 Md	4,64 Md	5,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,43	18,79	18,78	24,38	27,14
Impôts intérieurs courants	45,2 M	220 M	172 M	332 M	201 M
Impôts étrangers courants	70,46 M	84,36 M	105 M	137 M	147 M
Total des impôts courants	116 M	304 M	277 M	469 M	347 M
Impôts intérieurs différés	-46,82 M	-130 M	-62,41 M	-136 M	39,88 M
Impôts étrangers différés	3,64 M	22,2 M	25,9 M	6,88 M	26,16 M
Total des impôts différés	-43,18 M	-108 M	-36,51 M	-129 M	66,05 M
Résultat net normalisé	479 M	663 M	794 M	858 M	1,02 Md
Intérêts sur la dette à long terme	16,98 M	23,13 M	36,18 M	76,1 M	117 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,5 M	17 M	21,7 M	23,2 M	15,2 M
Dépense de marketing	560 M	604 M	690 M	757 M	803 M
Dépenses générales et administratives	189 M	232 M	230 M	268 M	283 M
Dépense en recherche et de développement	1,13 Md	1,25 Md	1,44 Md	1,55 Md	1,77 Md
Charges locatives nettes, total	43,21 M	49,16 M	56,8 M	61,83 M	70,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,04 M	12,85 M	19,01 M	21,9 M	24,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	31,17 M	36,32 M	37,8 M	39,93 M	45,89 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,54 M	8,67 M	10,23 M	14,55 M	17,71 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	131 M	159 M	195 M	242 M	278 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	43,26 M	54,77 M	66,3 M	77,2 M	87,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,04 M	48,06 M	54,37 M	57,74 M	71,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 M	270 M	326 M	391 M	455 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 Md	882 M	1,01 Md	2,64 Md	3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,96 M	4,49 M	130 M	141 M	154 M
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	887 M	1,14 Md	2,78 Md	3,16 Md
Créances clients, total	344 M	509 M	507 M	680 M	945 M
Total des créances	344 M	509 M	507 M	680 M	945 M
Stocks	116 M	128 M	182 M	258 M	304 M
Dépenses payées d'avance	75,42 M	113 M	124 M	293 M	266 M
Autres actifs à court terme, total	85,32 M	69,5 M	24,9 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,72 Md	1,71 Md	1,98 Md	4,02 Md	4,67 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,17 Md	1,32 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,71 Md
Amortissements cumulés	-733 M	-777 M	-837 M	-917 M	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	436 M	542 M	554 M	604 M	693 M
Investissements à long terme	128 M	120 M	138 M	124 M	67,52 M
Goodwill	928 M	1,37 Md	1,54 Md	2,38 Md	2,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	233 M	355 M	337 M	595 M	718 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	764 M	854 M	880 M	982 M	918 M
Charges différées à long terme	43,9 M	41,7 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	138 M	144 M	248 M	274 M	338 M
Total des actifs	4,39 Md	5,14 Md	5,67 Md	8,97 Md	10,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	91,19 M	5,56 M	93,49 M
Charges à payer, total	392 M	466 M	425 M	586 M	713 M
Emprunts à court terme	-	100 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	349 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	25,27 M	36,74 M	41,62 M	41,55 M	49,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	554 M	745 M	684 M	737 M	778 M
Total du passif circulant	971 M	1,35 Md	1,59 Md	1,37 Md	1,64 Md
Dette à long terme	348 M	648 M	300 M	2,48 Md	2,48 Md
Contrats de location à long terme	107 M	139 M	115 M	109 M	136 M
Recettes non acquises Non courantes	101 M	91,52 M	98,93 M	115 M	156 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	119 M	165 M	160 M	231 M	271 M
Total du passif	1,65 Md	2,39 Md	2,27 Md	4,3 Md	4,68 Md
Actions ordinaires, total	2,47 Md	2,77 Md	3,17 Md	4,18 Md	4,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,05 Md	3,9 Md	4,94 Md	5,99 Md	7,1 Md
Actions détenues en propre	-2,74 Md	-3,82 Md	-4,6 Md	-5,31 Md	-6,34 Md
Résultat global et autres	-33,31 M	-91,64 M	-94,75 M	-190 M	-1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 Md	2,75 Md	3,4 Md	4,67 Md	5,47 Md
Total des capitaux propres	2,74 Md	2,75 Md	3,4 Md	4,67 Md	5,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,39 Md	5,14 Md	5,67 Md	8,97 Md	10,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	277 M	273 M	272 M	274 M	273 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	277 M	273 M	272 M	274 M	272 M
Actif net par action	9,9	10,07	12,53	17,07	20,14
Actif corporel net	1,58 Md	1,02 Md	1,53 Md	1,7 Md	2,01 Md
Actif corporel net par action	5,7	3,73	5,64	6,21	7,38
Total de la dette	480 M	924 M	806 M	2,63 Md	2,67 Md
Dette nette	-615 M	37,34 M	-332 M	-158 M	-489 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	346 M	393 M	454 M	495 M	567 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	88,63 M	114 M	163 M	243 M	245 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	1,22 M	14,66 M
Stocks de produits finis, total	27,09 M	14,02 M	18,91 M	13,25 M	43,39 M
Terres possédées	55,84 M	56,61 M	56,64 M	57,69 M	57,41 M
Bâtiments, total	127 M	132 M	132 M	138 M	138 M
Machines, total	704 M	762 M	822 M	919 M	1,04 Md
Employés à temps plein	9,3 k	10,2 k	11,2 k	12,7 k	13,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,69 M	2,29 M	4,55 M	5,81 M	3,89 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	696 M	849 M	1,04 Md	1,06 Md	1,11 Md
Dépréciation et amortissement - CF	75,09 M	75,61 M	83,77 M	106 M	129 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	67,22 M	59,82 M	61,97 M	90,45 M	105 M
Amortissements et dépréciations, Total	142 M	135 M	146 M	197 M	234 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,22 M	1,13 M	1,26 M	3,47 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-69,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-580 k	5,42 M	-34,6 M	-49,59 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	210 M	270 M	326 M	391 M	455 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	525 k	204 k	3,32 M	2,08 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-54,36 M	-107 M	-34,53 M	-130 M	73,21 M
Variation des créances	2,01 M	-138 M	-11,75 M	-180 M	-275 M
Variation des stocks	-39,03 M	-23,07 M	-65,9 M	-82,77 M	-91,03 M
Variation des dettes fournisseurs	67,36 M	114 M	5,42 M	33,68 M	185 M
Variation des revenus collectés avant livraison	101 M	131 M	-21,58 M	66,48 M	69,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,28 M	3,68 M	-4,97 M	-46,07 M	38,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,1 Md	1,24 Md	1,35 Md	1,26 Md	1,73 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,3 M	-123 M	-102 M	-143 M	-142 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-226 M	-614 M	-198 M	-738 M	-430 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,58 M	-1 M	-166 k	-	11,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	128 k	-634 k	-111 M	43 M	99,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-293 M	-739 M	-412 M	-837 M	-461 M
Dette à court terme émise, total	-	585 M	50 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	300 M	-	3,2 Md	-
Total de la dette émise	-	885 M	50 M	3,2 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-485 M	-150 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,35 Md	-
Total de la dette remboursée	-	-485 M	-150 M	-1,35 Md	-
Émission d'actions ordinaires	87,77 M	105 M	133 M	204 M	146 M
Rachat d'actions ordinaires	-730 M	-1,16 Md	-837 M	-788 M	-1,09 Md
Autres activités de financement, total	-1,28 M	-425 k	-	-23,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	-644 M	-657 M	-804 M	1,24 Md	-949 M
Ajustements des taux de change	-3,7 M	-52,83 M	-7,53 M	-26,8 M	38 M
Variation nette de la trésorerie	161 M	-207 M	126 M	1,64 Md	357 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,95 M	21,12 M	34,93 M	43,22 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	146 M	233 M	254 M	510 M	247 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	870 M	1,01 Md	1,12 Md	1 Md	1,51 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	880 M	1,02 Md	1,14 Md	1,05 Md	1,58 Md
Variation du fonds de roulement net	-108 M	-65,93 M	28,75 M	265 M	25,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	400 M	-100 M	1,85 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,67	14,23	14,74	11,86	10,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,67	19,66	20,22	15,09	13,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,6	30,95	33,86	26,13	21,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,6	30,95	33,86	26,13	21,85
Analyse des marges
Marge brute %	89,73	89,57	89,36	86,05	86,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,07	23,48	22,51	22,09	20,49
Marge d’EBITDA %	30,8	34,14	34,71	34,17	36,02
Marge EBITA %	28,29	32,11	32,67	31,88	33,71
Marge d'EBIT %	26,04	30,43	31,16	29,93	31,72
Marge des activités poursuivies %	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Marge nette %	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Net Avail. Pour la marge commune %	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Marge nette normalisée %	16,04	18,62	19,41	18,5	19,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,12	28,41	27,27	21,65	28,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,44	28,78	27,79	22,59	29,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,75	0,76	0,63	0,55
Rotation des actifs corporels	6,79	7,28	7,46	8,01	8,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	8,34	8,05	7,94	6,52
Rotation des stocks (stock moyen)	3,2	3,05	2,81	2,95	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,27	1,24	2,93	2,86
Quick Ratio	1,48	1,04	1,03	2,53	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	0,92	0,85	0,92	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,18	43,63	45,35	46,12	56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,63	119,36	129,9	124,18	141,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	51,65	24,47	23,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	123,6	145,83	174,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,51	33,67	23,68	56,2	48,71
Dette totale / Capital total	14,9	25,19	19,14	35,98	32,75
Dette à long terme / Capitaux propres	16,59	28,68	12,19	55,31	47,8
Dette à long terme / Capital total	14,12	21,46	9,86	35,41	32,14
Dette totale / Total de l'actif	37,52	46,56	39,95	47,92	46,08
EBIT / Charges d'intérêt	45,82	47,26	35,22	18,28	14,42
EBITDA / Charges d'intérêt	56,75	55,16	40,8	21,68	16,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	52,9	49,79	37,97	19,81	15,76
Dette totale / EBITDA	0,5	0,73	0,55	1,59	1,35
Dette nette / EBITDA	-0,64	0,03	-0,23	-0,1	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,53	0,81	0,59	1,74	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,68	0,03	-0,24	-0,1	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,38	19,19	14,83	13,48	14,12
Résultat brut, Croissance 1 an	12,78	18,98	14,57	9,27	14,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,98	31,74	16,75	11,72	19,68
EBITA, 1 an Croissance en %	17,57	34,89	16,84	10,72	20,01
EBIT, 1 an Croissance %	18,83	38,84	17,58	9,01	20,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,83	21,98	22,64	1,38	5,06
Résultat net, Croissance 1 an	17,83	21,98	22,64	1,38	5,06
Résultat net normalisé sur 1 an	18,53	37,89	19,75	9,04	17,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,48	23,6	23,62	0,79	5,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,09	47,93	-0,53	39,09	38,87
Stocks, Croissance 1 an	52,35	10,62	41,92	41,86	17,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,9	24,26	2,25	9,09	14,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,02	17,12	10,36	58,29	13,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,25	-35,64	50,71	11,01	18,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,93	0,16	24,01	37,29	17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,66	12,8	8,64	-6,57	37,14
CAPEX, Croissance 1 an	-31,13	88,7	-16,94	39,29	-0,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,02	16,04	10,22	-9,91	50,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,18	16,3	10,89	-7,73	50,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,09	15,22	16,99	14,15	13,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,81	15,84	16,75	11,89	11,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,52	23,07	24,02	14,21	15,93
EBITA, 2 ans CAGR %	23,58	25,91	25,54	13,74	15,6
EBIT, 2 ans CAGR %	24,69	28,42	27,77	13,21	14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,11	19,89	22,31	11,5	3,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,11	19,89	22,31	11,5	3,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,88	27,83	28,5	13,31	13,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,84	21,01	23,61	11,62	3,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,6	20,96	21,3	15,57	38,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,01	29,82	25,29	41,89	29,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,66	10,41	12,72	5,62	11,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,3	14,03	13,69	32,17	33,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,56	-17,7	-1,51	29,35	14,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,16	4,93	11,45	30,48	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,84	17,15	10,7	0,75	13,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,45	14	25,19	7,56	17,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,81	21,86	13,09	-0,35	16,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,2	21,6	13,56	1,15	18,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,81	15,09	15,09	15,81	14,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,58	15,51	15,41	14,2	12,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,5	24,96	20,93	19,78	16,21
EBITA, 3 ans CAGR %	22,43	27,37	22,82	20,39	16,01
EBIT, 3 ans CAGR %	24,08	29,38	24,7	21,18	15,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,26	-4,96	20,8	14,89	9,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,26	-4,96	20,8	14,89	9,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,85	29,22	25,07	21,31	15,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,67	-4,34	21,88	15,48	9,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,89	17,41	13,33	25,48	22,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	60,17	31,88	33,73	30,59	33,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,95	12,93	7,62	11,5	8,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,12	15,23	12,79	26,95	25,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,96	-7,13	0,69	2,49	25,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,61	9,29	10,94	19,47	25,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,1	19,4	14,24	4,62	11,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,02	18,2	2,58	29,72	4,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,53	24,48	17,85	4,84	14,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,55	24,18	17,92	5,97	15,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,47	12,88	13,85	14,72	14,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,45	13,34	14,23	14,05	13,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,75	22,05	21,96	20,54	18,9
EBITA, 5 ans CAGR %	19,46	24,02	23,74	21,73	19,87
EBIT, 5 ans CAGR %	22,08	26,59	25,62	22,65	20,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,93	32,99	24,66	1,31	13,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,93	32,99	24,66	1,31	13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,73	27,49	26,99	22,81	20,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,99	33,45	25,44	1,75	13,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,99	21,25	10,53	16,67	22,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	24	30,98	45,18	35,8	31,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,82	16,61	17,01	9,95	9,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,91	16,26	18,09	21,73	20,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,43	87,07	30,76	6,03	5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,87	22,65	21,45	17,32	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,87	21,41	17,41	11,56	13,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,98	16,3	10,72	13,82	8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,36	23,7	23,3	13,88	17,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,72	23	22,94	14,4	17,96