Flux de Trésorerie Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.

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002462

CNE100000SN0

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Shenzhen S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,26 ^CNY	+0,66%		+0,66%	-14,62%

17/09	Tongrentang dissipe les craintes de concurrence après sa prise de participation dans Cachet	MT
15/09	China Beijing Tong Ren Tang Group Co. Ltd. a finalisé l'acquisition d'une participation de 28,48% dans Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (SZSE:002462) auprès de China Everbright Healthcare Industry Co., Ltd. et China Everbright Industry (Group) Co., Ltd.	CI

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Données Financières Publiées: CACHET PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	25,63 Md	26,22 Md	30 Md	23,98 Md	19,51 Md
Autres recettes, total	-	-	-	33,96 M	18,41 M
Total Chiffre d'affaires	25,63 Md	26,22 Md	30 Md	24,02 Md	19,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	23,49 Md	24,12 Md	28,08 Md	22,43 Md	18,34 Md
Résultat Brut	2,13 Md	2,1 Md	1,92 Md	1,59 Md	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 Md	1,15 Md	1,05 Md	883 M	533 M
Provision pour créances douteuses	26,36 M	73,92 M	83,56 M	95,61 M	247 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,73 M	45,8 M	50,63 M	48,43 M	33,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 Md	1,27 Md	1,19 Md	1,03 Md	814 M
Résultat d'Exploitation	973 M	831 M	734 M	561 M	375 M
Intérêts payés, total	-164 M	-189 M	-166 M	-129 M	-82,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,66 M	22,43 M	31,12 M	19,48 M	15,6 M
Charges d'intérêt nettes	-146 M	-166 M	-135 M	-110 M	-67 M
Gains (pertes) de change	-655 k	181 k	569 k	-212 k	-
Autres produits non opérationnels	-12,17 M	-30,96 M	-30,13 M	-26,62 M	-15,85 M
EBT, hors éléments non courants	815 M	634 M	569 M	425 M	292 M
Dépréciation du goodwill	-13,71 M	-20,21 M	-40,05 M	-80,41 M	-48,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-515 k	-2,63 M	-3,5 M	35,81 k	-32,08 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	739 k	1,67 M	846 k	201 M	4,31 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-206 k	-1,88 M	-295 k	-6,14 M	-184 k
Autres éléments non courants	22,59 M	33,88 M	29,29 M	12,01 M	30,69 M
EBT, elements non courants inclus	824 M	645 M	555 M	552 M	278 M
Charge d'impôt	222 M	177 M	179 M	230 M	176 M
Résultat des activités poursuivies	602 M	468 M	377 M	322 M	102 M
Résultat net part du groupe	602 M	468 M	377 M	322 M	102 M
Intérêts minoritaires	-248 M	-171 M	-126 M	-161 M	9,67 M
Résultat net	354 M	297 M	250 M	161 M	111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 M	297 M	250 M	161 M	111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 M	297 M	250 M	161 M	111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,21	1,02	0,86	0,55	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,21	1,02	0,86	0,55	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	292 M	291 M	291 M	292 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	1,02	0,86	0,55	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	1,02	0,86	0,55	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	292 M	291 M	291 M	292 M	293 M
BPA de base normalisé	0,89	0,77	0,79	0,36	0,66
BPA dilué normalisé	0,89	0,77	0,79	0,36	0,66
Dividende par action	0,37	0,31	0,26	0,17	0,12
Ratio de distribution	68,57	95,07	85,72	104,3	97,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 Md	986 M	865 M	613 M	398 M
EBITA	974 M	832 M	734 M	562 M	376 M
EBIT	973 M	831 M	734 M	561 M	375 M
EBITDAR	1,12 Md	1,02 Md	891 M	635 M	407 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,63 Md	26,22 Md	30 Md	24,02 Md	19,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,95	27,38	32,19	41,69	63,43
Impôts intérieurs courants	226 M	211 M	211 M	214 M	-
Total des impôts courants	226 M	211 M	211 M	214 M	178 M
Impôts intérieurs différés	-3,52 M	-34,29 M	-31,76 M	16,4 M	-
Total des impôts différés	-3,52 M	-34,29 M	-31,76 M	16,4 M	-1,52 M
Résultat net normalisé	261 M	225 M	229 M	104 M	192 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,49 M	13,27 M	10,93 M	11,91 M	6,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	79,88 M	12 M
Dépense de marketing	800 M	835 M	725 M	519 M	262 M
Dépenses générales et administratives	276 M	301 M	312 M	364 M	272 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	13,09 M	35,66 M	25,96 M	22,33 M	8,66 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,11 M	11,84 M	8,15 M	6,61 M	2,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,98 M	23,83 M	17,82 M	15,72 M	6,27 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	2,18 Md	2,89 Md	2,22 Md	2,56 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	231 k	164 k	139 k	175 k	5,14 M
Total des liquidités et VMP	2,34 Md	2,18 Md	2,89 Md	2,22 Md	2,56 Md
Créances clients, total	8,04 Md	8,89 Md	9,21 Md	7,17 Md	6,05 Md
Autres créances	114 M	391 M	332 M	82,7 M	80,26 M
Total des créances	8,15 Md	9,28 Md	9,54 Md	7,25 Md	6,13 Md
Stocks	2,19 Md	2,69 Md	2,56 Md	2,74 Md	2,47 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	609 M	844 M	646 M	788 M	672 M
Total de l'actif circulant	13,29 Md	15 Md	15,63 Md	13 Md	11,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,44 Md	1,52 Md	1,63 Md	926 M	887 M
Amortissements cumulés	-585 M	-780 M	-946 M	-461 M	-483 M
Immobilisations corporelles nettes	850 M	736 M	680 M	465 M	404 M
Investissements à long terme	2,53 M	2,44 M	1,74 M	1,87 M	1,89 M
Goodwill	562 M	516 M	476 M	395 M	347 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36,58 M	35,79 M	35,58 M	24,45 M	24,96 M
Créances à long terme	18,54 M	33,56 M	27,32 M	3,56 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	52,57 M	68,15 M	92,97 M	73,03 M	72,51 M
Charges différées à long terme	123 M	144 M	171 M	63,45 M	57,8 M
Autres actifs à long terme, total	6,6 M	24,89 M	6,1 M	5,85 M	5,61 M
Total des actifs	14,94 Md	16,56 Md	17,12 Md	14,04 Md	12,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,44 Md	5,32 Md	5,86 Md	4,47 Md	4,22 Md
Charges à payer, total	62,23 M	53,81 M	71,42 M	132 M	148 M
Emprunts à court terme	4 Md	4,54 Md	3,88 Md	2,68 Md	1,79 Md
Part à court terme des contrats de location	58,16 M	49,7 M	54,89 M	58,17 M	36,7 M
Impôts sur le revenu à payer	60,31 M	71,29 M	82,2 M	42,93 M	58,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	309 M	292 M	434 M	186 M	147 M
Autres passifs à court terme	87,43 M	86,17 M	467 M	271 M	371 M
Total du passif circulant	9,02 Md	10,42 Md	10,85 Md	7,84 Md	6,77 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	229 M	209 M	176 M	130 M	104 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,95 M	11,24 M	4,3 M	759 k	1,39 M
Total du passif	9,28 Md	10,64 Md	11,03 Md	7,97 Md	6,87 Md
Actions ordinaires, total	292 M	292 M	292 M	292 M	292 M
Primes d'émissions d'actions	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,31 Md	2,5 Md	2,66 Md	2,74 Md	2,77 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,89 Md	4,08 Md	4,24 Md	4,33 Md	4,35 Md
Intérêts minoritaires	1,77 Md	1,84 Md	1,85 Md	1,74 Md	1,52 Md
Total des capitaux propres	5,66 Md	5,92 Md	6,09 Md	6,06 Md	5,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,94 Md	16,56 Md	17,12 Md	14,04 Md	12,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	292 M	292 M	292 M	292 M	292 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	292 M	292 M	292 M	292 M	292 M
Actif net par action	13,32	13,98	14,54	14,83	14,92
Actif corporel net	3,29 Md	3,53 Md	3,73 Md	3,91 Md	3,98 Md
Actif corporel net par action	11,27	12,09	12,78	13,39	13,64
Total de la dette	4,29 Md	4,8 Md	4,11 Md	2,87 Md	1,93 Md
Dette nette	1,95 Md	2,62 Md	1,23 Md	642 M	-634 M
Dette relative aux contrats de location	105 M	285 M	208 M	179 M	69,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,77 Md	1,84 Md	1,85 Md	1,74 Md	1,52 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,74 M	1,79 M	1,74 M	1,87 M	1,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,22 Md	2,71 Md	2,64 Md	2,77 Md	2,54 Md
Stocks - Autres	240 k	356 k	2,95 M	562 k	685 k
Bâtiments, total	273 M	273 M	273 M	273 M	273 M
Machines, total	724 M	797 M	883 M	248 M	247 M
Employés à temps plein	3,15 k	2,29 k	2,36 k	1,97 k	1,74 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	160 M	226 M	308 M	401 M	624 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	354 M	297 M	250 M	161 M	111 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 M	223 M	199 M	124 M	85,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	722 k	722 k	722 k	722 k	722 k
Amortissements et dépréciations, Total	199 M	224 M	200 M	125 M	86,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,34 M	56,35 M	81,37 M	33,92 M	18,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-739 k	-1,67 M	-846 k	-201 M	-4,31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,02 M	-152 k	-66,79 k	6,92 k	-3,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,92 M	22,09 M	40,35 M	86,56 M	49,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	26,36 M	77,03 M	84,55 M	95,61 M	247 M
Autres activités d'exploitation, total	422 M	378 M	371 M	307 M	146 M
Variation des créances	-655 M	-2,44 Md	-602 M	2,13 Md	914 M
Variation des stocks	-180 M	-511 M	72,78 M	-125 M	224 M
Variation des dettes fournisseurs	705 M	1,77 Md	1,13 Md	-2,44 Md	-398 M
Variation des impôts différés	-3,52 M	-34,29 M	-31,76 M	16,4 M	1,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	249 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	913 M	-163 M	1,6 Md	180 M	1,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-247 M	-189 M	-199 M	-15,42 M	-22,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,74 M	5,79 M	6,19 M	463 M	1,95 M
Acquisitions en espèces	-	-1,58 M	4,19 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-2,02 M	-	10,62 M	19,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,24 M	10,9 M	3,52 M	-90,46 M	-4,7 M
Autres activités d'investissement, total	2,33 M	-	143 k	-	226 k
Flux de trésorerie d'investissement	-257 M	-175 M	-185 M	368 M	-5,74 M
Dette à court terme émise, total	4,24 Md	5,05 Md	5,18 Md	3,24 Md	2,3 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,24 Md	5,05 Md	5,18 Md	3,24 Md	2,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,1 Md	-4,78 Md	-5,4 Md	-3,93 Md	-3,11 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,85 M	-69,48 M	-77,33 M	-81,9 M	-74,52 M
Total de la dette remboursée	-4,17 Md	-4,85 Md	-5,48 Md	-4,01 Md	-3,19 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-10 M	-6,54 M
Dividendes ordinaires payés	-243 M	-282 M	-214 M	-168 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-243 M	-282 M	-214 M	-168 M	-109 M
Autres activités de financement, total	-166 M	-84,39 M	-119 M	44,66 M	-55,24 M
Flux de trésorerie de financement	-333 M	-163 M	-631 M	-905 M	-1,05 Md
Ajustements des taux de change	-655 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	322 M	-502 M	779 M	-356 M	333 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,29 M	2,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	557 M	484 M	424 M	594 M	361 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	360 M	-510 M	1,16 Md	571 M	1,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	462 M	-392 M	1,27 Md	651 M	1,59 Md
Variation du fonds de roulement net	132 M	1 Md	-726 M	-158 M	-1,27 Md
Dette nette émise (remboursée)	75,76 M	204 M	-298 M	-772 M	-882 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,19	3,3	2,72	2,25	1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,29	5,03	4,48	3,67	2,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,96	8,09	6,27	5,29	1,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,42	7,46	6,01	3,75	2,58
Analyse des marges
Marge brute %	8,32	8,02	6,4	6,61	6,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,25	4,4	3,51	3,68	2,73
Marge d’EBITDA %	4,34	3,76	2,88	2,55	2,04
Marge EBITA %	3,8	3,17	2,45	2,34	1,92
Marge d'EBIT %	3,8	3,17	2,45	2,34	1,92
Marge des activités poursuivies %	2,35	1,79	1,26	1,34	0,52
Marge nette %	1,38	1,13	0,83	0,67	0,57
Net Avail. Pour la marge commune %	1,38	1,13	0,83	0,67	0,57
Marge nette normalisée %	1,02	0,86	0,76	0,43	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,4	-1,95	3,87	2,38	7,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,8	-1,5	4,22	2,71	8,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,76	1,67	1,78	1,54	1,46
Rotation des actifs corporels	31,14	33,06	42,38	41,95	44,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,23	3,1	3,32	2,93	2,95
Rotation des stocks (stock moyen)	11,19	9,89	10,69	8,46	7,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,44	1,44	1,66	1,75
Quick Ratio	1,16	1,1	1,15	1,21	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,02	0,15	0,02	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,08	117,8	110,06	124,95	123,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,62	36,91	34,15	43,25	51,8
Délais de paiement des fournisseurs	65,84	72,35	72,99	83,63	87,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	79,87	82,36	71,22	84,57	87,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,83	81,08	67,52	47,25	32,85
Dette totale / Capital total	43,13	44,78	40,3	32,09	24,73
Dette à long terme / Capitaux propres	4,05	3,53	2,89	2,14	1,78
Dette à long terme / Capital total	2,3	1,95	1,72	1,46	1,34
Dette totale / Total de l'actif	62,13	64,23	64,42	56,8	53,91
EBIT / Charges d'intérêt	5,93	4,41	4,41	4,34	4,54
EBITDA / Charges d'intérêt	7,14	5,6	5,61	5,31	5,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,64	4,6	4,41	5,19	5,31
Dette totale / EBITDA	3,66	4,55	4,41	4,18	4,18
Dette nette / EBITDA	1,66	2,48	1,31	0,94	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,63	5,54	5,6	4,27	4,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,11	3,02	1,67	0,96	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,19	2,32	14,4	-19,93	-18,71
Résultat brut, Croissance 1 an	2,64	-1,34	-8,78	-17,26	-25,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,94	-11,46	-12,58	-29,27	-35,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,11	-14,81	-12	-23,65	-33,36
EBIT, 1 an Croissance %	-9,92	-14,64	-11,7	-23,4	-33,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,86	-22,19	-19,6	-14,57	-67,89
Résultat net, Croissance 1 an	11,43	-16,09	-15,79	-35,75	-29,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,08	-13,96	1,88	-54,41	79,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,01	-15,7	-15,69	-36,05	-29,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,54	10,53	3,6	-22,09	-15,58
Stocks, Croissance 1 an	8,53	23,19	-4,85	6,94	-10,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,88	-13,45	-7,64	-31,53	-13,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,69	10,84	3,41	-18,01	-9,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,79	7,26	5,75	4,76	2,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,1	4,93	3,98	2,03	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,1	-117,9	-1,08 k	-88,7	671,92
CAPEX, Croissance 1 an	-4,28	-23,66	5,71	-92,26	47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,15	-242,02	-1,57 k	-50,85	139,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,89	-184,95	3,18 k	-48,51	119,77
Dividende par action, 1 an de croissance	12,12	-16,22	-16,13	-34,62	-32,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,47	6,18	8,19	-4,29	-19,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,64	0,63	-5,13	-13,12	-21,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,41	-9,64	-11,89	-21,3	-32,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,46	-12,4	-13,26	-17,94	-28,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,31	-12,31	-13,18	-17,82	-28,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,49	-10,98	-20,91	-17,12	-48,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,98	-3,31	-15,94	-26,44	-33,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,33	-10,59	-6,38	-31,85	-8,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,33	-3,26	-15,69	-26,57	-33,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,1	6,46	7,01	-10,16	-18,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,52	15,63	8,27	0,87	-1,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,78	-3,82	-10,59	-20,48	-22,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,04	8,23	7,06	-7,92	-13,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,47	8,03	6,5	5,26	3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,52	6,01	4,45	3	1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,5	-61,71	32,18	5,04	-6,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,01	-14,51	-10,17	-71,4	-66,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,01	9,74	79,81	168,34	15,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,24	-14,49	65,52	310,88	12,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,82	-3,08	-16,17	-25,95	-33,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,58	5,73	8,85	-2,14	-9,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,09	-2,21	-2,61	-9,36	-17,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,37	-4,83	-10,55	-18,06	-26,14
EBITA, 3 ans CAGR %	0,85	-7,98	-12,16	-16,81	-23,35
EBIT, 3 ans CAGR %	0,97	-7,88	-12,11	-16,77	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,79	-10,8	-13,95	-18,85	-39,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,6	-7,56	-7,66	-23,14	-27,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,84	-5,1	-6,61	-26,35	-5,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,61	-10,86	-7,6	-23,11	-28,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,42	7,56	5,5	-3,74	-12,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,23	6,11	8,36	7,82	-2,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,09	16,28	-5,11	-18,2	-18,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,24	8,29	6,6	-2,05	-8,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22	8,73	7,26	5,92	4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,89	5,98	5,33	3,64	2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,28	-17,69	12,69	-41,76	104,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	125,06	-10,45	-8,24	-60,32	-50,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,56	3,19	39,96	16,67	168,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,59	-5,46	33,1	12,14	245,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,12	-8,15	-7,64	-22,84	-28,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,49	12,99	10,8	1,6	-3,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,31	8,82	0,88	-6,73	-10,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,28	5,52	-2,44	-11,74	-19,89
EBITA, 5 ans CAGR %	9,16	2,72	-5,01	-12,04	-19,09
EBIT, 5 ans CAGR %	9,3	2,81	-4,95	-11,99	-19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,98	-0,05	-7,98	-13,38	-29,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,67	2,41	-5,26	-15,64	-18,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,18	3,93	-0,37	-16,87	-7,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,34	-0,58	-8,07	-17,51	-19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,35	11,37	7,85	0,09	-5,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,1	15,04	8,24	3,98	4,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,22	16,46	15,55	-0,11	-12,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,15	12,46	9,55	1,49	-2,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,5	18,38	15,55	7,32	5,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,43	13,06	11,17	4,78	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51	-15,26	40,47	-9,26	4,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,75	54,69	55,87	-43,27	-38,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,73	1,31	13,42	4,21	29,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,89	-0,83	20,41	7	24,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,79	15,63	11,63	-15,73	-19,01