Flux de Trésorerie Byrna Technologies Inc.

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BYRN

US12448X2018

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^USD	+9,76%		+24,04%	-75,88%

08/09	M. Ganz commente la nomination de son candidat au conseil d’administration de Byrna Technologies	CI
03/09	Byrna Technologies nomme Matthew McBrady au conseil d’administration	CI

738e.owMtMs9rqjcIKiYpI_AvmW83BjFHzR6Y2ORudtQbXcs.zWpDQoMgmmM5E14QSqda2whANAQ2tFXhn5YxALp-GbLJaW4GrjLjdEtJZw

Données Financières Publiées: BYRNA TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	42,16 M	48,04 M	42,64 M	85,76 M	118 M
Total Chiffre d'affaires	42,16 M	48,04 M	42,64 M	85,76 M	118 M
Coût des marchandises vendues, total	19,27 M	21,76 M	19 M	32,98 M	46,65 M
Résultat Brut	22,89 M	26,28 M	23,65 M	52,77 M	71,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,58 M	32,93 M	30,54 M	46,7 M	59,03 M
Dépenses de R&D	300 k	500 k	600 k	600 k	300 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	300 k	300 k	300 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1,5 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,88 M	33,73 M	31,44 M	46,1 M	59,63 M
Résultat d'Exploitation	-991 k	-7,46 M	-7,79 M	6,67 M	11,84 M
Intérêts payés, total	-34 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	201 k	693 k	1,02 M	410 k
Charges d'intérêt nettes	-34 k	201 k	693 k	1,02 M	410 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-603 k	-42 k	-
Gains (pertes) de change	-210 k	-87 k	-270 k	-576 k	-410 k
Autres produits non opérationnels	-1,03 M	-64 k	-7 k	-3 k	-97 k
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-7,4 M	-7,98 M	7,07 M	11,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-50 k	10 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-70 k	-246 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,44 M	-7,65 M	-8,03 M	7,08 M	11,74 M
Charge d'impôt	-160 k	234 k	165 k	-5,71 M	2,05 M
Résultat des activités poursuivies	-3,28 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Résultat net part du groupe	-3,28 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Résultat net	-3,28 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,04 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,33 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,33 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,35	-0,37	0,57	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,35	-0,37	0,57	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,61 M	22,36 M	21,92 M	22,5 M	22,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,35	-0,37	0,55	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,35	-0,37	0,55	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,61 M	22,36 M	21,92 M	23,14 M	24,15 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,21	-0,23	0,2	0,32
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,21	-0,23	0,19	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-504 k	-6,6 M	-6,53 M	8,16 M	13,95 M
EBITA	-791 k	-7,16 M	-7,49 M	6,97 M	12,14 M
EBIT	-991 k	-7,46 M	-7,79 M	6,67 M	11,84 M
EBITDAR	-149 k	-4,17 M	-5,76 M	8,76 M	14,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,65	-3,06	-2,06	-80,58	17,49
Impôts intérieurs courants	14 k	83 k	36 k	129 k	334 k
Impôts étrangers courants	-165 k	271 k	-	-	17 k
Total des impôts courants	-151 k	354 k	36 k	129 k	351 k
Impôts intérieurs différés	-	4 k	6 k	-5,84 M	1,7 M
Impôts étrangers différés	-9 k	-124 k	123 k	-	-
Total des impôts différés	-9 k	-120 k	129 k	-5,84 M	1,7 M
Résultat net normalisé	-1,41 M	-4,63 M	-4,99 M	4,42 M	7,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	2,9 M	5,5 M	4,6 M	12,4 M	17,9 M
Dépense de marketing	2,9 M	5,5 M	4,6 M	20,2 M	29,3 M
Dépenses générales et administratives	4,1 M	-	1,1 M	8,1 M	10,2 M
Dépense en recherche et de développement	300 k	500 k	600 k	600 k	300 k
Charges locatives nettes, total	355 k	2,43 M	764 k	599 k	841 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	81,45 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	274 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,15 M	5,42 M	5,38 M	3,4 M	3,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,15 M	5,42 M	5,38 M	3,4 M	3,07 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,31 M	20,07 M	20,5 M	16,83 M	13,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	8,9 M	1,75 M
Total des liquidités et VMP	56,31 M	20,07 M	20,5 M	25,73 M	15,48 M
Créances clients, total	1,66 M	5,92 M	2,94 M	2,63 M	10,84 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,1 M
Total des créances	1,66 M	5,92 M	2,94 M	2,63 M	11,94 M
Stocks	6,61 M	15,46 M	13,89 M	19,97 M	32,69 M
Dépenses payées d'avance	1,49 M	1,2 M	868 k	2,62 M	3,58 M
Liquidités soumises à restrictions	92 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	66,16 M	42,64 M	38,2 M	50,96 M	63,7 M
Immobilisations corporelles brutes	3,46 M	6,58 M	7,31 M	8,66 M	13,99 M
Amortissements cumulés	-406 k	-852 k	-1,7 M	-2,8 M	-4,22 M
Immobilisations corporelles nettes	3,06 M	5,73 M	5,61 M	5,86 M	9,77 M
Goodwill	816 k	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,67 M	3,87 M	3,58 M	3,34 M	3,09 M
Prêts à long terme	-	-	1,47 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5,84 M	4,13 M
Charges différées à long terme	-	-	-	100 k	-
Autres actifs à long terme, total	1,61 M	2,54 M	1,19 M	3,57 M	1,55 M
Total des actifs	75,31 M	57,05 M	52,31 M	71,92 M	84,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	3,8 M	2,62 M	7,72 M	10,08 M
Charges à payer, total	4,2 M	3,9 M	3,54 M	5,39 M	5,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	463 k	757 k	644 k	539 k	734 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	720 k	458 k	1,84 M	1,79 M	496 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,18 M	8,92 M	8,65 M	15,44 M	17,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	632 k	1,79 M	1,26 M	2,1 M	1,61 M
Recettes non acquises Non courantes	405 k	340 k	91 k	17 k	25 k
Total du passif	9,22 M	11,06 M	10 M	17,55 M	18,73 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	23 k	23 k	24 k	25 k	25 k
Primes d'émissions d'actions	120 M	125 M	130 M	133 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,5 M	-61,38 M	-69,58 M	-56,78 M	-47,1 M
Actions détenues en propre	-	-17,5 M	-17,5 M	-21,25 M	-22,36 M
Résultat global et autres	-16 k	-620 k	-1,06 M	-649 k	-687 k
Total des fonds propres ordinaires	66,1 M	45,99 M	42,32 M	54,37 M	65,76 M
Total des capitaux propres	66,1 M	45,99 M	42,32 M	54,37 M	65,76 M
Total du passif et des capitaux propres	75,31 M	57,05 M	52,31 M	71,92 M	84,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,82 M	21,87 M	22 M	22,65 M	22,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,75 M	21,85 M	22 M	22,5 M	22,68 M
Actif net par action	2,78	2,1	1,92	2,42	2,9
Actif corporel net	61,61 M	39,86 M	36,48 M	48,77 M	60,41 M
Actif corporel net par action	2,59	1,82	1,66	2,17	2,66
Total de la dette	1,1 M	2,55 M	1,9 M	2,64 M	2,35 M
Dette nette	-55,21 M	-17,52 M	-18,6 M	-23,1 M	-13,14 M
Dette relative aux contrats de location	2,84 M	19,44 M	6,11 M	4,79 M	6,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,18 M	7,23 M	7,54 M	10,31 M	18,74 M
Stocks - travaux en cours, total	428 k	701 k	2,44 M	3,43 M	4,39 M
Stocks de produits finis, total	3,01 M	7,53 M	3,91 M	6,23 M	9,57 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	2,22 M	3,25 M	4,52 M	5,16 M	10,01 M
Employés à temps plein	151	153	106	167	159
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 k	10 k	600 k	300 k	100 k
Backlog de commande	1,3 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,28 M	-7,88 M	-8,19 M	12,79 M	9,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	287 k	555 k	962 k	1,19 M	1,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	487 k	855 k	1,26 M	1,49 M	2,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	23 k	28 k	28 k	4 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	246 k	466 k	-	2,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	603 k	42 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,15 M	5,42 M	5,38 M	3,4 M	3,07 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	474 k	-176 k	-244 k
Autres activités d'exploitation, total	40 k	540 k	1,18 M	-5,31 M	2,35 M
Variation des créances	-336 k	-4,25 M	2,19 M	491 k	-7,97 M
Variation des stocks	-1,44 M	-9,17 M	542 k	-5,85 M	-12,7 M
Variation des dettes fournisseurs	870 k	721 k	602 k	6,95 M	2,76 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,78 M	-342 k	-414 k	-127 k	-1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-166 k	11 k	-223 k	-1,97 M	-1,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	-13,83 M	3,89 M	11,74 M	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,7 M	-3,25 M	-903 k	-2,35 M	-7,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	67 k
Acquisitions en espèces	-4,04 M	-1,88 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-138 k	-	-	-24 k	-6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-520 k	-8,86 M	7,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,56 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,88 M	-5,14 M	-2,98 M	-11,23 M	-459 k
Dette à court terme émise, total	1,5 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	57,33 M	456 k	34 k	149 k	296 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-17,5 M	-456 k	-4,7 M	-1,63 M
Autres activités de financement, total	-81 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	57,25 M	-17,04 M	-422 k	-4,55 M	-1,33 M
Ajustements des taux de change	-189 k	-326 k	-61 k	371 k	261 k
Variation nette de la trésorerie	46,74 M	-36,33 M	430 k	-3,67 M	-3,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	337 k	106 k	48 k	-	706 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1 M	-13,88 M	5,6 M	6,07 M	-16,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1 M	-13,91 M	5,58 M	6,07 M	-16,57 M
Variation du fonds de roulement net	178 k	12,27 M	-4,71 M	625 k	21,53 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,28	-7,04	-8,9	6,71	9,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,61	-8,05	-10,5	8,24	11,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,81	-14,07	-18,55	26,46	16,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,61	-14,07	-18,55	26,46	16,13
Analyse des marges
Marge brute %	54,29	54,7	55,45	61,54	60,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,93	68,56	71,61	54,46	49,98
Marge d’EBITDA %	-1,2	-13,74	-15,31	9,52	11,81
Marge EBITA %	-1,88	-14,9	-17,56	8,13	10,28
Marge d'EBIT %	-2,35	-15,52	-18,27	7,78	10,02
Marge des activités poursuivies %	-7,79	-16,41	-19,21	14,92	8,2
Marge nette %	-7,79	-16,41	-19,21	14,92	8,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,26	-16,41	-19,21	14,92	8,2
Marge nette normalisée %	-3,35	-9,63	-11,69	5,16	6,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,38	-28,89	13,14	7,08	-14,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,38	-28,95	13,07	7,08	-14,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,73	0,78	1,38	1,51
Rotation des actifs corporels	15,39	10,93	7,52	14,96	15,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,84	12,69	9,63	30,76	17,54
Rotation des stocks (stock moyen)	3,37	1,97	1,29	1,95	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,09	4,78	4,42	3,3	3,73
Quick Ratio	7,09	2,91	2,71	1,84	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-1,55	0,45	0,76	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,79	28,77	37,92	11,9	20,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	108,25	185,16	281,98	187,87	206,04
Délais de paiement des fournisseurs	59,45	39,34	67,25	48,4	54,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,59	174,59	252,65	151,37	172,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,66	5,54	4,49	4,85	3,57
Dette totale / Capital total	1,63	5,25	4,3	4,63	3,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,96	3,9	2,97	3,86	2,45
Dette à long terme / Capital total	0,94	3,69	2,84	3,68	2,37
Dette totale / Total de l'actif	12,24	19,38	19,11	24,41	22,17
EBIT / Charges d'intérêt	-29,15	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,38	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,38	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-7,35	-0,61	-0,33	0,3	0,16
Dette nette / EBITDA	370,56	4,2	3,23	-2,64	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,34	-0,29	0,41	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	29,86	2,36	2,79	-3,6	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	154,5	13,94	-11,22	101,1	37,74
Résultat brut, Croissance 1 an	204,87	14,8	-10,01	123,17	35,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-85,87	135,38	-5,06	-225,03	70,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,01	131,48	0,79	-193,07	74,12
EBIT, 1 an Croissance %	-73,98	126,53	0,76	-185,64	77,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,85	140,18	3,89	-256,15	-24,27
Résultat net, Croissance 1 an	-73,85	140,18	3,89	-256,15	-24,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,69	107,83	5,08	-188,68	65,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,72	59,82	6	-247,17	-27,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	98,8	256,76	-50,21	-10,7	312,17
Stocks, Croissance 1 an	37,28	133,81	-10,17	43,79	63,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,36	87,48	-2,18	4,49	66,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	254,99	-24,25	-8,3	37,48	17,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	786,92	-35,3	-8,49	33,71	23,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	686,04	-30,42	-7,99	28,47	20,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-274,82	211,61	-128,15	201,62	-113,39
CAPEX, Croissance 1 an	19,21	76,99	-72,24	159,91	224,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134,3	3,1 k	-139,88	8,35	-372,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,7	3,09 k	-139,6	8,83	-373,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	575,33	70,28	0,57	33,61	66,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,14 k	87,08	1,64	41,71	73,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-60,53	36,03	52,58	8,95	46,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,9	37,78	55,67	-3,14	27,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,1	39,9	53,85	-7,11	23,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,72	-20,74	57,96	27,37	8,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,72	-20,74	57,96	27,37	8,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,36	9	49,63	-3,47	21,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,03	-40,33	30,16	24,9	3,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	94,5	166,31	33,28	-33,32	91,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	161,48	79,16	44,93	13,65	53,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	208,51	53,92	35,42	1,1	31,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	359,54	63,98	-16,66	12,28	27,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	443,87	139,55	-23,06	10,61	28,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	477,2	133,87	-19,98	8,72	24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,45	133,4	-6,34	-7,86	-36,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	162,9	51,04	-29,91	-15,06	190,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,86	117,81	259,26	-34,27	71,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,85	113,08	257,64	-34,36	72,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	452,32	273,16	37,05	26,7	34,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	609,24	460,78	46,58	32,1	39,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,47	26,84	22,32	42,78	26,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,56	29,68	25,72	31,14	17,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,96	31,37	26,93	26,56	15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,09	21,37	-13,26	57,36	7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,09	21,37	-13,26	57,36	7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,67	18,86	8,57	25,68	15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,1	-6,1	-27,73	35,6	4,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	344,22	138,09	52,28	16,62	22,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	271,36	151,91	42,33	44,55	28,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	199,86	161,31	32,33	24,21	19,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	204,9	151,96	35,1	-1,52	13,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	967,12	167,48	73,81	-7,49	14,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	649,43	185,14	71,37	-6,3	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,61	54,18	15,32	38,31	-51,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,06	136,48	-14,13	8,49	32,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,39	76,67	24,19	140,93	5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,87	73,16	22,09	140,55	5,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	207,23	177,39	179,45	147,45	48,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	229,43	204,01	226,06	223,47	56,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,25	29,41	25,92	20,34	31,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,3	30,87	29,19	16,27	26,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,35	31,95	30,17	15,2	25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,28	23	30,63	23,74	-5,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,28	23	30,63	23,74	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,3	21,47	29,94	9,91	13,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,91	-6,19	10,39	5,25	-16,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	119,51	176,78	174,45	43,1	67,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	290,07	150,33	154,88	83,22	46,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	127,21	192,12	118,19	78,73	32,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	189,54	91,9	81,49	82,36	31,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	128,29	161,4	272,73	87,89	54,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	131,52	168,99	206,27	93,89	50,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,73	56,54	19,51	25,49	-9,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	172,01	23,72	57,01	39,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,68	115,74	65,4	19,26	41,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,65	151,57	67,93	17,77	40,17