Ratios Financiers Burgundy Diamond Mines Limited

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CMT

AU0000118994

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Australian S.E. 26/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	+13,33%		-.--%	-

27/05	Burgundy Diamond Mines fait le point sur la procédure de la LACC et nomme un nouveau directeur financier	RE
04/05	La filiale de Burgundy Diamond Mines, Arctic Canadian Diamond Company, se place sous la protection de la loi sur les faillites	RE

6db0800f5daa1f5a25f.cqvHyn5y_jn7r5XvRNL47hVLeu4ro8YvhrVRG9EVlAA.R8KPshAAzQ6twaGKApmSoyISDqdo1KsX6uQlT-VR3Xgb2qWOTyqUFKvg1A

Données Financières Publiées: BURGUNDY DIAMOND MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	515 M	442 M	186 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	515 M	442 M	186 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	462 M	371 M	262 M
Résultat Brut	-	-	52,68 M	71,51 M	-75,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	5,43 M	28,34 M	29,19 M	20,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	9,94 M	9,68 M	4,4 M	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	238 k	810 k	694 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	184 k	832 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	22,52 k	-	-721 k	15,11 M	15,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,68 M	16,1 M	27,62 M	44,3 M	36,2 M
Résultat d'Exploitation	-11,68 M	-16,1 M	25,06 M	27,21 M	-112 M
Intérêts payés, total	-	-3,24 M	-22,73 M	-18,72 M	-11,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,15 k	5,05 k	5,37 M	6,51 M	25,12 M
Charges d'intérêt nettes	13,15 k	-3,23 M	-17,36 M	-12,21 M	13,49 M
Gains (pertes) de change	-230 k	-376 k	-1,73 M	-2,85 M	746 k
Autres produits non opérationnels	-217 k	-	5,95 M	-1,77 M	-
EBT, hors éléments non courants	-12,12 M	-19,71 M	11,92 M	10,38 M	-97,91 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-4,56 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-16,05 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,72 M	-152 M	-
Autres éléments non courants	-	-	14,8 M	8,18 M	11,25 M
EBT, elements non courants inclus	-12,12 M	-19,71 M	22,16 M	-133 M	-86,66 M
Charge d'impôt	-	-	23,52 M	-35,81 M	187 k
Résultat des activités poursuivies	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Résultat net part du groupe	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Résultat net	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	251 M	332 M	1,42 Md	1,42 Md	1,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	251 M	332 M	1,42 Md	1,42 Md	1,42 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	0,01	0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	0,01	0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,68 M	-16,03 M	106 M	72,47 M	-92,81 M
EBITA	-11,68 M	-16,1 M	25,06 M	27,21 M	-112 M
EBIT	-11,68 M	-16,1 M	25,06 M	27,21 M	-112 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	106,1	26,91	-0,22
Total des impôts courants	-	-	29,9 M	-13,64 M	242 k
Total des impôts différés	-	-	-6,39 M	-22,17 M	-55 k
Résultat net normalisé	-7,57 M	-12,32 M	7,45 M	6,49 M	-61,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,46 M	11,73 M	7,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	2,33 M	7,42 M	6,03 M	5,72 M
Dépenses générales et administratives	637 k	603 k	20,92 M	23,16 M	14,98 M
Frais d'exploration et de forage	9,94 M	9,68 M	4,4 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	211 k	18,44 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	238 k	810 k	596 k	2,88 M	-785 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	449 k	828 k	596 k	2,88 M	-785 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 M	21,51 M	94,43 M	25,14 M	26,58 M
Total des liquidités et VMP	1,69 M	21,51 M	94,43 M	25,14 M	26,58 M
Créances clients, total	-	-	130 k	913 k	78 k
Autres créances	50,68 k	204 k	8,54 M	14,06 M	2,2 M
Total des créances	50,68 k	204 k	8,68 M	14,98 M	2,28 M
Stocks	-	10,73 M	245 M	186 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	24,81 k	284 k	5,49 M	7,5 M	8,33 M
Total de l'actif circulant	1,77 M	32,73 M	354 M	234 M	141 M
Immobilisations corporelles brutes	7,56 k	4,31 M	270 M	369 M	465 M
Amortissements cumulés	-766	-185 k	-31,8 M	-233 M	-263 M
Immobilisations corporelles nettes	6,8 k	4,12 M	239 M	136 M	202 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	74,94 M	92,52 M	96,42 M
Total des actifs	1,78 M	36,85 M	667 M	462 M	440 M
Passifs
Comptes à payer, total	225 k	617 k	19,12 M	17,09 M	39,31 M
Charges à payer, total	80,01 k	1,18 M	35,25 M	33,33 M	31,04 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	7,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	22,3 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	146 k	9,64 M	9,46 M	7,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	25,94 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	94 k	94 k
Autres passifs à court terme	45,88 k	50,39 k	10,84 M	6,28 M	13,29 M
Total du passif circulant	351 k	2 M	123 M	66,26 M	98,04 M
Dette à long terme	-	28,82 M	73,83 M	73,83 M	88,45 M
Contrats de location à long terme	-	615 k	16,47 M	7,6 M	4,1 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	211 k	117 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,83 M	3,57 M	2,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	22,2 M	55 k	-
Autres passifs non courants	-	94,13 k	269 M	248 M	289 M
Total du passif	351 k	31,53 M	509 M	400 M	482 M
Actions ordinaires, total	26,1 M	41,12 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,4 M	-46,11 M	-49,17 M	-146 M	-251 M
Résultat global et autres	1,72 M	10,31 M	6,8 M	7,86 M	7,66 M
Total des fonds propres ordinaires	1,43 M	5,32 M	158 M	62,04 M	-42,6 M
Total des capitaux propres	1,43 M	5,32 M	158 M	62,04 M	-42,6 M
Total du passif et des capitaux propres	1,78 M	36,85 M	667 M	462 M	440 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	337 M	342 M	1,42 Md	1,42 Md	1,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	273 M	342 M	1,42 Md	1,42 Md	1,42 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,11	0,04	-0,03
Actif corporel net	1,43 M	5,32 M	158 M	62,04 M	-42,6 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,11	0,04	-0,03
Total de la dette	0	29,58 M	122 M	90,9 M	107 M
Dette nette	-1,69 M	8,08 M	27,82 M	65,76 M	80,27 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,63 M	3,18 M	-229 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	1,81 M	925 k	4,03 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	61,06 M	28,43 M	12,75 M
Stocks de produits finis, total	-	-	45,66 M	32,24 M	510 k
Stocks - Autres	-	-	136 M	124 M	86,96 M
Terres possédées	-	-	67,85 M	68,1 M	68,1 M
Machines, total	7,56 k	571 k	141 M	163 M	166 M
Employés à temps plein	-	-	724	862	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,12 M	-19,71 M	-1,35 M	-97,26 M	-86,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	766	184 k	87,79 M	52,31 M	26 M
Amortissements et dépréciations, Total	766	184 k	87,79 M	52,31 M	26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	16,05 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,72 M	152 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	449 k	828 k	472 k	2,88 M	-785 k
Autres activités d'exploitation, total	1,41 M	2,59 M	1,24 M	-66,51 M	-834 k
Variation des créances	-	-	9,26 M	2,33 M	15,86 M
Variation des stocks	-	-10,73 M	17,14 M	47,56 M	65,94 M
Variation des dettes fournisseurs	135 k	1,13 M	16,02 M	-7,12 M	26,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	125 k	5,34 M	1,26 M	-2,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,12 M	-25,59 M	136 M	87,08 M	42,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,56 k	-3,24 M	-25,23 M	-98,49 M	-80,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	771 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-55,99 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-55,38 M	-24,54 M	922 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,56 k	-3,24 M	-137 M	-122 M	-79,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	39,19 M
Dette à long terme émise, total	-	35 M	-	-	37,66 M
Total de la dette émise	-	35 M	-	-	76,85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-32,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-78,46 k	-30,74 M	-33,27 M	-6,48 M
Total de la dette remboursée	-	-78,46 k	-61,48 M	-33,27 M	-38,72 M
Émission d'actions ordinaires	7,84 M	15,2 M	676 k	-	-
Autres activités de financement, total	-357 k	-1,47 M	-9,38 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,49 M	48,65 M	-60,81 M	-33,27 M	38,13 M
Ajustements des taux de change	-6,39 k	-2,99 k	-362 k	-826 k	285 k
Variation nette de la trésorerie	-2,65 M	19,81 M	-61,86 M	-69,28 M	1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,6 M	11,08 M	14,73 M	5,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,73 M	23,43 M	-10,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,73 M	-23,96 M	-15,34 M	-21,78 M	-12,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,73 M	-21,94 M	-12,44 M	-10,08 M	-4,77 M
Variation du fonds de roulement net	-128 k	9,65 M	-858 k	-16,21 M	-121 M
Dette nette émise (remboursée)	-	34,92 M	-61,48 M	-33,27 M	38,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-236,01	-52,1	-10,98	3,01	-15,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-259,83	-55,39	-11,33	7,85	-70,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-431,17	-584,17	-32,7	-88,31	-9,4 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-431,17	-584,17	-32,7	-88,31	-9,4 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	10,23	16,17	-40,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,5	6,6	11,11
Marge d’EBITDA %	-	-	20,64	16,39	-49,84
Marge EBITA %	-	-	4,87	6,16	-60,22
Marge d'EBIT %	-	-	4,87	6,16	-60,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	-0,26	-22	-46,63
Marge nette %	-	-	-0,26	-22	-46,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-0,26	-22	-46,63
Marge nette normalisée %	-	-	1,45	1,47	-32,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-295,77	-4,93	-6,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-239,93	-2,28	-2,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0,78	0,41
Rotation des actifs corporels	-	-	1,99	2,36	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	847,78	375,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1	1,72	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,04	16,4	2,87	3,53	1,44
Quick Ratio	4,97	10,88	0,84	0,61	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,83	-12,82	1,1	1,31	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,43	0,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	365,33	212,81	202,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	113,74	21,26	59,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	191,98	143,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	555,81	77,26	146,52	-250,85
Dette totale / Capital total	-	84,75	43,59	59,43	166,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	553,08	57,07	131,26	-217,27
Dette à long terme / Capital total	-	84,33	32,2	53,25	144,03
Dette totale / Total de l'actif	19,76	85,56	76,28	86,56	109,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,97	1,1	1,45	-9,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,91	4,97	4,25	-7,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-5,92	3,86	-1,01	-14,33
Dette totale / EBITDA	-	-1,86	1,08	1,14	-1,24
Dette nette / EBITDA	0,14	-0,51	0,25	0,83	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,54	1,4	-4,79	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	-0,42	0,32	-3,47	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-14,15	-57,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	35,76	-214,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,66	27,52	-27,15	-238,09
EBITA, 1 an Croissance en %	271,22	35,29	31,05	49,23	-610,82
EBIT, 1 an Croissance %	271,22	35,29	31,05	49,23	-610,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	278,5	62,65	42	7,09 k	-15,84
Résultat net, Croissance 1 an	278,5	62,65	42	7,09 k	-15,84
Résultat net normalisé sur 1 an	278,5	62,65	23,03	2,29 k	-2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	99,18	23,1	34,86	6,75 k	-15,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	602,31	-91,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-26,21	-24,04	-43,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	60,57 k	-73,85	-43,15	48,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,74	1,97 k	451,86	-30,77	-4,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,03	273,43	3,02 k	-60,79	-195,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,03	273,43	3,02 k	-60,79	-195,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	552,26	152,85	-33,43	-35,93	-51,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	42,78 k	-49,45	290,4	-18,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	279,26	248,92	-36	-	-51,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	279,26	219,44	-43,29	-	-64,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-39,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,04	-	-3,41
EBITA, 2 ans CAGR %	197,39	126,17	33,15	-	147,98
EBIT, 2 ans CAGR %	197,39	126,17	33,15	-	147,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,18	148,12	51,97	-	701,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,18	148,12	51,97	-	701,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,18	148,12	41,46	-	1,4 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,26	56,59	28,85	-	682,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-34,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,16 k	-	-8,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,63	189,01	969,98	-	-18,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,92	12,63	978,75	-	-48,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,92	12,63	978,75	-	-48,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,16	306,11	29,74	-	-43,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37 k	-	78,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	186,92	267,42	49,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	186,92	251,56	34,59	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	36,22	130,12	88,55	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	36,22	130,12	88,55	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,9	145,81	106	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,9	145,81	106	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,9	145,81	96,39	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,48	78,12	48,98	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,93	143,39	258,55	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,57	29,3	240,66	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,57	29,3	240,66	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,98	169,45	122,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,41	208,3	105,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,41	199,36	91,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,91	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	66,5	83,21	35,48	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	66,5	83,21	35,48	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,67	68,32	42,74	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,67	68,32	42,74	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,73	87,13	38,71	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,76	25,58	12,96	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,9	43,15	120,75	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,69	3,67	113,36	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,69	3,67	113,36	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,51	101,95	31,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,63	56,32	31,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,64	53,59	25,77	-	-