Compte de Résultat Btab Ecommerce Group, Inc.

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US0295782009

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Temps Différé OTC Markets 19:25:29 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0347 ^USD	-8,63%		-6,37%	-68,40%

18/08	Btab Ecommerce Group, Inc. s'associe à des fabricants mondiaux pour élargir l'accès au marché américain	CI
28/04	Btab Ecommerce Group Inc lance une IA agentique pour propulser son réseau mondial de revendeurs	RE

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Données Financières Publiées: BTAB ECOMMERCE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	9,24 M	8,63 M	5,37 M
Total Chiffre d'affaires	9,24 M	8,63 M	5,37 M
Coût des marchandises vendues, total	7,21 M	7,11 M	4,19 M
Résultat Brut	2,03 M	1,52 M	1,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	1,94 M	2,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	1,94 M	2,75 M
Résultat d'Exploitation	-72,52 k	-426 k	-1,57 M
Intérêts payés, total	-352 k	-393 k	-446 k
Charges d'intérêt nettes	-352 k	-393 k	-446 k
Gains (pertes) de change	-8,47 k	-9,16 k	16,66 k
Autres produits non opérationnels	-619	-958	-14,05 k
EBT, hors éléments non courants	-433 k	-828 k	-2,02 M
EBT, elements non courants inclus	-433 k	-828 k	-2,02 M
Charge d'impôt	-15,88 k	34,9 k	-168 k
Résultat des activités poursuivies	-418 k	-863 k	-1,85 M
Résultat net part du groupe	-418 k	-863 k	-1,85 M
Résultat net	-418 k	-863 k	-1,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-418 k	-863 k	-1,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-418 k	-863 k	-1,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	606 M	680 M	695 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	606 M	680 M	695 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Ratio de distribution	-	-0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,33 k	-378 k	-1,43 M
EBITA	-72,52 k	-426 k	-1,57 M
EBIT	-72,52 k	-426 k	-1,57 M
EBITDAR	-	-	-1,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,66	-4,21	8,34
Impôts étrangers courants	-15,88 k	96,37 k	361 k
Total des impôts courants	-15,88 k	96,37 k	361 k
Impôts intérieurs différés	-	-36,29 k	0
Impôts étrangers différés	-	-61,47 k	-529 k
Total des impôts différés	-	-97,76 k	-529 k
Résultat net normalisé	-271 k	-518 k	-1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	73,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	164 k	138 k	198 k
Dépenses générales et administratives	1,94 M	1,81 M	2,55 M
Charges locatives nettes, total	-	-	227 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	129 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	98,44 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	271 k	228 k	100 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,8 k	25,09 k	-
Total des liquidités et VMP	278 k	253 k	100 k
Créances clients, total	1,29 M	364 k	204 k
Autres créances	5,89 k	26,3 k	47,06 k
Notes à recevoir	4,16 M	2,75 M	1,76 M
Total des créances	5,45 M	3,14 M	2,02 M
Stocks	2,75 M	1,93 M	1,53 M
Dépenses payées d'avance	110 k	74,56 k	50,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	880 k
Total de l'actif circulant	8,59 M	5,4 M	4,58 M
Immobilisations corporelles brutes	1,76 M	2,44 M	2,87 M
Amortissements cumulés	-1,59 M	-1,63 M	-1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	175 k	810 k	1,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	62,63 k	311 k
Total des actifs	8,76 M	6,27 M	6,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 k	92,23 k	220 k
Charges à payer, total	1,02 M	660 k	407 k
Emprunts à court terme	861 k	1,14 M	2,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,75 M	3,86 M	3,65 M
Part à court terme des contrats de location	-	186 k	486 k
Impôts sur le revenu à payer	120 k	201 k	205 k
Autres passifs à court terme	2,83 M	1,07 M	1,32 M
Total du passif circulant	8,68 M	7,21 M	8,44 M
Dette à long terme	-	-	35,78 k
Contrats de location à long terme	-	354 k	731 k
Passif d'impôt différé Non courant	384	-	-
Total du passif	8,68 M	7,56 M	9,21 M
Actions privilégiées Convertibles	10 k	10 k	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	10 k	10 k	10 k
Actions ordinaires, total	606 k	695 k	695 k
Primes d'émissions d'actions	1,75 M	1,3 M	1,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,28 M	-3,27 M	-5,11 M
Résultat global et autres	-8,82 k	-28,97 k	140 k
Total des fonds propres ordinaires	68,24 k	-1,3 M	-2,98 M
Total des capitaux propres	78,24 k	-1,29 M	-2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 M	6,27 M	6,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	606 M	695 M	695 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	606 M	695 M	695 M
Actif net par action	0	-0	-0
Actif corporel net	68,24 k	-1,3 M	-2,98 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0
Total de la dette	4,61 M	5,54 M	7,06 M
Dette nette	4,33 M	5,29 M	6,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	346 k	362 k
Stocks - travaux en cours, total	-	141 k	52 k
Stocks de produits finis, total	-	1,51 M	1,42 M
Machines, total	1,76 M	1,91 M	1,68 M
Employés à temps plein	-	60	59
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,71 k	246 k	2,02 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-418 k	-863 k	-1,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,19 k	145 k	629 k
Amortissements et dépréciations, Total	37,19 k	145 k	629 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,2 k	-61,47 k	-178 k
Variation des créances	-880 k	777 k	127 k
Variation des stocks	-432 k	822 k	233 k
Variation des dettes fournisseurs	1,46 M	-2,08 M	2,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,34 k	-84,65 k	15,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-250 k	-1,35 M	1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,27 k	-148 k	-40,72 k
Acquisitions en espèces	-	4,55 k	-
Autres activités d'investissement, total	460 k	1,09 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	424 k	950 k	-40,72 k
Dette à long terme émise, total	-	359 k	176 k
Total de la dette émise	-	359 k	176 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-804 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,15 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-	-804 k
Émission d'actions ordinaires	134 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-28	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-28	-
Autres activités de financement, total	-	-	-602 k
Flux de trésorerie de financement	-1,01 M	359 k	-1,23 M
Ajustements des taux de change	-55,26 k	-2,92 k	23,07 k
Variation nette de la trésorerie	-896 k	-43,25 k	-127 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	352 k	354 k	411 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	602 k	118 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	848 k	397 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,12 M	-793 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,15 M	359 k	-628 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,54	-15,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,95	-23,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	142,28	86,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	139,97	86,46
Analyse des marges
Marge brute %	21,95	17,6	21,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,74	22,53	51,19
Marge d’EBITDA %	-0,38	-4,38	-26,56
Marge EBITA %	-0,79	-4,93	-29,34
Marge d'EBIT %	-0,79	-4,93	-29,34
Marge des activités poursuivies %	-4,52	-10,01	-34,47
Marge nette %	-4,52	-10,01	-34,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,52	-10,01	-34,47
Marge nette normalisée %	-2,93	-6	-23,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,98	2,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,83	7,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,15	0,86
Rotation des actifs corporels	-	17,53	4,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,45	18,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,04	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,75	0,54
Quick Ratio	0,18	0,09	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,19	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,92	19,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	120,09	150,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,66	15,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	149,36	155,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,9 k	-428,86	-237,83
Dette totale / Capital total	98,33	130,41	172,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-27,39	-25,82
Dette à long terme / Capital total	-	8,33	18,73
Dette totale / Total de l'actif	99,11	120,6	147,58
EBIT / Charges d'intérêt	-0,21	-1,08	-3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,1	-0,96	-2,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,2	-1,34	-2,78
Dette totale / EBITDA	-130,57	-14,65	-5,89
Dette nette / EBITDA	-122,71	-13,98	-5,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-64,43	-10,54	-5,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-60,55	-10,05	-5,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,58	-37,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-25,1	-22,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	970,67	276,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	486,88	270,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	486,88	270,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	106,76	114,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	106,76	114,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	91,13	143,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	84,18	109,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-71,7	-43,94
Stocks, Croissance 1 an	-	-29,94	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	363,97	66,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-28,44	-0,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,01 k	128,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,01 k	128,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	439,29	20,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	306,98	-72,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-80,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-53,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	535,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	366,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	366,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	110,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	115,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	96,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	178,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	560,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	560,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	111,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,97