Ratios Financiers Brookmount Explorations Inc.

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BMXI

US1142702000

Or

Marché Fermé - OTC Markets 20:51:55 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0105 ^USD	+0,96%		-5,72%	-71,43%

20/07	Brookmount Explorations Inc. (OTCPK:BMXI) a fait l'acquisition de Mentor AI Corp.	CI
14/01	Le conseil d'administration de Brookmount Explorations Inc. (OTCPK:BMXI) finalise la scission de 35% de participation dans North America Gold, Inc.	CI

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Données Financières Publiées: BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	16,36 M	17,06 M
Total Chiffre d'affaires	16,36 M	17,06 M
Coût des marchandises vendues, total	5,42 M	5,15 M
Résultat Brut	10,94 M	11,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,73 M	1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	394 k	520 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	8,81 M	9,75 M
Intérêts payés, total	-59 k	-78 k
Charges d'intérêt nettes	-59 k	-78 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-
EBT, hors éléments non courants	8,75 M	9,67 M
EBT, elements non courants inclus	8,75 M	9,67 M
Charge d'impôt	1,25 M	725 k
Résultat des activités poursuivies	7,5 M	8,95 M
Résultat net part du groupe	7,5 M	8,95 M
Résultat net	7,5 M	8,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,5 M	8,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,5 M	8,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,06 M	75,45 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,06 M	75,45 M
BPA de base normalisé	0,13	0,08
BPA dilué normalisé	0,13	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,2 M	10,27 M
EBITA	8,81 M	9,75 M
EBIT	8,81 M	9,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,29	7,5
Résultat net normalisé	5,47 M	6,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2 k

Période Fiscale: Novembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	45 k
Total des liquidités et VMP	182 k	45 k
Stocks	3,2 M	2,75 M
Total de l'actif circulant	3,38 M	2,8 M
Immobilisations corporelles nettes	3,4 M	7,15 M
Investissements à long terme	500 k	500 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,85 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	13,39 M	19,88 M
Total des actifs	30,52 M	42,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	259 k	350 k
Emprunts à court terme	217 k	570 k
Impôts sur le revenu à payer	1,25 M	850 k
Total du passif circulant	1,73 M	1,77 M
Autres passifs non courants	244 k	244 k
Total du passif	1,97 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	260 k	295 k
Primes d'émissions d'actions	1,72 M	4,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,48 M	36,43 M
Résultat global et autres	-911 k	-911 k
Total des fonds propres ordinaires	28,55 M	40,31 M
Total des capitaux propres	28,55 M	40,31 M
Total du passif et des capitaux propres	30,52 M	42,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,06 M	75,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	75,45 M
Actif net par action	0,7	0,53
Actif corporel net	18,7 M	28,31 M
Actif corporel net par action	0,46	0,38
Total de la dette	217 k	570 k
Dette nette	35 k	525 k
Employés à temps plein	-	50
Salariés à temps partiel	-	100

Période Fiscale: Novembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	7,5 M	8,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	394 k	520 k
Amortissements et dépréciations, Total	394 k	520 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	-
Variation des stocks	-2,08 M	450 k
Variation des dettes fournisseurs	-49 k	91 k
Variation de l'impôt sur le revenu	325 k	-400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,49 M	-6,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,6 M	3,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 M	-4,27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,55 M	-2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,29 M	-6,42 M
Dette à court terme émise, total	97 k	353 k
Total de la dette émise	97 k	353 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-294 k	-
Total de la dette remboursée	-294 k	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	2,8 M
Flux de trésorerie de financement	807 k	3,16 M
Variation nette de la trésorerie	113 k	-138 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-231 k	288 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-194 k	337 k
Variation du fonds de roulement net	1,8 M	-141 k
Dette nette émise (remboursée)	-197 k	353 k

Période Fiscale: Novembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,99	16,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,37	17,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,86	25,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,86	25,99
Analyse des marges
Marge brute %	66,86	69,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,58	9,62
Marge d’EBITDA %	56,27	60,19
Marge EBITA %	53,86	57,14
Marge d'EBIT %	53,86	57,14
Marge des activités poursuivies %	45,84	52,44
Marge nette %	45,84	52,44
Net Avail. Pour la marge commune %	45,84	52,44
Marge nette normalisée %	33,43	35,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,41	1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,18	1,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,47
Rotation des actifs corporels	7,35	3,23
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,58
Quick Ratio	0,11	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,09	1,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,6	210,85
Délais de paiement des fournisseurs	13,8	23,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,76	1,41
Dette totale / Capital total	0,75	1,39
Dette totale / Total de l'actif	6,45	4,76
EBIT / Charges d'intérêt	149,32	125
EBITDA / Charges d'intérêt	156	131,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	109,49	76,92
Dette totale / EBITDA	0,02	0,06
Dette nette / EBITDA	0	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,25	4,32
Résultat brut, Croissance 1 an	11,83	8,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,76	11,58
EBITA, 1 an Croissance en %	13,41	10,67
EBIT, 1 an Croissance %	13,41	10,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,75	19,33
Résultat net, Croissance 1 an	12,75	19,33
Résultat net normalisé sur 1 an	12,88	10,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,06
Stocks, Croissance 1 an	184,44	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	223,81	110,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,12	38,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,19	51,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,42	41,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,41	-13,22
CAPEX, Croissance 1 an	469,29	55,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,39	-224,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,06	-273,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,02	10,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,78	10,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,86	13,16
EBITA, 2 ans CAGR %	16,08	12,03
EBIT, 2 ans CAGR %	16,08	12,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,08	15,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,08	15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,9	11,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,06	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	277,96	56,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	103,63	160,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,34	38,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,95	55,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,01	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,47	10,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	110,04	197,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,83	-59,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,63	-56,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,74	15,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,15	13,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,13	15,07
EBITA, 3 ans CAGR %	36,11	14,25
EBIT, 3 ans CAGR %	36,11	14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,97	16,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,97	16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,79	14,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,27	-33,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	141,57	130,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	104,08	105,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,51	43,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	89,62	55,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,21	44,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,31	13,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	180	90,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-48,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-45,67