Compte de Résultat Broad Enterprise Co.,Ltd.

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4415

JP3831520006

Communications et réseautage

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 392,00 ^JPY	+0,29%		-0,43%	+32,57%

22/07/24

Broad Enterprise Co. et Broad Enterprise Co. forment une alliance commerciale afin d'accroître les bénéfices par le biais d'une coopération mutuelle

234491bf294026.bU3c0qLRWkyZfXV0jLN5DnWPoIQRrM4OFVZT7ZJqclU.GCu6qu2GETjoCQQk1OlPNzfIyu4h1KRgfDsiusYpOWYJLpq66r8IYa8IRQ

Données Financières Publiées: BROAD ENTERPRISE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,99 Md	3,96 Md	4,7 Md	7,41 Md
Total Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,99 Md	3,96 Md	4,7 Md	7,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	902 M	1,44 Md	2,11 Md	2,59 Md	4,45 Md
Résultat Brut	1,6 Md	1,56 Md	1,85 Md	2,1 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 Md	1,26 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,67 Md
Provision pour créances douteuses	8 M	1 M	7 M	58 M	314 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 Md	1,26 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,98 Md
Résultat d'Exploitation	572 M	290 M	507 M	739 M	978 M
Intérêts payés, total	-17 M	-13 M	-25 M	-30 M	-58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6 M	4 M	4 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-17 M	-7 M	-21 M	-26 M	-54 M
Autres produits non opérationnels	-20 M	-158 M	-124 M	-150 M	-155 M
EBT, hors éléments non courants	535 M	125 M	362 M	563 M	769 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	532 M	125 M	362 M	563 M	769 M
Charge d'impôt	186 M	48 M	35 M	217 M	353 M
Résultat des activités poursuivies	346 M	77 M	327 M	346 M	416 M
Résultat net part du groupe	346 M	77 M	327 M	346 M	416 M
Résultat net	346 M	77 M	327 M	346 M	416 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	346 M	77 M	327 M	346 M	416 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	346 M	77 M	327 M	346 M	416 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	71,87	13,24	55,87	57,03	68,02
BPA de base - Activités poursuivies	71,87	13,24	55,87	57,03	68,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,81 M	5,81 M	5,85 M	6,07 M	6,12 M
Bénéfice net par action - dilué	66,84	12,64	53,22	56,13	67,65
BPA dilué - Activités poursuivies	66,84	12,64	53,22	56,13	67,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,18 M	6,09 M	6,14 M	6,16 M	6,15 M
BPA de base normalisé	69,46	13,44	38,66	58	78,58
BPA dilué normalisé	64,59	12,82	36,82	57,08	78,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	614 M	359 M	587 M	811 M	1,04 Md
EBITA	572 M	290 M	507 M	739 M	978 M
EBIT	572 M	290 M	507 M	739 M	978 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,96	38,4	9,67	38,54	45,9
Résultat net normalisé	334 M	78,12 M	226 M	352 M	481 M
Provisions de pension	11 M	14 M	13 M	11 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	102 M	-	-	151 M	170 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 Md	990 M	1,11 Md	1,04 Md	969 M
Total des liquidités et VMP	1,68 Md	990 M	1,11 Md	1,04 Md	969 M
Créances clients, total	2,03 Md	1,24 Md	2,92 Md	4,04 Md	6,86 Md
Autres créances	-	125 M	-	430 M	758 M
Total des créances	2,03 Md	1,36 Md	2,92 Md	4,47 Md	7,62 Md
Stocks	3 M	482 M	537 M	495 M	311 M
Dépenses payées d'avance	35 M	1,09 Md	1,04 Md	804 M	652 M
Autres actifs à court terme, total	22 M	247 M	297 M	47 M	339 M
Total de l'actif circulant	3,77 Md	4,17 Md	5,91 Md	6,86 Md	9,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	583 M	503 M	439 M	373 M	415 M
Investissements à long terme	41 M	199 M	199 M	203 M	215 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	12 M	11 M	10 M	5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	43 M	752 M	719 M	503 M	242 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,46 Md	5,64 Md	7,28 Md	7,95 Md	10,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	135 M	398 M	333 M	383 M	710 M
Charges à payer, total	60 M	33 M	47 M	45 M	21 M
Emprunts à court terme	300 M	404 M	809 M	1,72 Md	3,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	399 M	447 M	557 M	605 M	855 M
Impôts sur le revenu à payer	393 M	94 M	153 M	206 M	299 M
Autres passifs à court terme	41 M	2,73 Md	3,26 Md	2,43 Md	1,91 Md
Total du passif circulant	1,33 Md	4,11 Md	5,16 Md	5,39 Md	7,7 Md
Dette à long terme	960 M	870 M	1,07 Md	1,18 Md	1,35 Md
Autres passifs non courants	45 M	147 M	190 M	173 M	97 M
Total du passif	2,33 Md	5,13 Md	6,42 Md	6,74 Md	9,14 Md
Actions ordinaires, total	750 M	751 M	77 M	78 M	80 M
Primes d'émissions d'actions	700 M	701 M	452 M	453 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	671 M	-937 M	327 M	673 M	1,09 Md
Résultat global et autres	1 M	-1 M	3 M	3 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,12 Md	514 M	859 M	1,21 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	2,12 Md	514 M	859 M	1,21 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,46 Md	5,64 Md	7,28 Md	7,95 Md	10,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,95 M	5,83 M	5,89 M	6,08 M	6,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,95 M	5,83 M	5,89 M	6,08 M	6,12 M
Actif net par action	428,51	88,13	145,84	198,67	265,75
Actif corporel net	2,11 Md	502 M	848 M	1,2 Md	1,62 Md
Actif corporel net par action	425,48	86,07	143,97	197,02	264,94
Total de la dette	1,66 Md	1,72 Md	2,43 Md	3,5 Md	6,1 Md
Dette nette	-22 M	731 M	1,32 Md	2,46 Md	5,14 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	10 M	10 M
Stocks - matières premières, total	1 M	22 M	15 M	13 M	8 M
Stocks de produits finis, total	1 M	460 M	522 M	482 M	302 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	105	136	127	142	127
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	2 M	9 M	67 M	374 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	533 M	125 M	363 M	564 M	770 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 M	69 M	80 M	72 M	65 M
Amortissements et dépréciations, Total	42 M	69 M	80 M	72 M	65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	3 M	6 M	1 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-43 M	-208 M	-13 M	3 M	-5 M
Variation des créances	-1,13 Md	-1,23 Md	-1,69 Md	-1,18 Md	-3,13 Md
Variation des stocks	-1 M	-479 M	-54 M	41 M	184 M
Variation des dettes fournisseurs	120 M	204 M	5 M	101 M	330 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53 M	958 M	669 M	-695 M	-738 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-427 M	-560 M	-631 M	-1,1 Md	-2,52 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 M	-46 M	-7 M	-2 M	-106 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-10 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-1 M	-7 M	-4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	83 M	2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-163 M	-7 M	-10 M	-24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-186 M	-208 M	-21 M	-26 M	-130 M
Dette à court terme émise, total	300 M	104 M	405 M	908 M	2,18 Md
Dette à long terme émise, total	510 M	500 M	850 M	900 M	1,15 Md
Total de la dette émise	810 M	604 M	1,26 Md	1,81 Md	3,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-467 M	-542 M	-543 M	-740 M	-730 M
Total de la dette remboursée	-467 M	-542 M	-543 M	-740 M	-730 M
Émission d'actions ordinaires	1,32 Md	1 M	16 M	2 M	2 M
Autres activités de financement, total	-	17 M	47 M	-19 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	1,66 Md	80 M	775 M	1,05 Md	2,58 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,04 Md	-688 M	122 M	-71 M	-71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 M	13 M	25 M	30 M	63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46 M	210 M	14 M	-2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-646 M	1,73 Md	-710 M	-1,24 Md	-2,69 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-636 M	1,74 Md	-694 M	-1,22 Md	-2,66 Md
Variation du fonds de roulement net	771 M	-1,54 Md	1,08 Md	1,75 Md	3,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	343 M	62 M	712 M	1,07 Md	2,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,99	3,59	4,91	6,07	6,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,88	6,03	11,46	11,54	9,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,86	5,84	47,63	33,49	29,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,86	5,84	47,63	33,49	29,37
Analyse des marges
Marge brute %	63,92	51,97	46,65	44,79	39,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,72	42,25	33,66	27,83	22,54
Marge d’EBITDA %	24,56	12	14,83	17,27	14,07
Marge EBITA %	22,88	9,69	12,81	15,73	13,19
Marge d'EBIT %	22,88	9,69	12,81	15,73	13,19
Marge des activités poursuivies %	13,84	2,57	8,26	7,37	5,61
Marge nette %	13,84	2,57	8,26	7,37	5,61
Net Avail. Pour la marge commune %	13,84	2,57	8,26	7,37	5,61
Marge nette normalisée %	13,38	2,61	5,72	7,49	6,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,84	57,89	-17,94	-26,44	-36,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,42	58,16	-17,54	-26,04	-35,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,59	0,61	0,62	0,79
Rotation des actifs corporels	5,59	5,51	8,4	11,57	18,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,71	1,83	1,9	1,35	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	451	5,93	4,14	5,03	11,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	1,02	1,14	1,27	1,29
Quick Ratio	2,8	0,57	0,78	1,02	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,14	-0,12	-0,2	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	213,74	199,46	191,77	271,29	268,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,81	61,6	88,09	72,83	33,05
Délais de paiement des fournisseurs	39,37	50,77	61,59	51,36	46,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	175,19	210,28	218,27	292,75	254,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,18	334,82	283,35	290,22	375,46
Dette totale / Capital total	43,88	77	73,91	74,37	78,97
Dette à long terme / Capitaux propres	45,24	169,26	124,33	97,76	83,03
Dette à long terme / Capital total	25,39	38,93	32,43	25,05	17,46
Dette totale / Total de l'actif	52,37	90,89	88,2	84,82	84,9
EBIT / Charges d'intérêt	33,65	22,31	20,28	24,63	16,86
EBITDA / Charges d'intérêt	36,12	27,62	23,48	27,03	17,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,94	24,08	23,2	26,97	16,16
Dette totale / EBITDA	2,7	4,79	4,15	4,32	5,85
Dette nette / EBITDA	-0,04	2,04	2,25	3,04	4,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,66	5,5	4,2	4,33	6,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	2,34	2,28	3,04	5,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,43	19,68	32,25	18,7	57,82
Résultat brut, Croissance 1 an	58,85	-2,69	18,71	13,98	40,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-41,53	63,51	38,16	28,61
EBITA, 1 an Croissance en %	128,8	-49,3	74,83	45,76	32,34
EBIT, 1 an Croissance %	128,8	-49,3	74,83	45,76	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	156,3	-77,75	324,68	5,81	20,23
Résultat net, Croissance 1 an	156,3	-77,75	324,68	5,81	20,23
Résultat net normalisé sur 1 an	174,36	-76,64	189,6	55,52	36,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,05	-81,09	321,04	5,47	20,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	126,42	-39	135,59	38,54	69,66
Stocks, Croissance 1 an	200	15,97 k	11,41	-7,82	-37,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	87,46	-13,72	-12,72	-15,03	11,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,42	26,6	29,06	9,22	35,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	375,62	-76,17	68,92	41,16	35,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	367,4	-75,78	67,12	40,51	34,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	31,15	12,68	73,69	130,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,17	-84,78	-71,43	5,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-368,08	-140,98	74,97	116,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-373,84	-139,89	76,21	117,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,64	37,26	25,81	25,29	36,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,81	24,33	7,48	16,32	26,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,22	50,3	33,3
EBITA, 2 ans CAGR %	69,97	7,7	-5,85	59,63	38,89
EBIT, 2 ans CAGR %	69,97	7,7	-5,85	59,63	38,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,46	-24,48	-2,78	111,98	12,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,46	-24,48	-2,78	111,98	12,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,15	-19,94	-17,74	112,23	45,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,46	-33,18	-10,76	110,73	12,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	81,58	17,53	19,88	80,66	53,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,47	2,1 k	1,24 k	1,34	-23,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,97	27,18	-13,22	-13,89	-2,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,64	65,91	27,82	18,73	21,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,29	6,45	-36,56	54,42	38,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	158,32	6,4	-36,38	53,24	37,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,56	39,9	100
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,53	-79,15	289,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	4,81	-15,33	94,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	4,51	-16,16	95,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,17	35,57	23,39	35,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	24,49	22,43	9,6	23,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,72	42,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,56	26,58	8,91	49,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,56	26,58	8,91	49,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-12,52	34,3	0	75,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-12,52	34,3	0	75,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-14,64	22,9	1,72	83,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-19,38	23,41	-5,65	74,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	26,23	48,19	25,81	76,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	522,31	712,81	448,48	-13,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	40,85	12,18	-13,83	-6,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,27	52,58	21,29	24,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	17,3	24,16	-17,18	47,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	17,36	23,68	-17,14	46,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,92	65,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,21	32,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,33	15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,39	15,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,01	36,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,16	24,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,14	31,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,14	31,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,65	25,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,65	25,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,87	31,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,4	19,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,7	50,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	201,1	215,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,69	5,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,61	39,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,94	29,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,57	29,07