Ratios Financiers Brigade Hotel Ventures Limited

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BRIGHOTEL

INE03NU01014

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture NSE India S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,94 ^INR	-0,04%		+1,44%	-14,85%

05/08	Brigade Hotel Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Brigade Hotel Ventures Limited annonce la nomination de Vinay Gupta au poste de directeur général, à compter du 17 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BRIGADE HOTEL VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,46 Md	3,5 Md	4,02 Md	4,68 Md	5,25 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	400 k
Total Chiffre d'affaires	1,46 Md	3,5 Md	4,02 Md	4,68 Md	5,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	581 M	1,11 Md	1,3 Md	1,44 Md	1,65 Md
Résultat Brut	884 M	2,39 Md	2,72 Md	3,24 Md	3,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,8 M	117 M	138 M	186 M	220 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	584 M	494 M	436 M	498 M	544 M
Autres dépenses de fonctionnement	732 M	1,3 Md	1,13 Md	1,4 Md	1,63 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,91 Md	1,71 Md	2,09 Md	2,39 Md
Résultat d'Exploitation	-457 M	480 M	1,01 Md	1,16 Md	1,21 Md
Intérêts payés, total	-607 M	-663 M	-650 M	-682 M	-458 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,5 M	17,5 M	19,2 M	15,3 M	129 M
Charges d'intérêt nettes	-594 M	-646 M	-631 M	-667 M	-329 M
Gains (pertes) de change	-900 k	-4,3 M	-2,5 M	-4,6 M	-6,7 M
Autres produits non opérationnels	600 k	-24 M	-34,7 M	-40,3 M	-52,5 M
EBT, hors éléments non courants	-1,05 Md	-194 M	340 M	444 M	817 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	38,1 M	-19,2 M	-1 M	-1,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	110 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-96 M	-	-	2,5 M	48 M
EBT, elements non courants inclus	-1,15 Md	-45,4 M	321 M	445 M	864 M
Charge d'impôt	-320 M	-14,5 M	9,4 M	208 M	218 M
Résultat des activités poursuivies	-827 M	-30,9 M	311 M	237 M	646 M
Résultat net part du groupe	-827 M	-30,9 M	311 M	237 M	646 M
Intérêts minoritaires	62,2 M	-7,5 M	-62,7 M	-34,7 M	-61,3 M
Résultat net	-765 M	-38,4 M	249 M	202 M	585 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-765 M	-38,4 M	249 M	202 M	585 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-765 M	-38,4 M	249 M	202 M	585 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,72	-0,14	0,88	0,72	1,68
BPA de base - Activités poursuivies	-2,72	-0,14	0,88	0,72	1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 M	281 M	281 M	281 M	348 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,72	-0,14	0,88	0,72	1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,72	-0,14	0,88	0,72	1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 M	281 M	281 M	281 M	348 M
BPA de base normalisé	-2,11	-0,46	0,53	0,86	1,29
BPA dilué normalisé	-2,11	-0,46	0,53	0,86	1,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	100 M	950 M	1,42 Md	1,6 Md	1,69 Md
EBITA	-457 M	480 M	1,01 Md	1,16 Md	1,21 Md
EBIT	-457 M	480 M	1,01 Md	1,16 Md	1,21 Md
EBITDAR	107 M	1,02 Md	1,5 Md	1,7 Md	1,8 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,52 Md	3,56 Md	4,05 Md	4,71 Md	5,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,88	31,94	2,93	46,84	25,23
Total des impôts différés	-320 M	-14,5 M	9,4 M	208 M	218 M
Résultat net normalisé	-595 M	-128 M	150 M	243 M	449 M
Intérêts capitalisés	-	800 k	16,5 M	23,7 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	168 M	184 M	226 M	156 M	144 M
Provisions de pension	700 k	500 k	700 k	1 M	1,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,8 M	50,7 M	59,7 M	82,3 M	106 M
Dépense de marketing	17,8 M	50,7 M	59,7 M	82,3 M	106 M
Charges locatives nettes, total	7 M	66 M	78,1 M	103 M	115 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	48,28 M	58,67 M	78,9 M	79,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,72 M	19,43 M	24,3 M	35,87 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50,2 M	130 M	134 M	129 M	141 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	118 M	77,6 M	79,8 M	108 M	222 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	209 M	232 M	123 M	116 M	2,29 Md
Total des liquidités et VMP	327 M	310 M	203 M	224 M	2,51 Md
Créances clients, total	129 M	217 M	235 M	247 M	273 M
Autres créances	4,7 M	7,2 M	7 M	7 M	20,6 M
Notes à recevoir	200 k	-	-	-	-
Total des créances	134 M	224 M	242 M	254 M	294 M
Stocks	25,7 M	43,6 M	59,1 M	67,1 M	74 M
Dépenses payées d'avance	26,8 M	36,8 M	49,4 M	161 M	55 M
Autres actifs à court terme, total	308 M	284 M	122 M	173 M	79,5 M
Total de l'actif circulant	821 M	899 M	676 M	879 M	3,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,72 Md	11,82 Md	12,86 Md	13,59 Md	16,6 Md
Amortissements cumulés	-4,81 Md	-5,25 Md	-5,63 Md	-6,09 Md	-6,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,92 Md	6,56 Md	7,22 Md	7,5 Md	10 Md
Investissements à long terme	100 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Autres immobilisations incorporelles, total	20,8 M	13,2 M	8,8 M	18,1 M	17,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	801 M	791 M	782 M	574 M	444 M
Autres actifs à long terme, total	131 M	142 M	176 M	504 M	353 M
Total des actifs	8,69 Md	8,41 Md	8,87 Md	9,48 Md	13,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	189 M	314 M	273 M	381 M	433 M
Charges à payer, total	42,7 M	144 M	165 M	140 M	127 M
Emprunts à court terme	18,7 M	212 M	40,3 M	346 M	25,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	963 M	1,1 Md	480 M	893 M	400 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	8,3 M	11,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	154 M	68 M	69,4 M	78 M	89 M
Autres passifs à court terme	311 M	283 M	255 M	173 M	182 M
Total du passif circulant	1,68 Md	2,12 Md	1,28 Md	2,02 Md	1,27 Md
Dette à long terme	5,87 Md	5,01 Md	5,49 Md	4,93 Md	979 M
Contrats de location à long terme	663 M	675 M	1,18 Md	1,39 Md	1,66 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	89,4 M	87,8 M	86,2 M	84,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,6 M	8,2 M	10,2 M	14,6 M	17,6 M
Autres passifs non courants	17,6 M	21,2 M	21,6 M	4,3 M	5,1 M
Total du passif	8,24 Md	7,93 Md	8,08 Md	8,45 Md	4,02 Md
Actions privilégiées Convertibles	2,82 Md	2,82 Md	2,82 Md	15 M	15 M
Total des capitaux propres privilégiés	2,82 Md	2,82 Md	2,82 Md	15 M	15 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	2,81 Md	3,8 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	7,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,13 Md	-3,17 Md	-2,92 Md	-2,72 Md	-2,13 Md
Résultat global et autres	701 M	758 M	758 M	758 M	496 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,42 Md	-2,4 Md	-2,15 Md	854 M	9,58 Md
Intérêts minoritaires	49,2 M	56,9 M	120 M	154 M	216 M
Total des capitaux propres	451 M	478 M	790 M	1,02 Md	9,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,69 Md	8,41 Md	8,87 Md	9,48 Md	13,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 M	281 M	1 M	380 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	281 M	281 M	1 M	281 M	380 M
Actif net par action	-8,59	-8,52	-2,15 k	3,03	25,21
Actif corporel net	-2,44 Md	-2,41 Md	-2,16 Md	836 M	9,56 Md
Actif corporel net par action	-8,67	-8,57	-2,16 k	2,97	25,16
Total de la dette	7,52 Md	7 Md	7,2 Md	7,58 Md	3,08 Md
Dette nette	7,19 Md	6,69 Md	6,99 Md	7,35 Md	570 M
Dette relative aux PBO non financés	10,6 M	10,6 M	14,2 M	23,2 M	25,6 M
Dette relative aux contrats de location	56 M	528 M	625 M	826 M	920 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	49,2 M	56,9 M	120 M	154 M	216 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	21,6 M	37,5 M	52,3 M	61,9 M	68,7 M
Stocks - Autres	4,1 M	6,1 M	6,8 M	5,2 M	5,3 M
Terres possédées	387 M	381 M	381 M	388 M	2,27 Md
Bâtiments, total	6,33 Md	6,33 Md	6,33 Md	6,97 Md	6,98 Md
Machines, total	4,2 Md	4,24 Md	4,26 Md	4,64 Md	4,76 Md
Employés à temps plein	-	-	1,08 k	1,19 k	1,29 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,3 M	12,9 M	7 M	5,5 M	7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-765 M	-38,4 M	249 M	202 M	585 M
Dépréciation et amortissement - CF	573 M	486 M	432 M	493 M	536 M
Amortissements et dépréciations, Total	573 M	486 M	432 M	493 M	536 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 M	7,6 M	4,4 M	5 M	7,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-38,1 M	19,2 M	1 M	1,1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-110 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,9 M	7,3 M	-5,9 M	-1,5 M	1,5 M
Autres activités d'exploitation, total	212 M	651 M	730 M	899 M	645 M
Variation des créances	-16,3 M	-88,6 M	-4,8 M	-10,8 M	-8 M
Variation des stocks	-2,6 M	-17,9 M	-15,5 M	-7,9 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	-77,5 M	125 M	-41,2 M	110 M	43,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-68,3 M	94,3 M	182 M	-201 M	190 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 M	1,08 Md	1,55 Md	1,49 Md	2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-136 M	-97,1 M	-555 M	-947 M	-2,6 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,3 M	117 M	1,2 M	300 k	1,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-86,6 M	-23,7 M	80,9 M	-13,9 M	-2,2 Md
Autres activités d'investissement, total	108 M	13,9 M	19,7 M	11,1 M	157 M
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	9,8 M	-453 M	-950 M	-4,64 Md
Dette à long terme émise, total	1,43 Md	268 M	1,16 Md	183 M	-
Total de la dette émise	1,43 Md	268 M	1,16 Md	183 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-678 M	-1,03 Md	-1,54 Md	-488 M	-4,9 Md
Total de la dette remboursée	-678 M	-1,03 Md	-1,54 Md	-488 M	-4,9 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	8,4 Md
Autres activités de financement, total	-504 M	-565 M	-539 M	-514 M	-420 M
Flux de trésorerie de financement	251 M	-1,32 Md	-921 M	-818 M	3,08 Md
Variation nette de la trésorerie	8,4 M	-234 M	174 M	-278 M	435 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	504 M	565 M	539 M	514 M	420 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,8 M	14,4 M	10,5 M	50,1 M	-29,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	301 M	174 M	-327 M	-1,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	715 M	580 M	99,46 M	-1,09 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-18,4 M	-68,5 M	173 M	-213 M
Dette nette émise (remboursée)	755 M	-757 M	-382 M	-304 M	-4,9 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,51	7,29	7,87	6,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,89	8,15	8,71	7,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,66	49,11	26,09	11,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,59	-10,94	-31,18	11,21
Analyse des marges
Marge brute %	60,34	68,19	67,64	69,26	68,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,69	3,33	3,43	3,96	4,2
Marge d’EBITDA %	6,85	27,13	35,4	34,12	32,15
Marge EBITA %	-31,18	13,71	25,09	24,67	22,96
Marge d'EBIT %	-31,18	13,71	25,09	24,67	22,96
Marge des activités poursuivies %	-56,47	-0,88	7,75	5,05	12,3
Marge nette %	-52,23	-1,1	6,19	4,31	11,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,23	-1,1	6,19	4,31	11,13
Marge nette normalisée %	-40,59	-3,67	3,73	5,18	8,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,58	4,33	-6,98	-26,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,42	14,44	2,12	-20,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41	0,47	0,51	0,45
Rotation des actifs corporels	-	0,52	0,58	0,64	0,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,28	17,79	19,42	20,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	32,15	25,32	22,81	23,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,42	0,53	0,44	2,37
Quick Ratio	0,27	0,25	0,35	0,24	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,51	1,21	0,74	1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,99	20,58	18,79	18,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,35	14,46	16	15,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,22	81,77	82,51	89,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-51,87	-46,73	-47,72	-55,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,67 k	1,46 k	910,68	740,27	31,38
Dette totale / Capital total	94,34	93,61	90,11	88,1	23,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,45 k	1,19 k	844,79	618,35	26,93
Dette à long terme / Capital total	82,03	76,03	83,59	73,59	20,5
Dette totale / Total de l'actif	94,82	94,31	91,09	89,2	29,05
EBIT / Charges d'intérêt	-0,75	0,72	1,55	1,69	2,63
EBITDA / Charges d'intérêt	0,19	1,46	2,22	2,42	3,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,03	1,31	1,36	1,03	-1,88
Dette totale / EBITDA	64,64	7,25	5	4,6	1,77
Dette nette / EBITDA	61,83	6,92	4,86	4,46	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-389,5	8,05	8,13	10,81	-3,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-372,56	7,7	7,9	10,49	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	139,09	14,7	16,57	12,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	170,23	13,76	19,36	10,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	847,36	49,64	12,37	5,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-205,17	109,87	14,61	4,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-205,17	109,87	14,61	4,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-96,26	-1,11 k	-24,02	172,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,98	-747,66	-18,82	189,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,4	-216,63	61,92	85,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-94,85	-728,57	-18,48	133,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	68,3	8,54	5,1	10,48
Stocks, Croissance 1 an	-	69,65	35,55	13,54	10,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,15	10,12	3,8	33,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,27	5,48	6,86	45,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,12	-10,52	-138,73	1,04 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,81	-10,4	-139,73	1,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-920,93	43,56	-3,82	33,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-28,39	471,37	70,76	174,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-42,17	-288,01	322,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-18,87	-82,85	-1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	65,6	15,63	14,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	75,33	16,53	15,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	276,52	29,67	8,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,56	55,09	9,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,56	55,09	9,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,64	176,71	44,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,98	129,3	53,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,81	37,42	73,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,1	126,37	38,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	35,16	6,81	7,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,64	24,06	11,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,2	6,91	17,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,01	6,17	24,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,94	-41,13	110,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,73	-40,33	111,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	243,3	17,51	13,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	102,27	212,36	116,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,27	181,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,7	37,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,31	14,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,24	14,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	151,62	21,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,26	35,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,26	35,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,11	175,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,86	147,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,84	51,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,86	128,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,29	8,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,7	19,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,73	15,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,92	18,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,02	58,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,32	58,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,64	22,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,17	199,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	66,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,21