Ratios Financiers Bravern Ventures Ltd.

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BAV.H

CA10567N1033

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:38:29 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	-6,25%		-.--%	-50,00%

24/08	Bravern Ventures Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Bravern Ventures Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

71e3f56640e5b824ff14b.FGMGG3KTn5bYYerW6ulKKTCv849Fzs6mfMiIyoMVf0s.UDQzWBP50MGrV7uCiK4_BGD3sb4X9_nrFYq5--ddCTFZUEN6RvjRx4g50g

Données Financières Publiées: BRAVERN VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	274 k	284 k	277 k	289 k	282 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	274 k	284 k	277 k	289 k	282 k
Résultat d'Exploitation	-274 k	-284 k	-277 k	-289 k	-282 k
Intérêts payés, total	-1,41 M	-1,6 M	-1,82 M	-2,01 M	-2,26 M
Charges d'intérêt nettes	-1,41 M	-1,6 M	-1,82 M	-2,01 M	-2,26 M
Gains (pertes) de change	98,27 k	42,24 k	-83,08 k	20 k	-49,37 k
Autres produits non opérationnels	-76,56 k	-67,99 k	-56,44 k	-95,59 k	-76,12 k
EBT, hors éléments non courants	-1,67 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,37 M	-2,67 M
Autres éléments non courants	105 k	-	-	-252 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Résultat des activités poursuivies	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Résultat net part du groupe	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Résultat net	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,4	-0,47	-0,46	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,4	-0,47	-0,46	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	5,69 M	9,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,4	-0,47	-0,46	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,4	-0,47	-0,46	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	5,69 M	9,31 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,25	-0,3	-0,26	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,25	-0,3	-0,26	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITA	-274 k	-284 k	-277 k	-289 k	-282 k
EBIT	-274 k	-284 k	-277 k	-289 k	-282 k
Résultat net normalisé	-1,04 M	-1,19 M	-1,4 M	-1,48 M	-1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	274 k	284 k	277 k	289 k	282 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 k	1,39 k	992	131	672
Total des liquidités et VMP	4,96 k	1,39 k	992	131	672
Autres créances	209	114	101	1,48 k	2,87 k
Total des créances	209	114	101	1,48 k	2,87 k
Total de l'actif circulant	5,17 k	1,5 k	1,09 k	1,61 k	3,54 k
Total des actifs	5,17 k	1,5 k	1,09 k	1,61 k	3,54 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	3,02 M	3,33 M	3,23 M	3,54 M
Charges à payer, total	10,92 M	12,57 M	14,44 M	16,52 M	18,86 M
Emprunts à court terme	3,59 M	3,6 M	3,66 M	3,5 M	3,52 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	17,29 M	19,2 M	21,44 M	23,26 M	25,93 M
Total du passif	17,29 M	19,2 M	21,44 M	23,26 M	25,93 M
Actions ordinaires, total	33,72 M	33,72 M	33,72 M	34,52 M	34,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,98 M	-59,9 M	-62,13 M	-64,75 M	-67,42 M
Résultat global et autres	6,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,29 M	-19,2 M	-21,43 M	-23,26 M	-25,93 M
Total des capitaux propres	-17,29 M	-19,2 M	-21,43 M	-23,26 M	-25,93 M
Total du passif et des capitaux propres	5,17 k	1,5 k	1,09 k	1,61 k	3,54 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,73 M	4,73 M	4,73 M	9,31 M	9,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	9,31 M	9,31 M
Actif net par action	-3,66	-4,06	-4,53	-2,5	-2,78
Actif corporel net	-17,29 M	-19,2 M	-21,43 M	-23,26 M	-25,93 M
Actif corporel net par action	-3,66	-4,06	-4,53	-2,5	-2,78
Total de la dette	3,59 M	3,6 M	3,66 M	3,5 M	3,52 M
Dette nette	3,58 M	3,6 M	3,66 M	3,5 M	3,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,56 M	-1,91 M	-2,24 M	-2,62 M	-2,67 M
Autres activités d'exploitation, total	1,29 M	1,63 M	1,96 M	2,33 M	2,39 M
Variation des dettes fournisseurs	241 k	270 k	234 k	265 k	265 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	571	4,6 k	13	-1,37 k	-1,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,3 k	-8,57 k	-42,9 k	-24,86 k	-17,96 k
Dette à court terme émise, total	37 k	5 k	42,5 k	24 k	18,5 k
Total de la dette émise	37 k	5 k	42,5 k	24 k	18,5 k
Flux de trésorerie de financement	37 k	5 k	42,5 k	24 k	18,5 k
Variation nette de la trésorerie	4,7 k	-3,57 k	-398	-861	541
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	465 k	713 k	865 k	546 k	1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,35 M	1,71 M	2 M	1,8 M	2,47 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	-1,89 M	-2,18 M	-1,98 M	-2,65 M
Dette nette émise (remboursée)	37 k	5 k	42,5 k	24 k	18,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,99 k	-5,31 k	-13,33 k	-13,38 k	-6,85 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,32	1,21	1,04	0,96	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,45	10,48	11	11,74	10,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,45	10,48	11	11,74	10,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	-0	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-20,75	-18,77	-17,09	-15,06	-13,59
Dette totale / Capital total	-26,18	-23,1	-20,61	-17,73	-15,72
Dette totale / Total de l'actif	334 k	1,28 M	1,96 M	1,45 M	732 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,19	-0,18	-0,15	-0,14	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	6,47	3,39	-2,39	4,33	-2,32
EBIT, 1 an Croissance %	6,47	3,39	-2,39	4,33	-2,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,04	22,49	16,95	17,38	1,78
Résultat net, Croissance 1 an	1,04	22,49	16,95	17,38	1,78
Résultat net normalisé sur 1 an	7,86	14,75	16,95	6,11	12,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,04	22,49	16,95	-2,5	-37,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	845,34	-70,91	-27,33	46,94	120,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,92	11,05	11,64	8,5	11,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,92	11,05	11,64	8,5	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,72	-73,47	400,44	-42,05	-27,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,94	53,32	21,43	-36,91	94,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,42	27,14	16,82	-10,07	37,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,02	4,92	0,46	0,91	0,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,02	4,92	0,46	0,91	0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,87	11,25	19,69	17,17	9,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,87	11,25	19,69	17,17	9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,35	11,25	15,85	11,4	9,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,87	11,25	19,69	6,78	-22,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	316,56	65,82	-54,02	3,34	80,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,4	10,49	11,35	10,06	9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,4	10,49	11,35	10,06	9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,28	-15,56	15,23	70,3	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,72	10,1	36,44	-12,47	10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,43	11,96	21,87	2,5	11,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,65	1,11	2,42	1,73	-0,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,65	1,11	2,42	1,73	-0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,42	10,44	13,12	18,92	11,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,42	10,44	13,12	18,92	11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,59	10,44	13,12	12,5	11,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,42	10,44	13,12	11,78	-10,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,06	71,53	25,95	-32,28	33,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,64	10,62	10,87	10,39	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,64	10,62	10,87	10,39	10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,46	-35,86	52,81	-8,36	27,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,05	10,87	13,75	5,51	14,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,83	12,22	13,56	10,13	13,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	0,91	1,05	-0,21	1,03	1,83
EBIT, 5 ans CAGR %	0,91	1,05	-0,21	1,03	1,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,3	6,29	10,91	13,09	11,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,3	6,29	10,91	13,09	11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,72	4,63	10,82	10,82	11,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,13	8,12	10,91	8,96	-2,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,85	-45,32	-29,87	40,06	45,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,51	10,92	10,92	10,39	10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,51	10,92	10,92	10,39	10,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,75	-19,07	16,56	-5,21	8,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,7	-0,29	10,46	0,87	12,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,19	6,26	11,98	8,23	12,6