Flux de Trésorerie Braster S.A.

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BRA

PLBRSTR00014

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:52 27/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5800 ^PLN	-.--%		-.--%	-

29/05/24	Braster S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
30/11/23	Braster S.A. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI

a34.4lk_ZJ2QYQqol-b70SMPFZc-0rGT8GBi7lNAsEuZ6Pc.s2ENUPfYN137-7bD5VVpZ9tclP_E3TUouTAY9jOqh9qjbgkU_uYnVfv13g

Données Financières Publiées: BRASTER S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)
Chiffre d'affaires	583 k	191 k	436 k	2,24 M	319 k
Total Chiffre d'affaires	583 k	191 k	436 k	2,24 M	319 k
Coût des marchandises vendues, total	120 k	169 k	413 k	608 k	18 k
Résultat Brut	463 k	22 k	23 k	1,63 M	301 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,47 M	6,51 M	4,12 M	4,09 M	4,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,69 M	786 k	171 k	73 k	-218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,16 M	7,3 M	4,29 M	4,16 M	3,86 M
Résultat d'Exploitation	-13,7 M	-7,28 M	-4,27 M	-2,53 M	-3,56 M
Intérêts payés, total	-1,69 M	-771 k	-580 k	-1,18 M	-1,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	9 k	-	2 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-762 k	-580 k	-1,18 M	-1,22 M
Gains (pertes) de change	3 k	-29 k	-2 k	-131 k	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	2 k	-1 k	1 k	31 k
EBT, hors éléments non courants	-15,35 M	-8,06 M	-4,85 M	-3,84 M	-4,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 k	15 k	-	-35 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-24 k	-7,83 M	-1,84 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,37 M	-15,88 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Charge d'impôt	163 k	111 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Résultat net part du groupe	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Résultat net	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-0,72	-0,26	-0,15	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0,72	-0,26	-0,15	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,03 M	22,26 M	25,29 M	25,81 M	29,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-0,72	-0,26	-0,15	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0,72	-0,26	-0,15	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,03 M	22,26 M	25,29 M	25,81 M	29,04 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,23	-0,12	-0,09	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,23	-0,12	-0,09	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,96 M	-5,52 M	-2,46 M	-1,09 M	-1,58 M
EBITA	-12,88 M	-6,45 M	-3,26 M	-1,81 M	-3,56 M
EBIT	-13,7 M	-7,28 M	-4,27 M	-2,53 M	-3,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	583 k	191 k	436 k	2,24 M	319 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,06	-0,7	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	111 k	-	-	-
Total des impôts différés	163 k	111 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,6 M	-5,04 M	-3,03 M	-2,4 M	-2,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	97 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	61 k	56 k	26 k	3 k
Dépense de marketing	2,57 M	869 k	494 k	245 k	-
Dépenses générales et administratives	9,89 M	5,64 M	3,62 M	3,84 M	4,08 M
Dépense en recherche et de développement	1,56 M	4,44 M	1,23 M	532 k	517 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	119 k	27 k	65 k	14 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	163 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,44 M	119 k	27 k	65 k	14 k
Créances clients, total	71 k	54 k	20 k	618 k	16 k
Autres créances	383 k	263 k	435 k	602 k	337 k
Total des créances	454 k	317 k	455 k	1,22 M	353 k
Stocks	5,55 M	5,43 M	5,41 M	4,87 M	4,68 M
Dépenses payées d'avance	93 k	48 k	19 k	30 k	7 k
Autres actifs à court terme, total	6,84 M	6,84 M	23 k	22 k	5,67 M
Total de l'actif circulant	15,37 M	12,75 M	5,94 M	6,21 M	10,72 M
Immobilisations corporelles brutes	24,05 M	19,26 M	17,54 M	17,55 M	14,39 M
Amortissements cumulés	-3,91 M	-4,81 M	-5,61 M	-6,34 M	-7,03 M
Immobilisations corporelles nettes	20,14 M	14,45 M	11,93 M	11,2 M	7,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,36 M	3,04 M	1,96 M	1,18 M	412 k
Actifs d'impôts différés à long terme	111 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	7,34 M	2,9 M	1,68 M	1,14 M	627 k
Autres actifs à long terme, total	2,54 M	2,74 M	2,24 M	4,56 M	0
Total des actifs	48,87 M	35,88 M	23,74 M	24,3 M	19,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	1,22 M	1,35 M	2,92 M	2,32 M
Charges à payer, total	524 k	745 k	751 k	405 k	817 k
Emprunts à court terme	-	168 k	1,42 M	-	250 k
Part à court terme de la dette à long terme	12,67 M	11,99 M	11,95 M	12,48 M	11,07 M
Impôts sur le revenu à payer	346 k	888 k	921 k	555 k	515 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,22 M	8,21 M	1,1 M	1,1 M	4,6 M
Autres passifs à court terme	40 k	369 k	57 k	521 k	183 k
Total du passif circulant	23,4 M	23,6 M	17,56 M	17,98 M	19,76 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	4,63 M	4,33 M	4,33 M	5,65 M	3,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	43 k	43 k	81 k	21 k	48 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	1 k
Total du passif	28,08 M	27,97 M	21,97 M	23,65 M	23,54 M
Actions ordinaires, total	1,9 M	2,23 M	2,53 M	2,94 M	2,94 M
Primes d'émissions d'actions	107 M	109 M	110 M	112 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,92 M	-104 M	-111 M	-115 M	-122 M
Résultat global et autres	2 k	227 k	-	-	300 k
Total des fonds propres ordinaires	20,79 M	7,9 M	1,76 M	650 k	-4,43 M
Total des capitaux propres	20,79 M	7,9 M	1,76 M	650 k	-4,43 M
Total du passif et des capitaux propres	48,87 M	35,88 M	23,74 M	24,3 M	19,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,26 M	22,26 M	25,29 M	29,38 M	29,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,03 M	22,26 M	25,29 M	29,38 M	29,38 M
Actif net par action	1,09	0,36	0,07	0,02	-0,15
Actif corporel net	17,43 M	4,86 M	-192 k	-534 k	-4,84 M
Actif corporel net par action	0,92	0,22	-0,01	-0,02	-0,16
Total de la dette	12,67 M	12,16 M	13,38 M	12,48 M	11,32 M
Dette nette	10,24 M	12,04 M	13,35 M	12,42 M	11,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,45 M	4,19 M	4,92 M	4,4 M	3,91 M
Stocks - travaux en cours, total	136 k	407 k	759 k	744 k	1 M
Stocks de produits finis, total	1,15 M	1,1 M	-	-	-
Stocks - Autres	15 k	-	-	1 k	36 k
Terres possédées	1,06 M	1,06 M	892 k	892 k	892 k
Bâtiments, total	9,1 M	7,79 M	8,04 M	8,04 M	8,04 M
Machines, total	12,06 M	8,52 M	6,92 M	6,96 M	3,8 M
Employés à temps plein	40	18	9	14	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23 k	23 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)
Résultat net	-15,54 M	-15,99 M	-6,69 M	-3,87 M	-4,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	913 k	929 k	803 k	728 k	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	821 k	821 k	1,01 M	716 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,73 M	1,75 M	1,81 M	1,44 M	1,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,56 M	1,53 M	1,23 M	532 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,76 M	1,84 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13 k	-4 k	488 k	1,18 M	2,06 M
Variation des créances	341 k	163 k	-109 k	2,02 M	2,02 M
Variation des stocks	-14 k	125 k	16 k	529 k	529 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,36 M	578 k	-272 k	-595 k	-595 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,26 M	-4,08 M	-1,69 M	1,24 M	1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-481 k	-68 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	160 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-481 k	92 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	161 k	1,21 M	-	-
Dette à long terme émise, total	10,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	10,9 M	161 k	1,21 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,06 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-525 k	-	-	-1 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-1,58 M	-	-	-1 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	7,31 M	1,68 M	387 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-198 k	-198 k
Flux de trésorerie de financement	16,63 M	1,84 M	1,6 M	-1,2 M	-1,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,12 M	-2,16 M	-92 k	38 k	38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,18 M	1,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,89 M	-801 k	-526 k	-763 k	776 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,83 M	-319 k	-164 k	-26,25 k	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-2,92 M	-1,01 M	534 k	421 k	-1,79 M
Dette nette émise (remboursée)	9,32 M	161 k	1,21 M	-1 M	-1 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,56	-10,73	-8,95	-6,58	-11,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,04	-16,99	-15,15	-11,77	-25,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,39	-111,45	-138,39	-332,79	231,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,39	-111,45	-138,39	-332,79	231,05
Analyse des marges
Marge brute %	79,42	11,52	5,28	72,86	94,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,14 k	3,41 k	944,72	182,54	1,28 k
Marge d’EBITDA %	-2,05 k	-2,89 k	-563,3	-48,48	-496,24
Marge EBITA %	-2,21 k	-3,38 k	-747,48	-80,98	-1,12 k
Marge d'EBIT %	-2,35 k	-3,81 k	-978,67	-112,95	-1,12 k
Marge des activités poursuivies %	-2,67 k	-8,37 k	-1,53 k	-172,86	-1,49 k
Marge nette %	-2,67 k	-8,37 k	-1,53 k	-172,86	-1,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,67 k	-8,37 k	-1,53 k	-172,86	-1,49 k
Marge nette normalisée %	-1,65 k	-2,64 k	-695,24	-107,06	-930,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-667,22	-419,24	-120,73	-34,07	243,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-486,04	-166,95	-37,59	-1,17	482,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	0,03	0,01	0,03	0,19	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,55	3,06	11,78	7,02	1,52
Rotation des stocks (stock moyen)	0,02	0,03	0,08	0,12	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,54	0,34	0,35	0,54
Quick Ratio	0,12	0,02	0,03	0,07	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,17	-0,1	0,07	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,14	119,76	30,97	51,98	240,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,87 k	11,89 k	4,79 k	3,08 k	94,27 k
Délais de paiement des fournisseurs	3,42 k	11,75 k	1,19 k	9,88 k	12,35 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,53 k	254,68	3,63 k	-6,74 k	82,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,96	153,89	757,85	1,92 k	-255,5
Dette totale / Capital total	37,87	60,61	88,34	95,05	164,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,46	77,97	92,56	97,33	123,17
EBIT / Charges d'intérêt	-8,1	-9,44	-7,36	-2,15	-2,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,08	-7,17	-4,23	-0,92	-1,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,36	-7,25	-4,23	-0,92	-1,3
Dette totale / EBITDA	-1,06	-2,2	-5,45	-11,49	-7,15
Dette nette / EBITDA	-0,86	-2,18	-5,44	-11,43	-7,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,02	-2,17	-5,45	-11,49	-7,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,82	-2,15	-5,44	-11,43	-7,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,68	-67,24	128,27	413,76	-88,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,28	-95,25	4,55	327,23	-87,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,76	-53,82	-55,55	-54,69	-215,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,17	-49,88	-49,5	-43,31	112,86
EBIT, 1 an Croissance %	-26,78	-46,89	-41,35	-39,88	112,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,46	2,91	-58,16	-42,87	-28,68
Résultat net, Croissance 1 an	-21,46	2,91	-58,16	-42,87	-28,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,72	-47,48	-39,86	-22,3	46,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,21	-12	-63,18	-44,02	-31,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,62	-23,94	-62,96	2,99 k	-96,04
Stocks, Croissance 1 an	0,25	-2,25	-0,29	-9,79	1,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,65	-28,28	-17,42	-6,08	-8,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,38	-26,58	-33,84	2,43	-7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,04	-72,09	-103,95	90,71	472,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,35	-61,98	-77,67	-61,24	-1,49 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,45	-78,8	-58,62	-164,92	-164,92
CAPEX, Croissance 1 an	-68,38	-85,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,72	-79,41	-34,26	-182,53	-127,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,35	-88,75	-48,61	-101,9	-183,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,18	-53,04	-13,52	242,46	-14,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,48	-78,34	-77,71	761,29	-11,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,22	-44,27	-54,69	-55,66	-18,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,77	-41,26	-49,69	-46,98	5,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,48	-37,64	-44,19	-41,03	-8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21	-10,1	-34,38	-50,79	-16,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21	-10,1	-34,38	-50,79	-16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,44	-35,88	-43,8	-31,02	-1,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,17	-42,33	-43,08	-54,3	-21,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,92	-45,97	-46,93	238,3	-10,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,33	-1,02	-1,28	-5,25	-6,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,17	-16,44	-23,04	-11,93	-21,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,52	-18,89	-30,3	-17,7	-10,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,91	-55,5	-89,5	-66,87	315,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,73	-47,81	-70,86	-71,32	62,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,56	-51,39	-70,38	-44,99	-19,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,97	-78,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,75	-73,44	-63,21	-2,38	-8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,33	-82,68	-75,95	-71,31	5,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,94	-21,64	-20,45	56,62	18,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,35	-55,87	-63,4	52,19	139,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,36	-34,63	-48,32	-55,06	-34,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,98	-35,47	-44,15	-47,97	-18
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,98	-32,84	-38,9	-43,05	-21,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,59	-13,72	-30,33	-37,07	-33,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,59	-13,72	-30,33	-37,07	-33,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,29	-31,31	-37,23	-37,01	-16,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,53	-35,8	-50,34	-43,15	-38,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,87	-20,63	-52,36	105,7	-33,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,61	2,74	-0,78	-4,26	-4,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,47	-12,39	-16,77	-17,76	-20,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,99	-21,3	-24,21	-20,77	-18,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,76	-52,44	-80,15	-68,71	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,81	-45,49	-60,67	-68,5	-17,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,84	-47,57	-53,93	-59,97	-32,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,09	-67,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,13	-66,76	-64,07	-41,89	-1,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,67	-75,27	-75,11	-79	68,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	0,42	41,35	-18,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,92	44,84	-8,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,33	6,05	-29,51	-44,03	-38,36
EBITA, 5 ans CAGR %	30,26	8,6	-25,86	-40,35	-28,24
EBIT, 5 ans CAGR %	31,46	11,23	-21,75	-36,24	-28,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,49	31,83	-14,2	-31,08	-24,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,49	31,83	-14,2	-31,08	-24,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,37	15,34	-19,5	-31,19	-24,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,35	-0,05	-35,3	-43,96	-40,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	88,29	50,47	-41,66	41,75	-38,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,15	-0,54	-3,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,5	0,68	-11,83	-12,21	-18,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,11	-5,52	-18,21	-19,88	-18,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,03	-34,81	-63,9	-58,84	-27,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,73	-28,4	-44,93	-57,84	-31,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	94,17	-9,37	-29,45	-46,55	-41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,29	-64,99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,57	-46,35	-52,73	-48,85	-41,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,29	-55,37	-62,54	-73,76	-32,07