Flux de Trésorerie Boundless Bio, Inc.

Actions

BOLD

US10170A1007

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,590 ^USD	+3,19%		-0,38%	+115,83%

07/08	Boundless Bio, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/06	Boundless Bio, Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er juillet 2026	CI

4ec62d41bbb5b8fbe2.UdN5QF7VTLzBOw3ZnKxDJhrxYht8oSGeDhjvqzlgzRU.C6cBcxu0CNC3XE_o_-Y7FnCCCEEPyXHyPGraxXxRly0SniN3O7M16YRfOQ

Données Financières Publiées: BOUNDLESS BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,02 M	9,31 M	12,16 M	18 M	18,71 M
Dépenses de R&D	19,28 M	37,16 M	42,64 M	55,27 M	44,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,3 M	46,47 M	54,8 M	73,27 M	63,55 M
Résultat d'Exploitation	-25,3 M	-46,47 M	-54,8 M	-73,27 M	-63,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	96 k	668 k	5,28 M	7,89 M	5,36 M
Charges d'intérêt nettes	96 k	668 k	5,28 M	7,89 M	5,36 M
Autres produits non opérationnels	-5 k	-100 k	80 k	12 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
EBT, elements non courants inclus	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Résultat des activités poursuivies	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Résultat net part du groupe	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Résultat net	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,29	-41,81	-40,65	-3,85	-2,6
BPA de base - Activités poursuivies	-29,29	-41,81	-40,65	-3,85	-2,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	861 k	1,1 M	1,22 M	16,98 M	22,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,29	-41,81	-40,65	-3,85	-2,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,29	-41,81	-40,65	-3,85	-2,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	861 k	1,1 M	1,22 M	16,98 M	22,36 M
BPA de base normalisé	-18,31	-26,13	-25,41	-2,41	-1,63
BPA dilué normalisé	-18,31	-26,13	-25,41	-2,41	-1,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,62 M	-45,53 M	-53,84 M	-72,18 M	-62,3 M
EBITA	-25,3 M	-46,47 M	-54,8 M	-73,27 M	-63,55 M
EBIT	-25,3 M	-46,47 M	-54,8 M	-73,27 M	-63,55 M
EBITDAR	-	-	-52,14 M	-68,18 M	-52,7 M
Résultat net normalisé	-15,76 M	-28,69 M	-30,9 M	-40,85 M	-36,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,02 M	9,31 M	12,16 M	18 M	18,71 M
Dépense en recherche et de développement	19,28 M	37,16 M	42,64 M	55,27 M	44,84 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,7 M	4 M	9,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	375 k	915 k	1,42 M	3,05 M	2,14 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	783 k	1,38 M	1,92 M	4,47 M	3,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	2,29 M	3,34 M	7,52 M	6,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,29 M	10,95 M	23,71 M	26,59 M	17,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,74 M	55,77 M	97,05 M	126 M	89,71 M
Total des liquidités et VMP	73,03 M	66,72 M	121 M	152 M	108 M
Dépenses payées d'avance	1,54 M	1,32 M	3,15 M	2,28 M	2,03 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	300 k	-	-
Total de l'actif circulant	74,57 M	68,04 M	124 M	154 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	4,24 M	10,04 M	7,8 M	55,07 M	51,84 M
Amortissements cumulés	-1,15 M	-1,81 M	-2,73 M	-3,71 M	-4,96 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	8,23 M	5,08 M	51,36 M	46,88 M
Investissements à long terme	34,99 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	566 k	615 k	659 k	573 k
Total des actifs	114 M	76,83 M	130 M	206 M	157 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,4 M	2,22 M	1,27 M	1,49 M
Charges à payer, total	2,08 M	3,43 M	4,94 M	6,86 M	7,88 M
Part à court terme des contrats de location	377 k	2,34 M	2,2 M	-	3,17 M
Autres passifs à court terme	337 k	562 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,87 M	7,73 M	9,36 M	8,14 M	12,54 M
Contrats de location à long terme	-	2,84 M	-	47,63 M	45,87 M
Autres passifs non courants	95 k	6 k	-	-	-
Total du passif	3,96 M	10,58 M	9,36 M	55,77 M	58,4 M
Actions privilégiées Convertibles	148 M	148 M	248 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	148 M	148 M	248 M	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	2,76 M	5,38 M	8,98 M	352 M	358 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,77 M	-86,68 M	-136 M	-201 M	-260 M
Résultat global et autres	-175 k	-398 k	40 k	121 k	64 k
Total des fonds propres ordinaires	-38,19 M	-81,7 M	-127 M	151 M	98,65 M
Total des capitaux propres	110 M	66,25 M	121 M	151 M	98,65 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	76,83 M	130 M	206 M	157 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	861 k	1,13 M	1,25 M	22,3 M	22,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	861 k	1,13 M	1,25 M	22,3 M	22,41 M
Actif net par action	-44,38	-71,99	-102,02	6,76	4,4
Actif corporel net	-38,19 M	-81,7 M	-127 M	151 M	98,65 M
Actif corporel net par action	-44,38	-71,99	-102,02	6,76	4,4
Total de la dette	377 k	5,18 M	2,2 M	47,63 M	49,04 M
Dette nette	-72,66 M	-61,53 M	-119 M	-104 M	-58,55 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	13,6 M	32 M	76,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,7 M	4,69 M	5,25 M	7,05 M	7,12 M
Employés à temps plein	-	-	72	64	28
Actifs en location simple - Brut	-	500 k	500 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-25,21 M	-45,9 M	-49,43 M	-65,36 M	-58,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	682 k	942 k	957 k	1,09 M	1,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	682 k	942 k	957 k	1,09 M	1,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	536 k	503 k	-3,3 M	-5,06 M	-2,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	2,29 M	3,34 M	7,52 M	6,12 M
Autres activités d'exploitation, total	423 k	1,7 M	2,38 M	2,65 M	3,29 M
Variation des dettes fournisseurs	1,22 M	1,91 M	1,66 M	775 k	1,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,06 M	-1,04 M	-2,46 M	-2,45 M	1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,25 M	-39,6 M	-46,86 M	-60,84 M	-46,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,03 M	-1,07 M	-633 k	-2,54 M	-546 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,25 M	17,2 M	-37,63 M	-23,56 M	38,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,28 M	16,13 M	-38,26 M	-26,1 M	37,8 M
Émission d'actions ordinaires	208 k	126 k	182 k	93,17 M	141 k
Émission d'actions privilégiées	105 M	-	99,67 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,96 M	-3,35 M	-
Flux de trésorerie de financement	106 M	126 k	97,9 M	89,82 M	141 k
Variation nette de la trésorerie	22,99 M	-23,34 M	12,78 M	2,88 M	-8,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,76 M	-30,95 M	-37,58 M	-31,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,76 M	-30,95 M	-37,58 M	-31,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,12 M	358 k	-2,15 M	-1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,48	-33,13	-27,23	-21,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,99	-35,28	-28,53	-22,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-52,16	-52,93	-48,21	-46,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,58	47,36	-554,86	-46,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,28	8,8	13,27	18,98	8,74
Quick Ratio	18,89	8,63	12,9	18,7	8,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,01	-5,12	-5,01	-7,48	-3,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	7,82	1,82	31,62	49,7
Dette totale / Capital total	0,34	7,26	1,79	24,02	33,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,29	-	31,62	46,49
Dette à long terme / Capital total	-	3,98	-	24,02	31,06
Dette totale / Total de l'actif	3,48	13,77	7,21	27,02	37,19
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,12	-0,04	-0,7	-0,93
Dette nette / EBITDA	2,95	1,41	2,27	1,53	1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,12	-0,04	-0,67	-0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	1,37	2,25	1,48	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	84,93	18,26	34,07	-13,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,66	17,92	33,71	-13,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,66	17,92	33,71	-13,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	82,07	7,7	32,22	-10,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	82,07	7,7	32,22	-10,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	82,07	7,7	32,22	-10,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	42,74	-2,78	-90,53	-32,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	165,78	-34,31	1,02 k	-8,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-32,44	69,07	58,91	-23,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	113,93	55,55	-218,54	-34,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	113,93	55,55	-218,54	-34,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	70,32	18,33	29,85	-23,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-47,59	-40,62	300,63	-78,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	24,98	21,44	-16,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	24,98	21,44	-16,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,88	25,91	7,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,17	25,57	7,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,17	25,57	7,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,03	19,33	8,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,03	19,33	8,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,03	19,33	8,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,8	-69,66	-74,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,05	157,83	220,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,88	63,91	9,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,42	35,79	-11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	82,42	35,79	-11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,97	23,96	-0,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,21	54,24	-7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,2	0,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,2	0,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,13	11,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,54	11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,54	11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,38	8,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,38	8,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,38	8,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-49,16	-60,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	155,07	82,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,98	26,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58	6,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58	6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,81	5,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,63	-19,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,25