Bilan Borussia Dortmund GmbH

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Données Financières Publiées: BORUSSIA DORTMUND GMBH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	350 M	414 M	491 M	607 M	564 M
Total Chiffre d'affaires	350 M	414 M	491 M	607 M	564 M
Coût des marchandises vendues, total	19,59 M	22,64 M	24,11 M	32,71 M	27,36 M
Résultat Brut	330 M	391 M	467 M	574 M	537 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	226 M	244 M	247 M	282 M	282 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 M	101 M	103 M	94,35 M	98,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	69,62 M	81,72 M	99,09 M	147 M	139 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	402 M	426 M	450 M	523 M	520 M
Résultat d'Exploitation	-72,23 M	-35,33 M	17,16 M	50,88 M	16,67 M
Intérêts payés, total	-1,43 M	-5,38 M	-9,7 M	-5,2 M	-7,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	287 k	1,14 M	3,56 M	7,9 M	6,24 M
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-4,25 M	-6,15 M	2,7 M	-997 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	81 k	60 k	15 k	21 k	28 k
Autres produits non opérationnels	1,08 M	13,49 M	3,11 M	5,03 M	835 k
EBT, hors éléments non courants	-72,2 M	-26,03 M	14,14 M	58,63 M	16,54 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,81 M	-9,09 M	-3,36 M	-9,99 M	-7 M
Règlements d'assurance	3,8 M	1,75 M	-	-	-
Autres éléments non courants	66 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-73,15 M	-33,37 M	10,78 M	48,65 M	9,54 M
Charge d'impôt	-342 k	1,69 M	1,23 M	4,34 M	3,04 M
Résultat des activités poursuivies	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Résultat net part du groupe	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,33	0,09	0,4	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,33	0,09	0,4	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,16 M	106 M	106 M	111 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,33	0,09	0,4	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,33	0,09	0,4	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,16 M	106 M	106 M	111 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,15	0,08	0,33	0,09
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,15	0,08	0,33	0,09
Dividende par action	-	-	-	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	-	101,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,72 M	62,5 M	117 M	143 M	113 M
EBITA	20,4 M	52,16 M	107 M	133 M	102 M
EBIT	-72,23 M	-35,33 M	17,16 M	50,88 M	16,67 M
EBITDAR	31,78 M	63,64 M	118 M	145 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,47	-5,07	11,41	8,92	31,88
Total des impôts courants	-342 k	1,69 M	1,23 M	4,34 M	3,04 M
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-45,13 M	-16,27 M	8,84 M	36,64 M	10,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	772 k	675 k	538 k	359 k	357 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,71 M	12,41 M	11,24 M	13,52 M	13,79 M
Dépense de marketing	10,71 M	12,41 M	11,24 M	13,52 M	13,79 M
Charges locatives nettes, total	1,06 M	1,14 M	1,25 M	2,32 M	1,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	219 k	1,03 M	3,76 M	2,58 M	2,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	841 k	107 k	-2,5 M	-251 k	-518 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	10,57 M	4,5 M	4,36 M	20,63 M
Total des liquidités et VMP	1,72 M	10,57 M	4,5 M	4,36 M	20,63 M
Créances clients, total	27,2 M	38,46 M	36,78 M	84,18 M	73,08 M
Autres créances	11,54 M	14,12 M	5,6 M	8,19 M	7,9 M
Total des créances	38,74 M	52,57 M	42,38 M	92,37 M	80,98 M
Stocks	6,81 M	4,42 M	5,44 M	5,29 M	8,85 M
Dépenses payées d'avance	538 k	787 k	581 k	589 k	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	12,9 M	28,27 M	18,2 M	13,8 M	15,14 M
Total de l'actif circulant	60,72 M	96,62 M	71,11 M	116 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	359 M	362 M	384 M	389 M	392 M
Amortissements cumulés	-176 M	-189 M	-202 M	-191 M	-195 M
Immobilisations corporelles nettes	183 M	172 M	182 M	198 M	197 M
Investissements à long terme	402 k	382 k	480 k	580 k	1,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	193 M	124 M	170 M	184 M	241 M
Créances à long terme	10,39 M	59,53 M	87,24 M	89,5 M	47,47 M
Prêts à long terme	27 k	344 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,09 M	1,33 M	1,08 M	859 k	1,72 M
Total des actifs	451 M	455 M	512 M	590 M	616 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,1 M	68,98 M	86,02 M	106 M	104 M
Charges à payer, total	6,97 M	9,47 M	9,38 M	7,4 M	11,2 M
Emprunts à court terme	56,9 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	12,8 M	2,62 M	5,15 M
Part à court terme des contrats de location	4,24 M	4,65 M	2,61 M	2,49 M	2,7 M
Impôts sur le revenu à payer	40 k	4 k	1,14 M	5,4 M	8,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,09 M	19,92 M	23,17 M	20,65 M	20,56 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	26,26 M	27,57 M	25,9 M	38,03 M	37,42 M
Total du passif circulant	164 M	131 M	161 M	183 M	189 M
Dette à long terme	-	-	8,83 M	26,08 M	29,02 M
Contrats de location à long terme	16,82 M	12,53 M	10,35 M	9,39 M	10,24 M
Recettes non acquises Non courantes	-	20 k	10 k	-	-
Autres passifs non courants	37,46 M	31,41 M	48,93 M	44,22 M	61,36 M
Total du passif	218 M	175 M	229 M	263 M	289 M
Actions ordinaires, total	92 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	143 M	207 M	203 M	203 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,09 M	-37,15 M	-30,19 M	14,11 M	13,43 M
Actions détenues en propre	-113 k	-113 k	-113 k	-113 k	-113 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	233 M	281 M	283 M	327 M	326 M
Total des capitaux propres	233 M	281 M	283 M	327 M	326 M
Total du passif et des capitaux propres	451 M	455 M	512 M	590 M	616 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,98 M	110 M	110 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,98 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Actif net par action	2,53	2,54	2,56	2,96	2,96
Actif corporel net	39,2 M	156 M	113 M	143 M	85,16 M
Actif corporel net par action	0,43	1,41	1,02	1,3	0,77
Total de la dette	77,96 M	17,18 M	34,59 M	40,58 M	47,11 M
Dette nette	76,24 M	6,61 M	30,1 M	36,22 M	26,47 M
Dette relative aux contrats de location	8,48 M	9,09 M	10,02 M	18,6 M	12,93 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	402 k	382 k	397 k	415 k	884 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	7,24 M	5,51 M	5,64 M	5,74 M	9 M
Terres possédées	260 M	260 M	272 M	274 M	319 M
Machines, total	99,11 M	101 M	112 M	116 M	72,97 M
Employés à temps plein	806	827	923	1,02 k	1,06 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,18 M	2,41 M	2,89 M	3,14 M	2,63 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-72,81 M	-35,06 M	9,55 M	44,31 M	6,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,6 M	13,36 M	12,95 M	12,26 M	12,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92,63 M	87,5 M	89,74 M	82,08 M	85,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	106 M	101 M	103 M	94,35 M	98,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,24 M	-81,72 M	-75,49 M	-113 M	-36,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	260 k	-	43 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,81 M	9,09 M	3,36 M	9,99 M	7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-81 k	-60 k	15 k	21 k	28 k
Autres activités d'exploitation, total	943 k	25,7 M	5,12 M	19,36 M	5,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,91 M	16,27 M	8,92 M	-8,11 M	-22,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,95 M	35,07 M	54,43 M	47,2 M	57,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,41 M	-1,72 M	-21,44 M	-26,65 M	-8,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	1 k	23 k	21 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-88,31 M	-79,39 M	-126 M	-113 M	-137 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-70 k	-520 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 k	-237 k	2 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	29,7 M	29,98 M	71,12 M	88,51 M	110 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62,02 M	-51,36 M	-76,75 M	-51,59 M	-36,73 M
Dette à long terme émise, total	56,9 M	-	21,88 M	7,88 M	7,5 M
Total de la dette émise	56,9 M	-	21,88 M	7,88 M	7,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,39 M	-61,32 M	-5,63 M	-3,63 M	-5,58 M
Total de la dette remboursée	-4,39 M	-61,32 M	-5,63 M	-3,63 M	-5,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	86,46 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-6,62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-6,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	52,51 M	25,14 M	16,25 M	4,26 M	-4,7 M
Variation nette de la trésorerie	6,44 M	8,85 M	-6,08 M	-136 k	16,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,43 M	328 k	1,09 M	1,52 M	2,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,09 M	-9,28 M	-8,16 M	-30,33 M	-32,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,2 M	-5,91 M	-2,1 M	-27,08 M	-28,46 M
Variation du fonds de roulement net	-6,44 M	3,57 M	-32,36 M	13,17 M	-8,92 M
Dette nette émise (remboursée)	52,51 M	-61,32 M	16,25 M	4,26 M	1,92 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,32	-4,88	2,21	5,77	1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,92	-7,26	3,53	9,29	2,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,06	-13,66	3,44	14,53	1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,06	-13,66	3,44	14,53	1,99
Analyse des marges
Marge brute %	94,4	94,52	95,09	94,61	95,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,75	58,92	50,42	46,46	50,03
Marge d’EBITDA %	8,79	15,11	23,83	23,54	19,96
Marge EBITA %	5,84	12,62	21,78	21,91	18,13
Marge d'EBIT %	-20,66	-8,54	3,5	8,38	2,96
Marge des activités poursuivies %	-20,83	-8,48	1,95	7,3	1,15
Marge nette %	-20,83	-8,48	1,95	7,3	1,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,83	-8,48	1,95	7,3	1,15
Marge nette normalisée %	-12,91	-3,93	1,8	6,04	1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,18	-2,24	-1,66	-5	-5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,92	-1,43	-0,43	-4,46	-5,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,91	1,01	1,1	0,94
Rotation des actifs corporels	1,86	2,32	2,77	3,19	2,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,33	12,6	13,05	10,04	7,17
Rotation des stocks (stock moyen)	2,89	4,04	4,89	6,09	3,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,74	0,44	0,64	0,67
Quick Ratio	0,25	0,48	0,29	0,53	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,27	0,34	0,26	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,22	28,98	27,98	36,47	50,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,33	90,46	74,63	60,05	94,31
Délais de paiement des fournisseurs	1,22 k	1,2 k	1,17 k	1,08 k	1,24 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,06 k	-1,08 k	-1,07 k	-984,9	-1,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,51	6,12	12,24	12,41	14,44
Dette totale / Capital total	25,1	5,77	10,9	11,04	12,61
Dette à long terme / Capitaux propres	7,23	4,47	6,78	10,85	12,03
Dette à long terme / Capital total	5,42	4,21	6,04	9,65	10,51
Dette totale / Total de l'actif	48,36	38,36	44,77	44,54	46,99
EBIT / Charges d'intérêt	-50,62	-6,56	1,77	9,78	2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	23,83	12,17	12,35	27,9	15,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,44	11,85	10,14	22,78	14,65
Dette totale / EBITDA	2,29	0,26	0,29	0,28	0,41
Dette nette / EBITDA	2,24	0,1	0,25	0,25	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,55	0,27	0,35	0,34	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,49	0,1	0,31	0,31	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,81	18,29	18,39	23,68	-7,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,94	18,45	19,08	23,06	-6,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,46	89,07	73,97	22,18	-21,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,65	129,41	87,61	24,39	-23,13
EBIT, 1 an Croissance %	63,16	-49,45	-156,41	196,59	-67,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,65	-51,85	-129,95	363,95	-85,34
Résultat net, Croissance 1 an	65,65	-51,85	-129,95	363,95	-85,34
Résultat net normalisé sur 1 an	69,18	-61,92	-166,98	314,74	-71,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,58	-58,23	-130	344,44	-85,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,22	41,39	-4,35	128,85	-13,18
Stocks, Croissance 1 an	0,77	-35,12	23,28	-2,81	67,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,96	-6	5,68	8,79	-0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,02	1,01	11,65	15,21	4,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,27	298,19	-22,21	26,46	-40,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,84	20,57	3,5	15,67	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,51 k	119,92	55,19	-13,28	22,27
CAPEX, Croissance 1 an	-44,98	-49,65	1,15 k	24,26	-66,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,77	-60,74	-2,05 k	271,55	8,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,08	-74	-155,45	1,19 k	5,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,17	0,38	18,49	21	7,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,59	0,37	18,92	21,05	7,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,39	7,26	88,09	45,79	-1,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,17	8,86	116,82	52,76	-2,21
EBIT, 2 ans CAGR %	51,95	-10,66	-50,46	29,35	-1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,61	-10,69	-63,78	17,88	-17,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,61	-10,69	-63,78	17,88	-17,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,38	-21,91	-54,52	66,67	8,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,91	-17,08	-66,25	15,47	-19,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,22	5,54	16,29	47,95	40,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,05	-19,14	-10,56	9,46	27,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,15	-5,48	-0,33	7,22	4,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,08	-6,27	6,59	13,42	9,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,72	43,53	69,81	-0,82	-13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,04	-4,17	10,24	9,42	7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,47	884,28	84,74	16,01	2,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,37	-47,37	150,63	293,72	-35,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,39	-69,46	-41,22	751,31	101
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,28	-75,33	-69,62	167,52	268,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,28	-3	6,15	20,19	10,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,84	-3,27	6,35	20,28	11,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,13	-16,38	29,12	62,9	18,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,36	-18,72	34,41	80,16	21,51
EBIT, 3 ans CAGR %	7,44	4,14	-27,09	-10,04	-18,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,93	26,33	-39,88	-15,26	-41,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,93	26,33	-39,88	-15,26	-41,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,49	-9,93	-30,81	-4,98	-7,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,45	20,2	-42,76	-20,3	-41,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,6	9,81	2,14	45,73	23,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,79	-1,13	-6,94	-8,05	26,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,51	-2,14	-1,9	2,62	4,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,47	-3,1	-0,4	9,39	10,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-44	-6,54	14,26	53,92	-16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,19	-7,54	-2,55	12,02	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,6	6,9	431,74	43,58	18,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,98	-44,27	51,19	98,36	73,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,04	-35,79	-56,54	8,68	328,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,13	-44,03	-72,15	6	95,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,46	0,38	-1,75	6,02	6,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,2	0,58	-1,99	5,86	6,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,57	-3,16	-3	5,98	15,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,91	-3,36	-3,09	6,48	18,35
EBIT, 5 ans CAGR %	10,9	28,82	-21,68	10,22	-17,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,86	33,69	-21,34	20,57	-31,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,06	33,69	-21,34	20,57	-31,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,76	23,34	-23,8	10,48	-17,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,01	29,9	-23,34	16,05	-34,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,57	-3,38	12,23	23,72	16,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,7	-13,23	-0,52	2,98	5,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,53	-1,36	0,17	1,5	0,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,19	-1	1,06	3,35	3,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,64	-1,78	-12,73	-5,65	2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,55	-2,12	-3,83	-1,62	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,66	-20,5	-20,4	10,45	175,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,08	-26,82	23,48	21,82	7,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,64	-7,34	-29,1	-2,85	-19,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,26	-16,98	-45,22	-4,29	-21,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	-