Bilan Bollinger Innovations, Inc.

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Fabricants de voitures et camions

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Données Financières Publiées: BOLLINGER INNOVATIONS, INC.

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	366 k	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	366 k	1,09 M
Coût des marchandises vendues, total	55,05 k	245 k	393 k	1,4 M	16,89 M
Résultat Brut	-55,05 k	-245 k	-393 k	-1,04 M	-15,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,37 M	19,15 M	74,95 M	215 M	182 M
Dépenses de R&D	1,67 M	3,01 M	21,65 M	77,39 M	74,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,04 M	22,16 M	96,6 M	292 M	257 M
Résultat d'Exploitation	-12,09 M	-22,4 M	-96,99 M	-293 M	-273 M
Intérêts payés, total	-18,09 M	-21,17 M	-26,95 M	-4,99 M	-49,38 M
Charges d'intérêt nettes	-18,09 M	-21,17 M	-26,95 M	-4,99 M	-49,38 M
Autres produits non opérationnels	10,49 k	-1,56 M	-490 M	-629 M	-67,34 M
EBT, hors éléments non courants	-30,18 M	-45,13 M	-614 M	-927 M	-389 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-63,99 M	-30,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-50,57 k	386 k	-512 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-20,64 M	-89,13 M
Autres éléments non courants	-	891 k	-126 M	-6,37 M	-656 k
EBT, elements non courants inclus	-30,18 M	-44,24 M	-740 M	-1,02 Md	-510 M
Charge d'impôt	-	-	1,6 k	-10,99 M	-3,89 M
Résultat des activités poursuivies	-30,18 M	-44,24 M	-740 M	-1,01 Md	-506 M
Résultat net part du groupe	-30,18 M	-44,24 M	-740 M	-1,01 Md	-506 M
Intérêts minoritaires	-	-	792 k	34,4 M	48,77 M
Résultat net	-30,18 M	-44,24 M	-740 M	-972 M	-457 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	40,52 M	-7,36 M	13,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,18 M	-44,24 M	-780 M	-965 M	-471 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,18 M	-44,24 M	-780 M	-965 M	-471 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,37 M	-21,68 M	-93,71 M	-277 M	-251 M
EBITA	-12,09 M	-22,16 M	-95,51 M	-287 M	-268 M
EBIT	-12,09 M	-22,4 M	-96,99 M	-293 M	-273 M
EBITDAR	-10,46 M	-19,73 M	-91,56 M	-274 M	-245 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0	1,08	0,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	2,4 k	3,2 k
Total des impôts courants	-	-	-	2,4 k	3,2 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-10,99 M	-3,89 M
Total des impôts différés	-	-	-	-10,99 M	-3,89 M
Résultat net normalisé	-18,86 M	-28,21 M	-383 M	-545 M	-195 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,09 M	21,17 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	156 k	414 k	4,41 M	8,44 M	17,3 M
Dépense de marketing	156 k	414 k	4,41 M	8,44 M	17,3 M
Dépenses générales et administratives	9,31 M	16,96 M	68,39 M	205 M	165 M
Dépense en recherche et de développement	1,67 M	3,01 M	21,65 M	77,39 M	74,89 M
Charges locatives nettes, total	905 k	1,95 M	2,15 M	3,21 M	5,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,01 M	8,58 M	16,61 M	9,5 M	132 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,1 M	-6,63 M	-14,46 M	-6,29 M	-127 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	55,05 k	245 k	393 k	1,13 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,97 M	4,97 M	43,74 M	85,44 M	40,43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,97 M	4,97 M	43,74 M	85,44 M	40,43 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,37 k	42,17 k	54,09 M	155 M	10,32 M
Total des liquidités et VMP	33,37 k	42,17 k	54,09 M	155 M	10,32 M
Créances clients, total	-	-	-	672 k	124 k
Total des créances	-	-	-	672 k	124 k
Stocks	43,08 k	55,75 k	-	16,81 M	37,5 M
Dépenses payées d'avance	-	6,2 M	1,96 M	24,96 M	14,8 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	30,29 M	429 k	427 k
Autres actifs à court terme, total	15,26 M	512 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,33 M	6,81 M	86,33 M	198 M	63,17 M
Immobilisations corporelles brutes	5,52 M	6,12 M	22,3 M	92,24 M	108 M
Amortissements cumulés	-2,25 M	-2,58 M	-2,9 M	-4,96 M	-22,43 M
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	3,53 M	19,4 M	87,28 M	85,22 M
Goodwill	-	-	92,83 M	28,85 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,62 M	2,5 M	93,95 M	104 M	27,06 M
Prêts à long terme	79,94 k	90,55 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	682 k	4,24 M	10,08 M	3,21 M	3,18 M
Total des actifs	21,99 M	17,17 M	303 M	422 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,69 M	5,21 M	6,4 M	13,18 M	41,34 M
Charges à payer, total	21,76 M	19,13 M	7,19 M	41,2 M	44,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	33,05 M	39,2 M	3,86 M	7,46 M	5,4 M
Part à court terme des contrats de location	337 k	600 k	1,43 M	2,13 M	2,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,49 M
Autres passifs à court terme	388 k	7,03 M	103 M	75,64 M	83,19 M
Total du passif circulant	58,23 M	71,16 M	122 M	140 M	183 M
Dette à long terme	284 k	248 k	5,16 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,48 M	1,86 M	3,36 M	3,57 M	11,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	14,88 M	3,89 M	-
Autres passifs non courants	4,5 M	5,62 M	-	1,83 M	356 k
Total du passif	64,49 M	78,88 M	146 M	149 M	195 M
Actions privilégiées Convertibles	-	5,67 k	5,72 k	1,58 k	364
Total des capitaux propres privilégiés	-	5,67 k	5,72 k	1,58 k	364
Actions ordinaires, total	-42,5 M	7,05 k	833 k	2,87 k	4,58 k
Primes d'émissions d'actions	-	88,65 M	948 M	2,07 Md	2,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-150 M	-890 M	-1,86 Md	-2,32 Md
Total des fonds propres ordinaires	-42,5 M	-61,72 M	58,69 M	209 M	-28,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	98,26 M	63,86 M	12,01 M
Total des capitaux propres	-42,5 M	-61,71 M	157 M	273 M	-16,55 M
Total du passif et des capitaux propres	21,99 M	17,17 M	303 M	422 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	0
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	0
Actif corporel net	-45,13 M	-64,21 M	-128 M	75,87 M	-55,61 M
Total de la dette	35,15 M	41,91 M	13,81 M	13,16 M	19,94 M
Dette nette	35,12 M	41,86 M	-40,28 M	-142 M	9,62 M
Dette relative aux contrats de location	7,24 M	15,61 M	17,17 M	25,65 M	44,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	98,26 M	63,86 M	12,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	13,73 M	12,66 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	3,14 M	4,36 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	937 k	20,48 M
Terres possédées	-	-	-	3,04 M	3,07 M
Bâtiments, total	807 k	805 k	8,31 M	48,08 M	50,01 M
Machines, total	2,91 M	2,89 M	9,05 M	27,86 M	41,97 M
Employés à temps plein	49	44	118	326	388

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-30,18 M	-44,24 M	-740 M	-972 M	-457 M
Dépréciation et amortissement - CF	726 k	475 k	1,81 M	9,86 M	17,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	245 k	1,48 M	6,53 M	4,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	726 k	721 k	3,28 M	16,39 M	21,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,01 M	8,21 M	19,6 M	662 k	48,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	50,57 k	-386 k	512 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	93,24 k	74,5 k	-	84,63 M	119 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,97 M	4,97 M	43,72 M	85,44 M	40,43 M
Autres activités d'exploitation, total	2,29 M	13,83 M	621 M	599 M	33,38 M
Variation des créances	-	-	-	-	547 k
Variation des stocks	-11,54 k	-87,16 k	-	-16,81 M	-36,27 M
Variation des dettes fournisseurs	741 k	5,67 M	1,19 M	7,78 M	25,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,99 M	-6,67 M	-14,9 M	16,07 M	17,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,37 M	-17,52 M	-65,8 M	-179 M	-186 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-271 k	-43,89 k	-11,61 M	-107 M	-14,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-29,63 M	-	-1,4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-297 k	-118 k	-415 k	-498 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-567 k	-162 k	-47,15 M	-108 M	-16,15 M
Dette à long terme émise, total	12,12 M	12,77 M	12,24 M	170 M	61,7 M
Total de la dette émise	12,12 M	12,77 M	12,24 M	170 M	61,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,59 M	-581 k	-15,1 M	-20,69 M	-4,95 M
Total de la dette remboursée	-4,59 M	-581 k	-15,1 M	-20,69 M	-4,95 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,8 M	42,27 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,61 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	705 k	143 M	197 M	-
Autres activités de financement, total	-4,78 M	-	15 M	17,72 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,75 M	17,69 M	197 M	358 M	56,76 M
Variation nette de la trésorerie	-2,19 M	8,81 k	84,33 M	71,32 M	-145 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	800 k	15,14 k	1,41 M	123 k	37,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,08 M	1,55 M	37,24 M	-189 M	-69,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-615 k	6,57 M	34,49 M	-187 M	-87,85 M
Variation du fonds de roulement net	-2,82 M	-15,05 M	-60,11 M	-2,45 M	-34,87 M
Dette nette émise (remboursée)	7,53 M	12,19 M	-2,86 M	149 M	56,76 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,68	-71,51	-37,91	-50,59	-56,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	137,95	103,12	-80,31	-80,23	-117,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	79,02	84,9	-1,55 k	-468,47	-394,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	79,02	84,89	51,55 k	-721,03	-522,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-283,1	-1,44 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	58,67 k	16,63 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-75,62 k	-22,9 k
Marge EBITA %	-	-	-	-78,31 k	-24,52 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-80,09 k	-24,91 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-275 k	-46,22 k
Marge nette %	-	-	-	-266 k	-41,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-264 k	-43,04 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-149 k	-17,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-51,72 k	-6,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-51,05 k	-8,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,75
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	4,96	-	-	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,1	0,71	1,42	0,34
Quick Ratio	0	0	0,44	1,12	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,25	-0,54	-1,28	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	133,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	248,06	73,66	-	-	588,3
Délais de paiement des fournisseurs	12,74 k	5,59 k	5,39 k	-	265,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	456,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-82,7	-67,91	8,8	4,82	-120,53
Dette totale / Capital total	-478,1	-211,59	8,09	4,6	587,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,16	-3,41	5,43	1,31	-70,4
Dette à long terme / Capital total	-24,03	-10,63	4,99	1,25	342,96
Dette totale / Total de l'actif	293,31	459,36	48,13	35,31	109,26
EBIT / Charges d'intérêt	-0,67	-1,06	-3,6	-58,71	-5,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,58	-0,93	-3,4	-54,78	-4,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,59	-0,93	-3,83	-76,3	-5,26
Dette totale / EBITDA	-3,36	-2,12	-0,15	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	-3,36	-2,12	0,44	0,52	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,27	-2,12	-0,13	-0,03	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,27	-2,12	0,39	0,37	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	199
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,81	344,81	60,36	163,87	-17,25 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,31	90,72	332,2	195,34	-9,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,86	83,57	331,08	200,08	-6,39
EBIT, 1 an Croissance %	-0,86	85,24	332,95	202,24	-6,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,11	46,6	1,57 k	35,98	-49,75
Résultat net, Croissance 1 an	-26,11	46,6	1,57 k	31,47	-52,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,05	49,55	1,26 k	18,55	-64,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-81,5
Stocks, Croissance 1 an	36,61	29,41	-	-	123,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	65,75	7,99	449,22	349,89	-2,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,96	-21,9	1,66 k	39,36	-57,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,57	42,28	99,48	-159,23	-173,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,47	45,18	-195,1	256,02	-113,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,21	62,52	275,5	172,32	3,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,77	26,34 k	527,96	-86,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-61,94	1,22 k	-696,43	-63,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,17 k	340,27	-744,59	-52,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	64,98	167,08	105,7	534,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	38,32	187,1	257,28	63,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	34,77	181,3	259,66	67,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	35,51	183,19	261,74	67,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,08	395,3	377,01	-17,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,08	395,03	368,79	-21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,45	350,6	339,56	-34,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	32,96	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	33,79	143,54	397,08	109,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,39	270,97	395,55	-23,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,14	68,47	8,7	-34,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,98	17,5	84	-30,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	122,22	147,04	219,77	67,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	555,05	4,85 k	-7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	201,96	720,09	48,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	648,78	388,4	74,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	63,43	166	301,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	102,21	189,82	126,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	98,57	187,42	129,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	99,58	189,4	130,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	162,69	221,91	125,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	162,6	218,2	117,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	145,58	206,86	90,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	630,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	114,22	198,82	188,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	136,44	167,68	118,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,35	18,9	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,11	70,03	-22,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	164,69	155,19	119,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	635,04	595,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	259,21	191,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	572,22	123,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	181,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	312,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	112,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,64