Compte de Résultat Boardwalktech Software Corp.

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CA0966391090

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:19:30 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		-11,11%	+14,29%

13/07	Boardwalktech Software prévoit de lever jusqu'à 1,5 million de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
24/06	Boardwalktech Software Corp. et Xoriant Corporation annoncent un partenariat stratégique pour déployer une transformation des entreprises portée par l’IA	CI

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Données Financières Publiées: BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,34 M	4,37 M	6,47 M	5,97 M	4,8 M
Total Chiffre d'affaires	4,34 M	4,37 M	6,47 M	5,97 M	4,8 M
Coût des marchandises vendues, total	589 k	587 k	608 k	622 k	590 k
Résultat Brut	3,75 M	3,79 M	5,87 M	5,35 M	4,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,17 M	5,72 M	7,48 M	6,67 M	5,82 M
Provision pour créances douteuses	4,5 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	434 k	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	269 k	337 k	345 k	321 k	310 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,88 M	7,32 M	9,39 M	8 M	6,73 M
Résultat d'Exploitation	-2,12 M	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M
Intérêts payés, total	-1,11 M	-75,31 k	-41,24 k	-74,93 k	-381 k
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-75,31 k	-41,24 k	-74,93 k	-381 k
Autres produits non opérationnels	-255 k	-	-	-282 k	-263 k
EBT, hors éléments non courants	-3,49 M	-3,61 M	-3,56 M	-3,01 M	-3,17 M
Charges de restructuration	-	-	-	-104 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-111 k	56,7 k	-	-	-52 k
EBT, elements non courants inclus	-3,6 M	-3,55 M	-3,56 M	-3,11 M	-3,22 M
Charge d'impôt	9,69 k	14,51 k	20,12 k	22,53 k	19,49 k
Résultat des activités poursuivies	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,24 M
Résultat net part du groupe	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,24 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	42,28 k
Résultat net	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,59 M	42,64 M	45,43 M	49,95 M	56,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,59 M	42,64 M	45,43 M	49,95 M	56,03 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,11 M	-3,52 M	-3,51 M	-2,64 M	-2,52 M
EBITA	-2,12 M	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M
EBIT	-2,12 M	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M
EBITDAR	-2,06 M	-3,51 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,27	-0,41	-0,56	-0,72	-0,61
Résultat net normalisé	-2,18 M	-2,25 M	-2,23 M	-1,88 M	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	668 k	75,31 k	41,24 k	72,61 k	381 k
Provisions de pension	-	-	-	104 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	61,81 k	95,87 k	764 k	150 k	99,57 k
Dépense de marketing	61,81 k	95,87 k	764 k	150 k	99,57 k
Dépenses générales et administratives	771 k	873 k	1,45 M	1,4 M	1,48 M
Charges locatives nettes, total	58,24 k	10,26 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	205 k	10,77 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-147 k	-507	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	434 k	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	434 k	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,1 M	869 k	2,19 M	2,23 M	359 k
Total des liquidités et VMP	3,1 M	869 k	2,19 M	2,23 M	359 k
Créances clients, total	484 k	2,52 M	1,33 M	445 k	600 k
Autres créances	125 k	-	-	-	-
Total des créances	609 k	2,52 M	1,33 M	445 k	600 k
Dépenses payées d'avance	115 k	153 k	150 k	281 k	222 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,82 M	3,54 M	3,67 M	2,96 M	1,18 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	652 k	449 k	115 k	807 k	496 k
Total des actifs	4,48 M	3,99 M	3,78 M	3,77 M	1,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	292 k	222 k	654 k	551 k	822 k
Charges à payer, total	123 k	190 k	574 k	333 k	269 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,62 M
Part à court terme des contrats de location	215 k	374 k	127 k	309 k	353 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	938 k	2,65 M	3,39 M	1,29 M	707 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,57 M	3,43 M	4,75 M	2,48 M	4,77 M
Dette à long terme	-	-	-	2,25 M	-
Contrats de location à long terme	431 k	128 k	-	622 k	268 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2 M	3,56 M	4,75 M	5,36 M	5,04 M
Actions ordinaires, total	35,82 M	36,13 M	42,58 M	43,87 M	44,58 M
Primes d'émissions d'actions	8,51 M	9,71 M	5,45 M	6,72 M	7,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,84 M	-45,4 M	-48,99 M	-52,12 M	-55,32 M
Résultat global et autres	-7,74 k	-9,24 k	-5,93 k	-56,5 k	-11,06 k
Total des fonds propres ordinaires	2,48 M	427 k	-962 k	-1,59 M	-3,32 M
Intérêts minoritaires	-479	-479	-479	-479	-42,76 k
Total des capitaux propres	2,48 M	426 k	-962 k	-1,59 M	-3,36 M
Total du passif et des capitaux propres	4,48 M	3,99 M	3,78 M	3,77 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,02 M	42,56 M	47,99 M	55,27 M	57,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,02 M	42,56 M	47,99 M	55,27 M	57,27 M
Actif net par action	0,06	0,01	-0,02	-0,03	-0,06
Actif corporel net	2,48 M	427 k	-962 k	-1,59 M	-3,32 M
Actif corporel net par action	0,06	0,01	-0,02	-0,03	-0,06
Total de la dette	646 k	502 k	127 k	3,18 M	3,24 M
Dette nette	-2,45 M	-367 k	-2,06 M	949 k	2,88 M
Dette relative aux contrats de location	466 k	82,07 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-479	-479	-479	-479	-42,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	50	50	70	50	50

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,61 M	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	269 k	337 k	345 k	321 k	310 k
Amortissements et dépréciations, Total	269 k	337 k	345 k	321 k	310 k
Rémunération à base d'actions (CF)	434 k	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k
Autres activités d'exploitation, total	1,21 M	18,39 k	47,07 k	-5,29 k	499 k
Variation des créances	-181 k	-2,02 M	1,18 M	886 k	-155 k
Variation des dettes fournisseurs	-480 k	12,11 k	817 k	-575 k	257 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-444 k	1,71 M	743 k	-2,1 M	-583 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-159 k	-53,31 k	3,48 k	242 k	18,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,96 M	-2,3 M	1,12 M	-3,36 M	-2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,86 k	-21,84 k	-15,37 k	-6,12 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	451	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,86 k	-21,84 k	-15,37 k	-5,67 k	-
Dette à long terme émise, total	700 k	-	-	2,25 M	3,17 M
Total de la dette émise	700 k	-	-	2,25 M	3,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,72 M	-275 k	-412 k	-249 k	-3,25 M
Total de la dette remboursée	-3,72 M	-275 k	-412 k	-249 k	-3,25 M
Émission d'actions ordinaires	9,35 M	363 k	627 k	1,56 M	776 k
Autres activités de financement, total	-1,06 M	-	-	-155 k	-322 k
Flux de trésorerie de financement	5,27 M	88 k	215 k	3,41 M	375 k
Ajustements des taux de change	972	-923	-1,78 k	-542	-436
Variation nette de la trésorerie	2,31 M	-2,23 M	1,32 M	44,15 k	-1,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	641 k	-	-	-	274 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	72,2 k	20,7 k	21,11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,38 M	-912 k	2,41 M	-2,07 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,68 M	-865 k	2,44 M	-2,02 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	2,05 M	239 k	-2,75 M	1,69 M	472 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,02 M	-275 k	-412 k	2 M	-78,88 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,87	-52,14	-56,68	-43,86	-57,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-180,8	-108,89	-4,73 k	-438,08	-214,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	200,99	-245,36	1,34 k	245,45	130,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	201,04	-245,28	1,34 k	245,54	130,21
Analyse des marges
Marge brute %	86,43	86,59	90,61	89,58	87,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,03	130,67	115,52	111,7	121,3
Marge d’EBITDA %	-48,67	-80,37	-54,16	-44,17	-52,53
Marge EBITA %	-48,88	-80,7	-54,41	-44,35	-52,62
Marge d'EBIT %	-48,88	-80,7	-54,41	-44,35	-52,62
Marge des activités poursuivies %	-83,14	-81,46	-55,36	-52,45	-67,54
Marge nette %	-83,14	-81,46	-55,36	-52,45	-66,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,14	-81,46	-55,36	-52,45	-66,66
Marge nette normalisée %	-50,23	-51,51	-34,41	-31,46	-40,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,72	-20,85	37,3	-34,66	-28,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,71	-19,77	37,7	-33,87	-23,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,47	1,03	1,67	1,58	1,76
Rotation des actifs corporels	9,9	7,95	22,97	12,95	7,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,01	2,92	3,37	6,72	9,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	1,03	0,77	1,19	0,25
Quick Ratio	2,37	0,99	0,74	1,08	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,89	-0,67	0,24	-1,35	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,15	125,13	108,42	54,43	39,75
Délais de paiement des fournisseurs	364,56	159,67	263,03	354,71	424,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,08	117,74	-13,21	-200,04	-96,39
Dette totale / Capital total	20,68	54,07	-15,22	199,96	-2,67 k
Dette à long terme / Capitaux propres	17,4	30	-	-180,61	-7,96
Dette à long terme / Capital total	13,8	13,78	-	180,54	-220,59
Dette totale / Total de l'actif	44,64	89,31	125,43	142,23	300,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,91	-46,88	-85,42	-35,35	-6,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,67	-42,41	-77,06	-31,06	-5,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,67	-42,7	-77,43	-31,14	-5,82
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,16	-0,04	-1,37	-1,46
Dette nette / EBITDA	1,32	0,11	0,65	-0,41	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,16	-0,04	-1,36	-1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,11	0,65	-0,41	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,33	0,74	48	-7,77	-19,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,16	0,92	54,88	-8,81	-21,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,17	66,36	-0,27	-24,79	-4,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,07	66,33	-0,21	-24,82	-4,69
EBIT, 1 an Croissance %	-35,07	66,33	-0,21	-24,82	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,96	-1,29	0,58	-12,61	3,43
Résultat net, Croissance 1 an	-37,96	-1,29	0,58	-12,61	2,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,25	3,32	-1,15	-15,66	3,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,11	-43,07	-5,61	-20,51	-9
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,08	419,29	-47,07	-66,58	34,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	189,26	-31,15	-74,43	603,07	-38,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	211,71	-10,96	-5,09	-0,48	-55,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-140,84	-82,79	-325,35	65,31	108,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-140,84	-82,79	-325,35	65,31	108,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	147,31	-22,31	-148,78	-399,51	-33,04
CAPEX, Croissance 1 an	12,35	218,39	-29,63	-60,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	957,31	-72,98	-364,78	-185,7	-33,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-451,05	-67,73	-382,17	-182,88	-43,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,03	-2,86	22,1	16,84	-13,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,17	-2,68	25,02	18,84	-15,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33	3,85	28,81	-13,39	-15,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,9	3,93	28,83	-13,39	-15,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,9	3,93	28,83	-13,39	-15,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,4	-21,74	-0,36	-6,25	-4,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,4	-21,74	-0,36	-6,25	-5,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,39	-20,78	1,06	-8,69	-6,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,63	-56,73	-26,7	-13,38	-14,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,33	187,42	65,8	-57,94	-32,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	559,32	41,13	-58,04	34,09	107,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,24	66,6	-8,07	-2,81	-33,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,79	-73,49	-37,72	93,01	85,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,79	-73,49	-37,72	93,01	85,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,38	38,62	-38,44	20,87	41,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,35	89,13	49,69	-47,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,97	69,03	-15,41	50,64	-24,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	216,35	6,44	-4,57	52,92	-31,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,1	-3,82	11,78	11,2	3,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,13	-4,55	13,62	12,54	3,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16	-9,27	2,46	7,66	-10,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,92	-9,19	2,53	7,66	-10,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,92	-9,19	2,53	7,66	-10,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,29	-44,51	-14,91	-4,62	-3,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,29	-44,51	-14,91	-4,62	-3,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,17	-43,65	-14,71	-4,85	-4,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,04	-65,92	-43,88	-24,69	-11,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,24	46,32	63,53	-2,79	-37,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	412,13	210,49	-20,14	7,37	3,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,25	49,77	38,11	-5,61	-25,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,53	-54,81	-45,89	-13,77	98,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,53	-54,81	-45,89	-13,77	98,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	196,93	-19,71	-2,14	4,32	-0,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,24	12,25	36,03	-3,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96,65	7,02	96,31	-15,04	14,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,19	47,82	47,32	-8,95	9,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,98	-2,1	8,25	3,96	0,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,11	-3,01	8,6	4,2	1,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,21	69,32	-0,34	-10,94	-5,02
EBITA, 5 ans CAGR %	37,17	69,13	-0,27	-10,89	-5,04
EBIT, 5 ans CAGR %	37,17	69,13	-0,27	-10,89	-5,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,58	22,52	-5,82	-31,56	-11,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,58	22,52	-5,82	-31,56	-11,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,62	22,81	-5,21	-31,65	-11,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,61	-23,5	-31,2	-50,5	-33,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,15	26,14	20,02	-11,14	14,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	185,95	148,28	88,27	121,91	17,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,43	31,55	19,46	25,98	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,64	-33,56	-34,65	-19,23	-11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,64	-33,56	-34,65	-19,23	-11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,91	17,37	58,24	-5,44	13,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,78	41,77	28,61	-16,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-20,3	40,33	22,7	33,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-19,69	21,74	49,84	8,29