Flux de Trésorerie BluSky AI, Inc.

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US45327U3023

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Marché Fermé - OTC Markets 20:11:06 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,150 ^USD	-6,35%		+3,98%	+69,44%

14/08	BluSky AI, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	BluSky AI, Inc. nomme Mort Aaronson à son conseil d'administration, avec effet au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUSKY AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,73 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,73 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	3,29 M	-	-	-	-
Résultat Brut	1,44 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	745 k	1,07 M	520 k	2,67 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2,22 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,25 k	725	725	727	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	746 k	3,29 M	521 k	2,67 M
Résultat d'Exploitation	264 k	-746 k	-3,29 M	-521 k	-2,67 M
Intérêts payés, total	-3,45 M	-2,88 M	-278 k	-416 k	-71,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	15,59 k
Charges d'intérêt nettes	-3,45 M	-2,88 M	-278 k	-416 k	-56,19 k
Autres produits non opérationnels	2,3 M	833 k	3,27 M	2,74 k	182 k
EBT, hors éléments non courants	-889 k	-2,79 M	-290 k	-934 k	-2,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	329 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,53 k	-
Autres éléments non courants	-1,75 M	-240 k	6,31 M	-13,04 k	-1,98 M
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	-3,03 M	6,02 M	-950 k	-4,52 M
Charge d'impôt	530 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,84 M	-3,03 M	6,02 M	-950 k	-4,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,12 M	6,73 M	-	-
Résultat net part du groupe	-2,84 M	-4,15 M	12,76 M	-950 k	-4,52 M
Intérêts minoritaires	1,57 k	1,71 k	-13,67 k	-	-
Résultat net	-2,84 M	-4,15 M	12,74 M	-950 k	-4,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	8,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,84 M	-4,15 M	12,74 M	-950 k	-13,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,84 M	-3,03 M	6,01 M	-950 k	-13,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,95	-19,28	5,47	-0,36	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	-21,95	-14,09	2,58	-0,36	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 k	215 k	2,33 M	2,65 M	13,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,95	-19,28	0,01	-0,36	-0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,95	-14,09	-0,01	-0,36	-0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 k	215 k	433 M	2,65 M	13,55 M
BPA de base normalisé	-4,28	-8,11	-0,08	-0,22	-0,12
BPA dilué normalisé	-4,28	-8,11	-0	-0,22	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	315 k	-745 k	-3,29 M	-520 k	-2,67 M
EBITA	264 k	-746 k	-3,29 M	-521 k	-2,67 M
EBIT	264 k	-746 k	-3,29 M	-521 k	-2,67 M
EBITDAR	330 k	-730 k	-3,27 M	-498 k	-2,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-22,91	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-554 k	-1,74 M	-195 k	-584 k	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	745 k	1,07 M	520 k	2,67 M
Charges locatives nettes, total	14,94 k	15,25 k	15,77 k	22,48 k	18,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,24 k	30,13 k	5,38 k	60,86 k	6,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-22,29 k	-14,88 k	10,4 k	-38,38 k	11,51 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	279 k	-	1,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	279 k	-	1,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,27 k	-	2	-	960 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	55,27 k	-	2	-	960 k
Créances clients, total	12,03 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	12,03 k	-	-	-	-
Stocks	455 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	20,27 k	2,72 k	10 k	-	117 k
Autres actifs à court terme, total	-	300 k	-	-	45 k
Total de l'actif circulant	543 k	303 k	10 k	-	1,12 M
Immobilisations corporelles brutes	3,85 M	50,1 k	36,59 k	24,46 k	-
Amortissements cumulés	-3,38 M	-23,01 k	-23,74 k	-24,46 k	-
Immobilisations corporelles nettes	467 k	27,09 k	12,85 k	0	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	823 k	531	531	531
Total des actifs	1,17 M	1,15 M	23,39 k	531	2,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	655 k	128 k	349 k	519 k	243 k
Charges à payer, total	14,59 M	15,86 M	983 k	1,26 M	1,54 M
Emprunts à court terme	7,46 M	-	97,9 k	80,33 k	837
Part à court terme de la dette à long terme	3,79 M	6,5 M	97,54 k	1,3 M	1,5 M
Part à court terme des contrats de location	13,08 k	13,51 k	9,6 k	-	118 k
Autres passifs à court terme	4,15 M	6,57 M	39,28 k	187 k	14,52 k
Total du passif circulant	30,66 M	29,07 M	1,58 M	3,35 M	3,42 M
Dette à long terme	91,67 k	5,44 M	869 k	-	-
Contrats de location à long terme	23,11 k	9,6 k	-	-	183 k
Autres passifs non courants	674 k	768 k	-	-	-
Total du passif	31,45 M	35,28 M	2,44 M	3,35 M	3,6 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	1	1
Actions ordinaires, total	1,62 k	2,45 k	26,39 k	27	250
Primes d'émissions d'actions	7,88 M	8,15 M	26,47 M	26,52 M	33,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,51 M	-41,66 M	-28,91 M	-29,86 M	-34,38 M
Résultat global et autres	-640 k	-619 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-30,27 M	-34,12 M	-2,42 M	-3,35 M	-930 k
Intérêts minoritaires	-10,24 k	-11,95 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-30,28 M	-34,13 M	-2,42 M	-3,35 M	-930 k
Total du passif et des capitaux propres	1,17 M	1,15 M	23,39 k	531	2,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 k	2,48 M	2,64 M	2,67 M	24,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 k	245 k	2,64 M	2,66 M	24,98 M
Actif net par action	-186,34	-139,47	-0,92	-1,26	-0,04
Actif corporel net	-30,27 M	-34,12 M	-2,42 M	-3,35 M	-930 k
Actif corporel net par action	-186,34	-139,47	-0,92	-1,26	-0,04
Total de la dette	11,37 M	11,96 M	1,07 M	1,38 M	1,8 M
Dette nette	11,31 M	11,96 M	1,07 M	1,38 M	840 k
Dette relative aux contrats de location	120 k	122 k	126 k	180 k	144 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-10,24 k	-11,95 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	164 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	93,04 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	198 k	-	-	-	-
Terres possédées	305 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	2,37 M	-	-	-	-
Machines, total	1,12 M	27 k	27 k	24,46 k	-
Employés à temps plein	103	-	1	-	5
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,84 M	-4,15 M	12,74 M	-950 k	-4,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,24 k	725	14,24 k	10,32 k	36,53 k
Amortissements et dépréciations, Total	51,24 k	725	14,24 k	10,32 k	36,53 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	758 k	13,69 k	77,03 k	220 k	1,07 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,53 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-329 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	279 k	-	1,53 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	406 k	-466	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,77 M	521 k	-14,09 M	145 k	1,79 M
Variation des créances	-735	-	-	-	-
Variation des stocks	398 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,58 M	2,3 M	-1,33 M	434 k	150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,29 k	7,63 k	3,55 M	10 k	-154 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,86 k	-902 k	1,24 M	-127 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,89 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	447 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-49,67 k	-652	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	374 k	-49,67 k	-652	-	-
Dette à court terme émise, total	1,43 M	100 k	100 k	150 k	1,88 M
Dette à long terme émise, total	31,67 k	996 k	39,3 k	174 k	363 k
Total de la dette émise	1,46 M	1,1 M	139 k	324 k	2,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,52 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-219 k	-523 k	-1,38 M	-197 k	-131 k
Total de la dette remboursée	-1,73 M	-523 k	-1,38 M	-197 k	-131 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	327 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-276 k	900 k	-1,24 M	127 k	2,12 M
Ajustements des taux de change	-261	-152	1,1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,92 k	-52,7 k	2	-2	960 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	468 k	218 k	157 k	11,07 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	158 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	1,11 M	-22,75 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	274 k	2,9 M	-22,65 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	-130 k	-3,36 M	20,89 M	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-276 k	573 k	-1,24 M	127 k	2,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,33	-40,09	-349,05	-2,72 k	-124,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,88	2,27	17,46	19,68	305,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,51	9,42	-32,95	32,93	211,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,51	9,42	-32,89	32,93	609,15
Analyse des marges
Marge brute %	30,47	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,72	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	6,66	-	-	-	-
Marge EBITA %	5,58	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	5,58	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-60,12	-	-	-	-
Marge nette %	-60,09	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-60,09	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-11,72	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,85	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,79	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,54	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	10,72	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	395,53	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,51	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,01	-	0,33
Quick Ratio	0	-	0	-	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,03	0,79	-0,04	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,92	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,21	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	83,46	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-16,33	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-37,56	-35,04	-44,34	-41,37	-193,54
Dette totale / Capital total	-60,14	-53,94	-79,65	-70,55	206,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,38	-15,96	-35,87	-	-19,63
Dette à long terme / Capital total	-0,61	-24,57	-64,44	-	20,98
Dette totale / Total de l'actif	2,68 k	3,06 k	10,45 k	630 k	134,87
EBIT / Charges d'intérêt	0,08	-0,26	-11,84	-1,25	-37,14
EBITDA / Charges d'intérêt	0,1	-0,25	-11,78	-1,23	-36,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,07	-0,25	-11,78	-1,23	-36,88
Dette totale / EBITDA	34,48	-16,39	-0,33	-2,71	-0,68
Dette nette / EBITDA	34,32	-16,39	-0,33	-2,71	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	44,27	-16,39	-0,33	-2,71	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	44,06	-16,39	-0,33	-2,71	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,04	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	9,28	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	263,08	7,99	340,91	-51,18	412,16
EBITA, 1 an Croissance en %	614,16	7,66	340,58	-51,14	411,58
EBIT, 1 an Croissance %	614,16	7,66	340,58	-51,14	411,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-221,34	47,7	-298,58	-115,77	375,43
Résultat net, Croissance 1 an	-221,23	46,04	-407,25	-107,45	375,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-146,06	344,34	-88,81	-148,98	171,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,14 k	-11,16	-99,94	4,41 k	166,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,31	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-38,18	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,96	-33,75	-52,55	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,88	-1,59	-97,97	-97,73	502 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,74	12,73	-92,9	38,19	-72,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,74	12,73	-92,9	38,19	-72,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	288,03	1,07 k	-237,7	-110,23	809,44
CAPEX, Croissance 1 an	516,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,46	-164,38	-2,15 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,43	-994,86	-881,96	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,28	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,06	193,17	118,21	-16,43	58,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,74	349,58	117,79	-16,41	58,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,74	349,58	117,79	-16,41	58,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,48	13,81	71,26	-44,04	-13,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,49	33,06	111,83	-52,14	-40,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,36	20,44	-29,49	-42,14	15,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,1	279,35	-97,76	-84,02	997,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,48	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-27,02	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,68	-74,41	-43,93	-	996,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,01	-12,32	-85,87	-97,86	968,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,09	7,62	-71,71	-68,68	-38,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,09	7,62	-71,71	-68,68	-38,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,71	574,95	302,08	-62,47	-3,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	550,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,09	-53,95	263,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,42	-17,48	736,51	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85,06	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,09	7,99	235,89	-8,98	52,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,74	-2,46	346,56	-9,06	52,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,74	-2,46	346,56	-9,06	52,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,37	-41,31	37,01	-22,66	14,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,38	-34,86	75,87	-30,58	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,97	-42,39	-45,46	14,16	-3,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,56	-62,3	-79,88	-71,69	-59,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,42	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,24	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,04	-60,61	-68,57	-	284,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,7	-6,6	-75,02	-92,32	32,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,75	1,92	-56,52	-52	-69,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,75	1,92	-56,52	-52	-69,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,99	28,05	297,34	18,26	8,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,8	-61,67	63,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,37	-39,16	74,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,52	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,9	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,14	-6,61	15,18	-2,54	98,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,46	-15,07	12,22	-8,3	135,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,46	-15,07	12,22	-8,3	135,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,37	-2,17	1,37	-42,42	14,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,37	4,15	17,76	-42,42	14,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,75	-3,76	-43,9	-42,29	5,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,52	-27,43	-85,16	-73,25	-0,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,61	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,04	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,68	-50,17	-54,57	-	30,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,01	-13,89	-55,59	-79,36	12,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,94	21,39	-33,1	-36,43	-49,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,94	21,39	-33,1	-36,43	-49,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,59	86,57	48	-21,62	125,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,21	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,28	3,77	52,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,66	13,6	47,06	-	-