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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: BLUELINEA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,1 M	11,44 M	10,96 M	10,86 M	11,12 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	833
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,1 M	11,44 M	10,96 M	10,86 M	11,12 M
Coût des marchandises vendues, total	4,92 M	4,81 M	4,99 M	4,19 M	5,12 M
Résultat Brut	3,18 M	6,63 M	5,97 M	6,68 M	6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,19 M	5,87 M	5,69 M	5,76 M	5,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	1,48 M	1,8 M	2 M	2,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	190 k	116 k	94,75 k	105 k	-49,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,4 M	7,47 M	7,58 M	7,86 M	7,3 M
Résultat d'Exploitation	-3,22 M	-841 k	-1,61 M	-1,19 M	-1,3 M
Intérêts payés, total	-22,71 k	-99,87 k	-50,07 k	-87,14 k	-108 k
Intérêts perçus et revenus des placements	71	169	406	3,78 k	-
Charges d'intérêt nettes	-22,64 k	-99,7 k	-49,67 k	-83,36 k	-108 k
Autres produits non opérationnels	51,25 k	-47,4 k	-79,56 k	-69,36 k	-68,72 k
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-988 k	-1,74 M	-1,34 M	-1,47 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-335 k	-58,83 k	-10,26 k	-38,58 k	-54,68 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-25,25 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-133 k	-504 k	-76,35 k	-25,41 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-1,55 M	-1,83 M	-1,4 M	-1,55 M
Charge d'impôt	-360 k	-6,59 k	-209 k	-135 k	-48,07 k
Résultat des activités poursuivies	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Résultat net part du groupe	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Résultat net	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,77	-0,13	-0,13	-0,1	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,77	-0,13	-0,13	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,28 M	12,28 M	12,28 M	12,28 M	18,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,77	-0,13	-0,13	-0,1	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,77	-0,13	-0,13	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,28 M	12,28 M	12,28 M	12,28 M	18,42 M
BPA de base normalisé	-0,47	-0,05	-0,09	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,47	-0,05	-0,09	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,38 M	448 k	127 k	675 k	373 k
EBITA	-2,6 M	-180 k	-752 k	-451 k	-300 k
EBIT	-3,22 M	-841 k	-1,61 M	-1,19 M	-1,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,5 M	11,67 M	11,18 M	11,37 M	11,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,83	0,42	11,42	9,58	3,09
Total des impôts courants	-359 k	-34,81 k	-204 k	-130 k	-39,58 k
Total des impôts différés	-1,14 k	28,23 k	-4,56 k	-4,57 k	-8,49 k
Résultat net normalisé	-2 M	-617 k	-1,09 M	-838 k	-922 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,92 k	69,72 k	47,3 k	87,01 k	108 k
Provisions de pension	4,29 k	-101 k	-10,45 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	567 k	4,49 M	889 k	487 k	784 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,58 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	603 k	4,49 M	889 k	487 k	784 k
Créances clients, total	506 k	1,39 M	1,44 M	539 k	767 k
Autres créances	898 k	1,03 M	969 k	800 k	715 k
Total des créances	1,4 M	2,43 M	2,41 M	1,34 M	1,48 M
Stocks	441 k	236 k	337 k	242 k	317 k
Dépenses payées d'avance	68,72 k	155 k	110 k	85,1 k	203 k
Autres actifs à court terme, total	168 k	83,52 k	122 k	92,39 k	37,87 k
Total de l'actif circulant	2,69 M	7,39 M	3,87 M	2,25 M	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	6,79 M	7,31 M	8,82 M	9,29 M	7,69 M
Amortissements cumulés	-5,68 M	-6,25 M	-7,11 M	-8,07 M	-6,94 M
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,06 M	1,71 M	1,22 M	750 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,03 M	2,03 M	1,99 M	1,99 M	1,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	789 k	1,08 M	1,5 M	1,49 M	756 k
Charges différées à long terme	1,4 M	1,51 M	1,53 M	2,24 M	2,71 M
Autres actifs à long terme, total	59,65 k	86,81 k	247 k	191 k	198 k
Total des actifs	8,07 M	13,16 M	10,84 M	9,38 M	9,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	1,07 M
Charges à payer, total	2,56 M	2,67 M	1,97 M	1,24 M	842 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	61
Part à court terme de la dette à long terme	1,61 M	1,51 M	2,36 M	1,46 M	1,22 M
Impôts sur le revenu à payer	132 k	157 k	140 k	104 k	82,65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	273 k	303 k	411 k	423 k	557 k
Autres passifs à court terme	940 k	5,98 k	11,43 k	10,18 k	-
Total du passif circulant	7,14 M	6,04 M	6,58 M	4,73 M	3,78 M
Dette à long terme	2,38 M	2,11 M	1,29 M	2,84 M	2,08 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	361 k	260 k	278 k	-	330 k
Autres passifs non courants	48 k	452 k	9 k	393 k	200 k
Total du passif	9,93 M	8,86 M	8,16 M	7,97 M	6,38 M
Actions ordinaires, total	856 k	2,46 M	2,46 M	2,46 M	3,68 M
Primes d'émissions d'actions	18,6 M	24,7 M	24,7 M	24,7 M	26,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Résultat global et autres	-18,01 M	-21,31 M	-22,85 M	-24,47 M	-25,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,85 M	4,3 M	2,68 M	1,41 M	2,86 M
Total des capitaux propres	-1,85 M	4,3 M	2,68 M	1,41 M	2,86 M
Total du passif et des capitaux propres	8,07 M	13,16 M	10,84 M	9,38 M	9,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,28 M	12,28 M	12,28 M	12,28 M	18,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,28 M	12,28 M	12,28 M	12,28 M	18,42 M
Actif net par action	-0,43	0,35	0,22	0,12	0,16
Actif corporel net	-4,67 M	1,19 M	-811 k	-2,07 M	104 k
Actif corporel net par action	-1,09	0,1	-0,07	-0,17	0,01
Total de la dette	3,99 M	3,62 M	3,64 M	4,3 M	3,3 M
Dette nette	3,39 M	-868 k	2,75 M	3,81 M	2,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	447 k	295 k	337 k	260 k	336 k
Machines, total	6,18 M	6,79 M	8,23 M	8,56 M	7,08 M
Employés à temps plein	75	85	86	89	89
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76,27 k	160 k	156 k	170 k	226 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,3 M	-1,54 M	-1,62 M	-1,27 M	-1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	222 k	628 k	879 k	1,13 M	673 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	623 k	661 k	861 k	737 k	999 k
Amortissements et dépréciations, Total	845 k	1,29 M	1,74 M	1,86 M	1,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	53,24 k	-4,26 k	-439	25,57 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	89,17 k	281 k	-429 k	-4,57 k	112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,75 M	-1,03 M	-334 k	244 k	-1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-566 k	-1,01 M	-644 k	858 k	-759 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-845 k	-1,68 M	-2,98 M	-2,01 M	-980 k
Vente d'immobilisations corporelles	7,72 k	14,95 k	33,78 k	61,12 k	31,15 k
Acquisitions en espèces	-198 k	-850 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	-2,52 M	-2,94 M	-1,94 M	-949 k
Dette à court terme émise, total	-	-	731 k	-	-
Dette à long terme émise, total	1,2 M	26,28 k	-	1,75 M	144 k
Total de la dette émise	1,2 M	26,28 k	731 k	1,75 M	144 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-73 k	-4,04 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-146 k	-391 k	-710 k	-1,1 M	-1,14 M
Total de la dette remboursée	-219 k	-395 k	-710 k	-1,1 M	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	563 k	7,7 M	2,28 k	-	2,95 M
Flux de trésorerie de financement	1,54 M	7,33 M	22,83 k	655 k	1,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-57,39 k	3,8 M	-3,56 M	-431 k	242 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	934 k	-1,55 M	-2,34 M	-260 k	-760 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	948 k	-1,49 M	-2,31 M	-206 k	-692 k
Variation du fonds de roulement net	-2,96 M	568 k	68,08 k	-679 k	572 k
Dette nette émise (remboursée)	981 k	-369 k	20,55 k	655 k	-999 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,97	-4,95	-8,4	-7,34	-8,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,69	-10,44	-14,15	-12,34	-13,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	682,94	-126,22	-46,39	-62,04	-70,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	682,94	-126,22	-46,39	-62,04	-70,6
Analyse des marges
Marge brute %	39,27	57,92	54,47	61,44	53,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,13	51,34	51,93	52,98	47,3
Marge d’EBITDA %	-29,39	3,92	1,16	6,21	3,36
Marge EBITA %	-32,13	-1,57	-6,86	-4,16	-2,69
Marge d'EBIT %	-39,82	-7,35	-14,72	-10,94	-11,68
Marge des activités poursuivies %	-40,8	-13,49	-14,78	-11,69	-13,55
Marge nette %	-40,8	-13,49	-14,78	-11,69	-13,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,8	-13,49	-14,78	-11,69	-13,55
Marge nette normalisée %	-24,67	-5,39	-9,94	-7,71	-8,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,53	-13,54	-21,39	-2,4	-6,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,71	-13	-21,1	-1,89	-6,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	1,08	0,91	1,07	1,19
Rotation des actifs corporels	11,83	10,57	7,91	7,43	11,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,95	12,04	7,73	10,97	17,02
Rotation des stocks (stock moyen)	7,92	14,21	17,42	14,48	18,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	1,22	0,59	0,47	0,75
Quick Ratio	0,28	1,15	0,5	0,39	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,17	-0,1	0,18	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,54	30,31	47,21	33,35	21,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,07	25,68	20,95	25,28	19,94
Délais de paiement des fournisseurs	116,7	119,51	110,95	142,98	90,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-40,09	-63,52	-42,79	-84,35	-49,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-215,33	84,24	135,81	304,42	115,54
Dette totale / Capital total	186,71	45,72	57,59	75,27	53,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-128,5	49,08	47,97	201,36	72,72
Dette à long terme / Capital total	111,42	26,64	20,34	49,79	33,74
Dette totale / Total de l'actif	122,96	67,34	75,26	84,95	69,09
EBIT / Charges d'intérêt	-141,98	-8,42	-32,21	-13,64	-12,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-104,78	4,49	2,53	7,74	3,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,98	-12,36	-56,89	-15,27	-5,64
Dette totale / EBITDA	-1,68	8,08	28,76	6,37	8,83
Dette nette / EBITDA	-1,42	-1,94	21,74	5,65	6,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,24	-2,93	-1,28	-3,23	-5,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	0,7	-0,97	-2,86	-4,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,71	41,33	-4,24	-0,85	2,36
Résultat brut, Croissance 1 an	3,24	108,43	-9,94	11,84	-10,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,35	-119,59	-83,13	-326,29	-44,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,24	-94,43	-10,54	-72	-74,78
EBIT, 1 an Croissance %	6,28	-73,93	91,85	-26,32	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,29	-53,26	4,91	-21,57	18,61
Résultat net, Croissance 1 an	22,29	-53,26	4,91	-21,57	18,61
Résultat net normalisé sur 1 an	2,69	-69,09	76,36	-23,02	9,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,52	-83,71	4,91	-21,57	-20,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,35	175,35	3,34	-62,56	42,29
Stocks, Croissance 1 an	-44,79	-46,52	42,56	-28,08	31,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	316,14	-3,72	60,73	-28,66	-38,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,46	63,06	-17,65	-13,46	-1,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	340,77	-125,46	-168,12	155,31	-105,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-309,12	-331,96	-37,61	-47,35	102,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,3	78,2	-36,06	-233,14	-188,44
CAPEX, Croissance 1 an	66,37	99,22	76,78	-32,59	-51,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,62	590,41	50,56	-91,82	9,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,65	607,33	54,76	-93,46	8,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,51	25,65	16,33	-2,56	0,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,25	46,69	37,01	0,36	0,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,62	-48,57	-76,47	-5,22	11,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,52	-75,67	-51,7	-26,71	-56,9
EBIT, 2 ans CAGR %	0,73	-47,36	-29,28	18,89	-10,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,83	-24,4	-29,97	-9,29	-3,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,83	-24,4	-29,97	-9,29	-3,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,28	-43,66	-26,17	16,52	-7,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,06	-56,06	-58,66	-9,29	-21,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,84	28,16	68,69	-37,8	-27,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,49	-45,66	-12,68	1,26	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,39	100,17	24,4	7,08	-33,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,86	32,98	15,88	-15,58	-7,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	328,91	5,94	-58,35	31,88	-64,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,55	120,24	20,3	-42,69	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,49	-35,01	6,74	-7,73	8,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,38	82,06	87,67	9,16	-42,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,95	-14,92	223,11	-59,11	-51,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	164,87	-16,31	231,6	-62,89	-53,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,88	17,77	14,77	10,3	-0,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,39	32,17	24,68	28,05	-3,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,83	-43,29	-57,88	-33,44	-20,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,64	-61,62	-37,18	-48,07	-29,1
EBIT, 3 ans CAGR %	5,65	-35,81	-18,99	-28,3	15,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,44	-17,89	-15,67	-27,28	-0,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,44	-17,89	-15,67	-27,28	-0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,12	-32,26	-17,59	-25,13	14,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,64	-44,27	-41,27	-48,82	-13,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,2	39,38	19,28	2,13	-18,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,75	-11,68	-25,06	-18,15	10,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,51	22,63	86,05	3,35	-10,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,09	23,79	13,35	5,13	-11,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,55	67,32	-8,56	-23,78	-55,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,42	23,81	44,64	-8,66	-12,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,18	72,34	-35,36	14,9	-9,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,28	31,12	80,28	33,4	-16,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,09	118,63	3,06	5,06	-21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,85	122,43	2,88	-0,71	-22,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,48	11,6	9,32	9,17	8,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,37	16,83	12,48	18,39	14,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,01	-24,6	-35,55	-22,78	-26,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,76	-44,22	-22,75	-32,31	-37,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,67	-24,05	-10,02	-17,86	-15,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,06	-12,39	-9,98	-14,55	-11,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,06	-12,39	-9,98	-14,55	-11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,92	-21,56	-8,74	-15,85	-13,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,19	-31,97	-28,66	-32,28	-33,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,15	10,52	14	0,93	-2
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,37	-7,84	-4,86	-6,72	-16,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,03	-6,54	10,11	16,16	23,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,16	6,24	4,09	6,22	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,95	-23,54	-19,25	52,12	-37,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,63	-7,5	-11,9	-9,02	26,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,07	46,45	-3,12	34,23	-20,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,91	0,75	20,53	21,85	14,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,27	22,58	21,7	11,91	-18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,01	21,58	21,55	8,77	-20,08