Flux de Trésorerie Blick Global Group AB

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SE0019172735

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^SEK	-3,64%		-0,93%	+51,43%

20/08	Blick Global publie une perte d'exploitation, l'actif net réévalué progresse légèrement	FW
20/08	Blick Global Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

b1b8b9c6aefbf98355.Ecy-5r-zOon-JAFAwrGZaHFsV05s9W7k_zVpb4nqHwM.QKfcpO3sQMycSnAN9dzOCzlaDjoewxe0lXQcJdiNJ0x1qoyo-9tbvclrZg

Données Financières Publiées: BLICK GLOBAL GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	16,52 M	24,72 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	78 k
Total Chiffre d'affaires	16,52 M	24,72 M	-	-	78 k
Coût des marchandises vendues, total	5,49 M	5,02 M	2,26 M	453 k	-146 k
Résultat Brut	11,03 M	19,7 M	-2,26 M	-453 k	224 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,3 M	20,01 M	2,65 M	1,37 M	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 M	4,01 M	393 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,55 M	24,02 M	3,04 M	1,37 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-3,52 M	-4,32 M	-5,3 M	-1,82 M	-802 k
Intérêts payés, total	-1,99 M	-1,55 M	-1,06 M	-150 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10	-	36 k	211 k	82 k
Charges d'intérêt nettes	-1,99 M	-1,55 M	-1,03 M	61 k	82 k
Gains (pertes) de change	268 k	400 k	7 k	242 k	9 k
Autres produits non opérationnels	2,14 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,09 M	-5,48 M	-6,33 M	-1,52 M	-711 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	13,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-10 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,09 M	-5,48 M	-6,33 M	-1,53 M	12,98 M
Charge d'impôt	-617 k	-473 k	-	-	2,03 M
Résultat des activités poursuivies	-2,47 M	-5 M	-6,33 M	-1,53 M	10,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-80,5 M	-	-
Résultat net part du groupe	-2,47 M	-5 M	-86,83 M	-1,53 M	10,95 M
Résultat net	-2,47 M	-5 M	-86,83 M	-1,53 M	10,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-1 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,47 M	-5 M	-86,83 M	-1,53 M	10,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,47 M	-5 M	-6,33 M	-1,53 M	10,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33	-1,38	-9,64	-0,15	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-1,38	-0,7	-0,15	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,86 M	3,63 M	9,01 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,33	-1,38	-9,64	-0,15	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-1,38	-0,7	-0,15	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,86 M	3,63 M	9,01 M	-	-
BPA de base normalisé	-1,04	-0,94	-0,44	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-1,04	-0,94	-0,44	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,51 M	-4,31 M	-5,28 M	-1,79 M	-
EBITA	-3,52 M	-4,32 M	-5,3 M	-1,82 M	-802 k
EBIT	-3,52 M	-4,32 M	-5,3 M	-1,82 M	-802 k
Total des revenus (tels que rapportés)	18,93 M	25,12 M	7 k	242 k	87 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,97	8,64	-	-	15,63
Total des impôts courants	11,06 k	304 k	-	-	-
Total des impôts différés	-628 k	-777 k	-	-	2,03 M
Résultat net normalisé	-1,93 M	-3,42 M	-3,95 M	-949 k	-444 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,24 M	4 M	3,47 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 M	2,97 M	10,9 M	2,9 M	6,87 M
Total des liquidités et VMP	2,53 M	2,97 M	10,9 M	2,9 M	6,87 M
Créances clients, total	763 k	3,62 M	5 k	17 k	-
Autres créances	785 k	3,47 M	57 k	20 k	-
Total des créances	1,55 M	7,09 M	62 k	37 k	-
Dépenses payées d'avance	157 k	806 k	90 k	90 k	113 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,24 M	10,86 M	11,05 M	3,03 M	6,99 M
Immobilisations corporelles brutes	70,27 k	71 k	71 k	-	-
Amortissements cumulés	-28,23 k	-43 k	-71 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	42,04 k	28 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	4,73 M	13,52 M
Goodwill	75,79 M	98,62 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,71 M	15,05 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	60 k	-	-	-
Total des actifs	89,77 M	125 M	11,05 M	7,76 M	20,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	4,19 M	44 k	10 k	6 k
Charges à payer, total	1,83 M	3,6 M	4,44 M	627 k	75 k
Impôts sur le revenu à payer	128 k	235 k	8 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	588 k	1,1 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,1 M	25,75 M	-	2,09 M	-
Total du passif circulant	11,05 M	34,88 M	4,49 M	2,72 M	81 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,86 M	2,94 M	-	-	2,03 M
Autres passifs non courants	9,33 M	10,26 M	-1 k	-	-
Total du passif	22,25 M	48,08 M	4,49 M	2,72 M	2,11 M
Actions ordinaires, total	32,64 M	17,9 M	7,56 M	3 M	4,2 M
Primes d'émissions d'actions	143 M	172 M	204 M	3,57 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-112 M	-205 M	-1,53 M	6,37 M
Résultat global et autres	-	-1,04 M	-38 k	-	7,82 M
Total des fonds propres ordinaires	67,52 M	76,53 M	6,57 M	5,04 M	18,39 M
Total des capitaux propres	67,52 M	76,53 M	6,57 M	5,04 M	18,39 M
Total du passif et des capitaux propres	89,77 M	125 M	11,05 M	7,76 M	20,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,94 M	4,74 M	9,89 M	9,89 M	13,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,94 M	4,74 M	9,89 M	9,89 M	13,85 M
Actif net par action	22,99	16,14	0,66	0,51	1,33
Actif corporel net	-17,97 M	-37,13 M	6,57 M	5,04 M	18,39 M
Actif corporel net par action	-6,12	-7,83	0,66	0,51	1,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,53 M	-2,97 M	-10,9 M	-2,9 M	-6,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	70,27 k	71 k	71 k	-	-
Employés à temps plein	5	5	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-2,47 M	-5 M	-86,83 M	-1,53 M	10,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,64 k	14 k	28 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,64 k	14 k	28 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,24 M	4 M	64,7 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	29,69 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-9,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,63 M	285 k	-499 k	-	-1,81 M
Variation des créances	1,02 M	-5,86 M	7,8 M	25 k	-7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,51 M	5,15 M	-9,04 M	-3,84 M	-2,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,35 M	-1,41 M	5,85 M	-5,35 M	-3,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,92 M	25 k	-	-	59 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	919 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-630 k	-341 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,65 M	4,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,55 M	-316 k	919 k	-2,65 M	4,97 M
Dette à court terme émise, total	-	1,47 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,4 M	5 M	-	-
Total de la dette émise	-	2,87 M	5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-700 k	-20,7 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-700 k	-20,7 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,6 M	-	16,86 M	-	1,98 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	416 k
Flux de trésorerie de financement	14,6 M	2,17 M	1,16 M	-	2,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	710 k	439 k	7,93 M	-8 M	4,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,36 M	1,68 M	1,37 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	397 k	550 k	-61 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,18 M	17,63 M	56,23 M	-2,97 M	-3,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,94 M	18,6 M	56,9 M	-2,88 M	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	10,36 M	-17,63 M	4,51 M	1,74 M	2,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,17 M	-15,7 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,69	-2,52	-4,89	-12,1	-3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,77	-3,75	-6,55	-19,63	-4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,25	-6,95	-15,22	-26,35	93,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,24	-6,95	-15,22	-26,35	93,53
Analyse des marges
Marge brute %	66,78	79,71	-	-	287,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,4	80,98	-	-	1,32 k
Marge d’EBITDA %	-21,23	-17,43	-	-	-
Marge EBITA %	-21,29	-17,49	-	-	-1,03 k
Marge d'EBIT %	-21,29	-17,49	-	-	-1,03 k
Marge des activités poursuivies %	-14,97	-20,25	-	-	14,04 k
Marge nette %	-14,97	-20,25	-	-	14,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,97	-20,25	-	-	14,04 k
Marge nette normalisée %	-11,69	-13,85	-	-	-569,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,67	71,33	-	-	-4,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60,15	75,26	-	-	-4,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,23	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	460,51	706,17	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,59	11,28	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,31	2,46	1,11	86,25
Quick Ratio	0,37	0,29	2,44	1,08	84,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-0,04	1,3	-1,96	-41,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,5	32,36	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	80,35	203,9	341,99	21,81	-20
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,79	38,59	40,59	35,09	10,29
EBIT / Charges d'intérêt	-1,77	-2,78	-4,99	-12,15	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,77	-2,77	-4,96	-11,96	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,77	-2,77	-4,96	-11,96	-
Dette nette / EBITDA	0,72	0,69	2,07	1,62	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,69	2,07	1,62	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,52	49,63	-	-	-55,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,38	78,61	-12,78	-79,96	-180,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-286,57	22,87	9,44	-66	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-289,1	22,95	9,7	-65,66	-49,5
EBIT, 1 an Croissance %	-292,86	22,95	9,7	-65,66	-49,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,88	102,35	-0,85	-75,83	-789,3
Résultat net, Croissance 1 an	-124,88	102,35	1,64 k	-98,24	-789,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,8	4,66	-0,85	-75,99	-52,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,8	3,84	-60,08	-77,93	-724,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,48	374,31	-99,86	240	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,55	-33,33	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,83	38,82	-91,13	-29,79	164,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,77	106,61	-117,69	-23,28	265,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,9	13,35	-91,42	-23,28	265,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-891,2	-87,55	-513,94	-191,43	-199,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,09	-257,74	-6,96 k	-105,29	12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-176,8	-287,21	39,01 k	-105,06	15,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,94	6,27	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,91	6,6	-54,73	-58,19	-68,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,32	51,4	22,67	-39	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,99	52,48	22,83	-38,62	-61,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,84	53,99	22,83	-38,62	-61,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,9	-29,05	59,94	-51,05	31,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,9	-29,05	492,54	-44,72	-64,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,36	-24,92	9,95	-51,21	-66,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,23	-54,65	-27,3	-70,32	19,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,57	31,65	-91,9	-93,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,38	-2,9	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,14	30,05	-64,91	-75,04	36,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,51	35,78	-39,55	-63,17	67,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,61	25,02	-68,81	-74,34	67,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,98	-0,73	-28,2	94,55	-24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,64	20,52	124,31	90,48	-76,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	132,92	19,9	139,31	344,88	-76,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,87	20,35	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,72	90,61	-49,3	-65,5	-55,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,67	-39,29	41,07	-20,02	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,7	-38,96	41,83	-19,68	-45,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,89	-44,63	42,77	-19,68	-45,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,61	-45,73	-13,99	-14,81	19,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,61	-45,73	105,94	-14,81	29,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,57	-40,31	-13,33	-33,79	-51,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,62	-65,64	-52,88	-51,14	-17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,02	-86,62	-71,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,57	-26,24	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,11	17,53	-46,86	-55,78	-45,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	357,85	-3,95	-31,17	-34,55	-20,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	143,18	37	-48,81	-57,9	-37,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,54	-47,76	59,78	-22,18	33,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,12	91,27	66,71	-35,68	56,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,69	116,55	63,84	-33,82	178,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,46	11,28	-	-	-67,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,01	23,56	-21,75	-30,75	-58,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,12	-12,57	-15,18	-37,79	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,06	-12,6	-15,16	-37,44	-15,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,15	-12,8	-15,3	-40,99	-15,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,35	-8,39	-19,07	-45,33	1,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,35	-8,39	36,65	-45,33	1,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,85	-6,6	-9,71	-43,23	-40,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,25	-49,97	-56,09	-65,98	-31,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	109,06	-	-63,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,59	-25,26	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,63	54,45	4,44	-36,77	-22,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,02	128,58	103,7	-34,54	-1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,04	50,28	6,94	-29,9	-17,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,76	-24,91	-4,98	-11,61	18,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,92	11,67	41,53	3,37	-23,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,43	12,88	42,35	9,47	-24,65