Flux de Trésorerie Blackstone Mortgage Trust, Inc.

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US09257W1009

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,35 ^USD	-0,96%		-5,99%	-30,21%

06/08	Blackstone Mortgage Trust, Inc. : Raymond James n'est plus acheteur	ZM
04/08	Blackstone Mortgage Trust, Inc. : BofA Securities toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	855 M	1,34 Md	2,04 Md	1,77 Md	1,36 Md
Intérêts payés, total	340 M	711 M	1,37 Md	1,29 Md	989 M
Revenus nets d'intérêts	514 M	628 M	671 M	479 M	367 M
Autres recettes, total	-	-	-	13,04 M	185 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	514 M	628 M	671 M	492 M	552 M
Provision pour pertes sur prêts	-39,86 M	212 M	250 M	539 M	112 M
Total Chiffre d'affaires	554 M	417 M	421 M	-46,69 M	440 M
Salaires et autres avantages sociaux	31,65 M	33,41 M	30,66 M	31,83 M	28,26 M
Coût des services fournis, total	99,99 M	129 M	140 M	119 M	307 M
Total des dépenses de fonctionnement	132 M	162 M	170 M	151 M	335 M
Résultat d'Exploitation	423 M	254 M	251 M	-197 M	105 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2,75 M	8,31 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4,6 M	394 k
EBT, hors éléments non courants	423 M	254 M	251 M	-205 M	113 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	4,62 M	5,35 M	-
EBT, elements non courants inclus	423 M	254 M	255 M	-199 M	113 M
Charge d'impôt	423 k	3 M	5,36 M	2,37 M	3,67 M
Résultat des activités poursuivies	422 M	251 M	250 M	-202 M	110 M
Résultat net part du groupe	422 M	251 M	250 M	-202 M	110 M
Intérêts minoritaires	-3,08 M	-2,42 M	-3,34 M	-2,26 M	-100 k
Résultat net	419 M	249 M	247 M	-204 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	419 M	249 M	247 M	-204 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	419 M	249 M	247 M	-204 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	1,46	1,43	-1,17	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	1,46	1,43	-1,17	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	171 M	173 M	174 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	1,46	1,43	-1,17	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	1,46	1,43	-1,17	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	171 M	173 M	174 M	171 M
BPA de base normalisé	1,72	0,92	0,89	-0,75	0,41
BPA dilué normalisé	1,72	0,92	0,89	-0,75	0,41
Dividende par action	2,48	2,48	2,48	2,18	1,88
Ratio de distribution	88,42	169,47	173,16	-197,96	294,55
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	0,1	1,18	2,1	-1,19	3,24
Total des impôts courants	423 k	3 M	5,36 M	2,37 M	3,67 M
Résultat net normalisé	261 M	156 M	153 M	-130 M	70,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	31,65 M	33,41 M	30,66 M	31,83 M	28,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,65 M	33,41 M	30,66 M	31,83 M	28,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	551 M	291 M	350 M	323 M	453 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	78,01 M	-	-	4,45 M	217 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,53 M	7,35 M	1,89 M	72,45 M	10,49 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	21,96 Md	24,76 Md	23,36 Md	18,43 Md	17,81 Md
Autres créances	86,1 M	191 M	217 M	294 M	190 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	592 M	1,17 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-3,44 M	-34,71 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	588 M	1,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	77,29 M	117 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	956 k	104 M	105 M	5,81 M	26,33 M
Autres actifs à long terme, total	572 k	-	-	9,34 M	42,15 M
Total des actifs	22,7 Md	25,35 Md	24,04 Md	19,8 Md	20 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,05 M	9,73 M	7,26 M	13,83 M	14,65 M
Charges à payer, total	58,22 M	114 M	124 M	96,39 M	75,3 M
Emprunts à court terme	5,89 M	120 M	94,82 M	5,24 M	26,6 M
Dette à long terme	17,85 Md	20,38 Md	19,29 Md	15,72 Md	16,15 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	104 M	106 M	107 M	81,21 M	79,08 M
Autres passifs non courants	53,93 M	76,96 M	28,9 M	86,17 M	151 M
Total du passif	18,08 Md	20,81 Md	19,65 Md	16,01 Md	16,5 Md
Actions ordinaires, total	1,68 M	1,72 M	1,73 M	1,73 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	5,37 Md	5,48 Md	5,51 Md	5,51 Md	5,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-795 M	-969 M	-1,15 Md	-1,73 Md	-1,95 Md
Résultat global et autres	8,31 M	10,02 M	9,45 M	8,27 M	12,11 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 Md	4,52 Md	4,37 Md	3,79 Md	3,5 Md
Intérêts minoritaires	30,52 M	25,41 M	19,79 M	6,88 M	5,48 M
Total des capitaux propres	4,62 Md	4,54 Md	4,39 Md	3,79 Md	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	22,7 Md	25,35 Md	24,04 Md	19,8 Md	20 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	172 M	176 M	174 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	172 M	175 M	175 M	170 M
Actif net par action	27,28	26,32	24,9	21,65	20,53
Actif corporel net	4,59 Md	4,52 Md	4,37 Md	3,71 Md	3,38 Md
Actif corporel net par action	27,28	26,32	24,9	21,21	19,84
Total de la dette	17,86 Md	20,5 Md	19,38 Md	15,73 Md	16,18 Md
Dette nette	17,28 Md	20,2 Md	19,03 Md	15,33 Md	15,72 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	4,45 M	217 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	419 M	249 M	247 M	-204 M	110 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	9,41 M	68,84 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	9,41 M	68,84 M
Amortissement des charges différées, total	41 M	50,02 M	54,26 M	42,96 M	38,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-44 k	-19,95 M	-25,43 M	-12,06 M	-18,75 M
Provision pour pertes sur créances	-39,86 M	212 M	250 M	539 M	112 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,75 M	-6,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	31,65 M	33,41 M	30,66 M	31,83 M	28,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,24 M	-47,44 M	-14,42 M	40,6 M	19,88 M
Autres activités opérationnelles	-72,69 M	-79,36 M	-82,57 M	-83,74 M	-76,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	382 M	397 M	459 M	366 M	276 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-590 k	-12,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-7,2 M	-207 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,82 Md	-3,56 Md	1,5 Md	3,43 Md	601 M
Autres activités d'investissement, total	193 M	302 M	-52,26 M	70,58 M	-22,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,63 Md	-3,25 Md	1,44 Md	3,5 Md	359 M
Dette à long terme émise, total	14,25 Md	7,4 Md	2,03 Md	2,75 Md	6,17 Md
Total de la dette émise	14,25 Md	7,4 Md	2,03 Md	2,75 Md	6,17 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,97 Md	-4,39 Md	-3,42 Md	-6,16 Md	-6,2 Md
Total de la dette remboursée	-8,97 Md	-4,39 Md	-3,42 Md	-6,16 Md	-6,2 Md
Émission d'actions ordinaires	638 M	70,65 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-29,23 M	-110 M
Dividendes ordinaires payés	-371 M	-421 M	-427 M	-404 M	-323 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-371 M	-421 M	-427 M	-404 M	-323 M
Autres activités de financement, total	-34,44 M	-53,53 M	-32,17 M	-45,95 M	-55,3 M
Flux de trésorerie de financement	5,51 Md	2,61 Md	-1,85 Md	-3,88 Md	-514 M
Ajustements des taux de change	-2,06 M	-10,33 M	3,7 M	-7,39 M	8,18 M
Variation nette de la trésorerie	261 M	-260 M	58,67 M	-26,53 M	129 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	288 M	608 M	1,29 Md	1,26 Md	967 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-73 k	676 k	6,67 M	4,48 M	4,01 M
Dette nette émise / remboursée	5,28 Md	3,01 Md	-1,39 Md	-3,4 Md	-26,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	1,04	1,01	-0,92	0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,91	5,48	5,6	-4,93	3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,89	5,46	5,55	-5,01	3,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,75	39,01	40,45	-322,93	76,22
Marge des activités poursuivies %	76,18	60,27	59,38	432,28	24,93
Marge nette %	75,62	59,69	58,58	437,11	24,9
Net Avail. Pour la marge commune %	75,62	59,69	58,58	437,11	24,9
Marge nette normalisée %	47,1	37,54	36,43	278,99	16,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	-0	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	127,51	72,45	72,04	97,23	94,52
Quick Ratio	127,51	72,15	71,73	97,2	94,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,16	1,13	1,38	1,86	1,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	386,67	451,18	441,73	414,59	461,66
Dette totale / Capital total	79,45	81,86	81,54	80,57	82,2
Dette à long terme / Capitaux propres	386,54	448,55	439,57	414,45	460,9
Dette à long terme / Capital total	79,43	81,38	81,14	80,54	82,06
Dette totale / Total de l'actif	79,66	82,08	81,75	80,84	82,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,56	-24,86	1,04	-111,09	-1,04 k
Résultat brut, Croissance 1 an	109,56	-24,86	1,04	-111,09	-1,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	200,73	-40,55	-0,46	-180,77	-154,34
Résultat net, Croissance 1 an	204,49	-40,69	-0,84	-182,78	-153,69
Résultat net normalisé sur 1 an	206,4	-40,11	-1,96	-184,97	-154,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	184,95	-47,33	-2,01	-182,25	-154,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,07	-1,51	-3,34	-13,29	-7,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,87	11,68	-5,2	-17,62	1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,07	-1,51	-3,34	-15,06	-8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,63	3,75	15,63	-20,14	-24,72
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-12,1	-13,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,32	25,49	-12,87	-66,52	2,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,32	25,49	-12,87	-66,52	2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,21	33,72	-23,07	-10,34	-33,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,13	34,39	-23,31	-9,4	-33,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,23	35,46	-23,37	-8,73	-32,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,53	22,51	-28,16	-10,23	-33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,43	7,83	-2,43	-8,45	-10,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,12	22,27	2,89	-11,62	-8,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,43	7,83	-2,43	-9,39	-12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,16	8,58	9,53	-3,9	-22,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-6,24	-12,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,82	-0,6	16,74	-56,17	1,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,82	-0,6	16,74	-56,17	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,89	-6,53	21,19	-21,81	-24,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,71	-6,64	21,44	-21,33	-23,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,6	-6,28	21,62	-20,69	-23,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,38	-14,71	13,72	-24,85	-23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,9	6,29	3,97	-6,19	-8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,21	15,27	12,33	-4,46	-7,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,9	6,29	3,97	-6,84	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,67	9,28	10,88	-1,42	-11,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-4,21	-8,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,06	6,57	1,2	-35,68	10,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,06	6,57	1,2	-35,68	10,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,37	2,87	-2,65	-8,07	-4,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,96	2,7	-2,86	-7,76	-4,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,67	2,82	-2,95	-7,27	-3,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,8	-8,47	-10,62	-12,95	-7,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,97	9,19	5,36	0,13	-2,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,84	19,84	10,69	3,65	3,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,97	9,19	5,36	-0,28	-2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,08	11,77	9,61	3,8	-3,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	-2,55	-5,39