Flux de Trésorerie Blackrock Smaller Companies London S.E.

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BRSC

GB0006436108

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
261,50 ^GBX	0,00%		-3,33%	-0,19%

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Données Financières Publiées: BLACKROCK SMALLER COMPANIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	51,82 M	-155 M	-48,41 M	-19,79 M	45,55 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,38 M	22,7 M	23,04 M	23,56 M	21,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	72,21 M	-133 M	-25,36 M	3,77 M	67,15 M
Résultat Brut	72,21 M	-133 M	-25,36 M	3,77 M	67,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,05 M	5,64 M	5,33 M	4,81 M	4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	770 k	885 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,05 M	5,64 M	5,33 M	5,58 M	5,06 M
Résultat d'Exploitation	65,16 M	-138 M	-30,69 M	-1,81 M	62,09 M
Intérêts payés, total	-2,91 M	-2,31 M	-1,88 M	-2,41 M	-1,87 M
Charges d'intérêt nettes	-2,91 M	-2,31 M	-1,88 M	-2,41 M	-1,87 M
Gains (pertes) de change	-3 k	-5 k	-9 k	-3 k	39 k
EBT, hors éléments non courants	62,24 M	-141 M	-32,58 M	-4,22 M	60,26 M
EBT, elements non courants inclus	62,24 M	-141 M	-32,58 M	-4,22 M	60,26 M
Charge d'impôt	105 k	120 k	123 k	47 k	59 k
Résultat des activités poursuivies	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Résultat net part du groupe	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Résultat net	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	-0,58	-0,14	-0,02	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	-0,58	-0,14	-0,02	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 M	244 M	242 M	234 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	-0,58	-0,14	-0,02	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	-0,58	-0,14	-0,02	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 M	244 M	242 M	234 M	208 M
BPA de base normalisé	0,16	-0,36	-0,08	-0,01	0,18
BPA dilué normalisé	0,16	-0,36	-0,08	-0,01	0,18
Dividende par action	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Ratio de distribution	26,32	-12,66	-60,04	-469,03	31,12
Éléments supplémentaires
EBITA	65,16 M	-138 M	-30,69 M	-1,81 M	62,09 M
EBIT	65,16 M	-138 M	-30,69 M	-1,81 M	62,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	72,21 M	-133 M	-25,37 M	3,76 M	67,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,17	-0,09	-0,38	-1,11	0,1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	105 k	120 k	123 k	47 k	59 k
Total des impôts courants	105 k	120 k	123 k	47 k	59 k
Résultat net normalisé	38,9 M	-87,88 M	-20,36 M	-2,64 M	37,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,91 M	2,29 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	125 k	170 k	174 k	195 k	269 k
Dépense de marketing	125 k	170 k	174 k	195 k	269 k
Dépenses générales et administratives	6,28 M	4,78 M	4,44 M	4,61 M	3,91 M

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,48 M	23,54 M	28 k	-	36,15 M
Total des liquidités et VMP	72,48 M	23,54 M	28 k	-	36,15 M
Créances clients, total	6,04 M	5,65 M	3,58 M	8,87 M	6,55 M
Autres créances	91 k	97 k	210 k	84 k	76 k
Total des créances	6,13 M	5,74 M	3,79 M	8,95 M	6,63 M
Dépenses payées d'avance	629 k	1,21 M	1,09 M	868 k	461 k
Total de l'actif circulant	79,24 M	30,49 M	4,9 M	9,82 M	43,24 M
Investissements à long terme	956 M	806 M	765 M	697 M	638 M
Total des actifs	1,04 Md	837 M	770 M	706 M	681 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,31 M	2,8 M	1,92 M	5,07 M	4,14 M
Charges à payer, total	5,82 M	5,74 M	4,47 M	5,54 M	3,5 M
Emprunts à court terme	-	-	7,9 M	9,23 M	262 k
Part à court terme de la dette à long terme	40 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	66 k	2,24 M	-
Total du passif circulant	49,13 M	8,55 M	14,36 M	22,07 M	7,91 M
Dette à long terme	69,46 M	69,5 M	69,52 M	69,54 M	69,57 M
Total du passif	119 M	78,05 M	83,88 M	91,62 M	77,48 M
Actions ordinaires, total	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M
Primes d'émissions d'actions	51,98 M	51,98 M	51,98 M	51,98 M	51,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	851 M	692 M	620 M	548 M	537 M
Résultat global et autres	1,98 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M
Total des fonds propres ordinaires	917 M	759 M	686 M	615 M	604 M
Total des capitaux propres	917 M	759 M	686 M	615 M	604 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	837 M	770 M	706 M	681 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 M	243 M	235 M	216 M	199 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	244 M	237 M	219 M	199 M
Actif net par action	3,76	3,11	2,9	2,81	3,03
Actif corporel net	917 M	759 M	686 M	615 M	604 M
Actif corporel net par action	3,76	3,11	2,9	2,81	3,03
Total de la dette	109 M	69,5 M	77,41 M	78,77 M	69,83 M
Dette nette	36,98 M	45,97 M	77,39 M	78,77 M	33,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	62,14 M	-141 M	-32,7 M	-4,27 M	60,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	41 k	32 k	28 k	28 k	28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51,82 M	155 M	48,41 M	19,79 M	-45,55 M
Autres activités d'exploitation, total	47,13 M	-2,85 M	-4,45 M	49,04 M	106 M
Variation des créances	-100 k	-591 k	7 k	348 k	407 k
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	36 k	-1,28 M	1,06 M	-2,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	1,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,45 M	11,26 M	10,01 M	66,01 M	120 M
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-40 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5 M	-40 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-19,79 M	-44,66 M	-53,99 M
Dividendes ordinaires payés	-16,36 M	-17,82 M	-19,63 M	-20,02 M	-18,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,36 M	-17,82 M	-19,63 M	-20,02 M	-18,74 M
Autres activités de financement, total	-2,76 M	-2,37 M	-1,98 M	-2,69 M	-2,49 M
Flux de trésorerie de financement	879 k	-60,19 M	-41,41 M	-67,37 M	-75,22 M
Ajustements des taux de change	-3 k	-5 k	-9 k	-3 k	39 k
Variation nette de la trésorerie	60,33 M	-48,94 M	-31,41 M	-1,36 M	45,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,58 M	2,37 M	1,85 M	2,38 M	1,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	105 k	120 k	123 k	47 k	51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,62 M	-88,63 M	-20,33 M	-1,17 M	35,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,4 M	-87,22 M	-19,19 M	304 k	36,34 M
Variation du fonds de roulement net	-2,68 M	785 k	5 k	-1,44 M	2,47 M
Dette nette émise (remboursée)	20 M	-40 M	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,06	-9,23	-2,39	-0,15	5,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,1	-9,32	-2,41	-0,16	5,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,95	-16,8	-4,53	-0,66	9,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,95	-16,8	-4,53	-0,66	9,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,76	-4,25	-21	127,62	6,22
Marge EBITA %	90,24	104,25	121	-48,06	92,46
Marge d'EBIT %	90,24	104,25	121	-48,06	92,46
Marge des activités poursuivies %	86,06	106,09	128,93	-113,33	89,65
Marge nette %	86,06	106,09	128,93	-113,33	89,65
Net Avail. Pour la marge commune %	86,06	106,09	128,93	-113,33	89,65
Marge nette normalisée %	53,88	66,25	80,28	-70,05	56,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,65	66,81	80,17	-31,15	52,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,11	65,75	75,65	8,07	54,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-0,14	-0,03	0,01	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	3,57	0,34	0,44	5,47
Quick Ratio	1,6	3,43	0,27	0,41	5,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	1,32	0,7	2,99	15,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,94	9,16	11,28	12,81	11,56
Dette totale / Capital total	10,66	8,39	10,14	11,36	10,37
Dette à long terme / Capitaux propres	7,57	9,16	10,13	11,31	11,52
Dette à long terme / Capital total	6,77	8,39	9,1	10,03	10,33
Dette totale / Total de l'actif	11,45	9,33	10,89	12,97	11,37
EBIT / Charges d'intérêt	22,37	-59,87	-16,33	-0,75	33,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,47	-283,71	-80,88	-114,85	1,68 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,47	-283,71	-80,88	-114,85	1,68 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,6	-312,23	-77,81	-94,1	-3,53 k
EBIT, 1 an Croissance %	-46,6	-312,23	-77,81	-94,1	-3,53 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,91	-326,47	-76,76	-86,95	-1,51 k
Résultat net, Croissance 1 an	-47,91	-326,47	-76,76	-86,95	-1,51 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,93	-325,89	-76,83	-87,04	-1,53 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,91	-326,47	-76,55	-86,52	-1,69 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,12	-6,43	-36,67	147,97	-26,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,95	-19,22	-7,95	-8,27	-3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,25	-17,29	-9,53	-10,41	-1,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,25	-17,29	-9,53	-10,41	-1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-416,51	-81,07	-11,06	559,38	82,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,05	-312,92	-77,06	-94,23	-3,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,82	-300,94	-78	-101,58	11,86 k
Dividende par action, 1 an de croissance	5,11	14,29	5	4,76	1,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,39	1,91	-40,73	-83,15	62,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,39	1,91	-40,73	-83,15	62,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,32	6,46	-31,37	-88,56	42,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,32	6,46	-31,37	-88,56	42,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,29	8,61	-27,46	-82,59	35,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,29	8,61	-27,46	-82,59	35,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,25	8,45	-27,65	-82,67	36,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,96	8,61	-27,12	-82,22	46,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,31	-10,88	-23,02	25,32	35,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,05	-7,05	-13,77	-8,11	-5,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,28	-6,7	-13,5	-9,97	-6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,28	-6,7	-13,5	-9,97	-6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	165,03	-22,59	-58,97	142,17	246,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,36	12,04	-30,11	-88,49	31,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,54	9,97	-33,51	-94,1	37,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,77	9,6	9,54	4,88	2,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,05	9,56	-41,66	-62,64	-20,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,05	9,56	-41,66	-62,64	-20,3
EBITA, 3 ans CAGR %	27,34	13,2	-36,88	-69,71	-23,43
EBIT, 3 ans CAGR %	27,34	13,2	-36,88	-69,71	-23,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,33	14,77	-35,04	-59,05	-24,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,33	14,77	-35,04	-59,05	-24,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,47	14,72	-35,17	-59,22	-24,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,53	14,15	-34,84	-58,47	-20,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	65,9	29,48	-20,47	13,69	5,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,82	-0,73	-7,35	-11,97	-6,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,81	-0,41	-7,65	-12,48	-7,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,81	-0,41	-7,65	-12,48	-7,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,79	9,97	-18,92	3,55	120,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,7	14,2	-33,96	-69,57	-26,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,32	12,76	-35,69	-80,87	-25,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,91	7,17	8,04	7,93	3,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,09	-1,62	-0,71	-48,19	-12,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,09	-1,62	-0,71	-48,19	-12,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,23	0,1	-0,56	-54,74	-12,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,23	0,1	-0,56	-54,74	-12,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,84	0,78	-0,74	-46,01	-12,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,84	0,78	-0,74	-46,01	-12,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,82	0,75	-0,78	-46,14	-12,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,18	0,38	-0,95	-45,74	-9,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,54	20,68	22,03	27,8	-1,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,77	0,68	1,32	-3,75	-6,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,96	1,01	0,36	-4,35	-7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,96	1,01	0,36	-4,35	-7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,85	41,72	-26,34	50,8	44,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,08	-1,05	-6,41	-54,4	-13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,56	-1,64	-6,52	-65,35	-12,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	9	6,13	6,25	5,97