Flux de Trésorerie BlackRock Income Trust, Inc.

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US09247F2092

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,550 ^USD	+0,21%		-1,95%	-13,50%

10/09	BlackRock Income Trust, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI
10/09	BlackRock Income Trust, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK INCOME TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,59 M	14,33 M	15,52 M	14,9 M	12,21 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,59 M	14,33 M	15,52 M	14,9 M	12,21 M
Résultat Brut	18,59 M	14,33 M	15,52 M	14,9 M	12,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	2,96 M	2,5 M	2,43 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,45 M	2,96 M	2,5 M	2,43 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	15,14 M	11,37 M	13,01 M	12,48 M	9,51 M
Intérêts payés, total	761 k	1,09 M	-6,24 M	-4,74 M	-3,15 M
Charges d'intérêt nettes	761 k	1,09 M	-6,24 M	-4,74 M	-3,15 M
Autres produits non opérationnels	3,82 M	2,6 M	892 k	1,45 M	66,68 k
EBT, hors éléments non courants	19,72 M	15,06 M	7,66 M	9,19 M	6,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27,43 M	-74,89 M	7,14 M	-6,33 M	18,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-7,48 k	-11,02 k
EBT, elements non courants inclus	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Résultat des activités poursuivies	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Résultat net part du groupe	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Résultat net	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-2,81	0,69	0,13	0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-2,81	0,69	0,13	0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,3 M	21,3 M	21,31 M	21,31 M	32,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-2,81	0,69	0,13	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-2,81	0,69	0,13	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,3 M	21,3 M	21,31 M	21,31 M	32,39 M
BPA de base normalisé	0,58	0,44	0,22	0,27	0,12
BPA dilué normalisé	0,58	0,44	0,22	0,27	0,12
Dividende par action	1,24	0,55	1,06	1,06	1,06
Ratio de distribution	-333,74	-40,25	152,07	790,51	106,43
Éléments supplémentaires
EBITA	15,14 M	11,37 M	13,01 M	12,48 M	9,51 M
EBIT	15,14 M	11,37 M	13,01 M	12,48 M	9,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,59 M	14,33 M	15,52 M	14,9 M	12,21 M
Résultat net normalisé	12,32 M	9,41 M	4,79 M	5,74 M	4,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,45 M	2,96 M	2,5 M	2,43 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	496 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	496 k	-	-	-	-
Créances clients, total	99,83 M	3,28 M	3,87 M	2,22 M	2,79 M
Total des créances	99,83 M	3,28 M	3,87 M	2,22 M	2,79 M
Dépenses payées d'avance	2,26 k	17,23 k	1,68 k	2,27 k	59
Liquidités soumises à restrictions	1,69 M	1,13 M	885 k	2,43 M	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	1,04 M	1,03 M	785 k	763 k	19,35 M
Total de l'actif circulant	103 M	5,46 M	5,54 M	5,42 M	23,17 M
Investissements à long terme	645 M	434 M	423 M	370 M	520 M
Charges différées à long terme	-	116 k	141 k	147 k	257 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	748 M	439 M	429 M	376 M	544 M
Passifs
Comptes à payer, total	169 M	39,58 M	40,01 M	45,63 M	65,53 M
Charges à payer, total	733 k	526 k	492 k	442 k	490 k
Emprunts à court terme	115 M	116 M	111 M	76,84 M	84,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,77 M	2,26 M	3,12 M	97,84 k	18,85 M
Total du passif circulant	288 M	158 M	155 M	123 M	170 M
Dette à long terme	1,05 M	735 k	742 k	685 k	705 k
Autres passifs non courants	97,84 M	1,45 M	2,03 M	431 k	518 k
Total du passif	387 M	160 M	157 M	124 M	171 M
Actions ordinaires, total	454 M	443 M	429 M	415 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,52 M	-164 M	-157 M	-163 M	-179 M
Total des fonds propres ordinaires	361 M	279 M	271 M	252 M	373 M
Total des capitaux propres	361 M	279 M	271 M	252 M	373 M
Total du passif et des capitaux propres	748 M	439 M	429 M	376 M	544 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,3 M	21,3 M	21,31 M	21,31 M	32,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,3 M	21,3 M	21,31 M	21,31 M	32,39 M
Actif net par action	16,94	13,1	12,73	11,81	11,51
Actif corporel net	361 M	279 M	271 M	252 M	373 M
Actif corporel net par action	16,94	13,1	12,73	11,81	11,51
Total de la dette	116 M	116 M	112 M	77,53 M	85,49 M
Dette nette	116 M	116 M	112 M	77,53 M	85,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,71 M	-59,83 M	14,8 M	2,85 M	24,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,47 M	87,24 M	-264 k	11,29 M	-7,99 M
Autres activités d'exploitation, total	33,27 M	-4,51 M	12,2 M	45,59 M	-88,41 M
Variation des créances	-19,84 k	-1,03 M	-794 k	1,65 M	-156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-745 k	1,64 M	804 k	-3,24 M	-280 k
Flux de trésorerie d'exploitation	65,27 M	23,51 M	26,75 M	58,15 M	-72,03 M
Dette à court terme émise, total	-	9,8 k	-	50,54 k	7,96 M
Total de la dette émise	-	9,8 k	-	50,54 k	7,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-41,75 M	-	-4,49 M	-34,1 M	-
Total de la dette remboursée	-41,75 M	-	-4,49 M	-34,1 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	87,13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-25,73 M	-24,08 M	-22,51 M	-22,55 M	-26,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,73 M	-24,08 M	-22,51 M	-22,55 M	-26,4 M
Flux de trésorerie de financement	-67,48 M	-24,07 M	-26,99 M	-56,6 M	68,68 M
Variation nette de la trésorerie	-2,21 M	-557 k	-246 k	1,55 M	-3,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	138 k	1,62 M	6,5 M	4,86 M	3,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,68 M	-25,53 M	5,41 M	7,5 M	24,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,21 M	-26,21 M	9,31 M	10,46 M	26,9 M
Variation du fonds de roulement net	-37,75 M	33,32 M	-1,18 M	-2,67 M	-20,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-41,75 M	9,8 k	-4,49 M	-34,05 M	7,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,35	1,2	1,87	1,94	1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,84	1,63	2,09	2,19	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,04	-18,7	5,38	1,09	7,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,04	-18,7	5,38	1,09	7,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,58	20,67	16,13	16,28	22,09
Marge EBITA %	81,42	79,33	83,87	83,72	77,91
Marge d'EBIT %	81,42	79,33	83,87	83,72	77,91
Marge des activités poursuivies %	-41,47	-417,56	95,38	19,14	203,1
Marge nette %	-41,47	-417,56	95,38	19,14	203,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,47	-417,56	95,38	19,14	203,1
Marge nette normalisée %	66,29	65,67	30,86	38,53	32,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	256,5	-178,17	34,86	50,36	204,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	253,94	-182,93	60,01	70,22	220,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,03	0,04	0,04	0,14
Quick Ratio	0,35	0,02	0,03	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,15	0,17	0,47	-0,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,22	41,75	41,19	30,81	22,93
Dette totale / Capital total	24,37	29,45	29,17	23,55	18,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,26	0,27	0,27	0,19
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,19	0,19	0,21	0,15
Dette totale / Total de l'actif	51,75	36,49	36,72	33,03	31,43
EBIT / Charges d'intérêt	-19,88	-10,41	2,08	2,63	3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,4	-22,92	8,28	-3,95	-18,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,4	-22,92	8,28	-3,95	-18,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,23	-24,9	14,48	-4,12	-23,74
EBIT, 1 an Croissance %	-22,23	-24,9	14,48	-4,12	-23,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,98	676,1	-124,74	-80,72	769,36
Résultat net, Croissance 1 an	-140,98	676,1	-124,74	-80,72	769,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,33 k	-23,64	-49,11	19,91	-29,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-140,91	675,96	-124,73	-80,72	471,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	226,35	-96,72	18,11	-42,62	25,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,21	-41,23	-2,41	-12,36	44,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,48	-22,65	-2,76	-7,26	48,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,48	-22,65	-2,76	-7,26	48,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,48	-63,97	13,76	117,38	-223,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,53	-153,54	-121,19	38,73	232,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,4	-155,53	-135,52	12,38	157,06
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-55,25	90,98	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,6	-21,18	-8,64	1,98	-11,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,6	-21,18	-8,64	1,98	-11,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,15	-23,58	-7,28	4,77	-14,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,15	-23,58	-7,28	4,77	-14,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,81	78,33	38,55	-78,16	29,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,81	78,33	38,55	-78,16	29,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,31	468,08	-37,67	-21,89	-8,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,85	78,17	38,53	-78,17	5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	414,7	-67,28	-80,31	-17,67	-15,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,33	-17,72	-24,27	-7,52	12,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,24	-15,87	-13,28	-5,04	17,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,24	-15,87	-13,28	-5,04	17,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,47	-28,6	-35,98	57,25	64,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,45	24,94	-66,32	-45,78	114,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,82	20,48	-55,59	-36,82	69,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-33,1	-7,55	38,19	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,73	-16,19	-12,38	-7,1	-5,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,73	-16,19	-12,38	-7,1	-5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,44	-17,9	-12,56	-6,24	-5,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,44	-17,9	-12,56	-6,24	-5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,84	26,7	-7,69	-28,21	-25,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,84	26,7	-7,69	-28,21	-25,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,9	24,15	154,18	-22,48	-24,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	26,62	-7,75	-28,22	-35,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,69	-4,57	-49,81	-71,88	-5,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,97	-10,57	-12,9	-20,49	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,27	-11,44	-11,71	-11,31	10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,27	-11,44	-11,71	-11,31	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,24	-14,6	-16,61	-3,78	45,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-35,65	-30,84	-46,01	-0,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-35,71	-19,81	-39,48	0,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-23,51	-5,1	-5,1	24,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,69	-9,34	-11,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,69	-9,34	-11,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,58	-9,49	-13,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-8,58	-9,49	-13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,32	-37,29	5,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,32	-37,29	5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,27	3,15	69,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,32	-2,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,13	-10,04	-38,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-8,94	-9,36	-3,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,41	-8,93	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,41	-8,93	-1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,72	9,02	9,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,91	8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,15	8,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-3,09	-3,09	-3,09