BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Compte de Résultat BlackRock Enhanced International Dividend Trust

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BGY

US0925241079

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,630 ^USD	-1,40%		-2,26%	-4,25%

10/09	BlackRock Enhanced International Dividend Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI
10/09	BlackRock Enhanced International Dividend Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-1,09 M	-1,74 M	-1,57 M	-1,52 M	-1,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	17,37 M	18,08 M	16,99 M	16,97 M	15,73 M
Autres recettes, total	-	522 k	-	793 k	955 k
Total Chiffre d'affaires	16,29 M	16,86 M	15,41 M	16,24 M	15,48 M
Résultat Brut	16,29 M	16,86 M	15,41 M	16,24 M	15,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,92 M	6,34 M	6,78 M	7,32 M	6,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,92 M	6,34 M	6,78 M	7,32 M	6,79 M
Résultat d'Exploitation	9,37 M	10,52 M	8,63 M	8,92 M	8,69 M
Intérêts payés, total	-	-	-12 k	-23,11 k	-3,39 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-12 k	-23,11 k	-3,39 k
Gains (pertes) de change	-500 k	-90,47 k	169 k	-186 k	-160 k
Autres produits non opérationnels	-17,56 M	15,41 M	7,77 M	-22,11 k	-13,55 M
EBT, hors éléments non courants	-8,69 M	25,83 M	16,56 M	8,68 M	-5,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	83,53 M	-92,49 M	66,75 M	3,1 M	88,23 M
EBT, elements non courants inclus	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Résultat des activités poursuivies	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Résultat net part du groupe	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Résultat net	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	-0,65	0,83	0,12	0,92
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	-0,65	0,83	0,12	0,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	103 M	100 M	95,32 M	90,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	-0,65	0,83	0,12	0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	-0,65	0,83	0,12	0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	103 M	100 M	95,32 M	90,61 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,16	0,1	0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	0,16	0,1	0,06	-0,03
Dividende par action	0,41	0,41	0,41	0,41	0,51
Ratio de distribution	56,5	-63,16	49,6	348,78	56,29
Éléments supplémentaires
EBITA	9,37 M	10,52 M	8,63 M	8,92 M	8,69 M
EBIT	9,37 M	10,52 M	8,63 M	8,92 M	8,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,29 M	16,86 M	15,41 M	16,24 M	15,48 M
Résultat net normalisé	-5,43 M	16,15 M	10,35 M	5,43 M	-3,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,92 M	6,34 M	6,78 M	7,32 M	6,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 k	583 k	71,83 k	90,32 k	42,5 k
Total des liquidités et VMP	242 k	583 k	71,83 k	90,32 k	42,5 k
Créances clients, total	3,77 M	1,3 M	1,15 M	1,39 M	1,29 M
Total des créances	3,77 M	1,3 M	1,15 M	1,39 M	1,29 M
Dépenses payées d'avance	-	-	5,5 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	4,41 M	5,83 M	-	-	6,85 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,42 M	7,71 M	1,23 M	1,48 M	8,18 M
Investissements à long terme	711 M	592 M	633 M	568 M	577 M
Autres actifs à long terme, total	849 k	506 k	284 k	325 k	280 k
Total des actifs	720 M	600 M	634 M	570 M	585 M
Passifs
Comptes à payer, total	15 k	870 k	-	-	-
Charges à payer, total	1,51 M	1,28 M	1,24 M	2,9 M	3,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	9,03 k
Autres passifs à court terme	8,53 M	4,64 M	10,5 M	4,33 M	9,02 M
Total du passif circulant	10,06 M	6,79 M	11,74 M	7,23 M	12,13 M
Passif d'impôt différé Non courant	231 k	72,73 k	4,48 k	9,77 k	2,46 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,29 M	6,86 M	11,74 M	7,24 M	14,59 M
Actions ordinaires, total	606 M	577 M	540 M	510 M	473 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	16,46 M	82,47 M	53,16 M	97,52 M
Total des fonds propres ordinaires	710 M	593 M	622 M	563 M	571 M
Total des capitaux propres	710 M	593 M	622 M	563 M	571 M
Total du passif et des capitaux propres	720 M	600 M	634 M	570 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	103 M	100 M	95,32 M	90,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	103 M	100 M	95,32 M	90,61 M
Actif net par action	6,81	5,78	6,21	5,91	6,3
Actif corporel net	710 M	593 M	622 M	563 M	571 M
Actif corporel net par action	6,81	5,78	6,21	5,91	6,3
Total de la dette	0	0	0	0	9,03 k
Dette nette	-242 k	-583 k	-71,83 k	-90,32 k	-33,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	74,84 M	-66,66 M	83,31 M	11,78 M	83,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-60,64 M	77,25 M	-74,3 M	-3,08 M	-77,11 M
Autres activités d'exploitation, total	21,28 M	40,69 M	38,96 M	61,31 M	73,37 M
Variation des créances	826 k	235 k	265 k	-355 k	105 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-148 k	-159 k	-68,25 k	5,3 k	2,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45,61 k	-234 k	-40,19 k	1,67 M	198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	36,2 M	51,14 M	48,13 M	71,32 M	82,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	9,03 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,03 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-7,28 M	-13,14 M	-30,22 M	-28,6 M
Dividendes ordinaires payés	-42,29 M	-42,1 M	-41,32 M	-41,09 M	-46,84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42,29 M	-42,1 M	-41,32 M	-41,09 M	-46,84 M
Flux de trésorerie de financement	-42,29 M	-49,38 M	-54,46 M	-71,3 M	-75,42 M
Ajustements des taux de change	2,92 k	1,43 k	-2 k	265	-85
Variation nette de la trésorerie	-6,08 M	1,76 M	-6,34 M	18,49 k	6,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	23,11 k	3,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,54 M	4,36 M	16,31 M	819 k	3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,54 M	4,36 M	16,32 M	834 k	3,58 M
Variation du fonds de roulement net	-4,69 M	2,22 M	-10,92 M	4,74 M	1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	9,03 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,83	1	0,87	0,93	0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,84	1,01	0,89	0,94	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,8	-10,23	13,7	1,99	14,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,8	-10,23	13,7	1,99	14,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,49	37,61	43,98	45,1	43,85
Marge EBITA %	57,51	62,39	56,02	54,9	56,15
Marge d'EBIT %	57,51	62,39	56,02	54,9	56,15
Marge des activités poursuivies %	459,48	-395,35	540,5	72,54	537,4
Marge nette %	459,48	-395,35	540,5	72,54	537,4
Net Avail. Pour la marge commune %	459,48	-395,35	540,5	72,54	537,4
Marge nette normalisée %	-33,36	95,77	67,16	33,42	-20,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,72	25,83	105,83	5,05	23,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,72	25,83	105,87	5,13	23,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,35	-0,69	-1,28	-1,2	-0,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,14	0,1	0,21	0,67
Quick Ratio	0,4	0,28	0,1	0,21	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,6	7,54	4,1	9,86	6,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-1,03 k	-531,19	-284,97	-305,66	-408,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	1,43	1,14	1,85	1,27	2,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	719,64	385,75	2,56 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,89	3,51	-8,58	5,36	-4,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,89	3,51	-8,58	5,36	-4,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,6	12,3	-17,92	3,26	-2,49
EBIT, 1 an Croissance %	-25,6	12,3	-17,92	3,26	-2,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,91	-189,06	-224,99	-85,86	606,3
Résultat net, Croissance 1 an	70,91	-189,06	-224,99	-85,86	606,3
Résultat net normalisé sur 1 an	1,89 k	-397,12	-35,89	-47,57	-157,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,91	-190,36	-228,07	-85,13	642,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,73	-65,42	-11,52	20,83	-7,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,93	-16,6	5,65	-10,09	2,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,81	-16,35	4,89	-9,56	1,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,81	-16,35	4,89	-9,56	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,8	41,26	-5,88	48,19	15,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,21	-58,68	274,53	-94,98	336,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,21	-58,68	274,7	-94,89	329,45
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	2,17	23,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,11	-5,59	-2,72	-1,86	0,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,11	-5,59	-2,72	-1,86	0,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,59	-8,59	-3,99	-7,93	0,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,59	-8,59	-3,99	-7,93	0,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,14	23,38	5,51	-57,96	-0,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,14	23,38	5,51	-57,96	-0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,46	668,66	38,02	-42,02	-44,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,58	24,27	7,57	-56,35	5,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,31	-25,91	-44,69	3,4	5,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2	-6,45	-6,13	-2,54	-3,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,9	-6,37	-6,33	-2,6	-4,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,9	-6,37	-6,33	-2,6	-4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,35	-1,13	15,3	18,1	30,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,8	-26,65	24,39	-56,62	-53,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,8	-26,65	24,42	-56,24	-53,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	1,08	12,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,54	-10,74	-6,6	-0,1	-2,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,54	-10,74	-6,6	-0,1	-2,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,93	-14,65	-11,81	-1,63	-6,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,93	-14,65	-11,81	-1,63	-6,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,38	-16,49	23,91	-46,01	7,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,38	-16,49	23,91	-46,01	7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,46	58,22	235,84	-0,04	-42,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,35	-15,71	25,52	-44,37	12,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,43	-28,73	-21,4	-28,23	-0,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,64	-4,62	-2,58	-7,47	-0,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,42	-4,59	-2,76	-7,42	-1,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,42	-4,59	-2,76	-7,42	-1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,8	-4,39	-2,74	25,36	17,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,93	-25,92	26,3	-57,32	-6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,93	-25,92	26,32	-57,07	-6,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,93	0	0	0,72	8,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,15	-0,38	-9,36	-7,29	-3,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,15	-0,38	-9,36	-7,29	-3,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,32	1,72	-13,9	-12,02	-7,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,32	1,72	-13,9	-12,02	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,95	-13,12	-1,8	-36,54	13,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,95	-13,12	-1,8	-36,54	13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,52	40,94	-5,4	5,89	62,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,42	-12,08	-0,38	-35,22	16,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,43	-11,32	-18,54	-17,29	-11,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,09	-5	0,19	-3,79	-3,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,54	-5,07	-0,02	-3,8	-3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,54	-5,07	-0,02	-3,8	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,1	1,29	-2,49	4,04	9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,21	-19,88	12,96	-40,2	-15,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,21	-19,88	12,97	-39,99	-15,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,92	-2,32	-1,77	0,43	4,74