Flux de Trésorerie BlackRock Core Bond Trust

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BHK

US09249E1010

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,220 ^USD	+0,12%		+2,11%	-14,29%

10/09	BlackRock Core Bond Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI
10/09	BlackRock Core Bond Trust annonce un dividende mensuel, payable le 22 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK CORE BOND TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-28	-	-8,29 k	-963	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	46,11 M	47,75 M	52,04 M	52,19 M	57,09 M
Total Chiffre d'affaires	46,11 M	47,75 M	52,03 M	52,19 M	57,09 M
Résultat Brut	46,11 M	47,75 M	52,03 M	52,19 M	57,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,96 M	6,08 M	5,11 M	5,11 M	5,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,96 M	6,08 M	5,11 M	5,11 M	5,71 M
Résultat d'Exploitation	39,15 M	41,68 M	46,92 M	47,08 M	51,38 M
Intérêts payés, total	-34,72 k	1,78 M	-17,1 M	-16,05 M	-15,83 M
Charges d'intérêt nettes	-34,72 k	1,78 M	-17,1 M	-16,05 M	-15,83 M
Gains (pertes) de change	741 k	1 M	-30,67 k	596 k	-662 k
Autres produits non opérationnels	3,62 M	-15,29 M	-5,93 M	-7,74 M	-2,89 M
EBT, hors éléments non courants	43,48 M	29,17 M	23,86 M	23,89 M	32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39,38 M	-232 M	31,4 M	-14,36 M	20,31 M
EBT, elements non courants inclus	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Résultat des activités poursuivies	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Résultat net part du groupe	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Résultat net	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-3,76	1,02	0,18	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-3,76	1,02	0,18	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,99 M	54,01 M	54,01 M	54,12 M	72,22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-3,76	1,02	0,18	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-3,76	1,02	0,18	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,99 M	54,01 M	54,01 M	54,12 M	72,22 M
BPA de base normalisé	0,5	0,34	0,28	0,28	0,28
BPA dilué normalisé	0,5	0,34	0,28	0,28	0,28
Dividende par action	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ratio de distribution	1,16 k	-27,78	87,49	495,83	106,88
Éléments supplémentaires
EBITA	39,15 M	41,68 M	46,92 M	47,08 M	51,38 M
EBIT	39,15 M	41,68 M	46,92 M	47,08 M	51,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	46,11 M	47,75 M	52,03 M	52,19 M	57,09 M
Résultat net normalisé	27,17 M	18,23 M	14,91 M	14,93 M	20 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,96 M	6,08 M	5,11 M	5,11 M	5,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	901 k	702 k	1,97 M	318 k	408 k
Total des liquidités et VMP	901 k	702 k	1,97 M	318 k	408 k
Créances clients, total	11,16 M	11,37 M	11,81 M	11,31 M	15,1 M
Autres créances	54,79 M	9,47 M	5,91 M	5,43 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	7,11 M
Total des créances	65,96 M	20,84 M	17,72 M	16,74 M	22,22 M
Dépenses payées d'avance	6,16 k	4,54 k	4,99 k	5,03 k	151
Liquidités soumises à restrictions	11,54 M	12,58 M	5,36 M	10,54 M	3,54 M
Autres actifs à court terme, total	395 k	621 k	57,24 k	448 k	100 k
Total de l'actif circulant	78,8 M	34,75 M	25,11 M	28,06 M	26,27 M
Investissements à long terme	1,35 Md	1,01 Md	916 M	912 M	1,05 Md
Charges différées à long terme	-	148 k	152 k	-	148 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,43 Md	1,04 Md	941 M	940 M	1,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	111 M	54,38 M	36,53 M	11,28 M	1,11 M
Charges à payer, total	1,13 M	1,13 M	846 k	826 k	908 k
Emprunts à court terme	406 M	388 M	301 M	364 M	353 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,96 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	68,46 M	8,35 M	6,71 M	5,68 M	3,32 M
Total du passif circulant	593 M	452 M	345 M	382 M	358 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,34 M	1,72 M	884 k	632 k	2,42 k
Total du passif	597 M	454 M	346 M	383 M	358 M
Actions ordinaires, total	755 M	755 M	735 M	720 M	866 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,03 M	-167 M	-140 M	-162 M	-146 M
Total des fonds propres ordinaires	835 M	588 M	595 M	557 M	720 M
Total des capitaux propres	835 M	588 M	595 M	557 M	720 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	1,04 Md	941 M	940 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,99 M	54,01 M	54,01 M	54,12 M	72,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,99 M	54,01 M	54,01 M	54,12 M	72,22 M
Actif net par action	15,47	10,89	11,02	10,3	9,97
Actif corporel net	835 M	588 M	595 M	557 M	720 M
Actif corporel net par action	15,47	10,89	11,02	10,3	9,97
Total de la dette	413 M	388 M	301 M	364 M	353 M
Dette nette	412 M	387 M	299 M	364 M	352 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,09 M	-203 M	55,26 M	9,52 M	52,31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,54 M	237 M	-34,2 M	11,72 M	-23,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-106 M	46,38 M	106 M	-33,8 M	-122 M
Variation des créances	-15,57 k	-559 k	591 k	602 k	-4,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,55 k	-62,8 k	7,38 M	-9,06 M	-1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,09 M	79,4 M	135 M	-21,02 M	-99,73 M
Dette à court terme émise, total	109 M	-	-	71,8 M	-
Total de la dette émise	109 M	-	-	71,8 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-89,58 k	-20,22 M	-94,74 M	-	-17,8 M
Total de la dette remboursée	-89,58 k	-20,22 M	-94,74 M	-	-17,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	166 M
Dividendes ordinaires payés	-47,38 M	-56,45 M	-48,35 M	-47,21 M	-55,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47,38 M	-56,45 M	-48,35 M	-47,21 M	-55,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	34,97 k
Flux de trésorerie de financement	61,06 M	-76,67 M	-143 M	24,59 M	92,81 M
Ajustements des taux de change	-71,75 k	5,77 k	11,6 k	-32,59 k	2,69 k
Variation nette de la trésorerie	-107 k	2,74 M	-7,85 M	3,54 M	-6,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	261 k	5,14 M	16,1 M	16,28 M	17,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	142 M	-45,61 M	9,77 M	-11,51 M	11,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	142 M	-46,72 M	20,46 M	-1,47 M	21,54 M
Variation du fonds de roulement net	-118 M	72,77 M	8,87 M	30,9 M	10,57 M
Dette nette émise (remboursée)	108 M	-20,22 M	-94,74 M	71,8 M	-17,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,86	2,11	2,96	3,13	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,01	2,34	3,13	3,24	3,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,48	-28,55	9,34	1,65	8,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,48	-28,55	9,34	1,65	8,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,09	12,73	9,82	9,78	10
Marge EBITA %	84,91	87,27	90,18	90,22	90
Marge d'EBIT %	84,91	87,27	90,18	90,22	90
Marge des activités poursuivies %	8,88	-425,48	106,22	18,25	91,63
Marge nette %	8,88	-425,48	106,22	18,25	91,63
Net Avail. Pour la marge commune %	8,88	-425,48	106,22	18,25	91,63
Marge nette normalisée %	58,94	38,18	28,67	28,61	35,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	308,58	-95,5	18,78	-22,05	20,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	308,62	-97,83	39,32	-2,82	37,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-	-0	-0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,08	0,07	0,07	0,07
Quick Ratio	0,11	0,05	0,06	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,18	0,39	-0,05	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-144 M	-	-510 k	-4,39 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,41	65,99	50,59	65,39	48,97
Dette totale / Capital total	33,07	39,75	33,6	39,54	32,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,66	43,55	36,77	40,72	33,21
EBIT / Charges d'intérêt	1,13 k	-23,4	2,74	2,93	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,63	3,58	8,95	0,31	9,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,63	3,58	8,95	0,31	9,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,03	6,46	12,58	0,34	9,13
EBIT, 1 an Croissance %	-2,03	6,46	12,58	0,34	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,1	-5,06 k	-127,2	-82,77	449,33
Résultat net, Croissance 1 an	-96,1	-5,06 k	-127,2	-82,77	449,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,61	-32,9	-18,19	0,09	33,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,11	-5,06 k	-127,2	-82,8	311,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,75	1,82	3,87	-4,18	33,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19	-27,25	-9,67	-0,09	14,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,82	-29,6	1,18	-6,33	29,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,82	-29,6	1,18	-6,33	29,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-385,08	-229,97	70,31	-115,55	374,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-347,16	-132,06	-121,43	-217,74	-201,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-362,12	-132,83	-143,79	-107,2	-1,56 k
Dividende par action, 1 an de croissance	9,41	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,68	1,45	6,23	4,54	4,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,68	1,45	6,23	4,54	4,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,21	2,13	9,48	6,29	4,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,21	2,13	9,48	6,29	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,29	39,02	267,36	-78,35	-2,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,29	39,02	267,36	-78,35	-2,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,86	-23,42	-25,91	-9,51	15,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	38,93	267,31	-78,37	-15,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,76	1,78	2,84	-0,24	13,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,06	-6,96	-18,93	-5	7,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,54	-18,57	-15,6	-2,65	10,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,54	-18,57	-15,6	-2,65	10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,07	92,49	48,78	-48,55	-14,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-10,99	-73,79	-49,77	9,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-7,23	-62,08	-82,25	2,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,56	4,6	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,72	3,89	4,22	6,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,72	3,89	4,22	6,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,28	5,5	6,34	7,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,28	5,5	6,34	7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	108,42	-19,29	32,48	-36,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	108,42	-19,29	32,48	-36,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-2,32	-21,72	-18,1	3,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,33	32,38	-42,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,09	2,47	0,44	9,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-5,87	-7,87	-13,09	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-10,72	-12,46	-12,62	6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-10,72	-12,46	-12,62	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	52,43	84,79	-29,93	7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,63	-56,76	-36,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,77	-78,21	-22,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	4,33	3,04	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,23	4,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,23	4,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,25	5,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,25	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,76	-13,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,76	-13,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,26	-8,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,04	6,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,53	-2,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,58	-4,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,58	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,28	36,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,57	1,82