Flux de Trésorerie Blackbird plc

Actions

FBT

GB0004740477

Logiciels

Marché Fermé - London S.E. 17:35:04 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,150 ^GBX	-4,17%		-4,17%	-50,00%

07/09	MOUVEMENTS DE DIRIGEANTS : Oxford Metrics et Kavango Resources nomment de nouveaux directeurs généraux	AN
07/09	Blackbird plc nomme un directeur financier par intérim	MT

906b1604c0111.jDrZ7nmeiNddIX1hQgiTHuDNORye2-VCEKHRbhhjBCs.ulKaigPQv5gaTUsROmDMco-Kamvvq9R1ZOKEJ0AVS0PCaJ2EEtPc5S14KA

Données Financières Publiées: BLACKBIRD PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,07 M	2,85 M	1,94 M	1,61 M	1,38 M
Total Chiffre d'affaires	2,07 M	2,85 M	1,94 M	1,61 M	1,38 M
Coût des marchandises vendues, total	156 k	143 k	125 k	142 k	170 k
Résultat Brut	1,91 M	2,7 M	1,81 M	1,47 M	1,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	4,51 M	4,11 M	3,6 M	2,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	177 k	169 k	41,31 k	47,04 k	42,21 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	117 k	145 k	168 k	82,5 k	14,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	337 k	383 k	417 k	412 k	999 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-350 k	-	-2 k	-56,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,74 M	4,86 M	4,74 M	4,14 M	3,95 M
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-2,15 M	-2,93 M	-2,68 M	-2,73 M
Intérêts payés, total	-11,98 k	-7,69 k	-3,18 k	-70	-
Intérêts perçus et revenus des placements	30,36 k	149 k	329 k	260 k	132 k
Charges d'intérêt nettes	18,38 k	141 k	325 k	260 k	132 k
Autres produits non opérationnels	-358 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,17 M	-2,01 M	-2,6 M	-2,42 M	-2,6 M
EBT, elements non courants inclus	-2,17 M	-2,01 M	-2,6 M	-2,42 M	-2,6 M
Charge d'impôt	-32,17 k	-94,18 k	-109 k	-70,89 k	10,77 k
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Résultat net	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	338 M	367 M	367 M	384 M	418 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	338 M	367 M	367 M	384 M	418 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-2,09 M	-2,85 M	-2,62 M	-2,72 M
EBITA	-1,83 M	-2,15 M	-2,93 M	-2,68 M	-2,73 M
EBIT	-1,83 M	-2,15 M	-2,93 M	-2,68 M	-2,73 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,48	4,68	4,18	2,93	-0,41
Total des impôts courants	-32,17 k	-94,18 k	-109 k	-70,89 k	10,77 k
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,26 M	-1,63 M	-1,51 M	-1,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,98 k	7,69 k	3,18 k	70	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	680 k	841 k	2,05 M	2,11 M	2,55 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	177 k	169 k	41,31 k	47,04 k	42,21 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	169 k	41,31 k	47,04 k	42,21 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,67 M	5,73 M	3,98 M	3,16 M	2,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,17 M	4,37 M	2,49 M	607 k	608 k
Total des liquidités et VMP	12,84 M	10,1 M	6,47 M	3,77 M	2,72 M
Créances clients, total	68,19 k	561 k	379 k	598 k	408 k
Autres créances	250 k	250 k	341 k	124 k	108 k
Total des créances	318 k	811 k	721 k	721 k	516 k
Stocks	895	662	-	-	-
Dépenses payées d'avance	90,08 k	126 k	87,82 k	81,87 k	93,47 k
Autres actifs à court terme, total	19,18 k	19,18 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,27 M	11,06 M	7,28 M	4,57 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	1,31 M	859 k	887 k	256 k	248 k
Amortissements cumulés	-1,05 M	-657 k	-809 k	-238 k	-242 k
Immobilisations corporelles nettes	257 k	202 k	78,19 k	17,66 k	6,64 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	1,27 M	2,55 M	3,83 M	4,39 M
Total des actifs	14,72 M	12,53 M	9,9 M	8,42 M	7,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,61 k	64,87 k	45,14 k	45,02 k	75,36 k
Charges à payer, total	724 k	375 k	455 k	305 k	260 k
Part à court terme des contrats de location	89,39 k	93,79 k	29,22 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	575 k	712 k	570 k	515 k	437 k
Autres passifs à court terme	182 k	53,61 k	7,36 k	12,19 k	11,17 k
Total du passif circulant	1,65 M	1,3 M	1,11 M	877 k	784 k
Contrats de location à long terme	124 k	29,78 k	-	-	-
Autres passifs non courants	8,25 k	-	-	-	-
Total du passif	1,78 M	1,33 M	1,11 M	877 k	784 k
Actions ordinaires, total	2,94 M	2,94 M	2,95 M	3,1 M	3,66 M
Primes d'émissions d'actions	34,03 M	34,04 M	34,08 M	34,98 M	36,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,16 M	-25,9 M	-28,36 M	-30,66 M	-33,22 M
Résultat global et autres	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Total des fonds propres ordinaires	12,94 M	11,2 M	8,8 M	7,55 M	6,93 M
Total des capitaux propres	12,94 M	11,2 M	8,8 M	7,55 M	6,93 M
Total du passif et des capitaux propres	14,72 M	12,53 M	9,9 M	8,42 M	7,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	368 M	368 M	368 M	387 M	458 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	368 M	368 M	368 M	387 M	458 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	11,75 M	9,93 M	6,25 M	3,71 M	2,55 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	213 k	124 k	29,22 k	0	0
Dette nette	-12,63 M	-9,98 M	-6,44 M	-3,77 M	-2,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	771 k	323 k	351 k	256 k	248 k
Employés à temps plein	28	34	41	36	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	3,73 M	3,43 M	1,77 M	1,83 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-2,13 M	-1,92 M	-2,49 M	-2,35 M	-2,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	145 k	168 k	82,5 k	14,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	117 k	145 k	168 k	82,5 k	14,81 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	337 k	383 k	417 k	412 k	999 k
Rémunération à base d'actions (CF)	177 k	-181 k	41,31 k	47,04 k	42,21 k
Autres activités d'exploitation, total	-37,11 k	-211 k	-343 k	-222 k	-50,08 k
Variation des créances	-94,4 k	-373 k	165 k	5,27 k	114 k
Variation des dettes fournisseurs	748 k	-16,02 k	-21,64 k	-382 k	-93,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-888 k	-2,17 M	-2,07 M	-2,4 M	-1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,29 k	-90,23 k	-44,1 k	-20,72 k	-3,79 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-444 k	-470 k	-1,71 M	-1,7 M	-1,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,55 M	-197 k	1,88 M	1,88 M	-505
Autres activités d'investissement, total	25,39 k	82,04 k	237 k	403 k	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,03 M	-676 k	364 k	568 k	-1,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-96,9 k	-97,17 k	-97,53 k	-29,3 k	-
Total de la dette remboursée	-96,9 k	-97,17 k	-97,53 k	-29,3 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,76 M	5,04 k	47,35 k	1,05 M	1,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,66 M	-92,13 k	-50,18 k	1,02 M	1,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,74 M	-2,94 M	-1,75 M	-817 k	-1,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,98 k	7,69 k	3,18 k	70	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-25,42 k	-32,17 k	-94,18 k	-109 k	-70,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-300 k	-2,09 M	-2,93 M	-3,04 M	-2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-292 k	-2,09 M	-2,93 M	-3,04 M	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	-728 k	880 k	-21,62 k	195 k	-100 k
Dette nette émise (remboursée)	-96,9 k	-97,17 k	-97,53 k	-29,3 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,93	-9,87	-16,31	-18,27	-21,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,09	-10,99	-18,16	-20,45	-23,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,26	-15,88	-24,94	-28,72	-36,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,26	-15,88	-24,94	-28,72	-36,04
Analyse des marges
Marge brute %	92,47	94,97	93,55	91,17	87,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	150,38	158,4	212,33	224,19	212,79
Marge d’EBITDA %	-86,96	-73,55	-146,88	-163,1	-196,15
Marge EBITA %	-88,45	-75,6	-151,09	-166,56	-197,22
Marge d'EBIT %	-88,45	-75,6	-151,09	-166,56	-197,22
Marge des activités poursuivies %	-103,31	-67,32	-128,69	-145,98	-188,48
Marge nette %	-103,31	-67,32	-128,69	-145,98	-188,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-103,31	-67,32	-128,69	-145,98	-188,48
Marge nette normalisée %	-65,54	-44,14	-83,94	-93,99	-117,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,52	-73,53	-151,44	-189,36	-152,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,15	-73,37	-151,34	-189,36	-152,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,21	0,17	0,18	0,17
Rotation des actifs corporels	7,31	12,41	13,82	33,55	114
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,68	9,05	4,12	3,29	2,75
Rotation des stocks (stock moyen)	18,73	184	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,06	8,51	6,57	5,21	4,24
Quick Ratio	8	8,4	6,49	5,12	4,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-1,67	-1,87	-2,74	-2,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,79	40,33	88,57	111,22	132,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,48	1,98	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	138,01	178,11	-	116,22	129,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-103,74	-135,79	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,65	1,1	0,33	-	-
Dette totale / Capital total	1,62	1,09	0,33	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,96	0,27	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,94	0,26	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,07	10,6	11,18	10,41	10,15
EBIT / Charges d'intérêt	-152,56	-279,83	-919,12	-38,25 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-142,78	-261,02	-866,34	-37,07 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-148,23	-272,75	-880,18	-37,37 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,06	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	7,38	4,97	2,33	1,45	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,06	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,11	4,75	2,3	1,44	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,85	37,79	-31,95	-17,02	-13,88
Résultat brut, Croissance 1 an	36,1	41,53	-32,97	-19,14	-17,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,22	-2,8	35,89	-7,86	3,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,74	-1,5	36	-8,53	1,98
EBIT, 1 an Croissance %	-0,74	-1,5	36	-8,53	1,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,51	-10,21	30,07	-5,87	11,2
Résultat net, Croissance 1 an	13,51	-10,21	30,07	-5,87	11,2
Résultat net normalisé sur 1 an	13,69	-7,19	29,39	-7,08	7,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,61	-17,09	30,05	-10,06	2,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,28	722,73	-32,4	57,61	-31,81
Stocks, Croissance 1 an	-94,31	-26,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,82	-21,22	-61,33	-77,42	-62,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,48	-14,89	-20,96	-14,94	-8,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,69	-15,47	-37,08	-40,56	-31,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,29	-13,47	-21,47	-14,21	-8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,32	144,5	-4,77	16,37	-34,15
CAPEX, Croissance 1 an	149,16	38,2	-51,13	-53,01	-81,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,8	299,95	40,14	3,75	-30,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,27	304,82	40,37	3,82	-30,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,47	34,79	-3,17	-24,86	-15,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,39	38,79	-2,6	-26,38	-18,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,5	7,3	14,93	11,9	-2,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,43	8,12	15,74	11,54	-3,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,43	8,12	15,74	11,54	-3,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,14	0,96	8,07	10,65	2,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,14	0,96	8,07	10,65	2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,13	2,72	9,58	9,65	-0,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,03	-3,38	3,84	8,15	-4,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,65	137,78	135,84	3,22	3,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,36	-79,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,99	-19,05	-44,8	-70,45	-70,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,15	22,9	-17,98	-18,01	-11,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,12	28,29	-27,07	-38,84	-36,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,82	25,25	-17,56	-17,92	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,81	42,18	52,59	5,27	-12,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,59	85,56	-17,82	-52,08	-70,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,82	54,51	136,75	20,58	-15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,26	55,23	138,38	20,72	-15,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,4	38,24	7,33	-8,02	-21,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,86	43,43	8,89	-8,46	-23,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,25	-0,81	16,09	6,77	9,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,26	-0,42	16,71	7,01	8,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,26	-0,42	16,71	7,01	8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,05	-3,43	9,86	3,21	10,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,05	-3,43	9,86	3,21	10,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,88	-2,37	10,93	3,72	8,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,16	-9,88	6,68	-1,02	6,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,51	26,07	56,35	106,19	-10,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0,05	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,5	-19,74	-36,72	-59,03	-67,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,84	8,29	6,09	-16,98	-14,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,55	8,62	1,17	-31,88	-36,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,45	8,7	7,2	-16,46	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,33	5,39	24,4	39,41	-9,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,1	67,01	18,95	-31,79	-65,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,28	12,53	49,57	79,83	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,8	12,65	50,11	80,69	0,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,67	30,27	17,36	8,33	-2,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,91	34,79	19,45	9,85	-2,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,96	-1,98	2,05	4,09	8,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,04	-1,84	2,28	4,2	8,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,04	-1,84	2,28	4,2	8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,82	-3,88	-0,64	1,97	6,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,82	-3,88	-0,64	1,97	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,73	-3,16	0,02	2,27	6,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,32	-16,58	-8,67	-3,06	2,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,17	32,9	15,23	16,38	32,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,58	27,61	18,96	-46,18	-53,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,56	32,25	10,03	-3,11	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,96	43,48	5,32	-13,68	-15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,71	33,2	9,57	-2,86	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,87	4,98	1,76	5,34	8,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,63	14,08	20,3	1,36	-32,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,04	13,83	19,27	15,68	19,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,42	13,78	19,26	15,81	19,45