Flux de Trésorerie Black Swan Graphene Inc.

Actions

SWAN

CA09226M2094

Chimie de spécialité

Cours en clôture Toronto S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8900 ^CAD	+2,30%		+14,10%	-7,29%

31/08	Black Swan Graphene Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Black Swan Graphene Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

36f907aca3dcdc10bc2ebf6195a.2p_nJwzSFfabItPnnQuieV2V-gJbZ1SOzijlYOGLm2s.v_6sdEORRJ3xYbCkpErRFWTnzm8WPhDgln-kUI3J9hqA6tNqR6pZhKtopA

Données Financières Publiées: BLACK SWAN GRAPHENE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	95,07 k	452 k	932 k	847 k	1,58 M
Résultat Brut	-95,07 k	-452 k	-932 k	-847 k	-1,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	465 k	2,11 M	1,63 M	1,53 M	2,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,01 M	265 k	419 k	-	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	315 k	946 k	946 k	946 k	946 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	3,32 M	2,99 M	2,48 M	4,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-3,77 M	-3,93 M	-3,32 M	-6,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24,45 k	146 k	125 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	-	24,45 k	146 k	125 k	162 k
Autres produits non opérationnels	-51,5 k	-178 k	-772 k	-194 k	-329 k
EBT, hors éléments non courants	-1,94 M	-3,92 M	-4,55 M	-3,39 M	-6,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,66 M	-	-795 k
Autres éléments non courants	-	-4,57 M	128 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Résultat net	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,43	-0,28	-0,16	-0,09	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-3,43	-0,28	-0,16	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	566 k	30,09 M	37,15 M	37,72 M	49,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,43	-0,28	-0,16	-0,09	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,43	-0,28	-0,16	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	566 k	30,09 M	37,15 M	37,72 M	49,27 M
BPA de base normalisé	-2,14	-0,08	-0,08	-0,06	-0,09
BPA dilué normalisé	-2,14	-0,08	-0,08	-0,06	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,57 M	-2,82 M	-2,98 M	-2,38 M	-5,61 M
EBITA	-1,57 M	-2,82 M	-2,98 M	-2,38 M	-5,61 M
EBIT	-1,89 M	-3,77 M	-3,93 M	-3,32 M	-6,56 M
Résultat net normalisé	-1,21 M	-2,45 M	-2,85 M	-2,12 M	-4,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	465 k	2,11 M	1,63 M	1,53 M	2,9 M
Dépense en recherche et de développement	95,07 k	452 k	932 k	847 k	1,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,01 M	265 k	419 k	-	1,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	265 k	419 k	-	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,9 M	8,87 M	5,32 M	3 M	8,22 M
Total des liquidités et VMP	4,9 M	8,87 M	5,32 M	3 M	8,22 M
Autres créances	38,6 k	301 k	575 k	606 k	225 k
Total des créances	38,6 k	301 k	575 k	606 k	225 k
Dépenses payées d'avance	20,69 k	626	562	402	39,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	4,96 M	9,18 M	5,9 M	3,61 M	8,48 M
Investissements à long terme	-	-	795 k	795 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,14 M	8,2 M	7,25 M	6,31 M	5,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	14,1 M	17,37 M	13,95 M	10,71 M	13,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	649 k	114 k	273 k	445 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	60 k
Total du passif circulant	100 k	649 k	114 k	273 k	505 k
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	100 k	649 k	114 k	273 k	505 k
Actions ordinaires, total	14,54 M	25,49 M	28,11 M	28,11 M	37,24 M
Primes d'émissions d'actions	390 k	390 k	537 k	537 k	626 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,94 M	-10,43 M	-16,52 M	-19,91 M	-27,34 M
Résultat global et autres	1,01 M	1,28 M	1,7 M	1,7 M	2,81 M
Total des fonds propres ordinaires	14 M	16,73 M	13,83 M	10,44 M	13,34 M
Total des capitaux propres	14 M	16,73 M	13,83 M	10,44 M	13,34 M
Total du passif et des capitaux propres	14,1 M	17,37 M	13,95 M	10,71 M	13,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,83 M	36,31 M	37,72 M	37,72 M	53,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,83 M	36,31 M	37,72 M	37,72 M	53,04 M
Actif net par action	1,01	0,46	0,37	0,28	0,25
Actif corporel net	4,86 M	8,53 M	6,58 M	4,13 M	7,98 M
Actif corporel net par action	0,35	0,23	0,17	0,11	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,9 M	-8,87 M	-5,32 M	-3 M	-8,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,94 M	-8,49 M	-6,08 M	-3,39 M	-7,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	315 k	946 k	946 k	946 k	946 k
Amortissements et dépréciations, Total	315 k	946 k	946 k	946 k	946 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,66 M	-	795 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	265 k	419 k	-	1,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	4,57 M	19,21 k	-	-
Variation des créances	-38,6 k	-263 k	-274 k	-30,59 k	233 k
Variation des dettes fournisseurs	100 k	20,98 k	-237 k	158 k	381 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,69 k	20,07 k	62	160	-38,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-571 k	-2,93 M	-3,55 M	-2,32 M	-4,07 M
Acquisitions en espèces	-	15,14 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,22 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,22 M	15,14 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,71 M	7 M	-	-	9,32 M
Autres activités de financement, total	-20 k	-107 k	-	-	-39,93 k
Flux de trésorerie de financement	10,69 M	6,89 M	-	-	9,29 M
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	3,98 M	-3,55 M	-2,32 M	5,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-838 k	-1,9 M	-1 M	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-838 k	-1,9 M	-1 M	-1,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-307 k	809 k	-128 k	-575 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,97	-15,67	-16,85	-33,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,33	-16,06	-17,12	-34,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-55,27	-39,82	-27,97	-63,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-55,27	-39,82	-27,97	-63,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,59	14,14	51,65	13,24	16,79
Quick Ratio	49,38	14,14	51,64	13,24	16,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,71	-4,52	-31,08	-8,51	-8,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	302,13	149,51	83,56	80,27
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,71	3,74	0,82	2,55	3,65
Dette nette / EBITDA	3,11	3,14	1,79	1,26	1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,11	3,14	1,79	1,26	1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	375,99	105,92	-9,07	86,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	74,63	5,54	-20,17	135,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46,13	5,54	-20,17	135,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	95,09	4,15	-15,31	97,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	337,51	-28,34	-44,22	121,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	337,51	-28,34	-44,22	121,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	102,14	16,03	-25,44	98,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,77	-41,96	-45,06	69,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,2	-19,73	-23,2	29,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	75,5	-22,83	-37,2	93,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,44	-17,29	-24,53	27,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	231,12	21,04	-34,66	75,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	126,42	-47,09	43,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	126,42	-47,09	43,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	213,07	36,84	30,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,76	-8,21	37,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,19	-8,21	37,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,54	-6,08	29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	77,06	-36,78	11,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,06	-36,78	11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,15	-6,99	21,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,14	-43,53	-3,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,55	-21,48	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,38	-30,38	10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,61	-21	-1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	100,2	-11,07	7,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,45	-12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,45	-12,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,33	51,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,74	25,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,18	25,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,83	20,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48	-3,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48	-3,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48	19,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-70,28	-18,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,76	-7,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,25	-2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,33	-7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,84	11,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,84