Flux de Trésorerie Biosergen AB

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BIOSGN

SE0026821852

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4900 ^SEK	+0,82%		-4,85%	-98,76%

17/09	Biosergen obtient le feu vert pour son retrait de la cote du Nasdaq First North Growth Market	MT
16/09	La société suédoise Biosergen demande son retrait de la cote du Nasdaq First North Growth Market	MT

8.QOmW1CQEyFX4FyQtNER7E0AsbZhzg9QVOZ0jomNZevc.Ja_GthRWigK0fX1kQHFIK3gdKLU40p1TCtJQxzIaAtoOsKfsc2itM6widQ

Données Financières Publiées: BIOSERGEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Coût des marchandises vendues, total	214 k	280 k	456 k	-	-
Résultat Brut	-214 k	-280 k	-456 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,52 M	38,29 M	34,32 M	20,69 M	35,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,84 M	-4,44 M	-7,51 M	-1,49 M	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,68 M	33,85 M	26,81 M	19,2 M	38,04 M
Résultat d'Exploitation	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M	-38,04 M
Intérêts payés, total	-288 k	-54 k	-9 k	-78 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	135 k	237 k	86 k	30 k
Charges d'intérêt nettes	-288 k	81 k	228 k	8 k	26 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
EBT, elements non courants inclus	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Résultat des activités poursuivies	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Résultat net part du groupe	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Résultat net	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-146,4	-109,14	-60,18	-8	-16,19
BPA de base - Activités poursuivies	-146,4	-109,14	-60,18	-8	-16,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 k	312 k	449 k	2,4 M	2,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-146,4	-109,14	-60,18	-8	-16,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-146,4	-109,14	-60,18	-8	-16,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 k	312 k	449 k	2,4 M	2,35 M
BPA de base normalisé	-91,5	-68,21	-37,61	-5	-10,12
BPA dilué normalisé	-91,5	-68,21	-37,61	-5	-10,12
Éléments supplémentaires
EBITA	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M	-38,04 M
EBIT	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M	-38,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,29 M	5,18 M	9,38 M	1,94 M	-
Résultat net normalisé	-25,74 M	-21,28 M	-16,9 M	-12 M	-23,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,66 M	29,34 M	1,88 M	50,61 M	15,37 M
Total des liquidités et VMP	21,66 M	29,34 M	1,88 M	50,61 M	15,37 M
Autres créances	7,47 M	4,02 M	4,93 M	1,95 M	4,17 M
Total des créances	7,47 M	4,02 M	4,93 M	1,95 M	4,17 M
Dépenses payées d'avance	353 k	427 k	389 k	458 k	288 k
Total de l'actif circulant	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M	19,83 M
Total des actifs	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M	19,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,75 M	6,81 M	1,7 M	2,38 M	5,39 M
Charges à payer, total	2,41 M	4 M	3,26 M	2,4 M	1,31 M
Autres passifs à court terme	96 k	183 k	128 k	32 k	1,37 M
Total du passif circulant	9,25 M	11 M	5,08 M	4,81 M	8,06 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	9,25 M	11 M	5,08 M	4,81 M	8,06 M
Actions ordinaires, total	702 k	1,06 M	1,27 M	5,87 M	5,87 M
Résultat global et autres	19,53 M	21,73 M	850 k	42,34 M	5,89 M
Total des fonds propres ordinaires	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M	11,76 M
Total des capitaux propres	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M	11,76 M
Total du passif et des capitaux propres	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M	19,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 k	424 k	507 k	2,35 M	2,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	281 k	424 k	507 k	2,35 M	2,35 M
Actif net par action	72	53,72	4,17	20,53	5,01
Actif corporel net	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M	11,76 M
Actif corporel net par action	72	53,72	4,17	20,53	5,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-21,66 M	-29,34 M	-1,88 M	-50,61 M	-15,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	4	3	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M	-38,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,2 k	0	0	0	2 k
Variation des créances	-	24 k	-	2,91 M	-2,05 M
Variation des dettes fournisseurs	1,96 M	63 k	-5,11 M	7,06 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,07 M	4,52 M	-606 k	-956 k	3,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,3 M	-29,44 M	-32,76 M	-10,18 M	-36,81 M
Émission d'actions ordinaires	70,59 M	42,98 M	5,3 M	58,91 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-38 k
Autres activités de financement, total	-	-5,86 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	70,59 M	37,12 M	5,3 M	58,91 M	-38 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,6 M
Variation nette de la trésorerie	25,29 M	7,68 M	-27,46 M	48,73 M	-35,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9 k	78 k	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,25 M	-23,83 M	-9,41 M	-22,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,21 M	-23,82 M	-9,36 M	-22,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,12 M	6,78 M	-2,64 M	-1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-67,42	-83,14	-39,86	-65,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-99,15	-136,82	-47,7	-79,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-158,27	-217,09	-76,29	-126,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-158,27	-217,09	-76,29	-126,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	3,07	1,42	11,01	2,46
Quick Ratio	3,15	3,03	1,34	10,92	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-2,68	-6,44	-2,11	-4,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,84 k	3,41 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	31,38	32,55	70,62	9,08	40,67
EBIT / Charges d'intérêt	-141,99	-632	-3,03 k	-246,19	-9,51 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,09	62,86	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,54	-20,11	-29,57	98,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,54	-20,11	-29,57	98,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,32	-20,59	-29	98,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,32	-20,59	-29	98,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,32	-20,59	-29	98,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,45	-44,79	-84,91	98,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,6	-78,69	636,31	-62,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,65	-90,72	2,18 k	-75,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,65	-90,72	2,18 k	-75,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,01	11,26	-68,78	261,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	46,66	-60,49	139,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	46,93	-60,69	141,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,9	-	46,11	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	187,13	-	-18,35	-24,99	18,12
EBIT, 2 ans CAGR %	187,13	-	-18,35	-24,99	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92	18,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92	18,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92	18,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	454,94	-	-35,89	-72,91	-44,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,07	-	-50,58	25,27	65,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,57	-	-67,66	45,43	135,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,57	-	-67,66	45,43	135,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,96	-41,2	6,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,88	-2,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24	-2,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-40,11	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	88,28	-	-22,27	3,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	88,28	-	-22,27	3,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47	3,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47	3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47	3,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	181,35	-	-62,05	-47,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,07	-	21,6	-16,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,75	-	33,56	-19,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,75	-	33,56	-19,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,21	7,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,47	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,47	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,14	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,07	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,23	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,23	-