Flux de Trésorerie Biosergen AB

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BIOSGN

SE0016013460

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 18/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5560 ^SEK	-4,79%		-4,47%	+4,91%

11/06	Biosergen AB (Publ) nomme Marco Taglietti membre du conseil d'administration	CI
21/05	Biosergen AB publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

bd1ccce07dcaf515d7d9ff574.-L9VnJdHqH_ZMyUws3sXueO45iWpN6_VMLf8QJParWo.u_Y62qFzkTOQeBBe2Rgu3JD81xCcWOORZ9zRAsmz1RK7iRyuwXX-NawDQg

Données Financières Publiées: BIOSERGEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	214 k	280 k	456 k	-
Résultat Brut	-214 k	-280 k	-456 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,52 M	38,29 M	34,32 M	20,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,84 M	-4,44 M	-7,51 M	-1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,68 M	33,85 M	26,81 M	19,2 M
Résultat d'Exploitation	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M
Intérêts payés, total	-288 k	-54 k	-9 k	-78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	135 k	237 k	86 k
Charges d'intérêt nettes	-288 k	81 k	228 k	8 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
EBT, elements non courants inclus	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Résultat des activités poursuivies	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Résultat net part du groupe	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Résultat net	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,46	-1,09	-0,6	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,46	-1,09	-0,6	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,13 M	31,2 M	44,93 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,46	-1,09	-0,6	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,46	-1,09	-0,6	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,13 M	31,2 M	44,93 M	240 M
BPA de base normalisé	-0,92	-0,68	-0,38	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,92	-0,68	-0,38	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M
EBIT	-40,89 M	-34,13 M	-27,26 M	-19,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,29 M	5,18 M	9,38 M	1,94 M
Résultat net normalisé	-25,74 M	-21,28 M	-16,9 M	-12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,66 M	29,34 M	1,88 M	50,61 M
Total des liquidités et VMP	21,66 M	29,34 M	1,88 M	50,61 M
Autres créances	7,47 M	4,02 M	4,93 M	1,95 M
Total des créances	7,47 M	4,02 M	4,93 M	1,95 M
Dépenses payées d'avance	353 k	427 k	389 k	458 k
Total de l'actif circulant	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M
Total des actifs	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,75 M	6,81 M	1,7 M	2,38 M
Charges à payer, total	2,41 M	4 M	3,26 M	2,4 M
Autres passifs à court terme	96 k	183 k	128 k	32 k
Total du passif circulant	9,25 M	11 M	5,08 M	4,81 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-
Total du passif	9,25 M	11 M	5,08 M	4,81 M
Actions ordinaires, total	702 k	1,06 M	1,27 M	5,87 M
Résultat global et autres	19,53 M	21,73 M	850 k	42,34 M
Total des fonds propres ordinaires	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M
Total des capitaux propres	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M
Total du passif et des capitaux propres	29,49 M	33,79 M	7,2 M	53,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,1 M	42,43 M	50,69 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,1 M	42,43 M	50,69 M	235 M
Actif net par action	0,72	0,54	0,04	0,21
Actif corporel net	20,23 M	22,79 M	2,12 M	48,21 M
Actif corporel net par action	0,72	0,54	0,04	0,21
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-21,66 M	-29,34 M	-1,88 M	-50,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	4	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-41,18 M	-34,05 M	-27,04 M	-19,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,2 k	0	0	0
Variation des créances	-	24 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,96 M	63 k	-5,11 M	7,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,07 M	4,52 M	-606 k	1,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,3 M	-29,44 M	-32,76 M	-10,18 M
Émission d'actions ordinaires	70,59 M	42,98 M	5,3 M	58,91 M
Autres activités de financement, total	-	-5,86 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	70,59 M	37,12 M	5,3 M	58,91 M
Variation nette de la trésorerie	25,29 M	7,68 M	-27,46 M	48,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9 k	78 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,25 M	-23,83 M	-9,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,21 M	-23,82 M	-9,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,12 M	6,78 M	-2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-67,42	-83,14	-39,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-99,15	-136,82	-47,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-158,27	-217,09	-76,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-158,27	-217,09	-76,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	3,07	1,42	11,01
Quick Ratio	3,15	3,03	1,34	10,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-2,68	-6,44	-2,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,84 k	3,41 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	31,38	32,55	70,62	9,08
EBIT / Charges d'intérêt	-141,99	-632	-3,03 k	-246,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,09	62,86	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,54	-20,11	-29,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,54	-20,11	-29,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,32	-20,59	-29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,32	-20,59	-29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,32	-20,59	-29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,45	-44,79	-84,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,6	-78,69	636,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,65	-90,72	2,18 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,65	-90,72	2,18 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,01	11,26	-68,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	46,66	-60,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	46,93	-60,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,9	-	46,11	-
EBITA, 2 ans CAGR %	187,13	-	-18,35	-24,99
EBIT, 2 ans CAGR %	187,13	-	-18,35	-24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,07	-	-18,97	-24,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	454,94	-	-35,89	-72,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,07	-	-50,58	25,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,57	-	-67,66	45,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,57	-	-67,66	45,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,96	-41,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-40,11	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	88,28	-	-22,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	88,28	-	-22,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	85,48	-	-22,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	181,35	-	-62,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,07	-	21,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,75	-	33,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,75	-	33,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,23