TESSERA DEFENSE AND HOMELAND SECURITY INC.

Ratios Financiers Tessera Defense and Homeland Security Inc.

Actions

HLSQ

US09090D6085

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^USD	-7,08%		-16,29%	-98,61%

29/09	Tessera Defense and Homeland Security Inc. fournit ses prévisions de chiffre d’affaires consolidé pour les exercices 2027, 2028 et 2029	CI
11/09	BiomX Inc. changera son symbole boursier de PHGE à HLSQ	CI

cf46a2ec.BzWbcQjRpl3sKmpcqdiXosNVqpl067yGg-rSRGig0dw.TGW2CHmj6y2qQgQP54re9qsZ79I8vt21wrWiAh7XqLd3dP83YYn3DdxnLw

Données Financières Publiées: TESSERA DEFENSE AND HOMELAND SECURITY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,28 M	10,56 M	9,56 M	14,79 M	11,74 M
Dépenses de R&D	21,67 M	15,14 M	15,79 M	20,76 M	19,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,52 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,46 M	27,22 M	25,35 M	35,55 M	30,92 M
Résultat d'Exploitation	-35,46 M	-27,22 M	-25,35 M	-35,55 M	-30,92 M
Intérêts payés, total	-699 k	-2,07 M	-2,4 M	-873 k	-20 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86 k	464 k	1,12 M	1,05 M	460 k
Charges d'intérêt nettes	-613 k	-1,6 M	-1,28 M	175 k	440 k
Gains (pertes) de change	-77 k	451 k	183 k	-54 k	-220 k
Autres produits non opérationnels	-7 k	121 k	301 k	24,71 M	5,05 M
EBT, hors éléments non courants	-36,16 M	-28,25 M	-26,15 M	-10,72 M	-25,65 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-888 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-801 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,05 M	-1,65 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-3,24 M	-11,84 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1,98 M	2,95 M
EBT, elements non courants inclus	-36,16 M	-28,25 M	-26,15 M	-17,71 M	-36,19 M
Charge d'impôt	67 k	65 k	23 k	13 k	7 k
Résultat des activités poursuivies	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Résultat net part du groupe	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Résultat net	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,65 k	-1,8 k	-968,65	-280,22	-221,94
BPA de base - Activités poursuivies	-2,65 k	-1,8 k	-968,65	-280,22	-221,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,69 k	15,71 k	27,02 k	63,26 k	163 k
Bénéfice net par action - dilué	-2,65 k	-1,8 k	-968,65	-638,99	-221,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,65 k	-1,8 k	-968,65	-638,99	-221,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,69 k	15,71 k	27,02 k	69,15 k	163 k
BPA de base normalisé	-1,65 k	-1,12 k	-604,87	-105,89	-98,27
BPA dilué normalisé	-1,65 k	-1,12 k	-604,87	-96,88	-98,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,42 M	-26,22 M	-24,48 M	-33,75 M	-28 M
EBITA	-35,46 M	-27,22 M	-25,35 M	-35,55 M	-30,92 M
EBIT	-35,46 M	-27,22 M	-25,35 M	-35,55 M	-30,92 M
EBITDAR	-33,12 M	-24,77 M	-23,27 M	-29,26 M	-25,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	-0,23	-0,09	-0,07	-0,02
Résultat net normalisé	-22,6 M	-17,66 M	-16,34 M	-6,7 M	-16,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	699 k	2,07 M	2,4 M	873 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,98 M	9,11 M	8,35 M	10,3 M	9,03 M
Dépense en recherche et de développement	28,82 M	19,19 M	19,04 M	29,85 M	25,28 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	1,45 M	1,2 M	4,49 M	2,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	561 k	1,22 M	1,34 M	2,54 M	78,82 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	738 k	230 k	-140 k	1,95 M	2,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,77 M	490 k	369 k	600 k	711 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,47 M	1,04 M	690 k	1,25 M	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,24 M	1,53 M	1,06 M	1,85 M	2,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,1 M	31,33 M	14,91 M	16,86 M	4,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	62,1 M	33,33 M	14,91 M	16,86 M	4,36 M
Autres créances	1,22 M	657 k	640 k	1,24 M	111 k
Total des créances	1,22 M	657 k	640 k	1,24 M	111 k
Dépenses payées d'avance	2,25 M	1,49 M	633 k	1,28 M	341 k
Liquidités soumises à restrictions	996 k	962 k	957 k	958 k	595 k
Autres actifs à court terme, total	70 k	436 k	495 k	180 k	168 k
Total de l'actif circulant	66,64 M	36,88 M	17,63 M	20,52 M	5,58 M
Immobilisations corporelles brutes	11,6 M	11,36 M	10,88 M	16 M	-
Amortissements cumulés	-1,77 M	-2,71 M	-3,48 M	-5,5 M	-
Immobilisations corporelles nettes	9,83 M	8,65 M	7,4 M	10,5 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,52 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	12,05 M	208 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	161 k	-
Total des actifs	77,99 M	45,53 M	25,03 M	43,23 M	5,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,8 M	820 k	1,38 M	1,88 M	3,12 M
Charges à payer, total	5,45 M	1,85 M	3,32 M	5,26 M	1,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,28 M	5,78 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	819 k	687 k	666 k	1,13 M	1,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,98 M	242 k	28 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	55 k	-	-	-
Total du passif circulant	11,04 M	7,94 M	11,18 M	8,27 M	6,38 M
Dette à long terme	14,41 M	10,59 M	5,4 M	-	-
Contrats de location à long terme	4,79 M	3,8 M	3,24 M	8,45 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	1,98 M	1,98 M	-	-
Autres passifs non courants	215 k	188 k	155 k	2,36 M	706 k
Total du passif	30,46 M	24,49 M	21,95 M	19,08 M	7,08 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	18,64 M	18,62 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	18,64 M	18,62 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	3 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	156 M	158 M	166 M	186 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 M	-137 M	-163 M	-181 M	-217 M
Total des fonds propres ordinaires	47,54 M	21,04 M	3,08 M	5,5 M	-19,92 M
Total des capitaux propres	47,54 M	21,04 M	3,08 M	24,15 M	-1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	77,99 M	45,53 M	25,03 M	43,23 M	5,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,67 k	17,46 k	29,06 k	131 k	159 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,66 k	15,78 k	24,2 k	95,67 k	159 k
Actif net par action	3,04 k	1,33 k	127,31	57,52	-124,99
Actif corporel net	46,02 M	21,04 M	3,08 M	5,5 M	-19,92 M
Actif corporel net par action	2,94 k	1,33 k	127,31	57,52	-124,99
Total de la dette	20,02 M	19,36 M	15,09 M	9,58 M	1,44 M
Dette nette	-42,08 M	-13,97 M	185 k	-7,27 M	-2,92 M
Dette relative aux contrats de location	10,39 M	11,58 M	9,62 M	35,94 M	21,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,47 M	4,51 M	4,39 M	6,1 M	-
Employés à temps plein	103	54	58	52	20
Salariés à temps partiel	16	11	13	5	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-36,23 M	-28,32 M	-26,17 M	-17,73 M	-36,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,05 M	1 M	871 k	1,8 M	2,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 M	1 M	871 k	1,8 M	2,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,7 M	1,98 M	567 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 k	10 k	71 k	221 k	205 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,08 M	13,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,24 M	1,53 M	1,06 M	1,85 M	2,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-461 k	-869 k	-161 k	-28,22 M	-8,88 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	427 k	-1,98 M	556 k	-3,17 M	1,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,98 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	700 k	-2,45 M	1,92 M	174 k	-1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,57 M	-29,09 M	-21,29 M	-36,98 M	-26,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,68 M	-112 k	-50 k	-30 k	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	5 k	1 k	82 k	110 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	663 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	19,85 M	-2 M	2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	16,17 M	-2,11 M	1,95 M	715 k	108 k
Dette à long terme émise, total	14,22 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	14,22 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,25 M	-10,75 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-4,25 M	-10,75 M	-
Émission d'actions ordinaires	24,34 M	292 k	7,48 M	25 k	13,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	21,27 M	-
Autres activités de financement, total	-1,29 M	-	-333 k	27,83 M	-118 k
Flux de trésorerie de financement	37,28 M	292 k	2,9 M	38,37 M	13,19 M
Ajustements des taux de change	-25 k	106 k	6 k	1 k	73 k
Variation nette de la trésorerie	25,86 M	-30,8 M	-16,43 M	2,11 M	-13,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	399 k	1,55 M	1,87 M	1,44 M	20 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	67 k	65 k	54 k	13 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,57 M	-20,17 M	-12,32 M	-17,67 M	-14,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,32 M	-19,34 M	-11,38 M	-17,13 M	-14,06 M
Variation du fonds de roulement net	-3,73 M	6,26 M	-2,58 M	-1,47 M	-255 k
Dette nette émise (remboursée)	14,22 M	-	-4,25 M	-10,75 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,88	-27,54	-44,9	-65,1	-78,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,86	-31,52	-54,1	-85,62	-114,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69	-82,59	-216,99	-130,21	-316,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69	-82,59	-216,99	-413,02	502,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,03	4,65	1,58	2,48	0,87
Quick Ratio	5,73	4,28	1,39	2,19	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,5	-3,66	-1,9	-4,47	-4,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,11	92,01	489,84	39,69	-110,29
Dette totale / Capital total	29,63	47,92	83,05	28,41	1,07 k
Dette à long terme / Capitaux propres	40,38	68,39	280,46	35,01	-
Dette à long terme / Capital total	28,42	35,62	47,55	25,06	-
Dette totale / Total de l'actif	39,05	53,79	87,69	44,14	122,51
EBIT / Charges d'intérêt	-50,73	-13,16	-10,54	-40,72	-1,55 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-47,38	-11,97	-9,68	-33,51	-1,26 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,65	-12,03	-9,7	-33,55	-1,26 k
Dette totale / EBITDA	-0,6	-0,78	-0,65	-0,33	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,27	0,56	-0,01	0,25	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,78	-0,65	-0,33	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	0,56	-0,01	0,25	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,29	-23,82	-6,64	37,88	-17,04
EBITA, 1 an Croissance en %	17,2	-23,24	-6,87	40,25	-13,03
EBIT, 1 an Croissance %	17,2	-23,24	-6,87	40,25	-13,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,41	-21,83	-7,59	-32,26	104,2
Résultat net, Croissance 1 an	20,41	-21,83	-7,59	-32,26	104,2
Résultat net normalisé sur 1 an	20,65	-21,87	-7,45	-59,01	193,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,77	-31,91	-46,25	-34,06	-61,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,69	-12,03	-14,49	41,98	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,84	-41,62	-45,03	72,73	-86,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,46	-54,28	-85,36	78,61	-461,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,29	-55,74	-85,36	78,61	-461,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,79	5,51	-26,83	73,72	-28,64
CAPEX, Croissance 1 an	264,92	-96,96	-55,36	-40	-93,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,62	21,72	-38,92	43,44	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,91	18,51	-41,14	50,44	-17,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,39	-5,88	-15,67	13,46	6,95
EBITA, 2 ans CAGR %	26,37	-5,15	-15,45	14,29	10,45
EBIT, 2 ans CAGR %	26,37	-5,15	-15,45	14,29	10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,73	-2,98	-15,01	-20,88	17,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,73	-2,98	-15,01	-20,88	17,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,64	-2,91	-14,97	-38,41	-0,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-14,73	-39,5	-40,45	-52,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,17	13,98	-13,27	10,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,99	-19,56	-43,35	-2,56	-51,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,19	-37,83	-74,12	-48,86	154,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,98	-39,49	-74,54	-48,86	154,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,25	9,09	-12,14	12,74	11,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,52	-66,68	-88,35	-48,25	-80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,66	10,67	-13,78	-6,4	6,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,75	8,37	-16,48	-5,9	11,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,97	6,2	-6,13	-0,65	2,21
EBITA, 3 ans CAGR %	41,58	7,02	-5,73	0,08	4,34
EBIT, 3 ans CAGR %	41,58	7,02	-5,73	0,08	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,75	11,26	-4,54	-21,2	8,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,75	11,26	-4,54	-21,2	8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,66	10,63	-4,45	-33,32	-3,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-26,89	-37,73	-50,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,97	41,87	3,57	2,22	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,83	-20,94	-29,15	-17,85	-49,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,44	-37,08	-61,6	-50,73	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,56	-37,08	-62,29	-51,26	-1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,61	18,29	-4,51	10,28	-3,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	199,54	-55,97	-63,27	-79,88	-73,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,22	19,67	-9,22	2,17	-11,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,53	18,01	-11,58	1,62	-10,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	81,53	31,7	14,78	9,04	-1,1
EBITA, 5 ans CAGR %	82,14	32,31	15,2	9,87	0,43
EBIT, 5 ans CAGR %	82,14	32,31	15,2	9,87	0,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,32	34,5	15,52	-2,92	3,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,32	34,5	15,52	-2,92	3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,26	34,44	15,5	-12,48	-3,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	55,22	52,84	28,23	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	26,62	-11,2	-14,04	-39,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,79	-40,92	-42,08	-18,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	12,79	-40,92	-42,08	-19,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	83,2	47,98	13,49	16,04	1,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	106,52	-33,33	-18,26	-53,03	-71,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	13,95	8,47	-3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,16	7,79	-3,11