Flux de Trésorerie Biofrigas Sweden AB

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BIOF

SE0014262887

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^SEK	-0,90%		-0,90%	-46,95%

07/10	Biofrigas a émis des devis d’un montant de 57 millions de couronnes liés au Klimatklivet	FW
28/09	Une société liée à la présidente du conseil d’administration de Biofrigas réalise un petit achat d’actions	FW

2aadc.JGfQ9cEeh0y9RmgWsidStvyhpjZR3a4KEOlwdAUN3Gk.XVe5kLl39Cvwchl_5Us0_ZPD03owjfs5QK8bMXQgmg91V6e07FTTKdIpLQ

Données Financières Publiées: BIOFRIGAS SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	6,14 M	275 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	6,14 M	275 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	7,72 M	4,52 M
Résultat Brut	-	-	-	-1,58 M	-4,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,64 M	8,57 M	10,08 M	10,57 M	8,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	142 k	238 k	269 k	224 k	38,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	-4,22 M	-1,96 M	-3,55 M	-2,71 M	-1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,57 M	6,84 M	6,81 M	8,08 M	6,84 M
Résultat d'Exploitation	-5,57 M	-6,84 M	-6,81 M	-9,65 M	-11,09 M
Intérêts payés, total	-51,04 k	-19,33 k	-25,62 k	-165 k	-309 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	25	188 k	79,78 k	2,06 k
Charges d'intérêt nettes	-51,04 k	-19,3 k	163 k	-85,14 k	-307 k
EBT, hors éléments non courants	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
EBT, elements non courants inclus	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Résultat des activités poursuivies	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Résultat net part du groupe	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Résultat net	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,5	-0,48	-0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,48	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,5	-0,48	-0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,48	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,31	-0,31	-0,3	-0,11	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,31	-0,3	-0,11	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,42 M	-6,6 M	-6,54 M	-9,43 M	-11,05 M
EBITA	-5,57 M	-6,84 M	-6,81 M	-9,65 M	-11,09 M
EBIT	-5,57 M	-6,84 M	-6,81 M	-9,65 M	-11,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,22 M	1,96 M	3,55 M	8,88 M	1,5 M
Résultat net normalisé	-3,51 M	-4,29 M	-4,15 M	-6,09 M	-7,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,01 M	16,4 M	7,66 M	8,24 M	2,18 M
Total des liquidités et VMP	9,01 M	16,4 M	7,66 M	8,24 M	2,18 M
Créances clients, total	-	3,2 M	3,2 M	3,2 M	-
Autres créances	588 k	326 k	438 k	1,33 M	677 k
Total des créances	588 k	3,53 M	3,64 M	4,53 M	677 k
Dépenses payées d'avance	207 k	255 k	291 k	284 k	285 k
Total de l'actif circulant	9,81 M	20,18 M	11,59 M	13,05 M	3,14 M
Immobilisations corporelles brutes	728 k	1,11 M	1,11 M	428 k	1,11 M
Amortissements cumulés	-338 k	-576 k	-845 k	-389 k	-1,11 M
Immobilisations corporelles nettes	390 k	532 k	262 k	38,96 k	547
Autres immobilisations incorporelles, total	12,55 M	14,38 M	17,93 M	20,67 M	21,27 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,2 M
Total des actifs	22,75 M	35,09 M	29,79 M	33,76 M	27,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	486 k	593 k	759 k	3,49 M	734 k
Charges à payer, total	549 k	917 k	7,56 M	1,63 M	1,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	225 k	-	-	-	1,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,4 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	45,32 k	72,49 k	1 M	2,32 M	725 k
Total du passif circulant	1,31 M	7,98 M	9,32 M	7,43 M	3,91 M
Dette à long terme	510 k	510 k	510 k	1,77 M	3,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,82 M	8,49 M	9,83 M	9,2 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	3,05 M	3,7 M	3,7 M	15,1 M	25,08 M
Primes d'émissions d'actions	42,51 M	54,39 M	54,39 M	57,33 M	54,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,81 M	-31,67 M	-38,31 M	-48,05 M	-59,37 M
Résultat global et autres	176 k	176 k	176 k	176 k	-
Total des fonds propres ordinaires	20,93 M	26,6 M	19,96 M	24,56 M	20,12 M
Total des capitaux propres	20,93 M	26,6 M	19,96 M	24,56 M	20,12 M
Total du passif et des capitaux propres	22,75 M	35,09 M	29,79 M	33,76 M	27,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,31 M	13,7 M	13,7 M	55,93 M	92,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,31 M	13,7 M	13,7 M	55,93 M	92,89 M
Actif net par action	1,85	1,94	1,46	0,44	0,22
Actif corporel net	8,38 M	12,22 M	2,02 M	3,89 M	-1,16 M
Actif corporel net par action	0,74	0,89	0,15	0,07	-0,01
Total de la dette	736 k	510 k	510 k	1,77 M	4,76 M
Dette nette	-8,27 M	-15,89 M	-7,15 M	-6,47 M	2,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	728 k	1,11 M	1,11 M	428 k	1,11 M
Employés à temps plein	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-5,62 M	-6,86 M	-6,64 M	-9,74 M	-11,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	238 k	269 k	224 k	38,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	238 k	269 k	224 k	38,42 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-652 k
Variation des créances	111 k	-3,2 M	-	-886 k	653 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,01 M	106 k	167 k	2,73 M	-2,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-112 k	7,01 M	1,03 M	-5,36 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,48 M	-2,71 M	-5,18 M	-13,03 M	-15,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,88 k	-380 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,22 M	-1,83 M	-3,55 M	-2,73 M	-607 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,25 M	-2,21 M	-3,55 M	-2,73 M	-607 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2 M	2,76 M
Total de la dette émise	-	-	-	2 M	2,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-225 k	-225 k	-	-	-516 k
Total de la dette remboursée	-225 k	-225 k	-	-	-516 k
Émission d'actions ordinaires	13,68 M	12,53 M	-	14,34 M	7,61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,46 M	12,31 M	-	16,34 M	9,86 M
Variation nette de la trésorerie	2,72 M	7,39 M	-8,73 M	576 k	-6,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,42 M	-2,35 M	-6,36 M	-11,42 M	-7,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,39 M	-2,33 M	-6,34 M	-11,31 M	-7,6 M
Variation du fonds de roulement net	799 k	-3,92 M	-1,19 M	2,77 M	98,46 k
Dette nette émise (remboursée)	-225 k	-225 k	-	2 M	2,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,94	-14,79	-13,11	-18,99	-22,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,49	-17,54	-17,88	-25,79	-26,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,24	-28,87	-28,54	-43,75	-51,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,24	-28,87	-28,54	-43,75	-51,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-25,64	-1,55 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	171,96	2,92 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-153,47	-4,02 k
Marge EBITA %	-	-	-	-157,1	-4,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-157,1	-4,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-158,49	-4,15 k
Marge nette %	-	-	-	-158,49	-4,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-158,49	-4,15 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-99,06	-2,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-185,84	-2,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-184,16	-2,77 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,19	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	40,76	13,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,92	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,51	2,53	1,24	1,76	0,8
Quick Ratio	7,35	2,5	1,21	1,72	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,96	-0,34	-0,56	-1,75	-3,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	190,62	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	100,66	170,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,52	1,92	2,56	7,19	23,64
Dette totale / Capital total	3,4	1,88	2,49	6,71	19,12
Dette à long terme / Capitaux propres	2,44	1,92	2,56	7,19	17,81
Dette à long terme / Capital total	2,35	1,88	2,49	6,71	14,41
Dette totale / Total de l'actif	7,99	24,2	33,01	27,25	27,14
EBIT / Charges d'intérêt	-109,04	-353,98	-265,69	-58,53	-35,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-106,26	-341,69	-255,18	-57,17	-35,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-106,92	-361,32	-255,18	-57,17	-35,77
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,08	-0,08	-0,19	-0,43
Dette nette / EBITDA	1,53	2,41	1,09	0,69	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,07	-0,08	-0,19	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	2,27	1,09	0,69	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-95,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	169,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,62	21,78	-1,03	44,25	17,22
EBITA, 1 an Croissance en %	30,76	22,94	-0,53	41,83	14,9
EBIT, 1 an Croissance %	30,76	22,94	-0,53	41,83	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,14	22,16	-3,18	46,58	17,05
Résultat net, Croissance 1 an	9,14	22,16	-3,18	46,58	17,05
Résultat net normalisé sur 1 an	9,14	22,16	-3,18	46,58	17,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,42	0,01	-4	-64,59	-29,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,75	36,39	-50,64	-85,16	-98,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,92	54,28	-15,11	13,33	-18,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,86	45,84	-83,45	92,45	-129,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,68	27,1	-24,97	23,06	-18,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,4	-58,22	91,29	151,52	17,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,02 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,25	-72,13	171,12	79,5	-35,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,68	-72,17	171,84	78,33	-36,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,36	26,6	9,78	19,49	30,03
EBITA, 2 ans CAGR %	64,55	26,79	10,58	18,77	27,66
EBIT, 2 ans CAGR %	64,55	26,79	10,58	18,77	27,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,5	15,47	8,75	19,13	30,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,5	15,47	8,75	19,13	30,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,5	15,47	8,75	19,13	30,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,73	-3,77	-2,02	-41,69	-50
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,6	3,31	-17,95	-72,93	-95,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,11	47,97	14,44	-1,92	-3,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	164,15	64,19	-50,87	-43,56	-24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	207,23	43,79	-2,35	-3,91	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,96	-15,38	-10,6	119,34	71,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,68	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,23	-45,84	-13,08	120,6	10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,86	-44	-13,02	120,17	9,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,46	48,73	16,63	20,24	18,72
EBITA, 3 ans CAGR %	27,51	49,31	16,93	20,15	17,47
EBIT, 3 ans CAGR %	27,51	49,31	16,93	20,15	17,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,86	47,76	8,88	20,13	18,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,86	47,76	8,88	20,13	18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,86	47,76	8,88	20,13	18,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,68	-3,85	-30,2	-37,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	478,32	-5,71	-19,24	-53,6	-89,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,38	91,36	22,95	14,07	-7,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,03	116,7	-23,58	-22,55	-54,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	127,04	128,92	15,76	5,48	-8,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	17,86	11,06	26,2	78,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-17,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	2,03	-7,35	10,69	49,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	2,55	-5,18	10,5	48,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,81	141,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	19,5	36,26	21,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	20,45	36,25	21,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	20,45	36,25	21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	19,28	35,56	17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,28	35,56	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	19,28	35,56	17,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,75	-25,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	164,8	-42,76	-74,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,87	46,47	11,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,12	26,52	-23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,01	61,76	9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,1	32,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,89	-0,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,21	0,41