Ratios Financiers Bharti Airtel Limited
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BHARTIARTL
INE397D01024
Services de télécommunications sans fil
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 959,00 INR | -0,25% |
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-0,62% | -6,97% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,4 | 5,41 | 5,47 | 6,24 | 7,88 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,15 | 7,36 | 7,46 | 8,7 | 11,08 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,46 | 12,28 | 8,07 | 28,94 | 19,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,78 | 11,58 | 9,36 | 34,3 | 20,32 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 59,62 | 62,09 | 63,4 | 64,84 | 67,65 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,53 | 5,21 | 5,42 | 6,62 | 6,21 | |||||
Marge d’EBITDA % | 43,75 | 45,4 | 46,58 | 48,48 | 51,79 | |||||
Marge EBITA % | 27,38 | 30,54 | 31,69 | 33,4 | 36,98 | |||||
Marge d'EBIT % | 21,34 | 25,2 | 26,01 | 27,68 | 31,88 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,09 | 8,83 | 5,71 | 21,67 | 16,03 | |||||
Marge nette % | 3,63 | 6 | 4,98 | 19,4 | 12,65 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 3,63 | 6 | 4,98 | 19,4 | 12,65 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,3 | 4,91 | 7,71 | 8,91 | 10,87 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,61 | 14,52 | 5,9 | 7,28 | 24,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,46 | 20,94 | 12,55 | 13,65 | 29,41 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,95 | 0,97 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 21,02 | 23,12 | 21,84 | 18,89 | 17,84 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 147,51 | 166,76 | 176,66 | 149,13 | 129,67 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,52 | |||||
Quick Ratio | 0,2 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,28 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,54 | 0,7 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 17,36 | 15,78 | 16,76 | 19,33 | 20,46 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 2,47 | 2,19 | 2,07 | 2,45 | 2,81 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 220,08 | 215,58 | 226,33 | 219,61 | 221,92 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -200,24 | -197,61 | -207,51 | -197,84 | -198,64 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 181,08 | 212,34 | 204,23 | 139,21 | 99,72 | |||||
Dette totale / Capital total | 64,42 | 67,98 | 67,13 | 58,2 | 49,93 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 152,17 | 190,14 | 175,14 | 104,6 | 83,99 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 54,14 | 60,88 | 57,57 | 43,73 | 42,05 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 74,23 | 76,17 | 76,25 | 70,16 | 64,51 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,89 | 2,45 | 2,45 | 2,72 | 3,77 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,35 | 4,97 | 4,89 | 5,28 | 6,67 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,35 | 3,15 | 2,5 | 3,13 | 4,14 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,94 | 3,18 | 2,76 | 2,3 | 1,64 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,78 | 3 | 2,62 | 2,19 | 1,38 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,45 | 5,03 | 5,4 | 3,88 | 2,64 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,16 | 4,74 | 5,13 | 3,7 | 2,23 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,63 | 19,39 | 7,79 | 15,34 | 21,96 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,32 | 24,73 | 10,06 | 17,97 | 27,24 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 11,3 | 24,14 | 10,57 | 20,04 | 30,3 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 36,45 | 33,93 | 11,86 | 21,56 | 35,04 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 50,33 | 42,22 | 11,27 | 22,74 | 40,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -135,46 | 47,95 | -30,35 | 337,97 | -9,76 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -128,21 | 96,15 | -10,53 | 349,39 | -20,45 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -247,9 | 153,43 | 69,41 | 33,63 | 48,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -116 | 90,96 | -12,15 | 337,78 | -20,82 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 16,25 | 1,89 | 16,8 | 56,73 | 11,53 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 40,98 | -31,31 | 41,27 | 24,13 | 33,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 6,77 | 26,65 | 6,56 | 24,88 | 10,69 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,09 | 22,82 | -0,47 | 15,71 | 7,35 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 10,09 | 56,54 | -24,47 | 7,42 | -53,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,89 | 16,54 | 5,74 | 38,59 | 31,13 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 14,13 | 18,74 | 20,78 | 24,63 | 24,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 6,96 | -1,82 | 46,57 | -0,74 | 19,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -56,76 | -719,19 | -56,17 | 42,36 | 303,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 641,62 | 480,4 | -35,38 | 25,43 | 162,79 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 33,33 | 100 | 100 | 50 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 16,54 | 17,22 | 13,44 | 11,5 | 18,6 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 24,62 | 24,54 | 17,16 | 13,94 | 22,52 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 19,64 | 17,16 | 17,16 | 15,21 | 25,06 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 44,85 | 34,48 | 22,4 | 16,61 | 28,12 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 69,51 | 45,24 | 25,8 | 16,87 | 31,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -50,3 | -27,57 | 1,51 | 74,65 | 98,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -63,64 | -25,62 | 32,47 | 100,52 | 89,08 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -28,66 | 93,61 | 107,2 | 50,2 | 41,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -66,8 | -44,73 | 29,52 | 96,11 | 86,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -4,44 | 8,83 | 11,4 | 32,87 | 32,21 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 54,6 | -1,59 | -1,49 | 32,42 | 28,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,91 | 16,29 | 16,17 | 15,36 | 17,57 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 0,4 | 13,61 | 10,56 | 7,31 | 11,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 20,72 | 31,28 | 8,73 | -9,93 | -29,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,12 | 14,7 | 11,01 | 21,06 | 34,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 74,21 | 16,41 | 19,75 | 22,69 | 24,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 17,6 | 2,47 | 19,96 | 20,62 | 8,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -60,73 | 69,11 | 64,73 | -21,01 | 139,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -55,67 | 542,87 | 93,66 | -9,97 | 81,55 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 22,47 | - | 63,3 | 100 | 73,21 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,02 | 17,3 | 13,99 | 14,07 | 14,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 21,92 | 24,34 | 19,51 | 17,43 | 18,21 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 25,62 | 20,86 | 14,92 | 18,11 | 20,03 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 42,94 | 40,63 | 26,47 | 22,12 | 22,45 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 73,97 | 59,16 | 32,9 | 24,77 | 24,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 70,1 | -28,5 | -28,51 | 65,26 | 40,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 118,21 | -36,23 | -20,89 | 99,05 | 47,34 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -15,17 | 8,86 | 85,18 | 78,81 | 49,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 95,3 | -40,52 | -35,5 | 94,38 | 44,95 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,26 | -2,37 | 13 | 23,33 | 25,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 61,88 | 17,97 | 11,01 | 6,4 | 32,62 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 12,02 | 11 | 12,95 | 19,01 | 13,78 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,74 | 7,38 | 8,71 | 12,25 | 7,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,06 | 31,64 | 9,18 | 8,29 | -27,83 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -2,33 | 0,18 | 11,64 | 19,53 | 24,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 39,95 | 53,31 | 17,85 | 21,36 | 23,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 0,56 | 10,73 | 15,46 | 12,62 | 20,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -31,05 | 0,66 | 7,82 | 56,91 | 36,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 12,67 | 3,07 | 198,9 | 67,55 | 28,66 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,27 | 25,99 | - | 74,72 | 81,71 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,14 | 10,92 | 13,08 | 14,94 | 15,81 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,56 | 15,2 | 19,81 | 20,07 | 20,71 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 7,81 | 16 | 22,01 | 18,56 | 18,88 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 8,21 | 20,41 | 34,06 | 30,48 | 27,13 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 8,82 | 25,83 | 52,4 | 40,66 | 32,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 14,38 | 41,27 | 38,36 | 2,2 | 7,63 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 2,29 | 50 | 78,72 | 0,84 | 12,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -12,42 | 34,35 | 21,25 | 23,82 | 65,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -4,31 | 39,58 | 65,71 | -4,14 | -1,43 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -1,19 | -4,12 | 4,25 | 11,37 | 19,45 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 50,36 | 30,03 | 32,71 | 23,55 | 17,7 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 14,55 | 16,24 | 13,67 | 12,72 | 14,78 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 9,29 | 12,25 | 10,07 | 7,35 | 9,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -0,27 | 11,36 | 6,51 | 13,1 | -8,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,27 | 2,21 | 2,81 | 8,06 | 20,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 14,24 | 16,95 | 31,49 | 40,24 | 20,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 3,54 | 1,22 | 7,91 | 14,59 | 12,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -26,35 | 29,37 | -1,02 | -8,64 | 48,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -11,98 | 80,27 | 38,79 | -2,36 | 144,86 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 24,57 | -5,61 | 26,19 | 51,57 | - |
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