Flux de Trésorerie BGC Group, Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

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22/09	Marchés mondiaux: l'espoir d'un accord Iran/Etats-Unis dope les Bourses	AW

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Données Financières Publiées: BGC GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	21,98 M	21,01 M	45,42 M	56,22 M	53,82 M
Intérêts payés, total	69,33 M	57,93 M	77,23 M	91,08 M	125 M
Revenus nets d'intérêts	-47,35 M	-36,92 M	-31,81 M	-34,85 M	-71,49 M
Commission de courtage	1,54 Md	1,28 Md	1,46 Md	1,65 Md	2,26 Md
Négociations et transactions pour compte propre	328 M	366 M	368 M	389 M	441 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	124 M	127 M	147 M	168 M	189 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,95 Md	1,74 Md	1,95 Md	2,17 Md	2,82 Md
Total Chiffre d'affaires	1,95 Md	1,74 Md	1,95 Md	2,17 Md	2,82 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,33 Md	1,1 Md	1,35 Md	1,49 Md	1,99 Md
Coût des services fournis, total	489 M	461 M	490 M	528 M	598 M
Autres dépenses de fonctionnement	81,39 M	76,03 M	66,88 M	61,59 M	97,18 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,9 Md	1,64 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,68 Md
Résultat d'Exploitation	48,45 M	95,69 M	43,07 M	89,4 M	135 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,71 M	10,92 M	9,15 M	8,43 M	8,33 M
Gains (pertes) de change	500 k	-	1,6 M	-4,1 M	-3,2 M
Autres produits non opérationnels	24,01 M	11,62 M	13,02 M	7,96 M	11,55 M
EBT, hors éléments non courants	79,66 M	118 M	66,84 M	102 M	152 M
Charges de restructuration	-32,1 M	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-400 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17 k	-1,21 M	4,41 M	38,58 M	7,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	313 M	-1,03 M	-	38,77 M	66,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,1 M	-6,1 M	-3,1 M	-746 k	-2,79 M
Autres éléments non courants	-173 M	-12,43 M	-10,44 M	-5,15 M	-9,38 M
EBT, elements non courants inclus	177 M	97,45 M	57,71 M	173 M	214 M
Charge d'impôt	23,01 M	38,58 M	18,93 M	49,92 M	67,21 M
Résultat des activités poursuivies	153 M	58,87 M	38,78 M	123 M	147 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	153 M	58,87 M	38,78 M	123 M	147 M
Intérêts minoritaires	-29,48 M	-10,16 M	-2,51 M	3,76 M	8,42 M
Résultat net	124 M	48,71 M	36,26 M	127 M	155 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	2,2 M	5,77 M	6,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	124 M	48,71 M	34,07 M	121 M	149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	124 M	48,71 M	34,07 M	121 M	149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	0,13	0,08	0,26	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	0,13	0,08	0,26	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	379 M	372 M	426 M	473 M	476 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,13	0,07	0,25	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,13	0,07	0,25	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	540 M	499 M	490 M	479 M	481 M
BPA de base normalisé	0,05	0,17	0,09	0,14	0,22
BPA dilué normalisé	0,04	0,13	0,08	0,14	0,21
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08
Ratio de distribution	12,18	30,5	47,93	26,9	25,16
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,02 Md	1,8 Md	2,03 Md	2,26 Md	2,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,04	39,59	32,81	28,83	31,44
Impôts intérieurs courants	-1,74 M	18,71 M	24,7 M	24,52 M	2,94 M
Impôts étrangers courants	36,7 M	34,51 M	54,79 M	95,15 M	79,31 M
Total des impôts courants	34,96 M	53,21 M	79,49 M	120 M	82,25 M
Impôts intérieurs différés	151 k	-18,6 M	-54,64 M	-67,7 M	-13,04 M
Impôts étrangers différés	-12,1 M	3,97 M	-5,91 M	-2,06 M	-2 M
Total des impôts différés	-11,95 M	-14,63 M	-60,56 M	-69,75 M	-15,04 M
Résultat net normalisé	20,31 M	63,73 M	39,27 M	67,32 M	103 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	256 M	251 M	355 M	369 M	330 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	762 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	256 M	251 M	355 M	369 M	330 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	554 M	485 M	656 M	712 M	852 M
Liquidités et titres ségrégués	13,2 M	17,02 M	17,26 M	21,69 M	22,17 M
Titres détenus	40,84 M	39,32 M	45,79 M	186 M	128 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	1,08 Md	849 M	659 M	697 M	955 M
Autres créances	325 M	363 M	389 M	396 M	478 M
Immobilisations corporelles brutes	619 M	641 M	687 M	736 M	828 M
Amortissements cumulés	-292 M	-327 M	-384 M	-432 M	-486 M
Immobilisations corporelles nettes	326 M	313 M	302 M	304 M	342 M
Goodwill	487 M	487 M	506 M	540 M	649 M
Autres immobilisations incorporelles, total	208 M	193 M	211 M	241 M	428 M
Investissements en titres de créance et de participation	82,69 M	83,82 M	85,75 M	136 M	166 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	32,56 M	34,66 M	30,4 M	32,48 M	55,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	135 M	152 M	216 M	273 M	283 M
Autres actifs à long terme, total	54,8 M	58 M	58,15 M	51,71 M	54,92 M
Total des actifs	3,34 Md	3,07 Md	3,18 Md	3,59 Md	4,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	656 M	405 M	202 M	225 M	306 M
Charges à payer, total	418 M	377 M	389 M	405 M	564 M
Emprunts à court terme	3,58 M	1,92 M	255 M	-	20 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	449 M	44,38 M	299 M	-
Part à court terme des contrats de location	32,94 M	37,28 M	33,31 M	31,24 M	36,07 M
Dette à long terme	1,05 Md	600 M	884 M	1,04 Md	1,78 Md
Contrats de location à long terme	136 M	125 M	121 M	108 M	161 M
Impôts sur le revenu à payer	278 M	291 M	294 M	351 M	321 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	18,14 M	21,26 M	25,17 M	12,7 M	36,43 M
Autres passifs non courants	63,8 M	19,71 M	30,2 M	42,2 M	45,93 M
Total du passif	2,66 Md	2,33 Md	2,28 Md	2,51 Md	3,27 Md
Actions ordinaires, total	4,82 M	5,18 M	5,13 M	5,34 M	5,54 M
Primes d'émissions d'actions	2,45 Md	2,56 Md	2,11 Md	2,31 Md	2,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,17 Md	-1,14 Md	-1,12 Md	-1,03 Md	-910 M
Actions détenues en propre	-624 M	-711 M	-67,41 M	-332 M	-615 M
Résultat global et autres	-40,55 M	-45,43 M	-38,58 M	-59,85 M	-40,64 M
Total des fonds propres ordinaires	620 M	670 M	885 M	899 M	972 M
Intérêts minoritaires	62,32 M	79,08 M	13,07 M	181 M	173 M
Total des capitaux propres	682 M	749 M	898 M	1,08 Md	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,34 Md	3,07 Md	3,18 Md	3,59 Md	4,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	367 M	374 M	494 M	483 M	474 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	363 M	372 M	500 M	484 M	473 M
Actif net par action	1,71	1,8	1,77	1,86	2,06
Actif corporel net	-74,91 M	-9,72 M	167 M	117 M	-104 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,03	0,34	0,24	-0,22
Total de la dette	1,23 Md	1,21 Md	1,34 Md	1,48 Md	1,99 Md
Dette nette	618 M	672 M	619 M	557 M	991 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,85 M	38,38 M	38,12 M	39,08 M	36,73 M
Employés à temps plein	3,92 k	3,78 k	3,86 k	3,97 k	4,53 k
Salariés à temps partiel	39	38	39	40	27

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	124 M	48,71 M	36,26 M	127 M	155 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	23,67 M	22,25 M	21,12 M	21,73 M	24,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,3 M	15,7 M	16 M	19,6 M	35,5 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	46,97 M	37,95 M	37,12 M	41,33 M	59,61 M
Amortissement des charges différées, total	38,49 M	39,9 M	46,96 M	41,39 M	48,53 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-95,29 M	50,56 M	51,31 M	20,39 M	73,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17 k	1,21 M	-4,41 M	-38,58 M	-7,84 M
Total des dépréciations d'actifs	11,25 M	6,14 M	3,14 M	746 k	2,79 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,71 M	-10,92 M	-9,15 M	-8,43 M	-8,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	257 M	251 M	355 M	369 M	330 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-584 M	229 M	207 M	-42,39 M	-163 M
Variation des dettes fournisseurs	584 M	-290 M	-238 M	14,42 M	14,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	25,56 M	-133 M	-21,92 M	-147 M	-94,15 M
Autres activités opérationnelles	16,35 M	-5,62 M	-57,79 M	-62,77 M	-16,62 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	417 M	224 M	405 M	315 M	394 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,11 M	-10,59 M	-14,92 M	-29,62 M	-21,49 M
Acquisitions en espèces	-	-	-39,76 M	-64,17 M	-281 M
cession totale ou partielle d'une activité	535 M	512 k	-	45,74 M	77,88 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-43,18 M	-48,17 M	-44,97 M	-42,43 M	-44,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,91 M	5,53 M	9,42 M	-5,88 M	-12,82 M
Autres activités d'investissement, total	-369 M	-612 k	-475 k	-627 k	-953 k
Flux de trésorerie d'investissement	121 M	-53,33 M	-90,71 M	-96,99 M	-283 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	275 M	20 M
Dette à long terme émise, total	298 M	-	754 M	965 M	1,44 Md
Total de la dette émise	298 M	-	754 M	1,24 Md	1,46 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,92 M	-275 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-566 M	-6,47 M	-623 M	-815 M	-1 Md
Total de la dette remboursée	-566 M	-6,47 M	-625 M	-1,09 Md	-1 Md
Émission d'actions ordinaires	3,84 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-365 M	-104 M	-232 M	-401 M	-391 M
Dividendes ordinaires payés	-15,1 M	-14,86 M	-17,38 M	-34,16 M	-38,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,1 M	-14,86 M	-17,38 M	-34,16 M	-38,99 M
Autres activités de financement, total	-175 M	-108 M	-26,2 M	136 M	-1,85 M
Flux de trésorerie de financement	-820 M	-233 M	-147 M	-149 M	21,23 M
Ajustements des taux de change	-5,39 M	-2,62 M	3,27 M	-8,96 M	7,46 M
Variation nette de la trésorerie	-287 M	-64,79 M	171 M	60,38 M	140 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,45 M	53,66 M	80,66 M	88,39 M	109 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,36 M	35,78 M	70,72 M	104 M	148 M
Dette nette émise / remboursée	-268 M	-6,47 M	129 M	150 M	453 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,21	1,83	1,24	3,64	3,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,28	8,23	4,71	12,46	13,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,05	7,56	4,38	13,59	15,89
Analyse des marges
Marge brute %	89,4	88,95	89,31	89,69	91,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,73	79,06	83,66	82,74	83,05
Marge des activités poursuivies %	7,89	3,39	1,99	5,67	5,2
Marge nette %	6,37	2,8	1,86	5,85	5,5
Net Avail. Pour la marge commune %	6,37	2,8	1,75	5,58	5,28
Marge nette normalisée %	1,04	3,67	2,02	3,1	3,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,54	0,62	0,64	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,15	1,48	1,56	2
Quick Ratio	1,45	1,12	1,45	1,53	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,14	0,33	0,24	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,69	162,05	148,96	136,82	173,99
Dette totale / Capital total	64,25	61,84	59,83	57,77	63,5
Dette à long terme / Capitaux propres	174,33	96,81	111,94	106,19	169,09
Dette à long terme / Capital total	62,33	36,94	44,96	44,84	61,72
Dette totale / Total de l'actif	79,59	75,65	71,72	69,95	74,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,72	-10,72	12,13	11,48	29,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,01	-11,18	12,59	11,95	32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	201,44	-61,65	-34,13	217,8	18,92
Résultat net, Croissance 1 an	175,19	-60,72	-25,55	250,17	22,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,4	25,89 k	-38,39	71,31	53,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	171,96	-60,55	-45,5	265,36	22,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,83	8,05	32,17	1,52	8,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,46	-7,99	3,28	13,1	22,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,95	-87,02	-1,82 k	-29,95	-188,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,86	-46,22	80,6	-22,17	25,05
CAPEX, Croissance 1 an	-67,2	4,74	40,91	98,5	-27,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-76,47	0	0	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,43	-6,33	0,05	11,8	20,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,79	-6,71	0	12,27	21,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,56	7,52	-49,74	44,68	94,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,07	3,97	-45,92	61,46	106,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,65	12,84	1,17 k	9,02	75,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,76	3,58	-53,63	41,11	111,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,15	-5,77	19,5	15,83	4,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,75	-11,8	-2,52	8,08	17,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,9	-66,97	49,51	247,35	-21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,54	-13,89	-1,45	18,56	-1,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,45	-41,39	21,49	67,25	19,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-73,27	-51,49	0	41,42	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,88	-5,28	-0,54	3,73	17,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,87	-5,67	-0,67	3,84	18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,38	-4,13	-8,68	-7,06	35,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,04	3,53	-6,98	0,79	47,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,08	29,67	-7,77	549,88	22,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,73	0,65	-16,38	-7,73	34,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,91	-0,25	5,48	13,18	13,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,89	-7,83	-7,04	2,43	12,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,81	-62,36	23,39	16,12	120,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,02	-2,37	10,22	-8,91	20,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,57	-39	-21,48	43,09	26,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-61,11	-58,51	-38,26	25,99	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,39	0,75	0,55	1,22	7,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,53	0,66	0,52	1,13	7,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,07	-7,86	-18,55	13,02	23,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,69	-1,1	-29,08	23,67	28,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,9	6,57	-11,14	18,16	15,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,28	-21,79	-21,83	15,21	21,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,14	1,1	2,87	5,9	5,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,92	-10,75	-1,54	-1,77	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,41	-39,53	36,72	-8,44	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,12	-29,5	-13,06	5,52	5,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,71	-15,81	-9,46	-8,69	-6,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-42,57	-43,9	-43,26	-32,24	-13,99