Flux de Trésorerie BF Investment Limited

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BFINVEST

INE878K01010

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
441,35 ^INR	+1,03%		+1,19%	+7,10%

14/08	BF Investment Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/06	BF Investment Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 29 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BF INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-9,1 M	43,91 M	28,1 M	4,68 M	10,55 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	176 M	246 M	358 M	588 M	720 M
Autres recettes, total	32,16 M	22,41 M	38,11 M	27,37 M	32,84 M
Total Chiffre d'affaires	199 M	312 M	424 M	620 M	763 M
Coût des marchandises vendues, total	370 k	500 k	410 k	400 k	510 k
Résultat Brut	199 M	312 M	424 M	620 M	763 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,33 M	10,47 M	10,78 M	6,74 M	6,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,34 M	5,81 M	4,97 M	4,32 M	2,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	36,34 M	45,3 M	50,48 M	64,89 M	100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,01 M	61,58 M	66,23 M	75,95 M	110 M
Résultat d'Exploitation	150 M	250 M	358 M	544 M	653 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,48 Md	3,19 Md	5,43 Md	2,47 Md	3,1 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,63 Md	3,44 Md	5,79 Md	3,02 Md	3,76 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3,06 M	7,12 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-130 k
EBT, elements non courants inclus	2,63 Md	3,44 Md	5,79 Md	3,02 Md	3,75 Md
Charge d'impôt	657 M	845 M	1,45 Md	800 M	935 M
Résultat des activités poursuivies	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Résultat net part du groupe	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Résultat net	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,5	68,84	115,15	59,01	74,87
BPA de base - Activités poursuivies	52,5	68,84	115,15	59,01	74,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M
Bénéfice net par action - dilué	52,5	68,84	115,15	59,01	74,87
BPA dilué - Activités poursuivies	52,5	68,84	115,15	59,01	74,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M
BPA de base normalisé	43,72	57,05	95,99	50,04	62,31
BPA dilué normalisé	43,72	57,05	95,99	50,04	62,31
Dividende par action	-	-	-	-	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	156 M	256 M	363 M	548 M	656 M
EBITA	150 M	250 M	358 M	544 M	653 M
EBIT	150 M	250 M	358 M	544 M	653 M
EBITDAR	-	259 M	365 M	551 M	659 M
Total des revenus (tels que rapportés)	199 M	312 M	429 M	627 M	779 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,95	24,58	25,07	26,47	24,9
Total des impôts courants	120 M	208 M	273 M	321 M	473 M
Total des impôts différés	537 M	647 M	1,18 Md	479 M	462 M
Résultat net normalisé	1,65 Md	2,15 Md	3,62 Md	1,89 Md	2,35 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	20 k	10 k	90 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	270 k	180 k	190 k	230 k	250 k
Dépenses de marketing	-	560 k	560 k	680 k	590 k
Dépense de marketing	270 k	740 k	750 k	910 k	840 k
Charges locatives nettes, total	-	2,83 M	2,83 M	2,83 M	2,84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	370 k	500 k	410 k	400 k	510 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,47 M	78,44 M	351 M	72,98 M	991 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,39 Md	1,95 Md	2,52 Md	3,96 Md	4,7 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	941 M	985 M	1,01 Md	739 M	720 M
Total des liquidités et VMP	2,34 Md	3,01 Md	3,89 Md	4,77 Md	6,41 Md
Créances clients, total	6,89 M	14,53 M	26,09 M	33,67 M	40,48 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	224 M	237 M	231 M	233 M	161 M
Total des créances	231 M	251 M	257 M	267 M	201 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	120 k	170 k	170 k	2,72 M	2,12 M
Autres actifs à court terme, total	266 M	269 M	270 M	271 M	266 M
Total de l'actif circulant	2,84 Md	3,53 Md	4,41 Md	5,31 Md	6,88 Md
Immobilisations corporelles brutes	45,82 M	45,82 M	46,12 M	46,38 M	47,43 M
Amortissements cumulés	-16,83 M	-22,51 M	-27,34 M	-31,46 M	-34,23 M
Immobilisations corporelles nettes	28,99 M	23,31 M	18,78 M	14,92 M	13,2 M
Investissements à long terme	40,83 Md	47,39 Md	63,58 Md	70,54 Md	86,92 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	112 M	27,14 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	130 M	131 M	130 M	130 M	130 M
Total des actifs	43,94 Md	51,11 Md	68,14 Md	76 Md	93,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	490 k	40 k	30 k	-
Charges à payer, total	15,48 M	27,24 M	32,49 M	38,1 M	55,56 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	560 k
Impôts sur le revenu à payer	3,76 M	-	25,7 M	12,27 M	85,4 M
Autres passifs à court terme	-	-	130 k	3,05 M	-
Total du passif circulant	19,24 M	27,73 M	58,36 M	53,45 M	142 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	440 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,54 Md	4,18 Md	6,06 Md	6,95 Md	8,41 Md
Autres passifs non courants	-	-	50 k	120 k	350 k
Total du passif	3,56 Md	4,21 Md	6,12 Md	7 Md	8,55 Md
Actions ordinaires, total	188 M	188 M	188 M	188 M	188 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,16 Md	19,75 Md	24,08 Md	26,3 Md	29,11 Md
Résultat global et autres	23,02 Md	26,96 Md	37,74 Md	42,51 Md	56,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	40,38 Md	46,9 Md	62,01 Md	69 Md	85,39 Md
Total des capitaux propres	40,38 Md	46,9 Md	62,01 Md	69 Md	85,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	43,94 Md	51,11 Md	68,14 Md	76 Md	93,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M	37,67 M
Actif net par action	1,07 k	1,25 k	1,65 k	1,83 k	2,27 k
Actif corporel net	40,38 Md	46,9 Md	62,01 Md	69 Md	85,39 Md
Actif corporel net par action	1,07 k	1,25 k	1,65 k	1,83 k	2,27 k
Total de la dette	0	0	0	0	1 M
Dette nette	-2,34 Md	-3,01 Md	-3,89 Md	-4,77 Md	-6,41 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	30 k	70 k	210 k
Dette relative aux contrats de location	-	22,64 M	22,64 M	22,64 M	22,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,31 Md	30,7 Md	40,46 Md	46,24 Md	55,86 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	45,82 M	45,82 M	46,12 M	46,38 M	46,38 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,98 Md	2,59 Md	4,34 Md	2,22 Md	2,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,34 M	5,81 M	4,97 M	4,32 M	2,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,34 M	5,81 M	4,97 M	4,32 M	2,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,1 M	-43,91 M	-28,1 M	-4,68 M	-10,55 M
Provision pour pertes sur créances	-32,16 M	-22,41 M	-38,11 M	-27,37 M	-32,84 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,48 Md	-3,19 Md	-5,43 Md	-2,47 Md	-3,1 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	540 M	640 M	1,2 Md	466 M	538 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-20 k	490 k	-450 k	-10 k	-30 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,24 M	12,87 M	39,03 M	23,5 M	113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	55,43 M	-1,85 M	90,88 M	212 M	329 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,37 M	-	-300 k	-320 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-578 M	-565 M	-571 M	-1,23 Md	-706 M
Autres activités d'investissement, total	326 M	633 M	753 M	740 M	1,3 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-267 M	68,82 M	182 M	-491 M	590 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-50 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-50 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-50 k
Variation nette de la trésorerie	-212 M	66,97 M	273 M	-278 M	918 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	117 M	205 M	247 M	334 M	397 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	93,7 M	147 M	253 M	326 M	569 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	93,7 M	147 M	253 M	326 M	569 M
Variation du fonds de roulement net	-9,96 M	14,78 M	-24,92 M	18,44 M	-158 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-50 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,23	0,33	0,37	0,47	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,26	0,36	0,41	0,52	0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,39	5,94	7,96	3,39	3,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,39	5,94	7,96	3,39	3,65
Analyse des marges
Marge brute %	99,81	99,84	99,9	99,94	99,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,17	3,35	2,54	1,09	0,85
Marge d’EBITDA %	78,42	81,97	85,46	88,39	85,92
Marge EBITA %	75,24	80,11	84,29	87,69	85,55
Marge d'EBIT %	75,24	80,11	84,29	87,69	85,55
Marge des activités poursuivies %	991,63	830,88	1,02 k	358,36	369,47
Marge nette %	991,63	830,88	1,02 k	358,36	369,47
Net Avail. Pour la marge commune %	991,63	830,88	1,02 k	358,36	369,47
Marge nette normalisée %	825,82	688,55	852,29	303,89	307,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,99	47,19	59,66	52,48	74,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,99	47,19	59,66	52,48	74,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	8,34	11,93	20,16	36,81	54,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	147,38	127,45	75,59	99,39	48,6
Quick Ratio	121,89	109,2	67,02	89,92	45,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,88	-0,07	1,56	3,97	2,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	236,56	31,94	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	8,1	8,24	8,99	9,21	9,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-14,95	-11,78	-10,72	-8,7	-9,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,7	-11,78	-10,72	-8,71	-9,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,52	56,49	35,96	46,21	23,05
Résultat brut, Croissance 1 an	21,48	56,53	36,04	46,26	23,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,07	63,58	41,73	51,21	19,62
EBITA, 1 an Croissance en %	44,49	66,62	43,04	52,11	20,04
EBIT, 1 an Croissance %	44,49	66,62	43,04	52,11	20,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,94	31,12	67,27	-48,75	26,87
Résultat net, Croissance 1 an	-25,94	31,12	67,27	-48,75	26,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,2	30,48	68,27	-47,87	24,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,94	31,12	67,27	-48,75	26,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,03	110,89	79,56	29,25	20,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,87	-19,59	-19,43	-20,55	-11,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,11	16,33	33,39	11,54	23,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,44	16,15	32,22	11,27	23,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,44	16,15	32,22	11,27	23,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-189,87	-103,34	-5,01 k	133,71	54,87
CAPEX, Croissance 1 an	-11,75	-	-	6,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,38 k	57,17	71,84	28,62	74,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,37 k	57,17	71,84	28,62	74,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,08	37,9	45,86	40,99	34,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,91	37,89	45,92	41,06	34,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,24	52,98	52,27	46,4	34,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,44	55,16	54,38	47,5	35,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,44	55,16	54,38	47,5	35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,06	-1,46	48,1	-7,41	-19,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,06	-1,46	48,1	-7,41	-19,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,27	-1,87	48,18	-6,34	-19,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,06	-1,46	48,1	-7,41	-19,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,08	59,1	94,59	52,23	24,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	100,38	11,23	-19,51	-20	-16,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,87	19,18	24,53	21,97	17,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,62	19,26	23,93	21,29	17,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,62	19,26	23,93	21,29	17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,66	-82,68	28,04	971,5	90,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,83	381,65	64,35	48,67	49,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,75	380,46	64,35	48,67	49,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,25	12,13	37,25	45,97	34,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,18	12,28	37,27	46,03	34,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,54	18,02	49,14	51,92	36,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,58	17,41	51,01	53,62	37,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,58	17,41	51,01	53,62	37,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,08	21,57	17,55	3,98	2,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,08	21,57	17,55	3,98	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,63	13,79	17,45	4,61	2,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,08	21,57	17,55	3,98	2,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,58	45,68	65,65	69,7	40,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,36	47,8	-0,11	-19,86	-17,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,95	38,34	23,72	20,04	22,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,3	39,95	23,43	19,56	22,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,3	39,95	23,43	19,56	22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,11	-60,74	13,79	56,48	462,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,71	-73,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,91	-3,88	241,61	51,45	56,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,94	-3,81	241,05	51,45	56,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-54,51	21,84	16,47	22,89	35,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,83	21,88	16,45	23,01	36,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,37	25,22	18,7	28,64	43,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,8	25,93	18,56	28,63	44,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,8	25,93	18,56	28,63	44,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,88	10,17	27,96	9,02	1,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,88	10,17	27,96	9,02	1,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,14	10,98	31,63	5,27	1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,89	10,17	27,96	9,02	1,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-67,94	2,52	46,02	48,26	47,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,81	10,99	23,08	15,62	-6,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,22	14,71	25,38	31,53	21,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,7	13,96	24,75	32,17	20,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,69	13,96	24,75	32,17	20,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,76	-38,71	-18,03	47,36	39,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,18	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,61	-33,74	13,05	14,44	145,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,7	-33,75	13,03	14,49	145,47