Ratios Financiers Beta Energy Corp.

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CA08660C2067

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - OTC Markets 18:38:17 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-

13/02/25	Beta Energy Corp. et Kaden Energy Ltd. annoncent la démission de leurs administrateurs et dirigeants	CI
28/11/24	Beta Energy Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

54.oSPKwdOQyf7tWUZnc1vJDohyc9ABs7Q3AyWcNP7pTqc.0Gadu6bZjYvdMgoQKjiETNkfNp8y_OMPWxLRR5CmBMDJRaa3h_qxtokVJQ

Données Financières Publiées: BETA ENERGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	27,92 k	5,81 M	18,71 M
Total Chiffre d'affaires	27,92 k	5,81 M	18,71 M
Coût des marchandises vendues, total	33,82 k	3,54 M	9,82 M
Résultat Brut	-5,9 k	2,27 M	8,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	367 k	1,29 M	2,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	724 k	2,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,5 k	1,46 M	9,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 k	69,53 k	69,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	373 k	3,54 M	13,84 M
Résultat d'Exploitation	-379 k	-1,27 M	-4,95 M
Intérêts payés, total	-	-	-499 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-499 k
Gains (pertes) de change	-	-975	-
Autres produits non opérationnels	-	304 k	1,18 M
EBT, hors éléments non courants	-379 k	-968 k	-4,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	673 k	-1,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-25,58 M
EBT, elements non courants inclus	-379 k	-295 k	-31,06 M
Résultat des activités poursuivies	-379 k	-295 k	-31,06 M
Résultat net part du groupe	-379 k	-295 k	-31,06 M
Résultat net	-379 k	-295 k	-31,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-379 k	-295 k	-31,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-379 k	-295 k	-31,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,28 M	49,64 M	67,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,28 M	49,64 M	67,18 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-373 k	257 k	4,16 M
EBITA	-377 k	-1,2 M	-4,88 M
EBIT	-379 k	-1,27 M	-4,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,92 k	5,81 M	18,71 M
Résultat net normalisé	-237 k	-605 k	-2,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	367 k	1,29 M	2,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	724 k	2,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	724 k	2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,07 M	3,39 M	562 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	800 k	540 k
Total des liquidités et VMP	7,07 M	4,19 M	1,1 M
Autres créances	4,28 M	7,88 M	1,76 M
Total des créances	4,28 M	7,88 M	1,76 M
Dépenses payées d'avance	-	129 k	165 k
Total de l'actif circulant	11,35 M	12,2 M	3,03 M
Immobilisations corporelles brutes	6,6 M	61,39 M	86,17 M
Amortissements cumulés	-1,5 k	-1,46 M	-36,08 M
Immobilisations corporelles nettes	6,6 M	59,93 M	50,09 M
Autres actifs à long terme, total	-	657 k	657 k
Total des actifs	17,95 M	72,79 M	53,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,33 M	14,95 M	13,1 M
Charges à payer, total	-	5,6 M	4,03 M
Autres passifs à court terme	-	2,34 M	9,79 M
Total du passif circulant	7,33 M	22,89 M	26,92 M
Autres passifs non courants	128 k	4,52 M	4,5 M
Total du passif	7,46 M	27,41 M	31,42 M
Actions ordinaires, total	6,94 M	37,52 M	54,18 M
Primes d'émissions d'actions	-	724 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-126 k	-421 k	-31,48 M
Résultat global et autres	3,68 M	7,56 M	-341 k
Total des fonds propres ordinaires	10,49 M	45,38 M	22,36 M
Total des capitaux propres	10,49 M	45,38 M	22,36 M
Total du passif et des capitaux propres	17,95 M	72,79 M	53,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,28 M	64,7 M	91,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,28 M	63,98 M	91,37 M
Actif net par action	1,13	0,71	0,24
Actif corporel net	10,49 M	45,38 M	22,36 M
Actif corporel net par action	1,13	0,71	0,24
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-7,07 M	-4,19 M	-1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	3,52 k	3,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-379 k	-295 k	-31,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,5 k	1,46 M	9,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,76 k	69,53 k	69,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,26 k	1,53 M	9,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-673 k	1,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	25,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	724 k	2,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-304 k	-994 k
Variation des créances	-381	-1,61 M	-116 k
Variation des dettes fournisseurs	373 k	1,67 M	2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-113 k	-36,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-381	926 k	9,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,42 M	-42,89 M	-24,11 M
Acquisitions en espèces	-	2,78 M	-
Autres activités d'investissement, total	8,78 M	11,57 M	-5,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,64 M	-28,54 M	-29,36 M
Émission d'actions ordinaires	20,81 M	14,62 M	10,61 M
Émission d'actions privilégiées	-	10,67 M	5,34 M
Autres activités de financement, total	11,05 M	-1,35 M	1,49 M
Flux de trésorerie de financement	31,86 M	23,94 M	17,44 M
Variation nette de la trésorerie	21,22 M	-3,68 M	-2,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,59 M	-5,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,59 M	-5,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,84 M	-10,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,75	-4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,84	-9,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,06	-91,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,06	-91,7
Analyse des marges
Marge brute %	-21,15	39,05	47,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31 k	22,18	11,1
Marge d’EBITDA %	-1,33 k	4,42	22,22
Marge EBITA %	-1,35 k	-20,68	-26,08
Marge d'EBIT %	-1,36 k	-21,87	-26,45
Marge des activités poursuivies %	-1,36 k	-5,08	-165,95
Marge nette %	-1,36 k	-5,08	-165,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,36 k	-5,08	-165,95
Marge nette normalisée %	-848,29	-10,41	-14,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-509,19	-30,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-509,19	-28,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,3
Rotation des actifs corporels	-	0,17	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	0,53	0,11
Quick Ratio	1,55	0,53	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,04	0,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,15 k	521,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	41,54	37,66	58,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-9,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	8,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-39,99
Dette nette / EBITDA	18,98	-16,32	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,1	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,72 k	222,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-38,54 k	291,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-168,94	1,52 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	218,56	306,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	235,42	289,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,13	10,42 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,13	10,42 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	155,52	340,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,44	7,68 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	808,31	-16,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	305,51	-26,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	332,44	-50,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	332,44	-50,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-243 k	881,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	120,86	-43,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-80,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,49 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,78 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	234,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	259,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	261,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	805,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	805,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	235,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	236,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	175,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	15,34 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	11,43