Flux de Trésorerie Berkshire Hathaway Inc. NYSE

Actions

BRK.B

US0846707026

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - NYSE 22:04:35 07/10/2026			Après clôture 02:00:00
506,25 ^USD	+0,14%		510,57	+0,85%

07/10	L’usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Cove Point de Berkshire Hathaway doit reprendre sa production après sa maintenance annuelle	RE
07/10	Les entreprises technologiques recourent à la dette et aux fonds propres pour financer leur expansion dans l’intelligence artificielle et le cloud	RE

f0ea958c00c1417.zuAXggqZki0_Pm5jzS3-0IH3_IgLER9EfExhXYBqZUI.95R-0GHIwkhHeiEmnESW6Paxmd1PRWdwDTVVbNIhCHC8g2fRaNHaa2hKAQ

Données Financières Publiées: BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	48,12 Md	52,15 Md	101 Md	49,79 Md	49,72 Md
Recettes de la division Finances	-	-	-	-	-
Recettes de la division des assurances	228 Md	250 Md	263 Md	322 Md	322 Md
Total Chiffre d'affaires	276 Md	302 Md	364 Md	371 Md	371 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,05 Md	38,16 Md	88,44 Md	37,29 Md	36,48 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	-78,54 Md	67,9 Md	-74,86 Md	-52,8 Md	-39,08 Md
Dépense de fonctionnement de la division des assurances, total	206 Md	224 Md	228 Md	273 Md	277 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	-	-	-	-	-
Résultat Brut	115 Md	-28,09 Md	123 Md	114 Md	97,12 Md
Résultat d'Exploitation	115 Md	-28,09 Md	123 Md	114 Md	97,12 Md
Intérêts payés, total	-4,17 Md	-4,35 Md	-5 Md	-5,2 Md	-5,07 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,17 Md	-4,35 Md	-5 Md	-5,2 Md	-5,07 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	995 M	1,86 Md	1,97 Md	1,84 Md	-9,59 Md
EBT, hors éléments non courants	112 Md	-30,58 Md	120 Md	110 Md	82,46 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	112 Md	-30,58 Md	120 Md	110 Md	82,46 Md
Charge d'impôt	20,88 Md	-8,52 Md	23,02 Md	20,82 Md	15,2 Md
Résultat des activités poursuivies	90,81 Md	-22,06 Md	97,15 Md	89,56 Md	67,26 Md
Résultat net part du groupe	90,81 Md	-22,06 Md	97,15 Md	89,56 Md	67,26 Md
Intérêts minoritaires	-1,01 Md	-761 M	-924 M	-566 M	-292 M
Résultat net	89,8 Md	-22,82 Md	96,22 Md	89 Md	66,97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89,8 Md	-22,82 Md	96,22 Md	89 Md	66,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89,8 Md	-22,82 Md	96,22 Md	89 Md	66,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	59,46 k	-15,54 k	66,41 k	61,9 k	46,56 k
BPA de base - Activités poursuivies	59,46 k	-15,54 k	66,41 k	61,9 k	46,56 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 M	1,47 M	1,45 M	1,44 M	1,44 M
Bénéfice net par action - dilué	59,46 k	-15,54 k	66,41 k	61,9 k	46,56 k
BPA dilué - Activités poursuivies	59,46 k	-15,54 k	66,41 k	61,9 k	46,56 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 M	1,47 M	1,45 M	1,44 M	1,44 M
BPA de base normalisé	45,55 k	-13,53 k	51,2 k	47,59 k	35,63 k
BPA dilué normalisé	45,55 k	-13,53 k	51,2 k	47,59 k	35,63 k
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	126 Md	-17,19 Md	136 Md	127 Md	111 Md
EBITA	116 Md	-26,85 Md	125 Md	116 Md	98,82 Md
EBIT	115 Md	-28,09 Md	123 Md	114 Md	97,12 Md
EBITDAR	127 Md	-15,39 Md	137 Md	129 Md	113 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	276 Md	302 Md	364 Md	371 Md	371 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,69	27,86	19,16	18,86	18,43
Total des impôts courants	5,33 Md	4,82 Md	7,64 Md	30,46 Md	13,33 Md
Total des impôts différés	15,55 Md	-13,33 Md	15,38 Md	-9,65 Md	1,87 Md
Résultat net normalisé	68,79 Md	-19,87 Md	74,18 Md	68,42 Md	51,24 Md
Provisions de pension	-395 M	-337 M	-143 M	-160 M	-299 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,79 Md	1,8 Md	1,75 Md	2,05 Md	2,03 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	495 M	507 M	537 M	645 M	617 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,3 Md	1,29 Md	1,22 Md	1,4 Md	1,41 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,18 Md	35,81 Md	38,02 Md	47,73 Md	51,88 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	58,54 Md	92,77 Md	130 Md	286 Md	321 Md
Total des liquidités et VMP	147 Md	129 Md	168 Md	334 Md	373 Md
Créances clients, total	30,87 Md	36,27 Md	38,7 Md	37,15 Md	37,77 Md
Autres créances	8,7 Md	12,03 Md	12,56 Md	11,24 Md	10,95 Md
Total des créances	39,56 Md	48,3 Md	51,26 Md	48,39 Md	48,72 Md
Stocks	20,95 Md	25,37 Md	24,16 Md	24,01 Md	27,62 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	-	-	-	-	-
Division des finances Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	522 M	588 M	621 M	647 M	692 M
Autres actifs à court terme, total	329 M	589 M	334 M	201 M	-
Total de l'actif circulant	208 Md	203 Md	244 Md	407 Md	450 Md
Immobilisations corporelles brutes	280 Md	293 Md	320 Md	333 Md	353 Md
Amortissements cumulés	-83,46 Md	-91,04 Md	-98 Md	-104 Md	-112 Md
Immobilisations corporelles nettes	196 Md	202 Md	222 Md	229 Md	241 Md
Investissements à long terme	385 Md	362 Md	407 Md	318 Md	336 Md
Goodwill	73,88 Md	78,12 Md	84,63 Md	83,88 Md	83,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	29,64 Md	30,48 Md	37,14 Md	35,77 Md	34,84 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	20,75 Md	23,21 Md	24,68 Md	27,8 Md	29,84 Md
Charges différées à long terme	14,04 Md	13,67 Md	14,1 Md	13,4 Md	12,9 Md
Autres actifs à long terme, total	31,49 Md	35,64 Md	36,88 Md	38,73 Md	34,42 Md
Total des actifs	959 Md	948 Md	1 070 Md	1 154 Md	1 222 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,8 Md	44,64 Md	49,35 Md	49,48 Md	50,98 Md
Emprunts à court terme	2,35 Md	2,43 Md	5,34 Md	2,44 Md	3,32 Md
Part à court terme de la dette à long terme	6,14 Md	12,96 Md	13,86 Md	6,93 Md	6,46 Md
Part à court terme des contrats de location	1,24 Md	1,28 Md	1,42 Md	1,49 Md	1,44 Md
Division des finances Dette courante	-	-	-	-	-
Division des finances Autres passifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	564 M	951 M	665 M	2,31 Md	1,36 Md
Autres passifs à court terme	277 M	242 M	213 M	13 Md	167 M
Total du passif circulant	51,37 Md	62,5 Md	70,84 Md	75,65 Md	63,72 Md
Dette à long terme	106 Md	107 Md	109 Md	115 Md	119 Md
Contrats de location à long terme	3,75 Md	3,66 Md	3,88 Md	4,5 Md	4,85 Md
Division des finances Dette non courante	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	23,51 Md	28,66 Md	30,51 Md	30,81 Md	31,34 Md
Passif d'impôt différé Non courant	89,68 Md	76,07 Md	92,34 Md	83,56 Md	85,6 Md
Autres passifs non courants	170 Md	190 Md	193 Md	192 Md	198 Md
Total du passif	444 Md	468 Md	499 Md	502 Md	502 Md
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	35,59 Md	35,17 Md	34,48 Md	35,66 Md	35,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	534 Md	512 Md	607 Md	696 Md	763 Md
Actions détenues en propre	-59,8 Md	-67,83 Md	-76,8 Md	-78,94 Md	-78,94 Md
Résultat global et autres	-4,03 Md	-6,59 Md	-3,76 Md	-3,58 Md	-2,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	506 Md	472 Md	561 Md	649 Md	717 Md
Intérêts minoritaires	8,73 Md	8,26 Md	9,5 Md	2,29 Md	2,28 Md
Total des capitaux propres	515 Md	481 Md	571 Md	652 Md	720 Md
Total du passif et des capitaux propres	959 Md	948 Md	1 070 Md	1 154 Md	1 222 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 M	1,46 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,48 M	1,46 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
Actif net par action	343 k	323 k	389 k	451 k	499 k
Actif corporel net	403 Md	364 Md	440 Md	530 Md	600 Md
Actif corporel net par action	272 k	249 k	305 k	368 k	417 k
Total de la dette	119 Md	128 Md	134 Md	131 Md	135 Md
Dette nette	-27,47 Md	-902 M	-34,07 Md	-203 Md	-238 Md
Dette relative aux PBO non financés	172 M	146 M	-612 M	-2,46 Md	-2,05 Md
Dette relative aux contrats de location	14,34 Md	14,39 Md	14,03 Md	16,38 Md	16,21 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,73 Md	8,26 Md	9,5 Md	2,29 Md	2,28 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,38 Md	28,05 Md	29,07 Md	31,13 Md	19,98 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Stocks - matières premières, total	5,74 Md	6,38 Md	6,03 Md	5,42 Md	5,02 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,19 Md	3,46 Md	3,34 Md	3,15 Md	3,62 Md
Stocks de produits finis, total	12,02 Md	15,52 Md	14,79 Md	15,44 Md	15,78 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	3,2 Md
Terres possédées	79,91 Md	82,11 Md	91,29 Md	94,83 Md	98,8 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	148 Md	155 Md	165 Md	172 Md	182 Md
Employés à temps plein	372 k	383 k	396 k	392 k	388 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	23,74 Md	25,49 Md	28,14 Md	30,02 Md	31,89 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-8,82 Md	-9,91 Md	-11,2 Md	-12,2 Md	-13,36 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	830 M	816 M	832 M	798 M	798 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	89,8 Md	-22,82 Md	96,22 Md	89 Md	66,97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,47 Md	9,67 Md	10,66 Md	11,06 Md	11,78 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,25 Md	1,23 Md	1,83 Md	1,8 Md	1,7 Md
Amortissements et dépréciations, Total	10,72 Md	10,9 Md	12,49 Md	12,86 Md	13,48 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-77,58 Md	67,62 Md	-74,86 Md	-64,15 Md	-51,04 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	10,68 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2,38 Md	-3,56 Md	-5,1 Md	-326 M	3,53 Md
Variation des créances	-5,83 Md	-5,59 Md	-1,95 Md	626 M	-2,43 Md
Variation des stocks	-	-4,78 Md	1,43 Md	591 M	-
Variation des revenus collectés avant livraison	2,31 Md	1,86 Md	1,85 Md	376 M	432 M
Variation de l'impôt sur le revenu	15,3 Md	-12,89 Md	14,86 Md	-8,16 Md	1 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,1 Md	6,49 Md	4,24 Md	-214 M	3,35 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	39,42 Md	37,22 Md	49,2 Md	30,59 Md	45,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,28 Md	-15,46 Md	-19,41 Md	-18,98 Md	-20,93 Md
Acquisitions en espèces	-456 M	-10,59 Md	-8,6 Md	-396 M	-1,07 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	42,35 Md	-61,78 Md	-5,34 Md	9,28 Md	-23,64 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	473 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	297 M	239 M	685 M	-195 M	1,16 Md
Flux de trésorerie d'investissement	29,39 Md	-87,6 Md	-32,66 Md	-10,29 Md	-44,49 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	2,41 Md	-	878 M
Dette à long terme émise, total	6,92 Md	12,7 Md	7,82 Md	13,19 Md	9,17 Md
Total de la dette émise	6,92 Md	12,7 Md	10,22 Md	13,19 Md	10,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-624 M	-596 M	-	-3,06 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,05 Md	-3,93 Md	-11,31 Md	-11,95 Md	-7,02 Md
Total de la dette remboursée	-7,67 Md	-4,52 Md	-11,31 Md	-15,01 Md	-7,02 Md
Rachat d'actions ordinaires	-27,06 Md	-7,85 Md	-9,17 Md	-2,92 Md	-
Autres activités de financement, total	-695 M	-1,98 Md	-4,15 Md	-5,62 Md	-793 M
Flux de trésorerie de financement	-28,51 Md	-1,66 Md	-14,4 Md	-10,36 Md	2,23 Md
Ajustements des taux de change	5 M	-268 M	116 M	-212 M	478 M
Variation nette de la trésorerie	40,31 Md	-52,31 Md	2,24 Md	9,73 Md	4,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,39 Md	4,34 Md	5 Md	4,94 Md	5,09 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,41 Md	4,24 Md	7,76 Md	28,54 Md	13,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	61,7 Md	-34,13 Md	69,8 Md	81,1 Md	36,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,31 Md	-31,41 Md	72,93 Md	84,35 Md	39,97 Md
Variation du fonds de roulement net	4,92 Md	9,29 Md	-2,86 Md	-19,39 Md	13,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	-752 M	8,17 Md	-1,09 Md	-1,82 Md	3,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,84	-1,84	7,63	6,39	5,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,89	-2,83	11,72	9,56	7,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,8	-4,43	18,46	14,65	9,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,92	-4,66	18,6	14,7	9,8
Analyse des marges
Marge brute %	41,6	-9,3	33,8	30,62	26,15
Marge d’EBITDA %	45,48	-5,69	37,23	34,08	29,77
Marge EBITA %	42,06	-8,89	34,3	31,11	26,6
Marge d'EBIT %	41,6	-9,3	33,8	30,62	26,15
Marge des activités poursuivies %	32,89	-7,3	26,65	24,11	18,11
Marge nette %	32,52	-7,55	26,4	23,96	18,03
Net Avail. Pour la marge commune %	32,52	-7,55	26,4	23,96	18,03
Marge nette normalisée %	24,92	-6,58	20,35	18,42	13,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,35	-11,3	19,15	21,84	9,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,29	-10,4	20,01	22,71	10,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,32	0,36	0,33	0,31
Rotation des actifs corporels	1,42	1,52	1,72	1,65	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,64	1,55	2,71	1,31	1,33
Rotation des stocks (stock moyen)	1,7	1,65	3,57	1,5	1,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	3,25	3,44	5,39	7,07
Quick Ratio	3,63	2,83	3,09	5,06	6,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	0,6	0,69	0,4	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	223,16	234,97	134,92	278,8	274,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	215,25	221,51	102,19	244,69	273,31
Délais de paiement des fournisseurs	411,84	365,82	196,62	510,3	495,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,57	90,66	40,49	13,2	52,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,16	26,57	23,4	20,07	18,81
Dette totale / Capital total	18,8	20,99	18,96	16,71	15,83
Dette à long terme / Capitaux propres	21,27	23,1	19,79	18,4	17,25
Dette à long terme / Capital total	17,27	18,25	16,04	15,32	14,52
Dette totale / Total de l'actif	46,29	49,33	46,66	43,52	41,11
EBIT / Charges d'intérêt	27,53	-6,45	24,62	21,87	19,16
EBITDA / Charges d'intérêt	30,53	-3,54	27,47	24,74	22,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,35	-7,09	23,59	21,09	18,09
Dette totale / EBITDA	0,94	-8,3	0,97	1,02	1,2
Dette nette / EBITDA	-0,22	0,06	-0,25	-1,58	-2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	-4,14	1,13	1,19	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	0,03	-0,29	-1,86	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,46	9,37	20,68	1,91	0
Résultat brut, Croissance 1 an	64,75	-124,43	-539,81	-7,68	-14,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,36	-113,67	-892,91	-6,7	-12,64
EBITA, 1 an Croissance en %	63,55	-123,11	-566,89	-7,57	-14,47
EBIT, 1 an Croissance %	64,75	-124,43	-539,81	-7,68	-14,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,94	-124,29	-541,62	-7,81	-24,9
Résultat net, Croissance 1 an	111,18	-125,41	-522,79	-7,51	-24,75
Résultat net normalisé sur 1 an	68,83	-128,89	-474,2	-7,77	-25,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,96	-126,13	-528,63	-6,79	-24,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,36	17,51	6,7	-4,01	1,65
Stocks, Croissance 1 an	9,09	21,06	-4,76	-7,15	2,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,96	2,83	9,87	3,11	5,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,73	-1,08	12,81	7,84	5,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,88	-9,67	20,47	20,52	13,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,22	-6,68	18,56	15,7	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,89	-5,57	31,72	-37,82	50,26
CAPEX, Croissance 1 an	2,03	16,48	25,51	-2,23	10,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,9	-155,26	-304,9	19,09	-53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,27	-148,79	-332,65	18,42	-50,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,13	10,91	14,88	10,9	0,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,3	-36,56	3,44	101,5	-11,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,21	-53,76	3,83	171,99	-9,72
EBITA, 2 ans CAGR %	4,22	-38,53	3,64	107,59	-11,09
EBIT, 2 ans CAGR %	4,3	-36,56	3,44	101,5	-11,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,37	-28,59	3,35	101,78	-16,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,02	-26,74	3,44	97,75	-16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,78	-30,17	3,76	85,78	-16,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,24	-23,68	5,6	99,88	-16,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,5	13,88	11,97	1,21	-1,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,74	14,92	7,38	-2,71	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,37	2,4	6,29	6,44	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,28	4,19	5,64	10,3	6,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,74	3,63	4,47	20,5	16,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,16	3,24	5,3	17,12	13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,94	-3,26	11,7	-9,5	-3,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,85	9,02	20,91	10,77	3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,79	-9,59	6,21	54,3	-26,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,62	-15,81	6,35	64,04	-25,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,66	5,86	14,07	10,38	7,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	122,68	-35,69	20,86	-0,41	51,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,93	-47,03	19,06	0,19	86,27
EBITA, 3 ans CAGR %	114,31	-36,9	20,72	-0,25	54,47
EBIT, 3 ans CAGR %	122,68	-35,69	20,86	-0,41	51,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	175,94	-35,39	30,96	-0,51	45,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	181,6	-34,56	31,29	-0,35	43,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	204,42	-32,24	22,11	-0,23	37,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	189,68	-32,19	35,55	1,3	44,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,32	8,67	11,43	6,37	1,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,19	8,51	7,94	4,64	2,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,61	3,85	4,83	5,22	6,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,65	5,07	6,99	6,37	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,58	5,33	9,07	9,57	18,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,23	3,6	8,19	8,66	14,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,77	-1,28	7,34	-8,11	7,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,98	-1,09	14,26	12,65	10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	190,56	-14,23	18,68	9,44	2,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	743,57	-17,81	18,07	9,37	8,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,04	4,65	8,02	7,84	8,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,91	2,18	63,94	1,5	6,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,68	-12,96	46,39	1,83	6,59
EBITA, 5 ans CAGR %	25,17	0,13	60,34	1,57	6,82
EBIT, 5 ans CAGR %	25,91	2,18	63,94	1,5	6,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,03	-13,43	86,36	1,83	9,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,12	-12,68	88,71	1,8	9,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,16	6,53	97,99	1,39	4,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,34	-10,68	93,53	4,43	11,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,38	6,93	6,7	5,62	6,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,91	7,87	4,85	3,87	7,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,54	5	5,88	4,88	4,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,08	6,2	8,62	7,13	6,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,04	9,24	13,29	11,22	12,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,41	6,28	9,99	8,86	10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,84	-4,03	5,64	-4,59	2,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,49	5,72	5,95	3,5	9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,99	4,96	94,38	8,44	-2,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,25	1,24	268,64	8,32	-2,04