Flux de Trésorerie Beowulf Mining plc

Actions

BEM

GB00BQ1LGQ19

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,250 ^GBX	0,00%		-19,23%	-52,27%

29/09	GAGNANTS ET PERDANTS : reprise de la cotation de MobilityOne ; incertitudes sur le financement de Beowulf	AN
28/09	GAGNANTS & PERDANTS : Tribal accepte une offre améliorée ; Metir a besoin d’une levée de fonds	AN

a45045a4ec0897623.8MkGsidhu7p41mXNLZWlB1b5yWwAkIZiKESK3V1SLbk.hoVkxBUzyPFIhSiUHfP6XR-muA9R2LYPEQLslGkDHY-5sEifET7B7BehCg

Données Financières Publiées: BEOWULF MINING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	1,81 M	2,5 M	1,04 M	1,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	36,99 k	350 k	72,56 k	12,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	1,84 M	2,85 M	1,11 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-1,84 M	-2,85 M	-1,11 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-256	-305 k	-198 k	-61,33 k	-60,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	71	176	7,92 k	3,4 k	2,22 k
Charges d'intérêt nettes	-185	-305 k	-190 k	-57,93 k	-58,54 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-98,08 k	-
Autres produits non opérationnels	66,59 k	84,8 k	96,75 k	3,56 k	16,97 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-2,06 M	-2,94 M	-1,27 M	-1,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	21,95 k	6,56 k	-3,31 k	-1,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,72 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48,97 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-519 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,49 M	-2,04 M	-2,94 M	-1,79 M	-1,62 M
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-2,04 M	-2,94 M	-1,79 M	-1,62 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-125 k
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-2,04 M	-2,94 M	-1,79 M	-1,75 M
Intérêts minoritaires	134 k	92,99 k	73,95 k	17,68 k	-
Résultat net	-1,35 M	-1,95 M	-2,86 M	-1,77 M	-1,75 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-1,95 M	-2,86 M	-1,77 M	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-1,95 M	-2,86 M	-1,77 M	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,12	-0,13	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,13	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,6 M	16,63 M	21,7 M	34,55 M	52,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,12	-0,13	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,13	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,6 M	16,63 M	21,7 M	34,55 M	52,4 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07	-0,08	-0,02	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	-1,76 M	-2,46 M	-1,02 M	-1,54 M
EBITA	-1,5 M	-1,84 M	-2,85 M	-1,11 M	-1,58 M
EBIT	-1,5 M	-1,84 M	-2,85 M	-1,11 M	-1,58 M
Résultat net normalisé	-763 k	-1,2 M	-1,77 M	-774 k	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	256	267	2,42 k	2,19 k	2,77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,5 M	1,81 M	2,5 M	801 k	1,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	103 k	241 k	388 k	327 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1	286 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	103 k	241 k	388 k	327 k	286 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,34 M	1,78 M	906 k	881 k	330 k
Total des liquidités et VMP	3,34 M	1,78 M	906 k	881 k	330 k
Autres créances	160 k	199 k	122 k	163 k	52,76 k
Total des créances	160 k	199 k	122 k	163 k	52,76 k
Dépenses payées d'avance	23,24 k	21 k	12,51 k	10,28 k	15,71 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	17,72 k	19,03 k	3,62 M
Total de l'actif circulant	3,52 M	2 M	1,06 M	1,07 M	4,02 M
Immobilisations corporelles brutes	261 k	317 k	375 k	356 k	152 k
Amortissements cumulés	-120 k	-168 k	-224 k	-251 k	-130 k
Immobilisations corporelles nettes	141 k	149 k	151 k	105 k	22,07 k
Investissements à long terme	-	-	6,56 k	3,25 k	1,75 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,24 M	13 M	14,87 M	16,02 M	15,37 M
Prêts à long terme	5,25 k	5,18 k	5,21 k	5,14 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,78 k
Total des actifs	14,9 M	15,15 M	16,09 M	17,21 M	19,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	263 k	448 k	308 k	379 k	175 k
Charges à payer, total	77,06 k	153 k	95,85 k	118 k	129 k
Emprunts à court terme	-	1,85 M	-	-	334 k
Part à court terme des contrats de location	7,49 k	10,84 k	22,58 k	20,73 k	8,05 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,85 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,11 k	24,83 k	29,9 k	11,04 k	210 k
Total du passif circulant	405 k	2,48 M	456 k	529 k	856 k
Contrats de location à long terme	-	8,54 k	15,05 k	10,02 k	9,28 k
Total du passif	405 k	2,49 M	471 k	539 k	866 k
Actions ordinaires, total	8,32 M	8,32 M	11,57 M	12,36 M	13,4 M
Primes d'émissions d'actions	24,74 M	24,74 M	27,19 M	29,92 M	30,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,47 M	-20,32 M	-23,24 M	-24,76 M	-26,51 M
Résultat global et autres	-411 k	-636 k	-416 k	-846 k	993 k
Total des fonds propres ordinaires	14,17 M	12,09 M	15,11 M	16,67 M	18,55 M
Intérêts minoritaires	325 k	569 k	514 k	-	-
Total des capitaux propres	14,5 M	12,66 M	15,62 M	16,67 M	18,55 M
Total du passif et des capitaux propres	14,9 M	15,15 M	16,09 M	17,21 M	19,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,63 M	16,63 M	23,14 M	38,84 M	59,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,63 M	16,63 M	23,14 M	38,84 M	59,66 M
Actif net par action	0,85	0,73	0,65	0,43	0,31
Actif corporel net	2,94 M	-909 k	235 k	648 k	3,18 M
Actif corporel net par action	0,18	-0,05	0,01	0,02	0,05
Total de la dette	7,49 k	1,87 M	37,63 k	30,74 k	351 k
Dette nette	-3,33 M	88,77 k	-868 k	-851 k	21,64 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	325 k	569 k	514 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	250 k	287 k	281 k	260 k	49,08 k
Employés à temps plein	10	13	15	16	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,35 M	-1,95 M	-2,86 M	-1,77 M	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,42 k	51,52 k	72,75 k	63,33 k	68,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	36,99 k	350 k	72,56 k	12,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,42 k	88,5 k	423 k	136 k	81,19 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-17,41 k	-	585	778	3,83 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-21,95 k	-6,56 k	3,31 k	4,02 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	48,97 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	23,33 k	241 k	388 k	327 k	286 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	32,42 k
Autres activités d'exploitation, total	91,62 k	182 k	106 k	143 k	49,2 k
Variation des créances	-12,8 k	-36,54 k	61,4 k	-39,18 k	95,14 k
Variation des dettes fournisseurs	-175 k	-43,83 k	-277 k	8,54 k	-110 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,54 M	-2,17 M	-1,19 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,22 k	-34,4 k	-7,05 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	24,81 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-736 k	-1,54 M	-2,31 M	-2,27 M	-1,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	21,95 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	24,1 k	45,12 k	71,55 k	150 k	11,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-773 k	-1,5 M	-2,24 M	-2,11 M	-1,47 M
Dette à court terme émise, total	-	1,55 M	-	-	743 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	724 k	337 k
Total de la dette émise	-	1,55 M	-	724 k	1,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-712 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,59 k	-6,35 k	-21,23 k	-724 k	-28,8 k
Total de la dette remboursée	-5,59 k	-6,35 k	-21,23 k	-724 k	-741 k
Émission d'actions ordinaires	1,43 M	-	4,37 M	4,25 M	2 M
Autres activités de financement, total	-19,02 k	-274	-707 k	-838 k	-117 k
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	1,55 M	3,64 M	3,41 M	2,22 M
Ajustements des taux de change	-273 k	-63,79 k	-102 k	-125 k	5,69 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-993 k	-1,56 M	-871 k	-24,21 k	-552 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	256	274	2,42 k	61,33 k	55,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-517 k	-2,39 M	-3,53 M	-2,5 M	-5,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-517 k	-2,2 M	-3,41 M	-2,47 M	-5,59 M
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	-191 k	124 k	-33,95 k	3,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,59 k	1,55 M	-21,23 k	-236	340 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,81	-7,67	-11,41	-4,18	-5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,01	-7,94	-11,81	-4,31	-5,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,51	-15,03	-20,77	-11,08	-9,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,86	-14,84	-21,06	-11,15	-9,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,7	0,8	2,32	2,03	4,69
Quick Ratio	8,64	0,8	2,25	1,98	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,34	-0,62	-4,76	-2,25	-1,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	14,73	0,24	0,18	1,89
Dette totale / Capital total	0,05	12,84	0,24	0,18	1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,07	0,1	0,06	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	0,06	0,1	0,06	0,05
Dette totale / Total de l'actif	2,72	16,44	2,93	3,13	4,46
EBIT / Charges d'intérêt	-5,87 k	-6,05	-14,42	-18,17	-25,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,71 k	-5,76	-12,28	-15,96	-24,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,04 k	-5,87	-12,32	-15,96	-24,6
Dette totale / EBITDA	-0,01	-1,06	-0,02	-0,03	-0,24
Dette nette / EBITDA	2,28	-0,05	0,36	0,87	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-1,04	-0,02	-0,03	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,15	-0,05	0,36	0,87	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,17	20,13	39,54	-33,41	1,51
EBITA, 1 an Croissance en %	36,1	22,66	54,67	-41,92	-2,4
EBIT, 1 an Croissance %	36,1	22,66	54,67	-41,92	-2,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,75	37,41	43,91	-39,11	-2,95
Résultat net, Croissance 1 an	19,73	44,2	46,99	-38,15	-1,34
Résultat net normalisé sur 1 an	18,74	56,74	47,61	-39,39	-1,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,31	43,89	12,68	-61,16	-35,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,22	5,8	1,29	-30,41	-78,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,46	1,7	6,2	6,94	12,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,94	-130,95	-125,81	176,47	390,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,28	-14,66	24,92	10,35	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,64	14,06	40,93	-45,05	9,5
CAPEX, Croissance 1 an	-3,6	-60,11	-79,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,15	300,73	47,67	-15,18	99,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,03	268,94	54,83	-12,83	101,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,88	34,76	29,47	-24,05	0,43
EBITA, 2 ans CAGR %	20,5	29,2	37,73	-22,24	-9,38
EBIT, 2 ans CAGR %	20,5	29,2	37,73	-22,24	-9,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,15	25,57	40,63	-6,39	-25,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	124,96	31,4	45,59	-4,65	-21,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,06	36,42	52,1	-19,56	-11,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,89	12,33	27,33	-33,84	-51,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,19	0,67	3,52	-16,04	-61,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,32	-6,73	3,92	6,57	9,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,92	-57,24	-71,74	-15,52	268,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,13	-13,98	3,25	17,41	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,72	32,38	26,78	-12	-22,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,4	-37,98	-71,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,01	-1,79	143,26	2,28	38,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,02	-3,27	139	5,79	40,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,41	20,63	36,34	-11,51	-4,4
EBITA, 3 ans CAGR %	3,23	21,22	37,19	-9,49	-5,1
EBIT, 3 ans CAGR %	3,23	21,22	37,19	-9,49	-5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,62	68,24	31,41	6,39	-7,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,56	93,97	36,4	9,44	-3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,83	37,69	40,05	0,47	-5,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,05	72,51	12,44	-14,28	-35,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,11	16,46	0,87	-9,32	-47,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,72	9,94	-2,61	4,92	8,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,21	10,19	-63,86	-39,55	51,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,72	4,2	-2,58	5,56	15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,33	17,15	35,17	-4,05	-5,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	224,85	-23,76	-57,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,47	6,35	12,51	61,24	33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,48	3,45	13,15	60,43	36,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,54	15,8	25,8	0,25	9,67
EBITA, 5 ans CAGR %	18,67	12,03	15,85	1,49	7,37
EBIT, 5 ans CAGR %	18,67	12,03	15,85	1,49	7,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,6	14,45	16,41	33,07	4,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,41	13,42	15,82	46	9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,11	13,04	15,52	11,05	9,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,01	3,2	1,28	17,58	-19,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,05	39,13	56,48	2,17	-31,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,92	8,93	9,69	8,58	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,43	-10,41	-31,96	-0,92	-8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,95	4,37	8,83	9,29	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,7	19,2	27,11	4,48	8,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	151,2	11,05	22,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,44	18,29	37,44	4,7	17,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,45	16,34	36,46	4,38	18,89