Flux de Trésorerie Bellevue Gold Limited

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BGL

AU0000019374

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,595 ^AUD	+0,31%		+2,24%	-6,45%

22/09	Les actions australiennes en hausse ; Bellevue Gold renoue avec les bénéfices pour l'exercice 2026, chiffre d'affaires en progression	MT
22/09	Bellevue Gold renoue avec les bénéfices lors de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires progresse ; l'action grimpe de 4%	MT

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Données Financières Publiées: BELLEVUE GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	298 M	506 M	576 M
Autres recettes, total	-	-	-	-111 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	298 M	395 M	576 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	189 M	398 M	511 M
Résultat Brut	-	-	109 M	-3,14 M	64,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,37 M	25,08 M	27,85 M	27,79 M	32,44 M
Coûts d'exploration / de forage, total	50 k	5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,07 M	1,57 M	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	444 k	-	1,64 M	1,53 M	241 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	380 k	682 k	948 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,94 M	26,66 M	29,86 M	30,01 M	33,63 M
Résultat d'Exploitation	-16,94 M	-26,66 M	79,35 M	-33,15 M	31,19 M
Intérêts payés, total	-80 k	-77 k	-8,06 M	-22,4 M	-27,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	345 k	1,95 M	-	-	5,59 M
Charges d'intérêt nettes	265 k	1,88 M	-8,06 M	-22,4 M	-22,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,1 M	-9 k	866 k	-3,35 M	-635 k
EBT, hors éléments non courants	-17,77 M	-24,79 M	72,16 M	-58,9 M	8,52 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,77 M	-24,79 M	72,16 M	-58,9 M	8,52 M
Charge d'impôt	-	-	-3,26 M	-13,01 M	1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Résultat net part du groupe	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Résultat net	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	0,07	-0,04	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,07	-0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	987 M	1,09 Md	1,16 Md	1,31 Md	1,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	0,06	-0,04	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,06	-0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	987 M	1,09 Md	1,2 Md	1,31 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,04	-0,03	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,04	-0,03	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,37 M	-26,26 M	115 M	95,62 M	214 M
EBITA	-16,89 M	-26,52 M	79,73 M	-32,46 M	31,19 M
EBIT	-16,94 M	-26,66 M	79,35 M	-33,15 M	31,19 M
EBITDAR	-15,21 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	354 k	2,09 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,52	22,09	16,88
Impôts intérieurs différés	-	-	-3,26 M	-13,01 M	1,44 M
Total des impôts différés	-	-	-3,26 M	-13,01 M	1,44 M
Résultat net normalisé	-11,11 M	-15,49 M	45,1 M	-36,81 M	5,32 M
Intérêts capitalisés	3,47 M	6,17 M	19,22 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	80 k	236 k	12,82 M	30,37 M	28,26 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	15,04 M	27,85 M	27,79 M	32,44 M
Frais d'exploration et de forage	50 k	5 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	160 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,29 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,13 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	10,75 M	7,83 M	8,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,65 M	10,04 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,65 M	10,04 M	10,75 M	7,83 M	8,83 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	64,72 M	48,69 M	152 M	195 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	117 M	64,72 M	48,69 M	152 M	195 M
Créances clients, total	-	-	10,51 M	-	8,62 M
Autres créances	1,55 M	4,01 M	3,37 M	4,24 M	4,88 M
Total des créances	1,55 M	4,01 M	13,88 M	4,24 M	13,5 M
Stocks	291 k	3,76 M	20,1 M	19,88 M	32,25 M
Dépenses payées d'avance	577 k	1,18 M	3,9 M	4,67 M	4,81 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	8,04 M	448 k	471 k
Autres actifs à court terme, total	532 k	532 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	120 M	74,21 M	94,61 M	181 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	246 M	561 M	831 M	1,08 Md	1,12 Md
Amortissements cumulés	-2,32 M	-5,31 M	-18,36 M	-56,88 M	-113 M
Immobilisations corporelles nettes	244 M	555 M	813 M	1,03 Md	1,01 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	11,39 M	21,75 M	20,31 M
Charges différées à long terme	5,59 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	15,84 M	14,72 M	12,44 M
Total des actifs	370 M	630 M	935 M	1,25 Md	1,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	808 k	792 k	10,9 M	3,56 M	9,52 M
Charges à payer, total	11,62 M	29,76 M	38 M	55,01 M	72,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,05 M	47,81 M	-	49,66 M
Part à court terme des contrats de location	121 k	2,1 M	10,29 M	6,22 M	7,4 M
Autres passifs à court terme	2,3 M	10,61 M	3,04 M	1,44 M	1,94 M
Total du passif circulant	14,85 M	47,31 M	110 M	66,22 M	141 M
Dette à long terme	-	122 M	169 M	98,45 M	49,55 M
Contrats de location à long terme	888 k	1,83 M	80,57 M	238 M	230 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,36 M	30,72 M	15,4 M	22,63 M	31,18 M
Total du passif	19,1 M	202 M	375 M	425 M	452 M
Actions ordinaires, total	416 M	509 M	557 M	867 M	879 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,15 M	-98,94 M	-23,53 M	-69,42 M	-62,34 M
Résultat global et autres	9,05 M	17,12 M	26,17 M	22,24 M	19,08 M
Total des fonds propres ordinaires	351 M	428 M	560 M	820 M	836 M
Total des capitaux propres	351 M	428 M	560 M	820 M	836 M
Total du passif et des capitaux propres	370 M	630 M	935 M	1,25 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,13 Md	1,28 Md	1,48 Md	1,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,48 Md	1,49 Md
Actif net par action	0,34	0,38	0,48	0,56	0,56
Actif corporel net	351 M	428 M	560 M	820 M	836 M
Actif corporel net par action	0,34	0,38	0,48	0,56	0,56
Total de la dette	1,01 M	130 M	308 M	342 M	337 M
Dette nette	-116 M	65,5 M	259 M	191 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	3,76 M	10,84 M	15,5 M	22,48 M
Stocks de produits finis, total	-	-	9,26 M	4,39 M	9,77 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,3 M	33,87 M	99,01 M	114 M	137 M
Machines, total	3,8 M	4,88 M	129 M	131 M	134 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M	7,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	1,57 M	37,08 M	142 M	210 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52 k	135 k	380 k	682 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	444 k	-	1,64 M	1,53 M	241 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,57 M	1,71 M	39,1 M	144 M	210 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	198 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,65 M	10,04 M	10,75 M	7,83 M	8,83 M
Autres activités d'exploitation, total	45 k	2 k	1,8 M	13,88 M	30,65 M
Variation des créances	-256 k	99 k	-9,86 M	10,3 M	-5,11 M
Variation des stocks	-	-	-	217 k	-12,37 M
Variation des dettes fournisseurs	822 k	-395 k	29,39 M	8,17 M	12,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	1,37 M	-15,83 M	240 k	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,26 M	-11,97 M	131 M	139 M	253 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 M	-250 M	-211 M	-192 M	-176 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-79 k	-	-6,75 M	6,75 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-103 M	-250 M	-217 M	-185 M	-176 M
Dette à long terme émise, total	-	130 M	95 M	-	-
Total de la dette émise	-	130 M	95 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-185 k	-1,22 M	-7,53 M	-134 M	-25,72 M
Total de la dette remboursée	-185 k	-1,22 M	-7,53 M	-134 M	-25,72 M
Émission d'actions ordinaires	143 M	85 M	-	307 M	-
Autres activités de financement, total	-5,23 M	-4,85 M	-16,94 M	-24,6 M	-6,91 M
Flux de trésorerie de financement	137 M	209 M	70,53 M	149 M	-32,64 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	23,38 M	-52,75 M	-16,04 M	103 M	43,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,52 M	16,81 M	11,22 M	7,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-109 M	-235 M	-142 M	-49,8 M	46,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-109 M	-235 M	-137 M	-35,8 M	64,14 M
Variation du fonds de roulement net	3,39 M	-19,9 M	25,64 M	-24,74 M	-1,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-185 k	129 M	87,47 M	-134 M	-25,72 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,46	-3,33	6,34	-1,9	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,69	-3,66	6,96	-2,04	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,22	-6,37	15,28	-6,65	0,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,22	-6,37	15,28	-6,65	0,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	36,6	-0,79	11,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	9,33	7,04	5,63
Marge d’EBITDA %	-	-	38,52	24,21	37,12
Marge EBITA %	-	-	26,72	-8,22	5,41
Marge d'EBIT %	-	-	26,59	-8,39	5,41
Marge des activités poursuivies %	-	-	25,27	-11,62	1,23
Marge nette %	-	-	25,27	-11,62	1,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	25,27	-11,62	1,23
Marge nette normalisée %	-	-	15,11	-9,32	0,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-47,52	-12,61	8,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-45,84	-9,07	11,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,38	0,36	0,46
Rotation des actifs corporels	-	-	0,44	0,43	0,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	15,86	19,92	19,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,11	1,57	0,86	2,73	1,75
Quick Ratio	8,02	1,45	0,57	2,35	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,25	1,19	2,1	1,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	23,08	18,33	18,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,41	6,63	4,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	30,46	54,99	41,74	40,3
Dette totale / Capital total	0,29	23,35	35,48	29,45	28,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	29,02	44,61	40,98	33,47
Dette à long terme / Capital total	0,25	22,24	28,78	28,91	23,86
Dette totale / Total de l'actif	5,17	32,1	40,13	34,13	35,08
EBIT / Charges d'intérêt	-211,75	-346,18	9,85	-1,48	1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-192,14	-323,99	14,7	4,97	8,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,48 k	-3,57 k	-11,43	-3,61	2,36
Dette totale / EBITDA	-0,07	-5,22	2,6	3,08	1,39
Dette nette / EBITDA	7,58	-2,63	2,19	1,71	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,47	-3,34	-4,24	5,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	-0,24	-2,81	-2,36	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	32,36	45,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-102,87	-2,16 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,94	58,84	-535,51	-16,81	125,33
EBITA, 1 an Croissance en %	49,32	48,17	-399,11	-140,72	-194,09
EBIT, 1 an Croissance %	49,78	48,49	-396,19	-141,77	-194,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,14	39,5	-404,22	-160,85	-115,43
Résultat net, Croissance 1 an	45,14	39,5	-404,22	-160,85	-115,43
Résultat net normalisé sur 1 an	44,34	39,5	-391,08	-181,62	-114,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,01	26,56	-376,75	-155,52	-113,41
Stocks, Croissance 1 an	259,26	1,19 k	433,95	-1,08	62,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,13	128,01	46,35	26,42	-1,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,73	70,35	48,45	33,19	3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,84	21,97	30,9	46,54	1,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,84	21,97	30,9	46,54	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,12	7,05	-1,19 k	6,4	81,77
CAPEX, Croissance 1 an	64,88	143,31	-15,67	-8,8	-8,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92	113,28	-39,62	-64,88	-193,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,08	113,33	-41,75	-73,82	-277,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	38,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,4	58,44	163,69	90,34	36,42
EBITA, 2 ans CAGR %	73,03	53,13	111,06	10,36	-37,46
EBIT, 2 ans CAGR %	73,29	53,52	110,25	11,23	-37,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,77	42,3	106,01	36,06	-69,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,77	42,3	106,01	36,06	-69,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76	41,9	101,51	54,14	-65,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,78	24,77	87,22	23,96	-72,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-9,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	581,68	731,06	129,82	26,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,46	95,21	82,68	36,02	11,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,09	61,3	59,03	40,62	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,57	39,19	26,36	38,5	22,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,57	39,19	26,36	38,5	22,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,39	42,15	241,99	240,96	39,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,74	100,29	43,24	-12,3	-8,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,29	102,94	13,5	-53,95	-42,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,25	103,01	11,49	-60,95	-31,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,54	71,22	122,32	79,51	100,87
EBITA, 3 ans CAGR %	32,71	67,52	91,74	21,95	5,37
EBIT, 3 ans CAGR %	32,84	67,81	91,44	22,68	5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,48	63,35	83,31	37,2	-34,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,48	63,35	83,31	37,2	-34,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,48	62,88	80,3	49,1	-29,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,44	33,29	62,76	24,85	-40,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	528,38	308,8	104,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,92	93,64	77,34	61,58	21,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	84,51	80,69	56,9	49,9	26,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,31	64,81	36,37	32,75	25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,31	64,81	36,37	32,75	25,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,83	47,85	180,53	131,73	176,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,66	90,64	50,12	23,23	-10,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,95	90,34	35,5	-23,23	-41,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,92	90,33	33,91	-31,22	-35,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,1	35,15	74,67	78,81	82,87
EBITA, 5 ans CAGR %	57,03	35,29	61,64	41,91	22,49
EBIT, 5 ans CAGR %	57,13	35,43	61,48	42,5	22,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,23	33,25	60,21	51,83	-10,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,23	33,25	60,21	51,83	-10,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,23	33,25	58,8	59,32	-7,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,14	5,25	31,14	29,49	-20,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	231,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	119,67	104,33	84,61	68,13	47,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,65	91,28	73,86	63,44	39,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	133,13	84,78	61,55	53,73	30,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	133,13	84,78	61,55	53,73	30,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,19	50,34	114,74	106,53	111,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	197,34	102,48	59,67	39,74	23,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	157,16	106,3	50,33	7,9	-3,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	157,14	106,29	49,24	1,01	2,4