Flux de Trésorerie Bellevue Gold Limited

Actions

BGL

AU0000019374

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:14:06 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,560 ^AUD	-1,27%		-3,11%	-8,50%

03/09	Les actions les plus actives de l'ASX	MT
26/08	Bellevue Gold Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 23 septembre 2026	CI

d5.ITuh8wdSGMg0Zrk5yThtj0DtNvSr76RM7GSY8FaE9xs.TUH5tU8_Qf5bX45ypWo11gqnbMXTvfwGolz_vT_Fkm9kWvC6Vgdxm3Mk1g

Données Financières Publiées: BELLEVUE GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	298 M	506 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-111 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	298 M	395 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	189 M	398 M
Résultat Brut	-	-	-	109 M	-3,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,6 M	15,37 M	25,08 M	27,85 M	27,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	50 k	5 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	841 k	1,07 M	1,57 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	8 k	444 k	-	1,64 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	380 k	682 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,45 M	16,94 M	26,66 M	29,86 M	30,01 M
Résultat d'Exploitation	-11,45 M	-16,94 M	-26,66 M	79,35 M	-33,15 M
Intérêts payés, total	-	-80 k	-77 k	-8,06 M	-22,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	481 k	345 k	1,95 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	481 k	265 k	1,88 M	-8,06 M	-22,4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,34 M	-1,1 M	-9 k	866 k	-3,35 M
EBT, hors éléments non courants	-12,31 M	-17,77 M	-24,79 M	72,16 M	-58,9 M
Autres éléments non courants	68 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	72,16 M	-58,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-3,26 M	-13,01 M
Résultat des activités poursuivies	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Résultat net part du groupe	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Résultat net	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	837 M	987 M	1,09 Md	1,16 Md	1,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	837 M	987 M	1,09 Md	1,2 Md	1,31 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,74 M	-15,37 M	-26,26 M	115 M	95,62 M
EBITA	-11,45 M	-16,89 M	-26,52 M	79,73 M	-32,46 M
EBIT	-11,45 M	-16,94 M	-26,66 M	79,35 M	-33,15 M
EBITDAR	-3,55 M	-15,21 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	76 k	354 k	2,09 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-4,52	22,09
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-3,26 M	-13,01 M
Total des impôts différés	-	-	-	-3,26 M	-13,01 M
Résultat net normalisé	-7,69 M	-11,11 M	-15,49 M	45,1 M	-36,81 M
Intérêts capitalisés	-	3,47 M	6,17 M	19,22 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	78 k	80 k	236 k	12,82 M	10,25 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,44 M	3,26 M	15,04 M	27,85 M	27,79 M
Frais d'exploration et de forage	-	50 k	5 k	-	-
Charges locatives nettes, total	7,19 M	160 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,29 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-4,13 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	10,75 M	7,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,21 M	5,65 M	10,04 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,21 M	5,65 M	10,04 M	10,75 M	7,83 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,09 M	117 M	64,72 M	48,69 M	152 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	94,09 M	117 M	64,72 M	48,69 M	152 M
Créances clients, total	-	-	-	10,51 M	-
Autres créances	1,15 M	1,55 M	4,01 M	3,37 M	4,24 M
Total des créances	1,15 M	1,55 M	4,01 M	13,88 M	4,24 M
Stocks	81 k	291 k	3,76 M	20,1 M	19,88 M
Dépenses payées d'avance	493 k	577 k	1,18 M	3,9 M	4,67 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	8,04 M	448 k
Autres actifs à court terme, total	436 k	532 k	532 k	-	-
Total de l'actif circulant	96,25 M	120 M	74,21 M	94,61 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	147 M	246 M	561 M	831 M	1,08 Md
Amortissements cumulés	-1,25 M	-2,32 M	-5,31 M	-18,36 M	-56,88 M
Immobilisations corporelles nettes	146 M	244 M	555 M	813 M	1,03 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	11,39 M	21,75 M
Charges différées à long terme	-	5,59 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	15,84 M	14,72 M
Total des actifs	242 M	370 M	630 M	935 M	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,07 M	808 k	792 k	10,9 M	3,56 M
Charges à payer, total	5,7 M	11,62 M	29,76 M	38 M	55,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,05 M	47,81 M	-
Part à court terme des contrats de location	106 k	121 k	2,1 M	10,29 M	6,22 M
Autres passifs à court terme	556 k	2,3 M	10,61 M	3,04 M	1,44 M
Total du passif circulant	17,43 M	14,85 M	47,31 M	110 M	66,22 M
Dette à long terme	-	-	122 M	169 M	98,45 M
Contrats de location à long terme	1,01 M	888 k	1,83 M	80,57 M	238 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,89 M	3,36 M	30,72 M	15,4 M	22,63 M
Total du passif	21,33 M	19,1 M	202 M	375 M	425 M
Actions ordinaires, total	274 M	416 M	509 M	557 M	867 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,38 M	-74,15 M	-98,94 M	-23,53 M	-69,42 M
Résultat global et autres	3,5 M	9,05 M	17,12 M	26,17 M	22,24 M
Total des fonds propres ordinaires	221 M	351 M	428 M	560 M	820 M
Total des capitaux propres	221 M	351 M	428 M	560 M	820 M
Total du passif et des capitaux propres	242 M	370 M	630 M	935 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	859 M	1,05 Md	1,13 Md	1,28 Md	1,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	859 M	1,03 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,48 Md
Actif net par action	0,26	0,34	0,38	0,48	0,56
Actif corporel net	221 M	351 M	428 M	560 M	820 M
Actif corporel net par action	0,26	0,34	0,38	0,48	0,56
Total de la dette	1,11 M	1,01 M	130 M	308 M	342 M
Dette nette	-92,97 M	-116 M	65,5 M	259 M	191 M
Dette relative aux contrats de location	57,51 M	1,28 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	3,76 M	10,84 M	15,5 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	9,26 M	4,39 M
Stocks - Autres	81 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,29 M	1,3 M	33,87 M	99,01 M	114 M
Machines, total	3,21 M	3,8 M	4,88 M	129 M	131 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-12,24 M	-17,77 M	-24,79 M	75,42 M	-45,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	841 k	1,07 M	1,57 M	37,08 M	142 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	52 k	135 k	380 k	682 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	8 k	444 k	-	1,64 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	849 k	1,57 M	1,71 M	39,1 M	144 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	198 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	63 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,21 M	5,65 M	10,04 M	10,75 M	7,83 M
Autres activités d'exploitation, total	33 k	45 k	2 k	1,8 M	13,88 M
Variation des créances	284 k	-256 k	99 k	-9,86 M	10,3 M
Variation des stocks	-	-	-	-	217 k
Variation des dettes fournisseurs	704 k	822 k	-395 k	29,39 M	8,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	177 k	-1,52 M	1,37 M	-15,83 M	240 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,92 M	-11,26 M	-11,97 M	131 M	139 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,25 M	-103 M	-250 M	-211 M	-192 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-121 k	-79 k	-	-6,75 M	6,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57,37 M	-103 M	-250 M	-217 M	-185 M
Dette à long terme émise, total	-	-	130 M	95 M	-
Total de la dette émise	-	-	130 M	95 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-185 k	-1,22 M	-7,53 M	-134 M
Total de la dette remboursée	-165 k	-185 k	-1,22 M	-7,53 M	-134 M
Émission d'actions ordinaires	139 M	143 M	85 M	-	307 M
Autres activités de financement, total	-5,74 M	-5,23 M	-4,85 M	-16,94 M	-24,6 M
Flux de trésorerie de financement	133 M	137 M	209 M	70,53 M	149 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	69,85 M	23,38 M	-52,75 M	-16,04 M	103 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,52 M	16,81 M	11,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,04 M	-109 M	-235 M	-142 M	-49,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,04 M	-109 M	-235 M	-137 M	-35,8 M
Variation du fonds de roulement net	-7,3 M	3,39 M	-19,9 M	25,64 M	-24,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-185 k	129 M	87,47 M	-134 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,1	-3,46	-3,33	6,34	-1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,51	-3,69	-3,66	6,96	-2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,74	-6,22	-6,37	15,28	-6,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,74	-6,22	-6,37	15,28	-6,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	36,6	-0,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	9,33	7,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-	38,52	24,21
Marge EBITA %	-	-	-	26,72	-8,22
Marge d'EBIT %	-	-	-	26,59	-8,39
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	25,27	-11,62
Marge nette %	-	-	-	25,27	-11,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	25,27	-11,62
Marge nette normalisée %	-	-	-	15,11	-9,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-47,52	-12,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-45,84	-9,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,38	0,36
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,44	0,43
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	15,86	19,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,52	8,11	1,57	0,86	2,73
Quick Ratio	5,46	8,02	1,45	0,57	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,76	-0,25	1,19	2,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	23,08	18,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	10,41	6,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,5	0,29	30,46	54,99	41,74
Dette totale / Capital total	0,5	0,29	23,35	35,48	29,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,46	0,25	29,02	44,61	40,98
Dette à long terme / Capital total	0,45	0,25	22,24	28,78	28,91
Dette totale / Total de l'actif	8,81	5,17	32,1	40,13	34,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-211,75	-346,18	9,85	-1,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-192,14	-323,99	14,7	4,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,48 k	-3,57 k	-11,43	-3,61
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,07	-5,22	2,6	3,08
Dette nette / EBITDA	8,77	7,58	-2,63	2,19	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,47	-3,34	-4,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	0,99	-0,24	-2,81	-2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	32,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-102,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,29	46,94	58,84	-535,51	-16,81
EBITA, 1 an Croissance en %	103,01	49,32	48,17	-399,11	-140,72
EBIT, 1 an Croissance %	103,01	49,78	48,49	-396,19	-141,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,28	45,14	39,5	-404,22	-160,85
Résultat net, Croissance 1 an	115,28	45,14	39,5	-404,22	-160,85
Résultat net normalisé sur 1 an	114,59	44,34	39,5	-391,08	-181,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,1	23,01	26,56	-376,75	-155,52
Stocks, Croissance 1 an	-	259,26	1,19 k	433,95	-1,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	90,55	67,13	128,01	46,35	26,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	126,72	52,73	70,35	48,45	33,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	131,05	58,84	21,97	30,9	46,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	131,05	58,84	21,97	30,9	46,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,95	90,12	7,05	-1,19 k	6,4
CAPEX, Croissance 1 an	72,7	64,88	143,31	-15,67	-8,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,55	92	113,28	-39,62	-64,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,55	92,08	113,33	-41,75	-73,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,25	71,4	58,44	163,69	90,34
EBITA, 2 ans CAGR %	25,89	73,03	53,13	111,06	10,36
EBIT, 2 ans CAGR %	25,89	73,29	53,52	110,25	11,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,89	76,77	42,3	106,01	36,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,89	76,77	42,3	106,01	36,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,25	76	41,9	101,51	54,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,15	36,78	24,77	87,22	23,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	581,68	731,06	129,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,09	78,46	95,21	82,68	36,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,8	86,09	61,3	59,03	40,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,32	91,57	39,19	26,36	38,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,32	91,57	39,19	26,36	38,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,81	74,39	42,15	241,99	240,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,15	68,74	100,29	43,24	-12,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,72	79,29	102,94	13,5	-53,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,72	79,25	103,01	11,49	-60,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,63	29,54	71,22	122,32	79,51
EBITA, 3 ans CAGR %	25,09	32,71	67,52	91,74	21,95
EBIT, 3 ans CAGR %	25,09	32,84	67,81	91,44	22,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,55	35,48	63,35	83,31	37,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,55	35,48	63,35	83,31	37,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,78	35,48	62,88	80,3	49,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,04	3,44	33,29	62,76	24,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	528,38	308,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,65	85,92	93,64	77,34	61,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	114,31	84,51	80,69	56,9	49,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,19	90,31	64,81	36,37	32,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,19	90,31	64,81	36,37	32,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,06	57,83	47,85	180,53	131,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	103,95	71,66	90,64	50,12	23,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,61	80,95	90,34	35,5	-23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,61	80,92	90,33	33,91	-31,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	75,09	54,1	35,15	74,67	78,81
EBITA, 5 ans CAGR %	76,78	57,03	35,29	61,64	41,91
EBIT, 5 ans CAGR %	76,78	57,13	35,43	61,48	42,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	79,39	58,23	33,25	60,21	51,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	79,39	58,23	33,25	60,21	51,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,59	58,23	33,25	58,8	59,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,05	14,14	5,25	31,14	29,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	119,67	104,33	84,61	68,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	160,53	123,65	91,28	73,86	63,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	156,9	133,13	84,78	61,55	53,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	156,9	133,13	84,78	61,55	53,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,2	87,19	50,34	114,74	106,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	467,18	197,34	102,48	59,67	39,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	163,6	157,16	106,3	50,33	7,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	163,6	157,14	106,29	49,24	1,01