Flux de Trésorerie Beit Jala Pharmaceutical Company

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BJP

PS2017111704

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Palestine Exchange 20/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,620 ^JOD	-.--%		-.--%	+0,56%

15/08	Beit Jala Pharmaceutical Company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/05	Beit Jala Pharmaceutical Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEIT JALA PHARMACEUTICAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	9,76 M	10,77 M	9,61 M	9,66 M	12,78 M
Total Chiffre d'affaires	9,76 M	10,77 M	9,61 M	9,66 M	12,78 M
Coût des marchandises vendues, total	6,96 M	6,75 M	6,15 M	6,48 M	7,8 M
Résultat Brut	2,79 M	4,02 M	3,46 M	3,19 M	4,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	1,66 M	1,3 M	1,26 M	1,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	1,66 M	1,3 M	1,26 M	1,66 M
Résultat d'Exploitation	1,11 M	2,35 M	2,16 M	1,92 M	3,32 M
Intérêts payés, total	-94,17 k	-122 k	-108 k	-107 k	-54,25 k
Charges d'intérêt nettes	-94,17 k	-122 k	-108 k	-107 k	-54,25 k
Gains (pertes) de change	30,16 k	120 k	-103 k	55,13 k	-273 k
Autres produits non opérationnels	9,31 k	11,96 k	13,91 k	-	5,36 k
EBT, hors éléments non courants	1,05 M	2,36 M	1,96 M	1,87 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	1,05 M	2,36 M	1,96 M	1,87 M	3 M
Charge d'impôt	181 k	384 k	123 k	116 k	266 k
Résultat des activités poursuivies	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Résultat net part du groupe	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Résultat net	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,28	0,26	0,25	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,28	0,26	0,25	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,28	0,26	0,25	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,28	0,26	0,25	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
BPA de base normalisé	0,09	0,21	0,18	0,17	0,27
BPA dilué normalisé	0,09	0,21	0,18	0,17	0,27
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,12	0,15
Ratio de distribution	80,36	35,33	38,1	39,86	30,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,12 M	3,31 M	3,26 M	2,6 M	6,29 M
EBITA	1,11 M	2,35 M	2,16 M	1,92 M	3,32 M
EBIT	1,11 M	2,35 M	2,16 M	1,92 M	3,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,21	16,22	6,29	6,18	8,87
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	658 k	1,48 M	1,23 M	1,17 M	1,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	189 k	-	226 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74,08 k	79,12 k	42,53 k	30,52 k	19,53 k
Dépense de marketing	1,09 M	1,14 M	916 k	850 k	996 k
Dépenses générales et administratives	592 k	522 k	387 k	415 k	662 k
Dépense en recherche et de développement	46,83 k	18,8 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	190 k	219 k	142 k	222 k	256 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	851 k	1,09 M	696 k	552 k	1,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	380 k
Total des liquidités et VMP	851 k	1,09 M	696 k	552 k	1,4 M
Créances clients, total	5,07 M	5,39 M	4,41 M	5,8 M	7,27 M
Autres créances	11,63 k	7,03 k	262	4,58 k	2,08 k
Total des créances	5,08 M	5,39 M	4,41 M	5,81 M	7,27 M
Stocks	3,1 M	2,88 M	3,21 M	3,46 M	4,07 M
Dépenses payées d'avance	114 k	77,17 k	53,3 k	51,85 k	59,79 k
Autres actifs à court terme, total	596 k	449 k	780 k	929 k	615 k
Total de l'actif circulant	9,74 M	9,89 M	9,15 M	10,8 M	13,41 M
Immobilisations corporelles brutes	20,32 M	20,57 M	21,55 M	22,24 M	26,56 M
Amortissements cumulés	-10,41 M	-11,36 M	-12,46 M	-13,14 M	-16,11 M
Immobilisations corporelles nettes	9,9 M	9,21 M	9,1 M	9,1 M	10,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	19,65 M	19,1 M	18,25 M	19,9 M	23,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 M	1,19 M	587 k	674 k	960 k
Charges à payer, total	551 k	498 k	234 k	246 k	368 k
Emprunts à court terme	1,53 M	751 k	232 k	1,19 M	618 k
Part à court terme de la dette à long terme	647 k	407 k	423 k	262 k	-
Impôts sur le revenu à payer	477 k	557 k	502 k	613 k	338 k
Autres passifs à court terme	646 k	658 k	76,62 k	88,47 k	127 k
Total du passif circulant	5,03 M	4,06 M	2,05 M	3,07 M	2,41 M
Dette à long terme	1,15 M	674 k	278 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	25,75 k	13,79 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	987 k	1,16 M	1,33 M	1,4 M	1,75 M
Total du passif	7,2 M	5,9 M	3,66 M	4,47 M	4,16 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,61 M	5,9 M	7,03 M	8,05 M	9,95 M
Résultat global et autres	834 k	301 k	558 k	376 k	2,75 M
Total des fonds propres ordinaires	12,45 M	13,2 M	14,59 M	15,43 M	19,7 M
Total des capitaux propres	12,45 M	13,2 M	14,59 M	15,43 M	19,7 M
Total du passif et des capitaux propres	19,65 M	19,1 M	18,25 M	19,9 M	23,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Actif net par action	1,78	1,89	2,08	2,2	2,81
Actif corporel net	12,45 M	13,2 M	14,59 M	15,43 M	19,7 M
Actif corporel net par action	1,78	1,89	2,08	2,2	2,81
Total de la dette	3,32 M	1,83 M	933 k	1,45 M	618 k
Dette nette	2,47 M	744 k	236 k	900 k	-780 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,43 M	2,21 M	2,34 M	2,56 M	3,21 M
Stocks - travaux en cours, total	172 k	86,73 k	132 k	256 k	214 k
Stocks de produits finis, total	471 k	577 k	720 k	609 k	586 k
Stocks - Autres	24 k	5,92 k	20,17 k	43,29 k	55,4 k
Terres possédées	6,12 M	6,15 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	6,61 M	6,89 M	8,45 M
Machines, total	13,08 M	13,44 M	14,2 M	14,46 M	17,12 M
Employés à temps plein	225	214	222	214	220
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,87 k	29,87 k	25,84 k	25,5 k	29,26 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	871 k	1,98 M	1,84 M	1,76 M	2,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 M	950 k	1,1 M	680 k	2,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 M	950 k	1,1 M	680 k	2,97 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	55,3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	472 k	-92,88 k	-78,02 k	13,79 k	378 k
Variation des créances	-1,13 M	-318 k	977 k	-1,39 M	-1,47 M
Variation des stocks	-882 k	158 k	-315 k	-251 k	-604 k
Variation des dettes fournisseurs	-35,11 k	2,75 k	-602 k	86,2 k	286 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	731 k	3,08 k	-982 k	11,74 k	168 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,09 M	2,68 M	1,94 M	905 k	4,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-821 k	-403 k	-1,27 M	-686 k	-4,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-380 k
Autres activités d'investissement, total	21,42 k	147 k	280 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-799 k	-256 k	-986 k	-686 k	-4,7 M
Dette à court terme émise, total	1,53 M	-	-	959 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,53 M	-	-	959 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-775 k	-519 k	-	-573 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-406 k	-718 k	-380 k	-439 k	-262 k
Total de la dette remboursée	-406 k	-1,49 M	-899 k	-439 k	-835 k
Dividendes ordinaires payés	-700 k	-700 k	-700 k	-700 k	-840 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-700 k	-700 k	-700 k	-700 k	-840 k
Flux de trésorerie de financement	419 k	-2,19 M	-1,6 M	-180 k	-1,67 M
Ajustements des taux de change	-	-	258 k	-183 k	2,37 M
Variation nette de la trésorerie	709 k	237 k	-392 k	-144 k	465 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	145 k	100 k	355 k	144 k	242 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-461 k	2,07 M	-39,57 k	-444 k	-899 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-402 k	2,15 M	28,13 k	-377 k	-865 k
Variation du fonds de roulement net	1,28 M	-129 k	1,16 M	1,57 M	1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	1,12 M	-1,49 M	-899 k	520 k	-835 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,77	7,6	7,22	6,3	9,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,62	9,56	8,83	7,42	11,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,13	15,45	13,23	11,7	15,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,13	15,45	13,23	11,7	15,57
Analyse des marges
Marge brute %	28,63	37,31	36	32,99	38,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,29	15,44	13,55	13,08	12,97
Marge d’EBITDA %	21,69	30,7	33,9	26,95	49,24
Marge EBITA %	11,35	21,87	22,45	19,91	25,99
Marge d'EBIT %	11,35	21,87	22,45	19,91	25,99
Marge des activités poursuivies %	8,93	18,4	19,11	18,17	21,39
Marge nette %	8,93	18,4	19,11	18,17	21,39
Net Avail. Pour la marge commune %	8,93	18,4	19,11	18,17	21,39
Marge nette normalisée %	6,74	13,73	12,75	12,1	14,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,73	19,25	-0,41	-4,6	-7,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,12	19,95	0,29	-3,9	-6,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,56	0,51	0,51	0,58
Rotation des actifs corporels	0,97	1,13	1,05	1,06	1,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,17	2,06	1,96	1,89	1,96
Rotation des stocks (stock moyen)	2,64	2,26	2,02	1,94	2,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,44	4,45	3,51	5,56
Quick Ratio	1,18	1,6	2,48	2,07	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,66	0,94	0,29	1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	168,42	177,18	185,97	193,34	186,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	138,2	161,79	180,84	188,66	176,19
Délais de paiement des fournisseurs	55,71	66,42	50,05	34,31	35,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	250,91	272,55	316,76	347,69	327,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,7	13,88	6,39	9,41	3,14
Dette totale / Capital total	21,08	12,19	6,01	8,6	3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	9,25	5,11	1,91	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,3	4,49	1,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,64	30,91	20,06	22,47	17,45
EBIT / Charges d'intérêt	11,75	19,32	19,92	17,93	61,23
EBITDA / Charges d'intérêt	22,47	27,13	30,08	24,26	116,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,76	23,82	18,4	17,87	36,34
Dette totale / EBITDA	1,57	0,55	0,29	0,56	0,1
Dette nette / EBITDA	1,17	0,23	0,07	0,35	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,57	0,63	0,47	0,76	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	0,26	0,12	0,47	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,26	10,37	-10,73	0,54	32,28
Résultat brut, Croissance 1 an	8,59	43,81	-13,86	-7,87	56,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,94	56,18	-1,41	-20,08	141,71
EBITA, 1 an Croissance en %	5,08	112,72	-8,34	-10,85	72,67
EBIT, 1 an Croissance %	5,08	112,72	-8,34	-10,85	72,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,87	127,42	-7,26	-4,42	55,69
Résultat net, Croissance 1 an	16,87	127,42	-7,26	-4,42	55,69
Résultat net normalisé sur 1 an	19,3	124,73	-17,09	-4,53	60,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,87	127,42	-7,26	-4,42	55,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,79	6,27	-18,13	31,57	25,26
Stocks, Croissance 1 an	42,87	-7,04	11,44	7,8	17,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,44	-7,01	-1,24	0,07	14,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,42	-2,78	-4,46	9,08	19,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,91	6,01	10,53	5,79	27,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,76	6,01	10,53	5,79	27,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,36	146,64	-39,85	-53,24	393,71
CAPEX, Croissance 1 an	-59,34	-50,87	213,83	-45,76	529,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,15	-549,3	-101,91	1,02 k	102,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,45	-633,95	-98,69	-1,44 k	129,53
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	20	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,2	11,31	-0,74	-5,26	15,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,89	24,96	11,3	-10,92	19,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,6	29,24	24,09	-11,24	38,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,45	49,51	39,63	-9,61	24,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,45	49,51	39,63	-9,61	24,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,07	63,03	45,23	-5,85	21,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,07	63,03	45,23	-5,85	21,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,86	63,74	36,5	-11,03	23,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,06	63,03	45,23	-5,85	21,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,09	16,99	-6,73	3,78	28,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,68	15,24	1,78	9,61	12,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,68	-4,75	-4,17	-0,59	7,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,85	5,93	-3,63	2,08	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,47	4,95	8,25	8,14	16,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,31	4,88	8,25	8,14	16,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,5	18,19	33,35	-46,97	51,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,52	-55,31	24,17	30,47	84,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,48	125,47	-70,71	-53,7	376,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,85	142,84	-73,56	-58,11	454,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,35	0	0	9,54	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,5	6,9	3,42	-0,31	5,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,72	10,69	10,39	4,5	7,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,29	14,78	18,09	7,16	23,95
EBITA, 3 ans CAGR %	15,88	16,81	27,01	20,23	12,16
EBIT, 3 ans CAGR %	15,88	16,81	27,01	20,23	12,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,07	13,27	35,08	26,33	11,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,07	13,27	35,08	26,33	11,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,56	16,74	30,51	21,17	8,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,07	13,27	35,08	26,33	11,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,77	16,57	3,86	4,61	10,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,16	13,05	13,96	3,75	12,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,27	0,63	-3,6	-2,78	4,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,22	4,82	2,34	0,43	7,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,41	2,96	6,78	7,42	14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	2,85	6,73	7,42	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,18	22,66	0,24	-5,97	11,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,99	-31,16	-14,42	-5,79	120,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,61	58,93	-54,04	-1,25	-24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,06	63,11	-57,42	-2,14	-26,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-12,64	0	6,27	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,52	5,28	6,44	1,86	8,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,68	2,9	10,95	1,48	14,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,7	5,13	19,96	3,56	26,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,41	3,52	24,85	5,42	25,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,41	3,52	24,85	5,42	25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,66	3,78	18,91	5,19	29,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,66	3,78	18,91	5,19	29,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,63	5,83	18,98	4,72	27,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,66	3,78	18,91	5,19	29,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,24	13,68	12,13	11,28	13,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,3	9,33	9,61	11,66	13,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,48	2,88	1,38	0,14	0,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,49	2,49	3,31	3,72	6,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,05	1,27	4,71	5	10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,05	1,27	4,61	4,93	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,46	1,01	25,91	-9,06	18,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,96	-21,44	-15,79	-11,1	16,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,98	55,59	-54,79	-2,96	17,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,04	56,06	-57,67	-5,3	18,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-7,79	-	-4,36	8,45