Ratios Financiers Beeline Holdings, Inc.

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US2778025005

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps réel estimé Cboe BZX 18:22:47 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,065 ^USD	+3,40%		-0,49%	-40,99%

31/08	Un initié de Beeline Holdings achète pour 261 881 $ d'actions, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
14/08	Beeline Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEELINE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,14 M	867 k	3,07 M	2,4 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	226 k	132 k	86 k	406 k
Autres recettes, total	1,84 M	2,97 M	757 k	5,4 M
Total Chiffre d'affaires	3,2 M	3,97 M	3,91 M	8,2 M
Coût des marchandises vendues, total	1,06 M	1,01 M	2,08 M	-
Résultat Brut	2,14 M	2,97 M	1,83 M	8,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,77 M	10,72 M	5,82 M	20,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,16 M	1,59 M	803 k	3,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	406 k	424 k	537 k	3,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,33 M	12,73 M	7,16 M	27,31 M
Résultat d'Exploitation	-10,2 M	-9,76 M	-5,33 M	-19,11 M
Intérêts payés, total	-357 k	-1,43 M	-2,38 M	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	-
Charges d'intérêt nettes	-357 k	-1,43 M	-2,37 M	-2,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-58 k	-266 k
Autres produits non opérationnels	-	297 k	8 k	18 k
EBT, hors éléments non courants	-10,55 M	-10,9 M	-7,76 M	-22,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-100 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,36 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-100 k	-
Autres éléments non courants	-	-	5,07 M	-610 k
EBT, elements non courants inclus	-10,55 M	-10,9 M	-6,24 M	-22,67 M
Résultat des activités poursuivies	-10,55 M	-10,9 M	-6,24 M	-22,67 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-6,84 M	-501 k
Résultat net part du groupe	-10,55 M	-10,9 M	-13,08 M	-23,17 M
Intérêts minoritaires	148 k	159 k	1,74 M	-
Résultat net	-10,4 M	-10,74 M	-11,33 M	-23,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	150 k	8,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,4 M	-10,74 M	-11,48 M	-31,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,4 M	-10,74 M	-4,64 M	-31,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-65,33	-24,49	-2,23
BPA de base - Activités poursuivies	-	-65,33	-9,91	-2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	164 k	469 k	14,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-65,33	-24,49	-2,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-65,33	-9,91	-2,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	164 k	469 k	14,14 M
BPA de base normalisé	-	-40,47	-6,62	-0,97
BPA dilué normalisé	-	-40,47	-6,62	-0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,04 M	-9,61 M	-5,16 M	-18,89 M
EBITA	-10,2 M	-9,76 M	-5,31 M	-19,01 M
EBIT	-10,2 M	-9,76 M	-5,33 M	-19,11 M
EBITDAR	-8,94 M	-8,91 M	-4,86 M	-18,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	3,77 M	7,77 M
Résultat net normalisé	-6,45 M	-6,65 M	-3,1 M	-13,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,79 M	1,89 M	809 k	3 M
Dépense de marketing	1,79 M	1,89 M	809 k	3 M
Dépenses générales et administratives	1,76 M	1,46 M	1,66 M	6,3 M
Charges locatives nettes, total	1,1 M	705 k	300 k	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	483 k	438 k	300 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	222 k	-138 k	-99,53 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	100 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	364 k	375 k	480 k	1,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	364 k	375 k	480 k	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,71 k	3,35 k	391 k	3,06 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,76 k	57,5 k	18 k	232 k
Total des liquidités et VMP	63,47 k	60,86 k	409 k	3,3 M
Créances clients, total	-	-	134 k	20 k
Autres créances	-	-	-	400 k
Total des créances	-	-	134 k	420 k
Stocks	-	-	1,49 M	-
Dépenses payées d'avance	92,84 k	82,14 k	288 k	459 k
Prêts détenus en vue de la vente	3,02 M	2,3 M	6,92 M	15,07 M
Liquidités soumises à restrictions	101 k	187 k	791 k	131 k
Total de l'actif circulant	3,28 M	2,63 M	10,04 M	19,38 M
Immobilisations corporelles brutes	2,86 M	2,55 M	19,16 M	629 k
Amortissements cumulés	-449 k	-600 k	-2,68 M	-200 k
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	1,95 M	16,48 M	429 k
Investissements à long terme	-	-	147 k	-
Goodwill	-	-	33,31 M	33,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,45 M	4,86 M	5,75 M	16,51 M
Autres actifs à long terme, total	58,43 k	58,18 k	787 k	589 k
Total des actifs	11,2 M	9,5 M	66,52 M	70,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,24 M	1,35 M	1,81 M	645 k
Charges à payer, total	467 k	329 k	1,51 M	903 k
Emprunts à court terme	3,27 M	3,33 M	7 M	14,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	109 k	104 k	5,31 M	-
Part à court terme des contrats de location	309 k	324 k	525 k	239 k
Autres passifs à court terme	22,2 k	4,91 k	-	-
Total du passif circulant	5,42 M	5,45 M	16,15 M	16,33 M
Dette à long terme	4,6 M	18,06 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,85 M	1,53 M	1,35 M	221 k
Autres passifs non courants	77,88 k	965 k	45 k	57 k
Total du passif	11,95 M	26 M	17,55 M	16,61 M
Actions privilégiées Convertibles	5	2	8 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	5	2	8 k	1 k
Actions ordinaires, total	16	16	205 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	27,11 M	22,27 M	142 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,63 M	-38,37 M	-94,19 M	-126 M
Résultat global et autres	-79,84 k	-95,73 k	-34 k	-48 k
Total des fonds propres ordinaires	-602 k	-16,19 M	47,86 M	53,61 M
Intérêts minoritaires	-148 k	-307 k	1,1 M	-
Total des capitaux propres	-750 k	-16,5 M	48,97 M	53,61 M
Total du passif et des capitaux propres	11,2 M	9,5 M	66,52 M	70,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,64 M	8,1 M	30,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,64 M	469 k	27,9 M
Actif net par action	-	-9,85	102,06	1,92
Actif corporel net	-6,05 M	-21,05 M	8,8 M	3,79 M
Actif corporel net par action	-	-12,81	18,77	0,14
Total de la dette	10,14 M	23,35 M	14,18 M	15 M
Dette nette	10,08 M	23,29 M	13,77 M	11,71 M
Dette relative aux contrats de location	8,83 M	5,64 M	2,4 M	1,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-148 k	-307 k	1,1 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	147 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	823 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	670 k	-
Machines, total	212 k	212 k	693 k	77 k
Employés à temps plein	-	-	91	84

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,4 M	-10,74 M	-11,33 M	-23,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	151 k	155 k	116 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	22,71 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	151 k	151 k	178 k	216 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	1,44 M	1,43 M	4,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,84 M	-2,97 M	-757 k	-5,38 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,36 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	58 k	266 k
Rémunération à base d'actions (CF)	364 k	375 k	480 k	3,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-28 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	678 k
Autres activités d'exploitation, total	9,79 M	3,53 M	46 k	2,39 M
Variation des créances	280 k	-	29 k	8 k
Variation des stocks	-	-	499 k	-
Variation des dettes fournisseurs	277 k	957 k	172 k	-754 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	659 k	-15,79 k	2,62 M	-3,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	289 k	-7,28 M	-3,23 M	-21,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,91 M	-851 k	-	-15 k
Acquisitions en espèces	-	-	258 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-71 k	-231 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-130 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-508 k	-857 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,91 M	-851 k	-451 k	-1,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	9,12 M
Dette à long terme émise, total	4,33 M	9,33 M	3,31 M	250 k
Total de la dette émise	4,33 M	9,33 M	3,31 M	9,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,94 M	-904 k	-982 k	-796 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-226 k	-222 k	-621 k	-6,46 M
Total de la dette remboursée	-9,16 M	-1,13 M	-1,6 M	-7,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	664 k	21,51 M
Émission d'actions privilégiées	4,71 M	-	2,22 M	3,27 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-119 k	8,2 M	4,59 M	24,88 M
Ajustements des taux de change	-70,3 k	-15,89 k	-	-14 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-34 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,81 M	57,13 k	876 k	2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 k	194 k	27 k	215 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	701	8,11 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,28 M	-8,28 M	-13,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,38 M	-7,53 M	-13,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-603 k	5,48 M	8,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,83 M	8,2 M	1,71 M	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-58,95	-7,94	-17,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-75,1	-8,79	-18,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	126,4	-25,04	-44,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	127,92	-19,07	-61,2
Analyse des marges
Marge brute %	66,88	74,7	46,82	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	336,74	269,66	148,86	255,29
Marge d’EBITDA %	-314,12	-241,86	-131,74	-230,35
Marge EBITA %	-318,86	-245,67	-135,71	-231,76
Marge d'EBIT %	-318,86	-245,67	-136,29	-232,98
Marge des activités poursuivies %	-330,01	-274,29	-159,42	-276,35
Marge nette %	-325,4	-270,28	-289,62	-282,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-325,4	-270,28	-118,71	-378,1
Marge nette normalisée %	-201,64	-167,42	-79,34	-168,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-132,87	-211,72	-169,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-110,32	-192,36	-169,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,38	0,09	0,12
Rotation des actifs corporels	-	1,82	0,45	8,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	20,67	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,48	0,62	1,19
Quick Ratio	0,01	0,01	0,03	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-1,34	-0,2	-1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	17,7	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	367,49	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	469,77	591,86	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-206,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,35 k	-141,56	28,96	27,99
Dette totale / Capital total	107,98	340,64	22,45	21,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-860,57	-118,75	2,76	0,41
Dette à long terme / Capital total	68,68	285,76	2,14	0,32
Dette totale / Total de l'actif	106,69	273,58	26,38	23,65
EBIT / Charges d'intérêt	-28,59	-6,81	-2,24	-7,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,07	-6,21	-2,04	-6,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,44	-6,81	-2,04	-6,93
Dette totale / EBITDA	-1,13	-2,62	-2,92	-0,8
Dette nette / EBITDA	-1,13	-2,62	-2,84	-0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,93	-2,39	-2,92	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,93	-2,39	-2,84	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,28	3,33	555,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,81	55,52	555,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,31	169,75	294,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,25	157,78	294,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,25	158,88	294,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,29	30,34	847,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,23	50,4	104,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,19	60,18	203,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-67,01	-78,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-17,79	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-44,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,93	1,84 k	-71,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,13	280,52	5,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	247,74	-364,66	-175,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,59 k	5,51 k	12,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,62 k	77,22	563,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-55,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,46 k	68,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,45 k	86,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,62	47,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,45	163,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,36	214,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,83	203,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,68	204,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,11	117,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37	75,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,61	166,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-72,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	161,63	-28,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	143,72	100,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,56	6,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	791,53	692,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	234,24	243,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	411,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	894,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	346,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	320,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,14