Flux de Trésorerie Bay Capital Plc

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BAY

JE00BKVHVW88

Sociétés holdings

Temps Différé London S.E. 09:11:44 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,30 ^GBX	+2,31%		+2,31%	+121,67%

03/09	PALMARÈS : Hutchmed signe un accord avec GSK ; Gem Diamonds renoué avec les bénéfices	AN
18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN

d16bf29b6568947784ea0d17c.eOtDO9KP22NHBCqfiRUqH4pMuOLppiA0YuYk9JArr24.O4owCIW7mjAGVn_suFxmSMV6_aCIw2dCVqtdzedi6lkL2RV8pMWSDAh-Zw

Données Financières Publiées: BAY CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	274 k	254 k	1,36 M	588 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	274 k	254 k	1,36 M	588 k	339 k
Résultat d'Exploitation	-274 k	-254 k	-1,36 M	-588 k	-339 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,31 k	50,77 k	36,9 k	15,45 k
Charges d'intérêt nettes	-	2,31 k	50,77 k	36,9 k	15,45 k
Autres produits non opérationnels	-139 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
EBT, elements non courants inclus	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Résultat des activités poursuivies	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Résultat net part du groupe	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Résultat net	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,35 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,35 M	70 M	70 M	70 M	70 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-274 k	-254 k	-1,36 M	-588 k	-339 k
EBIT	-274 k	-254 k	-1,36 M	-588 k	-339 k
Résultat net normalisé	-258 k	-157 k	-817 k	-344 k	-202 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	274 k	254 k	1,36 M	588 k	339 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	10,98 k	10,98 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,57 k	10,98 k	-	-	10,98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,57 k	10,98 k	10,98 k	10,98 k	10,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,72 M	6,46 M	6,07 M	4,66 M	4,34 M
Total des liquidités et VMP	6,72 M	6,46 M	6,07 M	4,66 M	4,34 M
Autres créances	-	-	-	-	2,75 k
Total des créances	-	-	-	-	2,75 k
Dépenses payées d'avance	2,32 k	8,02 k	8,08 k	9,01 k	9,29 k
Total de l'actif circulant	6,72 M	6,47 M	6,08 M	4,67 M	4,35 M
Total des actifs	6,72 M	6,47 M	6,08 M	4,67 M	4,35 M
Passifs
Charges à payer, total	69,64 k	53,52 k	951 k	86,28 k	85,46 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	8,14 k	5,39 k	-
Total du passif circulant	69,64 k	53,52 k	959 k	91,67 k	85,46 k
Total du passif	69,64 k	53,52 k	959 k	91,67 k	85,46 k
Actions ordinaires, total	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Primes d'émissions d'actions	6,26 M	6,26 M	6,26 M	6,26 M	6,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-309 k	-560 k	-1,87 M	-2,42 M	-2,74 M
Résultat global et autres	3,25 k	14,23 k	25,21 k	36,19 k	47,17 k
Total des fonds propres ordinaires	6,65 M	6,41 M	5,12 M	4,58 M	4,26 M
Total des capitaux propres	6,65 M	6,41 M	5,12 M	4,58 M	4,26 M
Total du passif et des capitaux propres	6,72 M	6,47 M	6,08 M	4,67 M	4,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,07	0,07	0,06
Actif corporel net	6,65 M	6,41 M	5,12 M	4,58 M	4,26 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,07	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,72 M	-6,46 M	-6,07 M	-4,66 M	-4,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	3	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-412 k	-251 k	-1,31 M	-551 k	-323 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,33 k	10,98 k	10,98 k	10,98 k	10,98 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-50,77 k	-36,9 k	-15,45 k
Variation des créances	-3,1 k	-5,7 k	-57	-932	-282
Variation des dettes fournisseurs	92,86 k	-16,12 k	905 k	-867 k	-6,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-318 k	-262 k	-441 k	-1,44 M	-334 k
Émission d'actions ordinaires	9,33 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-53,33 k	-	50,77 k	36,9 k	12,7 k
Flux de trésorerie de financement	9,28 M	-	50,77 k	36,9 k	12,7 k
Variation nette de la trésorerie	8,96 M	-262 k	-391 k	-1,41 M	-322 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-169 k	67,67 k	-1,22 M	-210 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-169 k	67,67 k	-1,22 M	-210 k
Variation du fonds de roulement net	-	21,82 k	-905 k	868 k	9,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,4	-13,53	-6,84	-4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,43	-14,72	-7,58	-4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,85	-22,67	-11,36	-7,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,85	-22,67	-11,36	-7,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	96,53	120,81	6,34	50,93	50,91
Quick Ratio	96,49	120,66	6,33	50,84	50,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,57	-4,9	-0,46	-15,76	-3,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,04	0,83	15,78	1,96	1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-38,45	435,2	-56,72	-35,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-38,45	435,2	-56,72	-35,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,02	419,93	-57,86	-41,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-39,02	419,93	-57,86	-41,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-39,02	419,93	-57,86	-34,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,18	419,94	-57,86	-41,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,82	-6,04	-23,15	-6,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,61	-20,21	-10,55	-6,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,61	-20,21	-10,55	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-17,56	66,89	227,26	-76,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-139,95	-1,91 k	-82,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-139,95	-1,91 k	-82,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	81,49	52,2	-50,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,49	52,2	-50,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	78,06	48,02	-50,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,06	48,02	-50,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	78,06	48,02	-50,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,29	48,01	-50,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,93	-15,03	-15,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,3	-15,51	-8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,3	-15,51	-8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,81	133,7	-12,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	168,85	76,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	168,85	76,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,55	10,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,55	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,14	8,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,14	8,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,14	8,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,49	8,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,44	-12,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,72	-12,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,72	-12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,61	8,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,42