Flux de Trésorerie Baweja Studios Limited

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BAWEJA

INE0JFJ01011

Production de spectacles

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,10 ^INR	-3,91%		-8,49%	-46,81%

29/05	Baweja Studios Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Baweja Studios Limited : Résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

e2974c0ce89a6.rPc33T1dHpZGJjm0TJP0qHPl4Z7r3xV9a3zzG1DsHZE.z6VbmwknZKUKd3P9PsSD_BGRiN2Tk2w1HjqGKweCe-vkkH6KeB9E-XBeUg

Données Financières Publiées: BAWEJA STUDIOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	407 M	738 M	643 M	756 M	689 M
Total Chiffre d'affaires	407 M	738 M	643 M	756 M	689 M
Coût des marchandises vendues, total	349 M	627 M	502 M	590 M	548 M
Résultat Brut	57,77 M	111 M	141 M	165 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,99 M	10,19 M	10,47 M	9,52 M	11,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M	9,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	9,48 M	14,84 M	16,81 M	12,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,08 M	22,94 M	32,18 M	38,41 M	33,27 M
Résultat d'Exploitation	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M	108 M
Intérêts payés, total	-1,82 M	-3,19 M	-6,43 M	-9,85 M	-28,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,26 M	4,66 M	4,51 M	-	3,68 M
Charges d'intérêt nettes	432 k	1,48 M	-1,92 M	-9,85 M	-25,07 M
Gains (pertes) de change	-	1,21 M	-1,03 M	-1,62 M	-107 k
Autres produits non opérationnels	-658 k	17,02 M	1,85 M	-3,46 M	-591 k
EBT, hors éléments non courants	42,47 M	108 M	107 M	112 M	82,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-399 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 k	-	-	-4 k
Autres éléments non courants	-1,19 M	-756 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,88 M	107 M	107 M	112 M	82,29 M
Charge d'impôt	13,28 M	27,27 M	25,1 M	29,25 M	21,56 M
Résultat des activités poursuivies	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Résultat net part du groupe	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Résultat net	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,82	7,83	5,46	4,49	3,3
BPA de base - Activités poursuivies	2,82	7,83	5,46	4,49	3,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,77 M	10,18 M	15,07 M	18,43 M	18,43 M
Bénéfice net par action - dilué	2,82	7,83	5,46	4,49	3,29
BPA dilué - Activités poursuivies	2,82	7,83	5,46	4,49	3,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,77 M	10,18 M	15,07 M	18,43 M	18,43 M
BPA de base normalisé	2,72	6,61	4,45	3,8	2,79
BPA dilué normalisé	2,72	6,61	4,45	3,8	2,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,78 M	91,26 M	115 M	139 M	117 M
EBITA	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M	108 M
EBIT	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M	108 M
EBITDAR	46,15 M	95,75 M	120 M	143 M	122 M
Total des revenus (tels que rapportés)	410 M	763 M	651 M	763 M	695 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,5	25,49	23,39	26,1	26,19
Impôts intérieurs courants	11,66 M	-	29,25 M	27,31 M	21,72 M
Total des impôts courants	11,66 M	27,33 M	29,25 M	27,31 M	21,72 M
Impôts intérieurs différés	328 k	-	-4,18 M	1,99 M	-475 k
Total des impôts différés	328 k	-537 k	-4,18 M	1,99 M	-475 k
Résultat net normalisé	26,54 M	67,31 M	67,08 M	70,05 M	51,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	286 k	2,66 M	-	-	-
Provisions de pension	-	0	78 k	110 k	113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,73 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,37 M	4,49 M	4,61 M	3,99 M	4,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,55 M	5,59 M	9,45 M	1,81 M	3,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	821 k	-1,1 M	-4,84 M	2,18 M	1,59 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	115 k	831 k	1,31 M	1,2 M	563 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,14 M	13,19 M	480 M	11,5 M	11,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	815 k	10,54 M	20,54 M	2,93 M
Total des liquidités et VMP	6,14 M	14,01 M	490 M	32,03 M	14,02 M
Créances clients, total	53,96 M	74,2 M	214 M	766 M	585 M
Autres créances	15,63 M	23,41 M	166 M	159 M	89,27 M
Notes à recevoir	-	42,11 M	38,2 M	39,05 M	40,46 M
Total des créances	69,59 M	140 M	418 M	963 M	715 M
Stocks	95 M	222 M	195 M	699 M	880 M
Autres actifs à court terme, total	27,36 M	5,1 M	29,95 M	66,33 M	145 M
Total de l'actif circulant	198 M	381 M	1,13 Md	1,76 Md	1,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,34 M	27,69 M	71,07 M	71,34 M	71,39 M
Amortissements cumulés	-8,42 M	-11,44 M	-18,32 M	-30,4 M	-39,58 M
Immobilisations corporelles nettes	4,92 M	16,25 M	52,76 M	40,95 M	31,81 M
Investissements à long terme	42 k	49,96 M	49,96 M	72,95 M	72,95 M
Prêts à long terme	97,92 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 M	1,64 M	5,88 M	3,86 M	4,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	302 M	449 M	1,24 Md	1,88 Md	1,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	89,78 M	136 M	200 M	170 M	117 M
Charges à payer, total	11,11 M	18,04 M	39,14 M	137 M	17,74 M
Emprunts à court terme	-	-	24 M	304 M	349 M
Part à court terme de la dette à long terme	706 k	2,31 M	2,53 M	2,73 M	2,58 M
Impôts sur le revenu à payer	3,87 M	155 k	9,07 M	-	6,61 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,95 M	76,26 M	-	39 M	6 M
Autres passifs à court terme	-	4,5 M	-	180 M	229 M
Total du passif circulant	120 M	238 M	275 M	833 M	728 M
Dette à long terme	25,98 M	11,92 M	9,39 M	4,56 M	32,17 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	880 k	1,22 M	1,37 M	1,72 M
Autres passifs non courants	83,26 M	1 k	1 k	-	-1 k
Total du passif	230 M	250 M	285 M	838 M	762 M
Actions ordinaires, total	54,3 M	144 M	184 M	184 M	184 M
Primes d'émissions d'actions	38 k	38 k	636 M	636 M	636 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,07 M	54,32 M	136 M	219 M	280 M
Total des fonds propres ordinaires	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md	1,1 Md
Total des capitaux propres	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md	1,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	302 M	449 M	1,24 Md	1,88 Md	1,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,77 M	14,43 M	18,43 M	18,43 M	18,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,77 M	14,43 M	18,43 M	18,43 M	18,43 M
Actif net par action	7,41	13,77	51,94	56,44	59,73
Actif corporel net	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md	1,1 Md
Actif corporel net par action	7,41	13,77	51,94	56,44	59,73
Total de la dette	26,69 M	14,24 M	35,93 M	311 M	384 M
Dette nette	20,55 M	228 k	-454 M	279 M	370 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,06 M	1,52 M	1,69 M	2,09 M
Dette relative aux contrats de location	18,97 M	35,9 M	36,88 M	31,95 M	37,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	699 M	880 M
Stocks - Autres	95 M	222 M	195 M	-	-
Machines, total	13,34 M	27,69 M	71,07 M	71,34 M	71,39 M
Employés à temps plein	-	16	13	14	16

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M	60,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M	9,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M	9,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10 k	-	-	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	399 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	889 k	-132 M	7,18 M	-1,31 M	31,76 M
Variation des créances	23,61 M	-16,72 M	-140 M	-502 M	132 M
Variation des stocks	22,59 M	-	26,88 M	-504 M	-181 M
Variation des dettes fournisseurs	33,69 M	53 M	63,75 M	-30,28 M	-52,76 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-10,15 M	-7,48 M	-23,12 M	-60 k	24,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-106 M	57,28 M	-206 M	247 M	-76,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,23 M	37,2 M	-183 M	-695 M	-51,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,96 M	-14,59 M	-43,38 M	-273 k	-113 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,8 M	-49,92 M	-	-22,98 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-855 k	-1,4 M
Autres activités d'investissement, total	2,26 M	4,66 M	1,9 M	-6,95 M	10,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,1 M	-59,85 M	-41,48 M	-31,06 M	9,13 M
Dette à long terme émise, total	8,02 M	-	21,69 M	275 M	72,73 M
Total de la dette émise	8,02 M	-	21,69 M	275 M	72,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-12,45 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-12,45 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	46,53 M	720 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-4,37 M	-50,8 M	-17,28 M	-30,79 M
Flux de trésorerie de financement	6,76 M	29,71 M	691 M	258 M	41,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,62 M	7,06 M	467 M	-468 M	-404 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	286 k	2,66 M	6,42 M	8,05 M	29,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,4 M	31,5 M	20,36 M	44,4 M	15,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,54 M	-3,41 M	-236 M	-722 M	-102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,4 M	-1,41 M	-232 M	-716 M	-83,69 M
Variation du fonds de roulement net	33,21 M	45,09 M	263 M	808 M	160 M
Dette nette émise (remboursée)	8,02 M	-12,45 M	21,69 M	275 M	72,73 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,55	14,58	8,01	5,09	3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,97	35,26	11,24	6,77	4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,08	58,8	14,23	8,29	5,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,08	58,8	14,23	8,29	5,67
Analyse des marges
Marge brute %	14,19	15,03	21,87	21,89	20,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,44	1,38	1,63	1,26	1,67
Marge d’EBITDA %	10,75	12,37	17,93	18,4	17,02
Marge EBITA %	10,49	11,92	16,86	16,81	15,68
Marge d'EBIT %	10,49	11,92	16,86	16,81	15,68
Marge des activités poursuivies %	6,78	10,8	12,79	10,96	8,81
Marge nette %	6,78	10,8	12,79	10,96	8,81
Net Avail. Pour la marge commune %	6,78	10,8	12,79	10,96	8,81
Marge nette normalisée %	6,52	9,12	10,43	9,27	7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,84	-0,46	-36,74	-95,6	-14,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,56	-0,19	-36,12	-94,79	-12,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,3	1,96	0,76	0,48	0,37
Rotation des actifs corporels	136,43	69,71	18,64	16,13	18,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,96	11,21	4,46	1,54	1,02
Rotation des stocks (stock moyen)	3,29	3,95	2,41	1,32	0,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,6	4,13	2,11	2,41
Quick Ratio	0,63	0,47	3,17	1,15	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,16	-0,67	-0,84	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,27	32,57	82,15	236,64	357,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,06	92,36	152,18	276,51	525,68
Délais de paiement des fournisseurs	81,48	53,13	129,45	61,7	71,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	90,85	71,81	104,88	451,46	811,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,86	7,17	3,75	29,94	34,9
Dette totale / Capital total	26,93	6,69	3,62	23,04	25,87
Dette à long terme / Capitaux propres	35,88	6	0,98	0,44	2,92
Dette à long terme / Capital total	26,22	5,6	0,95	0,34	2,17
Dette totale / Total de l'actif	76,03	55,76	22,97	44,64	40,92
EBIT / Charges d'intérêt	23,41	27,62	16,86	12,89	3,76
EBITDA / Charges d'intérêt	24	28,64	17,93	14,11	4,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,28	24,07	11,19	14,09	4,08
Dette totale / EBITDA	0,61	0,16	0,31	2,24	3,27
Dette nette / EBITDA	0,47	0	-3,94	2,01	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,69	0,19	0,5	2,24	3,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	0	-6,32	2,01	3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,36	81,26	-12,87	17,54	-8,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-59	92,03	26,74	17,65	-15,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,85	108,47	26,34	20,64	-15,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,66	106,1	23,22	17,14	-14,92
EBIT, 1 an Croissance %	-64,66	106,1	23,22	17,14	-14,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,91	188,8	3,18	0,73	-26,67
Résultat net, Croissance 1 an	-63,91	188,8	3,18	0,73	-26,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,9	153,62	-0,35	4,42	-26,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,92	177,54	-30,29	-17,61	-26,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,76	29,08	188,97	257,01	-23,58
Stocks, Croissance 1 an	-19,21	134,03	-12,09	257,65	25,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	370,55	230,13	224,67	-22,39	-22,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,3	46,92	176,72	51,19	-0,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,58	174,32	381,84	8,66	5,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,58	174,32	381,84	8,66	5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-288,94	-636,13	-546,15	279,93	-92,6
CAPEX, Croissance 1 an	5,6 k	194,11	197,35	-99,37	-58,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-75,85	6,84 k	205,84	-85,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-88,83	16,32 k	208,48	-88,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	94,8	25,67	1,2	3,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-11,27	56,01	22,11	0,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-13,19	62,29	23,45	0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-14,65	59,36	20,14	-0,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-14,65	59,36	20,14	-0,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,09	72,62	1,95	-14,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,09	72,62	1,95	-14,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-5,65	58,98	2,01	-12,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	0,04	39,09	-24,22	-22,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-5,28	93,13	221,19	65,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	37,5	43,43	77,32	112,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	294,14	227,39	58,74	-22,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,02	101,64	104,54	22,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	110,53	263,57	128,82	7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	110,53	263,57	128,82	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	235,79	413,42	311,85	-46,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,19 k	195,73	-86,32	-94,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	309,33	1,36 k	-34,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	328,34	2,15 k	-39,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,98	22,9	-2,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,07	42	8,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,62	47,01	8,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-3,54	43,82	7,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-3,54	43,82	7,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,45	44,25	-8,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,45	44,25	-8,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,92	38,19	-8,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-11,31	16,81	-25,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	37,37	137,03	99,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	18,45	94,5	58,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	269,47	102,62	25,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	56,79	83,18	60,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	177,45	143,08	76,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	177,45	143,08	76,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	281,3	364,49	7,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	692,96	-61,96	-80,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	271,43	210,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	283,94	289,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,37