Flux de Trésorerie Baweja Studios Limited

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BAWEJA

INE0JFJ01011

Production de spectacles

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:53:30 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,10 ^INR	0,00%		+9,43%	-37,18%

29/05	Baweja Studios Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Baweja Studios Limited : Résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BAWEJA STUDIOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	194 M	407 M	738 M	643 M	756 M
Total Chiffre d'affaires	194 M	407 M	738 M	643 M	756 M
Coût des marchandises vendues, total	53,56 M	349 M	627 M	502 M	590 M
Résultat Brut	141 M	57,77 M	111 M	141 M	165 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,79 M	13,99 M	10,19 M	10,47 M	9,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	302 k	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	9,48 M	14,84 M	16,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,09 M	15,08 M	22,94 M	32,18 M	38,41 M
Résultat d'Exploitation	121 M	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M
Intérêts payés, total	-698 k	-1,82 M	-3,19 M	-6,43 M	-9,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	664 k	2,26 M	4,66 M	4,51 M	-
Charges d'intérêt nettes	-34 k	432 k	1,48 M	-1,92 M	-9,85 M
Gains (pertes) de change	-	-	1,21 M	-1,03 M	-1,62 M
Autres produits non opérationnels	234 k	-658 k	17,02 M	1,85 M	-3,46 M
EBT, hors éléments non courants	121 M	42,47 M	108 M	107 M	112 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,23 M	-399 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,19 M	-756 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	116 M	40,88 M	107 M	107 M	112 M
Charge d'impôt	39,31 M	13,28 M	27,27 M	25,1 M	29,25 M
Résultat des activités poursuivies	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Résultat net part du groupe	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Résultat net	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,82	2,82	7,83	5,46	4,49
BPA de base - Activités poursuivies	7,82	2,82	7,83	5,46	4,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,77 M	9,77 M	10,18 M	15,07 M	18,43 M
Bénéfice net par action - dilué	7,82	2,82	7,83	5,46	4,49
BPA dilué - Activités poursuivies	7,82	2,82	7,83	5,46	4,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,77 M	9,77 M	10,18 M	15,07 M	18,43 M
BPA de base normalisé	7,74	2,72	6,61	4,45	3,8
BPA dilué normalisé	7,74	2,72	6,61	4,45	3,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 M	43,78 M	91,26 M	115 M	139 M
EBITA	121 M	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M
EBIT	121 M	42,69 M	87,99 M	108 M	127 M
EBITDAR	122 M	46,15 M	95,75 M	120 M	143 M
Total des revenus (tels que rapportés)	195 M	410 M	763 M	651 M	763 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,95	32,5	25,49	23,39	26,1
Impôts intérieurs courants	37,7 M	11,66 M	-	29,25 M	27,31 M
Total des impôts courants	37,7 M	11,66 M	27,33 M	29,25 M	27,31 M
Impôts intérieurs différés	-643 k	328 k	-	-4,18 M	1,99 M
Total des impôts différés	-643 k	328 k	-537 k	-4,18 M	1,99 M
Résultat net normalisé	75,62 M	26,54 M	67,31 M	67,08 M	70,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	680 k	286 k	2,66 M	-	-
Provisions de pension	-	-	0	78 k	110 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,84 M	9,73 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	513 k	2,37 M	4,49 M	4,61 M	3,99 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,55 M	5,59 M	9,45 M	1,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	821 k	-1,1 M	-4,84 M	2,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,16 M	115 k	831 k	1,31 M	1,2 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	6,14 M	13,19 M	480 M	21,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	815 k	10,54 M	10,54 M
Total des liquidités et VMP	1,52 M	6,14 M	14,01 M	490 M	32,03 M
Créances clients, total	82,72 M	53,96 M	74,2 M	214 M	766 M
Autres créances	5,48 M	15,63 M	23,41 M	166 M	159 M
Notes à recevoir	-	-	42,11 M	38,2 M	39,05 M
Total des créances	88,19 M	69,59 M	140 M	418 M	963 M
Stocks	118 M	95 M	222 M	195 M	699 M
Autres actifs à court terme, total	9,58 M	27,36 M	5,1 M	29,95 M	66,33 M
Total de l'actif circulant	217 M	198 M	381 M	1,13 Md	1,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,38 M	13,34 M	27,69 M	71,07 M	71,34 M
Amortissements cumulés	-7,33 M	-8,42 M	-11,44 M	-18,32 M	-30,4 M
Immobilisations corporelles nettes	1,05 M	4,92 M	16,25 M	52,76 M	40,95 M
Investissements à long terme	7,24 M	42 k	49,96 M	49,96 M	72,95 M
Prêts à long terme	95,78 M	97,92 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,43 M	1,1 M	1,64 M	5,88 M	3,86 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-	-
Total des actifs	322 M	302 M	449 M	1,24 Md	1,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,09 M	89,78 M	136 M	200 M	170 M
Charges à payer, total	18,9 M	11,11 M	18,04 M	39,14 M	135 M
Emprunts à court terme	-	-	-	24 M	304 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	706 k	2,31 M	2,53 M	2,73 M
Impôts sur le revenu à payer	18,58 M	3,87 M	155 k	9,07 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	82,77 M	14,95 M	76,26 M	-	39 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,5 M	-	182 M
Total du passif circulant	176 M	120 M	238 M	275 M	833 M
Dette à long terme	17,96 M	25,98 M	11,92 M	9,39 M	4,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	880 k	1,22 M	1,37 M
Autres passifs non courants	83,26 M	83,26 M	1 k	1 k	-
Total du passif	278 M	230 M	250 M	285 M	838 M
Actions ordinaires, total	300 k	54,3 M	144 M	184 M	184 M
Primes d'émissions d'actions	38 k	38 k	38 k	636 M	636 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,48 M	18,07 M	54,32 M	136 M	219 M
Total des fonds propres ordinaires	44,81 M	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md
Total des capitaux propres	44,81 M	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	322 M	302 M	449 M	1,24 Md	1,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,77 M	9,77 M	14,43 M	18,43 M	18,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,77 M	9,77 M	14,43 M	18,43 M	18,43 M
Actif net par action	4,58	7,41	13,77	51,94	56,44
Actif corporel net	44,81 M	72,41 M	199 M	957 M	1,04 Md
Actif corporel net par action	4,58	7,41	13,77	51,94	56,44
Total de la dette	17,96 M	26,69 M	14,24 M	35,93 M	311 M
Dette nette	16,44 M	20,55 M	228 k	-454 M	279 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,06 M	1,52 M	1,69 M
Dette relative aux contrats de location	4,1 M	18,97 M	35,9 M	36,88 M	31,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	699 M
Stocks - Autres	118 M	95 M	222 M	195 M	-
Machines, total	8,38 M	13,34 M	27,69 M	71,07 M	71,34 M
Employés à temps plein	-	-	16	13	14

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	76,46 M	27,59 M	79,69 M	82,23 M	82,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	302 k	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	302 k	1,08 M	3,27 M	6,87 M	12,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,23 M	399 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	33,97 M	889 k	-132 M	7,18 M	-1,31 M
Variation des créances	-74,92 M	23,61 M	-16,72 M	-140 M	-502 M
Variation des stocks	-50,3 M	22,59 M	-	26,88 M	-504 M
Variation des dettes fournisseurs	785 k	33,69 M	53 M	63,75 M	-30,28 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,05 M	-10,15 M	-7,48 M	-23,12 M	-60 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,83 M	-106 M	57,28 M	-206 M	247 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,3 M	-6,23 M	37,2 M	-183 M	-695 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-87 k	-4,96 M	-14,59 M	-43,38 M	-273 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,23 M	6,8 M	-49,92 M	-	-22,98 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-855 k
Autres activités d'investissement, total	665 k	2,26 M	4,66 M	1,9 M	-6,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,65 M	4,1 M	-59,85 M	-41,48 M	-31,06 M
Dette à long terme émise, total	-	8,02 M	-	21,69 M	275 M
Total de la dette émise	-	8,02 M	-	21,69 M	275 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,32 M	-	-12,45 M	-	-
Total de la dette remboursée	-20,32 M	-	-12,45 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	46,53 M	720 M	-
Autres activités de financement, total	-740 k	-1,26 M	-4,37 M	-50,8 M	-17,28 M
Flux de trésorerie de financement	-21,06 M	6,76 M	29,71 M	691 M	258 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-22,41 M	4,62 M	7,06 M	467 M	-468 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	680 k	286 k	2,66 M	6,42 M	8,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,42 M	11,4 M	31,5 M	20,36 M	44,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,54 M	-3,41 M	-236 M	-722 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,4 M	-1,41 M	-232 M	-716 M
Variation du fonds de roulement net	-	33,21 M	45,09 M	263 M	808 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,32 M	8,02 M	-12,45 M	21,69 M	275 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,55	14,58	8,01	5,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	32,97	35,26	11,24	6,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,08	58,8	14,23	8,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,08	58,8	14,23	8,29
Analyse des marges
Marge brute %	72,46	14,19	15,03	21,87	21,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,18	3,44	1,38	1,63	1,26
Marge d’EBITDA %	62,28	10,75	12,37	17,93	18,4
Marge EBITA %	62,12	10,49	11,92	16,86	16,81
Marge d'EBIT %	62,12	10,49	11,92	16,86	16,81
Marge des activités poursuivies %	39,32	6,78	10,8	12,79	10,96
Marge nette %	39,32	6,78	10,8	12,79	10,96
Net Avail. Pour la marge commune %	39,32	6,78	10,8	12,79	10,96
Marge nette normalisée %	38,89	6,52	9,12	10,43	9,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,84	-0,46	-36,74	-95,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,56	-0,19	-36,12	-94,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,3	1,96	0,76	0,48
Rotation des actifs corporels	-	136,43	69,71	18,64	16,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,96	11,21	4,46	1,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,29	3,95	2,41	1,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,64	1,6	4,13	2,11
Quick Ratio	0,51	0,63	0,47	3,17	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,05	0,16	-0,67	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,27	32,57	82,15	236,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	111,06	92,36	152,18	276,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,48	53,13	129,45	61,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	90,85	71,81	104,88	451,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,08	36,86	7,17	3,75	29,94
Dette totale / Capital total	28,61	26,93	6,69	3,62	23,04
Dette à long terme / Capitaux propres	40,08	35,88	6	0,98	0,44
Dette à long terme / Capital total	28,61	26,22	5,6	0,95	0,34
Dette totale / Total de l'actif	86,1	76,03	55,76	22,97	44,64
EBIT / Charges d'intérêt	173,06	23,41	27,62	16,86	12,89
EBITDA / Charges d'intérêt	173,5	24	28,64	17,93	14,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	173,37	21,28	24,07	11,19	14,09
Dette totale / EBITDA	0,15	0,61	0,16	0,31	2,24
Dette nette / EBITDA	0,14	0,47	0	-3,94	2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,69	0,19	0,5	2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	0,53	0	-6,32	2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	109,36	81,26	-12,87	17,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-59	92,03	26,74	17,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-63,85	108,47	26,34	20,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-64,66	106,1	23,22	17,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	-64,66	106,1	23,22	17,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,91	188,8	3,18	0,73
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,91	188,8	3,18	0,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-64,9	153,62	-0,35	4,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,92	177,54	-30,29	-17,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-34,76	29,08	188,97	257,01
Stocks, Croissance 1 an	-	-19,21	134,03	-12,09	257,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	370,55	230,13	224,67	-22,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,3	46,92	176,72	51,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	61,58	174,32	381,84	8,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	61,58	174,32	381,84	8,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-288,94	-636,13	-546,15	279,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,6 k	194,11	197,35	-99,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-75,85	6,84 k	205,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-88,83	16,32 k	208,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,8	25,67	1,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,27	56,01	22,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,19	62,29	23,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,65	59,36	20,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,65	59,36	20,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,09	72,62	1,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,09	72,62	1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,65	58,98	2,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,04	39,09	-24,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,28	93,13	221,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	37,5	43,43	77,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	294,14	227,39	58,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,02	101,64	104,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,53	263,57	128,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	110,53	263,57	128,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	235,79	413,42	311,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,19 k	195,73	-86,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	309,33	1,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	328,34	2,15 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,98	22,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,07	42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,62	47,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,54	43,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,54	43,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,45	44,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,45	44,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,92	38,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,31	16,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,37	137,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,45	94,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	269,47	102,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,79	83,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,45	143,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,45	143,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	281,3	364,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	692,96	-61,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	271,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	283,94