Bilan baudroie,inc.

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05/10	Bain Capital Private Equity, LP a finalisé l’acquisition d’une participation de 9,75 % dans baudroie,inc. (TSE:4413).	CI
19/08	Baudroie, Inc. révise ses prévisions de dividendes pour l'exercice clos en février 2027	CI

1f67beb2.h6dB3DjOtgr0FPuD4dRTibpPv1Q-zmtv8XWaOTDxPJ4.4coEsnCJg3O6IbDohIY16Op9yhpEgSJCqCTeC2CLdfaz8nOEQq3bXLdhog

Données Financières Publiées: BAUDROIE,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,24 Md	7,33 Md	11,65 Md	17,42 Md
Total Chiffre d'affaires	5,24 Md	7,33 Md	11,65 Md	17,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,37 Md	4,58 Md	7,38 Md	11,44 Md
Résultat Brut	1,88 Md	2,74 Md	4,26 Md	5,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	900 M	1,18 Md	1,55 Md	2,33 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	240 M	279 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	17 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	900 M	1,18 Md	1,8 Md	2,61 Md
Résultat d'Exploitation	976 M	1,57 Md	2,46 Md	3,38 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-7 M	-16 M	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-7 M	-14 M	-20 M
Autres produits non opérationnels	60 M	-3 M	0	13 M
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	1,56 Md	2,45 Md	3,37 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	14 M	-
Autres éléments non courants	55 M	63 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,09 Md	1,62 Md	2,46 Md	3,37 Md
Charge d'impôt	295 M	450 M	661 M	913 M
Résultat des activités poursuivies	793 M	1,17 Md	1,8 Md	2,46 Md
Résultat net part du groupe	793 M	1,17 Md	1,8 Md	2,46 Md
Résultat net	793 M	1,17 Md	1,8 Md	2,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	793 M	1,17 Md	1,8 Md	2,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	793 M	1,17 Md	1,8 Md	2,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,24	37,02	56,68	79,07
BPA de base - Activités poursuivies	25,24	37,02	56,68	79,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,41 M	31,63 M	31,74 M	31,07 M
Bénéfice net par action - dilué	24,82	36,68	56,27	78,64
BPA dilué - Activités poursuivies	24,82	36,68	56,27	78,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32 M	31,94 M	31,98 M	31,25 M
BPA de base normalisé	20,55	30,79	48,17	67,78
BPA dilué normalisé	20,18	30,49	47,81	67,4
Dividende par action	-	-	-	7,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,02 Md	1,65 Md	2,7 Md	3,66 Md
EBITA	1 Md	1,63 Md	2,46 Md	3,38 Md
EBIT	976 M	1,57 Md	2,46 Md	3,38 Md
EBITDAR	1,15 Md	1,81 Md	2,73 Md	3,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,11	27,76	26,87	27,09
Résultat net normalisé	646 M	974 M	1,53 Md	2,11 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	89 M	149 M
Dépenses générales et administratives	118 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	136 M	163 M	33 M	49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,25 M	3,24 M	5,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	150 M	29,76 M	43,9 M

Période Fiscale: Février	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,92 Md	4,25 Md	3,49 Md	4,37 Md
Total des liquidités et VMP	3,92 Md	4,25 Md	3,49 Md	4,37 Md
Créances clients, total	731 M	989 M	1,58 Md	2,6 Md
Total des créances	731 M	989 M	1,58 Md	2,6 Md
Dépenses payées d'avance	85 M	91 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	6 M	6 M	320 M	391 M
Total de l'actif circulant	4,75 Md	5,34 Md	5,38 Md	7,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	25 M	166 M	625 M	826 M
Investissements à long terme	204 M	234 M	352 M	529 M
Goodwill	215 M	471 M	2,03 Md	4,94 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	106 M	102 M
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	50 M	102 M	266 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	5,23 Md	6,26 Md	8,6 Md	14,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11 M	15 M	68 M	117 M
Charges à payer, total	469 M	618 M	986 M	1,72 Md
Emprunts à court terme	-	17 M	-	11 M
Part à court terme de la dette à long terme	176 M	216 M	441 M	598 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	273 M	325 M
Impôts sur le revenu à payer	284 M	394 M	1,03 Md	1,52 Md
Autres passifs à court terme	188 M	216 M	26 M	112 M
Total du passif circulant	1,13 Md	1,48 Md	2,82 Md	4,4 Md
Dette à long terme	384 M	585 M	885 M	1,28 Md
Contrats de location à long terme	-	-	191 M	297 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	24 M	16 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	106 M	307 M
Total du passif	1,51 Md	2,06 Md	4,03 Md	6,31 Md
Actions ordinaires, total	599 M	601 M	603 M	605 M
Primes d'émissions d'actions	554 M	556 M	989 M	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,56 Md	3,73 Md	5,54 Md	7,99 Md
Actions détenues en propre	-	-700 M	-2,69 Md	-2,3 Md
Résultat global et autres	3 M	10 M	134 M	199 M
Total des fonds propres ordinaires	3,71 Md	4,2 Md	4,57 Md	7,72 Md
Total des capitaux propres	3,71 Md	4,2 Md	4,57 Md	7,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,23 Md	6,26 Md	8,6 Md	14,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,7 M	31,55 M	30,95 M	32,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,68 M	31,34 M	30,95 M	31,2 M
Actif net par action	117,23	133,94	147,7	247,41
Actif corporel net	3,5 Md	3,73 Md	2,43 Md	2,68 Md
Actif corporel net par action	110,44	118,91	78,62	85,94
Total de la dette	560 M	818 M	1,79 Md	2,52 Md
Dette nette	-3,36 Md	-3,43 Md	-1,7 Md	-1,86 Md
Dette relative aux contrats de location	1,09 Md	1,3 Md	264 M	392 M
Employés à temps plein	908	1,21 k	2,24 k	3,7 k

Période Fiscale: Février	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,09 Md	1,62 Md	2,46 Md	3,37 Md
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	14 M	241 M	280 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25 M	65 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	41 M	79 M	241 M	280 M
Autres activités d'exploitation, total	-160 M	-375 M	-585 M	-802 M
Variation des créances	-173 M	-181 M	-255 M	-421 M
Variation des stocks	16 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	89 M	102 M	-21 M	-18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 M	-56 M	68 M	463 M
Flux de trésorerie d'exploitation	852 M	1,19 Md	1,91 Md	2,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-165 M	-1 M	-24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	18 M	-	-
Acquisitions en espèces	-203 M	-256 M	250 M	-1,36 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3 M
Autres activités d'investissement, total	99 M	72 M	100 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-107 M	-331 M	349 M	-1,37 Md
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	-
Dette à long terme émise, total	400 M	400 M	400 M	800 M
Total de la dette émise	400 M	500 M	400 M	800 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-83 M	-17 M	-15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-217 M	-256 M	-453 M	-821 M
Total de la dette remboursée	-217 M	-339 M	-470 M	-836 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	4 M	6 M	10 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-700 M	-2,69 Md	-259 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-268 M	-334 M
Flux de trésorerie de financement	196 M	-534 M	-3,02 Md	-619 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	941 M	324 M	-764 M	885 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	7 M	16 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	223 M	356 M	567 M	800 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	917 M	1,82 Md	2,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	921 M	1,83 Md	2,63 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-27 M	-56 M	-260 M
Dette nette émise (remboursée)	183 M	161 M	-70 M	-36 M

Période Fiscale: Février	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,06	20,69	18,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,1	27,03	25,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,6	41,04	39,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,6	41,04	39,99
Analyse des marges
Marge brute %	35,77	37,45	36,61	34,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,16	16,06	13,29	13,36
Marge d’EBITDA %	19,39	22,47	23,19	20,99
Marge EBITA %	19,09	22,28	21,12	19,38
Marge d'EBIT %	18,61	21,39	21,12	19,38
Marge des activités poursuivies %	15,12	15,98	15,44	14,1
Marge nette %	15,12	15,98	15,44	14,1
Net Avail. Pour la marge commune %	15,12	15,98	15,44	14,1
Marge nette normalisée %	12,31	13,28	13,12	12,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,51	15,65	14,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,56	15,74	15,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,28	1,57	1,54
Rotation des actifs corporels	-	76,75	29,45	24,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,52	9,08	8,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,21	3,62	1,91	1,67
Quick Ratio	4,13	3,55	1,79	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,81	0,68	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,94	40,22	43,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,04	2,05	2,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,08	19,49	39,16	32,6
Dette totale / Capital total	13,1	16,31	28,14	24,58
Dette à long terme / Capitaux propres	10,34	13,94	23,54	20,5
Dette à long terme / Capital total	8,98	11,66	16,92	15,46
Dette totale / Total de l'actif	28,95	32,94	46,86	44,97
EBIT / Charges d'intérêt	325,33	224	153,75	120,61
EBITDA / Charges d'intérêt	339	235,29	168,81	130,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	338	211,71	168,75	129,75
Dette totale / EBITDA	0,55	0,5	0,66	0,69
Dette nette / EBITDA	-3,31	-2,08	-0,63	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,55	0,55	0,66	0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-2,32	-0,63	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,78	58,92	49,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,32	55,37	40,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	61,95	64	35,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,14	50,64	37,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	60,66	56,89	37,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	47,67	53,63	36,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,67	53,63	36,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,82	57	37,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,83	53,4	39,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	35,29	59,56	64,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	564	276,51	32,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,74	37,43	63,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,49	-34,7	10,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13	8,91	68,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	39,79	60,29	50,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,4 k	-99,39	2,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	98,94	43,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	99,08	43,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,04	54,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	50,78	47,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	62,97	49,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,77	43,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,76	46,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,62	44,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,62	44,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,88	47,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	50,59	46,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	46,92	62,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	400	123,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,28	49,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,61	-15,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,94	35,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,69	55,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,26	-61,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	46,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	220,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100