Flux de Trésorerie Batero Gold Corp.

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BAT

CA0705051021

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:20:30 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-9,52%		-9,52%	-5,00%

21/07	Batero Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
24/04	Batero Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: BATERO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	620 k	477 k	287 k	189 k	200 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,32 k	25,14 k	19,35 k	12,21 k	8,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	49,62 k	65,9 k	76,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	650 k	502 k	356 k	267 k	285 k
Résultat d'Exploitation	-650 k	-502 k	-356 k	-267 k	-285 k
Intérêts payés, total	-	-2,09 k	-43,38 k	-159 k	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,31 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	4,31 k	-2,09 k	-43,38 k	-159 k	-194 k
Gains (pertes) de change	-187 k	86,58 k	-20,85 k	95,86 k	-35,29 k
Autres produits non opérationnels	-19,01 k	-20,95 k	-25,15 k	-23,35 k	-25,86 k
EBT, hors éléments non courants	-852 k	-439 k	-446 k	-354 k	-540 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,05 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Résultat net part du groupe	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Résultat net	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-620 k	-477 k	-337 k	-255 k	-277 k
EBITA	-650 k	-502 k	-356 k	-267 k	-285 k
EBIT	-650 k	-502 k	-356 k	-267 k	-285 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-532 k	-274 k	-279 k	-221 k	-338 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	159 k	194 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	380 k	277 k	212 k	164 k	189 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	225 k	98,87 k	16,58 k	35,14 k
Total des liquidités et VMP	2,07 M	225 k	98,87 k	16,58 k	35,14 k
Autres créances	1,04 k	1,06 k	2,78 k	1,74 k	2,95 k
Total des créances	1,04 k	1,06 k	2,78 k	1,74 k	2,95 k
Dépenses payées d'avance	28,94 k	17,8 k	2,76 k	1,78 k	210
Total de l'actif circulant	2,1 M	244 k	104 k	20,11 k	38,3 k
Immobilisations corporelles brutes	47,72 M	48,94 M	49,21 M	49,44 M	49,61 M
Amortissements cumulés	-743 k	-768 k	-779 k	-791 k	-799 k
Immobilisations corporelles nettes	46,98 M	48,17 M	48,43 M	48,65 M	48,81 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	49,08 M	48,42 M	48,54 M	48,67 M	48,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	373 k	146 k	114 k	75,29 k	83,61 k
Charges à payer, total	-	-	8,34 k	39,64 k	76,76 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,76 M
Autres passifs à court terme	-	8,7 k	-	-	-
Total du passif circulant	373 k	155 k	122 k	115 k	1,92 M
Dette à long terme	-	-	591 k	1,09 M	-
Total du passif	373 k	155 k	713 k	1,2 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	66,33 M	66,33 M	66,33 M	66,33 M	66,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,61 M	-30,05 M	-30,49 M	-30,84 M	-31,38 M
Résultat global et autres	11,99 M	11,99 M	11,99 M	11,99 M	11,99 M
Total des fonds propres ordinaires	48,7 M	48,26 M	47,82 M	47,47 M	46,93 M
Total des capitaux propres	48,7 M	48,26 M	47,82 M	47,47 M	46,93 M
Total du passif et des capitaux propres	49,08 M	48,42 M	48,54 M	48,67 M	48,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
Actif corporel net	48,7 M	48,26 M	47,82 M	47,47 M	46,93 M
Actif corporel net par action	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
Total de la dette	0	0	591 k	1,09 M	1,76 M
Dette nette	-2,07 M	-225 k	492 k	1,07 M	1,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,48 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bâtiments, total	620 k	620 k	620 k	620 k	620 k
Machines, total	679 k	709 k	699 k	702 k	702 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-852 k	-439 k	-440 k	-354 k	-540 k
Dépréciation et amortissement - CF	30,32 k	25,14 k	19,35 k	12,21 k	8,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,32 k	25,14 k	19,35 k	12,21 k	8,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,28 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	114 k	158 k
Variation des créances	-154	-20	-1,72 k	1,04 k	-1,21 k
Variation des dettes fournisseurs	239 k	-218 k	-32,58 k	-18,2 k	45,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,22 k	11,14 k	15,03 k	984	1,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-551 k	-621 k	-444 k	-244 k	-328 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,53 M	-1,22 M	-279 k	-233 k	-168 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6,24 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,53 M	-1,22 M	-273 k	-233 k	-168 k
Dette à long terme émise, total	-	-	614 k	394 k	515 k
Total de la dette émise	-	-	614 k	394 k	515 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-23,32 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-23,32 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	591 k	394 k	515 k
Variation nette de la trésorerie	-3,08 M	-1,84 M	-126 k	-82,28 k	18,56 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,64 M	-1,72 M	-529 k	-492 k	-414 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,64 M	-1,72 M	-502 k	-393 k	-292 k
Variation du fonds de roulement net	-271 k	207 k	19,26 k	5,15 k	-45,8 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	591 k	394 k	515 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,82	-0,64	-0,46	-0,34	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,83	-0,65	-0,46	-0,34	-0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,73	-0,9	-0,92	-0,74	-1,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,73	-0,9	-0,92	-0,74	-1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,62	1,57	0,86	0,17	0,02
Quick Ratio	5,54	1,46	0,83	0,16	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	-4,01	-3,64	-2,12	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,24	2,29	3,75
Dette totale / Capital total	-	-	1,22	2,24	3,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,24	2,29	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,22	2,24	-
Dette totale / Total de l'actif	0,76	0,32	1,47	2,47	3,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-240,18	-8,22	-1,69	-1,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-228,16	-7,77	-1,61	-1,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-811,52	-14,21	-3,08	-2,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,75	-4,26	-6,37
Dette nette / EBITDA	3,33	0,47	-1,46	-4,2	-6,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,96	-2,23	-3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,13	-0,8	-2,19	-3,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,18	-23,01	-29,34	-24,28	8,34
EBITA, 1 an Croissance en %	12,31	-22,74	-29,02	-24,96	6,48
EBIT, 1 an Croissance %	12,31	-22,74	-29,02	-24,96	6,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,23	-48,5	0,25	-19,61	52,86
Résultat net, Croissance 1 an	44,23	-48,5	0,25	-19,61	52,86
Résultat net normalisé sur 1 an	44,23	-48,5	1,63	-20,7	52,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,24	-48,51	0,26	-19,62	52,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,63	2,54	0,54	0,46	0,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,23	-1,34	0,24	0,28	0,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,72	-0,9	-0,91	-0,74	-1,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,72	-0,9	-0,91	-0,74	-1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,13	12,7	-28,45	-45,1	34,75
CAPEX, Croissance 1 an	42,78	-51,84	-77,12	-16,56	-27,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,26	-34,92	-69,17	-7,12	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,26	-34,97	-70,75	-21,68	-25,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,16	-7,07	-26,25	-26,85	-9,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,84	-6,85	-25,95	-27,02	-10,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,84	-6,85	-25,95	-27,02	-10,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,56	-13,81	-28,15	-10,23	10,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,56	-13,81	-28,15	-10,23	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,56	-13,81	-27,65	-10,23	10,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,56	-13,82	-28,15	-10,23	10,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,86	4,07	1,53	0,5	0,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,24	-1,29	-0,55	0,26	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,45	-1,31	-0,91	-0,83	-0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,45	-1,31	-0,91	-0,83	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,03	0,64	-10,2	-37,33	-13,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,53	-17,08	-66,81	-56,31	-22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,23	-10,8	-55,22	-46,44	-11,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,23	-10,83	-56,39	-52,14	-23,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,95	-11,53	-15,18	-25,6	-16,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,24	-11,23	-14,92	-25,62	-17,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,24	-11,23	-14,92	-25,62	-17,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,21	-0,86	-9,36	-25,41	7,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,21	-0,86	-9,36	-25,41	7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,21	-0,86	-8,95	-25,41	7,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,21	-0,86	-9,36	-25,41	7,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,04	4,08	2,88	1,17	0,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,16	-1,27	-0,78	-0,27	0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,16	-1,27	-1,18	-0,85	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,16	-1,27	-1,18	-0,85	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,55	21,42	-10,18	-23,79	-19,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	750,72	8,36	-46,02	-54,87	-48,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,4	9,6	-37,42	-42,86	-37,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,4	9,58	-38,51	-46,99	-44,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,41	-25,49	-27,88	-18,01	-12,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,07	-24,97	-27,33	-17,92	-13,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,07	-24,97	-27,33	-17,92	-13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,95	-12,71	-20,08	-4,72	-1,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,95	-12,71	-20,08	-4,72	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,19	-30,51	-19,87	-4,72	-1,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,29	-12,71	-20,08	-4,72	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,11	36,67	36,88	2,63	1,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,03	18,9	20,61	-0,66	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,09	19	20,44	-1,09	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,09	19	20,44	-1,09	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,13	-25,75	-19,75	-6,8	-11,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	155,05	66,89	132,43	-24,65	-37,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,93	3,17	-13,41	-17,71	-28,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,93	3,15	-14,32	-21,33	-32,95