Flux de Trésorerie Bailador Technology Investments Limited

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BTI

AU000000BTI4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. 07:40:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9250 ^AUD	-0,54%		-3,65%	-23,24%

13/08	Bailador Technology Investments Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
13/08	Bailador Technology Investments Limited annonce un dividende ordinaire pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 7 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	70,67 M	13,11 M	36,19 M	38,18 M	17,29 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	197 k	2,9 M	4,35 M	1,48 M	1,29 M
Total Chiffre d'affaires	70,86 M	16,02 M	40,55 M	39,65 M	18,57 M
Résultat Brut	70,86 M	16,02 M	40,55 M	39,65 M	18,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,06 M	7,27 M	11,91 M	11,9 M	8,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	52 k	81 k	163 k	144 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,12 M	7,35 M	12,07 M	12,04 M	8,28 M
Résultat d'Exploitation	54,75 M	8,67 M	28,48 M	27,61 M	10,3 M
Gains (pertes) de change	-	110 k	-4 k	-3 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-364 k	-370 k	-491 k	-517 k	-545 k
EBT, hors éléments non courants	54,38 M	8,41 M	27,98 M	27,09 M	9,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,77 M	-19 k	-	-19 k	-41 k
EBT, elements non courants inclus	48,61 M	8,39 M	27,98 M	27,07 M	9,71 M
Charge d'impôt	14,64 M	2,98 M	7,31 M	7,82 M	2,8 M
Résultat des activités poursuivies	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
Résultat net part du groupe	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
Résultat net	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,04	0,14	0,13	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,04	0,14	0,13	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	144 M	146 M	148 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,04	0,14	0,13	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,04	0,14	0,13	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	144 M	146 M	148 M	150 M
BPA de base normalisé	0,24	0,04	0,12	0,11	0,04
BPA dilué normalisé	0,24	0,04	0,12	0,11	0,04
Dividende par action	-	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	-	186,44	36,57	42,34	119,51
Éléments supplémentaires
EBITA	54,75 M	8,67 M	28,48 M	27,61 M	10,3 M
EBIT	54,75 M	8,67 M	28,48 M	27,61 M	10,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,12	35,46	26,11	28,89	28,79
Impôts intérieurs courants	30,39 M	457 k	-	-	-
Total des impôts courants	30,39 M	457 k	5,44 M	1,51 M	3,62 M
Impôts intérieurs différés	-15,75 M	2,52 M	-	-	-
Total des impôts différés	-15,75 M	2,52 M	1,86 M	6,31 M	-819 k
Résultat net normalisé	33,99 M	5,26 M	17,49 M	16,93 M	6,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,82 M	7,01 M	11,67 M	11,69 M	7,98 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 M	57,76 M	61,96 M	14,92 M	14,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68 M	54,94 M	89,5 M	69,33 M	46,37 M
Total des liquidités et VMP	212 M	113 M	151 M	84,25 M	60,43 M
Créances clients, total	739 k	120 k	159 k	172 k	243 k
Autres créances	97 k	2,36 M	97 k	201 k	93 k
Total des créances	836 k	2,48 M	256 k	373 k	336 k
Dépenses payées d'avance	98 k	97 k	90 k	83 k	76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	213 M	115 M	152 M	84,7 M	60,84 M
Investissements à long terme	60,05 M	119 M	109 M	188 M	207 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,86 M	2,78 M	6,63 M	8,13 M	8,72 M
Total des actifs	278 M	237 M	267 M	280 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	22 k	160 k	79 k	162 k	167 k
Charges à payer, total	10,62 M	-	7,95 M	5,92 M	-
Impôts sur le revenu à payer	30,39 M	-	5,44 M	1,51 M	3,56 M
Autres passifs à court terme	126 k	71 k	206 k	176 k	72 k
Total du passif circulant	41,16 M	231 k	13,68 M	7,76 M	3,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,78 M	14,95 M	20,66 M	28,47 M	28,24 M
Autres passifs non courants	-	1,83 M	-	-	2,12 M
Total du passif	52,95 M	17,02 M	34,34 M	36,23 M	34,16 M
Actions ordinaires, total	144 M	149 M	151 M	153 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,09 M	71,03 M	81,97 M	90,78 M	86,5 M
Total des fonds propres ordinaires	225 M	220 M	233 M	244 M	243 M
Total des capitaux propres	225 M	220 M	233 M	244 M	243 M
Total du passif et des capitaux propres	278 M	237 M	267 M	280 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	145 M	147 M	149 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	145 M	147 M	149 M	151 M
Actif net par action	1,59	1,52	1,59	1,64	1,61
Actif corporel net	225 M	220 M	233 M	244 M	243 M
Actif corporel net par action	1,59	1,52	1,59	1,64	1,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-212 M	-113 M	-151 M	-84,25 M	-60,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	33,97 M	5,42 M	20,67 M	19,25 M	6,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-70,67 M	-13,11 M	-36,19 M	-38,18 M	-17,91 M
Autres activités d'exploitation, total	5,77 M	-78 k	-	19 k	42 k
Variation des créances	-68 k	-25 k	-51 k	144 k	3 k
Variation des dettes fournisseurs	3,17 M	-8,68 M	6,17 M	-1,98 M	-3,89 M
Variation de l'impôt sur le revenu	30,39 M	-32,68 M	7,73 M	-3,94 M	2,05 M
Variation des impôts différés	-15,75 M	5,25 M	1,86 M	6,3 M	-819 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,19 M	-43,92 M	192 k	-18,38 M	-13,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	121 M	-32,1 M	11,58 M	-20,49 M	21,03 M
Autres activités d'investissement, total	-5,94 M	107 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	115 M	-31,99 M	11,58 M	-20,49 M	21,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-10,1 M	-7,56 M	-8,15 M	-8,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-10,1 M	-7,56 M	-8,15 M	-8,26 M
Dividende spécial versé	-1,23 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9 k	-24 k	-13 k	-18 k	-21 k
Flux de trésorerie de financement	-1,24 M	-10,12 M	-7,57 M	-8,17 M	-8,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	100 M	-86,03 M	4,2 M	-47,04 M	-865 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	30,39 M	-2,29 M	5,44 M	1,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,02 M	-37,16 M	33,48 M	11,23 M	2,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	68,02 M	-37,16 M	33,48 M	11,23 M	2,52 M
Variation du fonds de roulement net	-33,8 M	42,58 M	-15,68 M	6,03 M	3,92 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,31	2,11	7,06	6,3	2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,42	2,44	7,86	7,23	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,31	2,44	9,12	8,07	2,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,31	2,44	9,12	8,07	2,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,67	45,37	29,37	30,01	44
Marge EBITA %	77,26	54,13	70,23	69,63	55,45
Marge d'EBIT %	77,26	54,13	70,23	69,63	55,45
Marge des activités poursuivies %	47,94	33,81	50,99	48,55	37,23
Marge nette %	47,94	33,81	50,99	48,55	37,23
Net Avail. Pour la marge commune %	47,94	33,81	50,99	48,55	37,23
Marge nette normalisée %	47,96	32,81	43,13	42,7	32,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	95,99	-232,02	82,57	28,32	13,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	95,99	-232,02	82,57	28,32	13,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,06	0,16	0,14	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,17	499	11,1	10,91	16,01
Quick Ratio	5,17	498,58	11,09	10,9	15,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-190,12	0,01	-2,37	-3,58
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,07	7,18	12,84	12,92	12,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,93	-77,4	153,17	-2,2	-53,16
Résultat brut, Croissance 1 an	35,93	-77,4	153,17	-2,2	-53,16
EBITA, 1 an Croissance en %	34,48	-84,17	228,47	-3,04	-62,7
EBIT, 1 an Croissance %	34,48	-84,17	228,47	-3,04	-62,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,17	-84,06	281,79	-6,89	-64,08
Résultat net, Croissance 1 an	23,17	-84,06	281,79	-6,89	-64,08
Résultat net normalisé sur 1 an	34,76	-84,54	232,74	-3,18	-64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,61	-84,36	276,01	-8,04	-64,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,35	-83,76	32,5	8,18	41,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,44	-14,62	12,84	4,85	-1,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,05	-2,08	5,96	4,75	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,05	-2,08	5,96	4,75	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	200,05	232,96	-100,44	-9,67 k	-25,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	113,77	-154,63	-190,09	-66,46	-77,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	113,77	-154,63	-190,09	-66,46	-77,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	2,98	5,8	1,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	560,37	-44,57	-24,36	57,35	-32,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	560,37	-44,57	-24,36	57,35	-32,32
EBITA, 2 ans CAGR %	222,59	-53,85	-27,88	78,46	-39,86
EBIT, 2 ans CAGR %	222,59	-53,85	-27,88	78,46	-39,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,21	-55,69	-21,99	88,55	-42,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,21	-55,69	-21,99	88,55	-42,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,74	-54,35	-28,27	79,48	-40,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,91	-58,6	-23,32	85,95	-42,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,62 k	-67,6	-53,62	19,72	23,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,15	0,13	-1,85	8,77	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,35	7,06	1,86	5,35	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,35	7,06	1,86	5,35	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,4	216,07	-87,94	-35,31	741,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	202,02	8,07	-29,84	-45,03	-72,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	202,02	8,07	-29,84	-45,03	-72,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,38	3,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,23	114,4	-8,04	-17,6	5,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,23	114,4	-8,04	-17,6	5,06
EBITA, 3 ans CAGR %	30,52	18,11	-11,23	-20,4	5,91
EBIT, 3 ans CAGR %	30,52	18,11	-11,23	-20,4	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,82	9,56	-9,16	-17,25	8,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,82	9,56	-9,16	-17,25	8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,59	14,54	-11,49	-20,73	5,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,36	3,4	-13,62	-18,53	6,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	804,1	393,24	-48,19	-38,49	26,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,89	11,34	4,2	0,33	5,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,69	16,06	6,69	2,81	3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,69	16,06	6,69	2,81	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,36	73,64	-64,78	11,69	-32,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,74	70,81	1,71	-45,14	-59,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,74	70,81	1,71	-45,14	-59,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	3,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	79,38	13,51	4,79	89,45	-18,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	79,38	13,51	4,79	89,45	-18,65
EBITA, 5 ans CAGR %	50,97	10,07	2,95	39,31	-24,04
EBIT, 5 ans CAGR %	50,97	10,07	2,95	39,31	-24,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,9	8,18	3,93	36,13	-24,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,9	8,18	3,93	36,13	-24,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,31	9,99	2,76	37,08	-24,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,25	4,41	-0,01	30,76	-26,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	115,23	109,13	175,6	179,97	-26,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,26	9,88	8,44	10,31	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,55	11,43	9,95	11,65	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,55	11,43	9,95	11,65	4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,74	69,27	-44,32	16,98	25,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,06	61,77	11,45	8,53	-39,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,06	61,77	11,45	8,53	-39,8