Ratios Financiers Azad Engineering Limited

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AZAD

INE02IJ01035

Machines et équipements industriels

Cours en clôture NSE India S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 850,50 ^INR	+1,72%		+0,45%	+72,46%

08/08	Transcript : Azad Engineering Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 08, 2026
07/08	Azad Engineering Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AZAD ENGINEERING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,94 Md	2,52 Md	3,41 Md	4,57 Md
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,94 Md	2,52 Md	3,41 Md	4,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	147 M	217 M	323 M	487 M	678 M
Résultat Brut	1,08 Md	1,73 Md	2,19 Md	2,92 Md	3,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	329 M	469 M	607 M	759 M	953 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,73 M	133 M	166 M	205 M	295 M
Autres dépenses de fonctionnement	470 M	635 M	832 M	996 M	1,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	888 M	1,24 Md	1,6 Md	1,96 Md	2,58 Md
Résultat d'Exploitation	193 M	491 M	589 M	961 M	1,32 Md
Intérêts payés, total	-44,62 M	-106 M	-333 M	-327 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,89 M	7,91 M	27,1 M	14,6 M	55,52 M
Charges d'intérêt nettes	-33,73 M	-98,19 M	-306 M	-313 M	-55,74 M
Gains (pertes) de change	10,95 M	-1,59 M	60,11 M	24,27 M	45,57 M
Autres produits non opérationnels	-7,67 M	-28,87 M	-42,86 M	-124 M	-67,83 M
EBT, hors éléments non courants	162 M	362 M	300 M	548 M	1,24 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	14,42 M	-	98,03 M	-
Autres éléments non courants	-	24,44 M	-169 M	161 M	-
EBT, elements non courants inclus	162 M	401 M	132 M	808 M	1,24 Md
Charge d'impôt	47,36 M	107 M	46,86 M	222 M	375 M
Résultat des activités poursuivies	115 M	295 M	84,73 M	586 M	865 M
Résultat net part du groupe	115 M	295 M	84,73 M	586 M	865 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	7,84 M
Résultat net	115 M	295 M	84,73 M	586 M	873 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 M	295 M	84,73 M	586 M	873 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 M	295 M	84,73 M	586 M	873 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,53	6,49	1,79	11,2	14,66
BPA de base - Activités poursuivies	2,53	6,49	1,79	11,2	14,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,4 M	45,4 M	47,3 M	52,3 M	59,55 M
Bénéfice net par action - dilué	2,53	6,49	1,79	11,2	14,66
BPA dilué - Activités poursuivies	2,53	6,49	1,79	11,2	14,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,4 M	45,4 M	47,3 M	52,3 M	59,55 M
BPA de base normalisé	2,24	4,99	3,97	6,55	13,15
BPA dilué normalisé	2,24	4,99	3,97	6,55	13,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	282 M	624 M	755 M	1,17 Md	1,59 Md
EBITA	193 M	491 M	589 M	961 M	1,32 Md
EBIT	193 M	491 M	589 M	961 M	1,32 Md
EBITDAR	282 M	629 M	763 M	1,18 Md	1,6 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,25 Md	1,99 Md	2,62 Md	3,73 Md	4,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,17	26,6	35,61	27,49	30,23
Total des impôts courants	41,49 M	86,68 M	28,16 M	-	327 M
Total des impôts différés	5,87 M	20,09 M	18,7 M	-	47,5 M
Résultat net normalisé	101 M	227 M	188 M	343 M	783 M
Intérêts capitalisés	-	38,18 M	61,48 M	35,41 M	45,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,4 M	62,09 M	367 M	209 M	63,77 M
Provisions de pension	710 k	1,03 M	1,72 M	1,94 M	2,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2 M	940 k	6,34 M	5,16 M	10,74 M
Dépense de marketing	2 M	940 k	6,34 M	5,16 M	10,74 M
Charges locatives nettes, total	550 k	5,17 M	8,01 M	11,12 M	13,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,19 M	10,15 M	18,98 M	11,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	981 k	-2,14 M	-7,86 M	2,39 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,8 M	9,12 M	21,89 M	26,44 M	40,92 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,74 M	44,25 M	194 M	282 M	408 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	69,73 M	206 M	306 M	60,52 M
Total des liquidités et VMP	17,74 M	114 M	400 M	588 M	469 M
Créances clients, total	526 M	746 M	1,19 Md	1,7 Md	2,23 Md
Autres créances	12,34 M	-	910 k	-	44,84 M
Total des créances	538 M	746 M	1,19 Md	1,7 Md	2,28 Md
Stocks	343 M	574 M	861 M	1,33 Md	1,89 Md
Dépenses payées d'avance	18,11 M	9,5 M	17,43 M	18,36 M	12,07 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	6,5 Md
Autres actifs à court terme, total	343 M	233 M	371 M	582 M	816 M
Total de l'actif circulant	1,26 Md	1,68 Md	2,84 Md	4,22 Md	11,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,3 Md	1,9 Md	2,93 Md	3,62 Md	6,05 Md
Amortissements cumulés	-88,73 M	-222 M	-388 M	-593 M	-888 M
Immobilisations corporelles nettes	1,21 Md	1,68 Md	2,55 Md	3,03 Md	5,16 Md
Investissements à long terme	-	6,89 M	1,13 M	200 M	6,66 M
Autres actifs à long terme, total	89,88 M	679 M	508 M	527 M	1,47 Md
Total des actifs	2,56 Md	4,04 Md	5,89 Md	7,97 Md	18,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	373 M	425 M	475 M	500 M	801 M
Charges à payer, total	70,63 M	99,42 M	103 M	19,01 M	142 M
Emprunts à court terme	298 M	538 M	553 M	4 M	488 M
Part à court terme de la dette à long terme	164 M	208 M	244 M	96,44 M	239 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	2,71 M	22,67 M
Impôts sur le revenu à payer	39,07 M	84,18 M	24,93 M	27,92 M	179 M
Autres passifs à court terme	180 M	123 M	81,13 M	333 M	429 M
Total du passif circulant	1,13 Md	1,48 Md	1,48 Md	982 M	2,3 Md
Dette à long terme	415 M	1,23 Md	2,21 Md	271 M	1,71 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	20,05 M	175 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,08 M	22,52 M	25,64 M	36,08 M	45,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	97,65 M	116 M	136 M	211 M	274 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	172 M
Total du passif	1,65 Md	2,84 Md	3,85 Md	1,52 Md	4,68 Md
Actions ordinaires, total	15,13 M	15,13 M	16,52 M	118 M	129 M
Primes d'émissions d'actions	2,97 M	2,97 M	755 M	4,56 Md	11,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	891 M	1,15 Md	1,23 Md	1,73 Md	2,61 Md
Résultat global et autres	-400 k	35,18 M	37,24 M	34,7 M	-192 M
Total des fonds propres ordinaires	909 M	1,2 Md	2,04 Md	6,45 Md	13,94 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-7,64 M
Total des capitaux propres	909 M	1,2 Md	2,04 Md	6,45 Md	13,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,56 Md	4,04 Md	5,89 Md	7,97 Md	18,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,4 M	45,4 M	49,55 M	59,11 M	64,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,4 M	-	49,55 M	59,11 M	64,58 M
Actif net par action	20,02	26,44	41,16	109,12	215,82
Actif corporel net	909 M	1,2 Md	2,04 Md	6,45 Md	13,94 Md
Actif corporel net par action	20,02	26,44	41,16	109,12	215,82
Total de la dette	877 M	1,97 Md	3,01 Md	394 M	2,63 Md
Dette nette	859 M	1,86 Md	2,61 Md	-193 M	2,16 Md
Dette relative aux PBO non financés	15,41 M	24,54 M	28,1 M	39,46 M	50,69 M
Dette relative aux contrats de location	4,4 M	41,36 M	64,08 M	88,96 M	112 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-7,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	214 M	273 M	364 M	628 M	778 M
Stocks - travaux en cours, total	104 M	280 M	400 M	601 M	968 M
Stocks de produits finis, total	25,62 M	20,3 M	65,03 M	19,83 M	42,75 M
Stocks - Autres	-	-	31,83 M	80,99 M	104 M
Terres possédées	82,59 M	82,59 M	82,59 M	12,86 M	272 M
Bâtiments, total	94,46 M	99,93 M	118 M	139 M	457 M
Machines, total	1,12 Md	1,48 Md	2,35 Md	2,98 Md	4,3 Md
Employés à temps plein	-	-	1,27 k	1,21 k	1,44 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,89 M	10,25 M	15 M	36,39 M	72,15 M
Backlog de commande	-	-	-	32 Md	60,8 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	115 M	295 M	84,73 M	586 M	873 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,73 M	133 M	166 M	205 M	295 M
Amortissements et dépréciations, Total	88,73 M	133 M	166 M	205 M	295 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-98,03 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	31,79 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,89 M	2,37 M	4,75 M	21,39 M	35,76 M
Autres activités d'exploitation, total	4,03 M	178 M	420 M	704 M	308 M
Variation des créances	-112 M	-238 M	-418 M	-528 M	-556 M
Variation des stocks	-178 M	-231 M	-308 M	-469 M	-563 M
Variation des dettes fournisseurs	73,47 M	76,84 M	49,9 M	4,53 M	302 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,78 M	-6,69 M	-133 M	-495 M	-158 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,73 M	209 M	-102 M	-69,49 M	537 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-204 M	-1,17 Md	-856 M	-753 M	-2,93 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18,77 M	42,02 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	119 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-154 M	21,73 M	-201 M	25,95 M	-6,25 Md
Autres activités d'investissement, total	10,89 M	7,75 M	26,73 M	14,02 M	4,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-347 M	-1,14 Md	-1,01 Md	-553 M	-9,18 Md
Dette à court terme émise, total	147 M	284 M	51,13 M	-	484 M
Dette à long terme émise, total	247 M	1,05 Md	1,78 Md	437 M	1,68 Md
Total de la dette émise	394 M	1,33 Md	1,83 Md	437 M	2,16 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-697 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 M	-236 M	-615 M	-957 M	-110 M
Total de la dette remboursée	-105 M	-236 M	-615 M	-1,65 Md	-110 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	573 M	2,4 Md	7 Md
Autres activités de financement, total	-53,54 M	-136 M	-524 M	-474 M	-285 M
Flux de trésorerie de financement	236 M	959 M	1,26 Md	710 M	8,77 Md
Variation nette de la trésorerie	-63,17 M	26,51 M	150 M	87,83 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,54 M	136 M	524 M	474 M	169 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74,42 M	47,78 M	96,39 M	146 M	175 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,05 Md	-1,45 Md	-1,15 Md	-9,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-982 M	-1,24 Md	-947 M	-9,01 Md
Variation du fonds de roulement net	-	251 M	921 M	1 Md	7,2 Md
Dette nette émise (remboursée)	290 M	1,09 Md	1,21 Md	-1,22 Md	2,05 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,3	7,41	8,66	6,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,38	8,96	10,1	7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,93	5,23	13,8	8,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,93	5,23	13,8	8,57
Analyse des marges
Marge brute %	88,03	88,85	87,15	85,72	85,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,77	24,11	24,12	22,27	20,84
Marge d’EBITDA %	22,94	32,1	29,98	34,21	34,77
Marge EBITA %	15,71	25,26	23,39	28,19	28,82
Marge d'EBIT %	15,71	25,26	23,39	28,19	28,82
Marge des activités poursuivies %	9,37	15,15	3,37	17,19	18,92
Marge nette %	9,37	15,15	3,37	17,19	19,09
Net Avail. Pour la marge commune %	9,37	15,15	3,37	17,19	19,09
Marge nette normalisée %	8,27	11,65	7,46	10,06	17,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-53,92	-57,68	-33,81	-198,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,51	-49,42	-27,8	-197,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,59	0,51	0,49	0,34
Rotation des actifs corporels	-	1,35	1,19	1,22	1,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,06	2,6	2,36	2,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,47	0,45	0,44	0,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,13	1,91	4,29	5,2
Quick Ratio	0,49	0,58	1,07	2,33	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,14	-0,07	-0,07	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	119,38	140,17	154,99	156,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	771,82	809,44	823,61	867,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	325,57	269,38	190,45	191,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	565,64	680,23	788,15	833,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,5	164,31	147,36	6,11	18,91
Dette totale / Capital total	49,11	62,17	59,57	5,76	15,9
Dette à long terme / Capitaux propres	45,61	102,12	108,27	4,51	13,52
Dette à long terme / Capital total	23,21	38,64	43,77	4,25	11,37
Dette totale / Total de l'actif	64,5	70,32	65,38	19,07	25,13
EBIT / Charges d'intérêt	4,32	4,63	1,77	2,93	11,85
EBITDA / Charges d'intérêt	6,31	5,88	2,27	3,56	14,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,74	-5,16	-0,31	1,26	-11,86
Dette totale / EBITDA	3,12	3,16	3,98	0,34	1,63
Dette nette / EBITDA	3,05	2,98	3,45	-0,17	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,29	-3,6	-29,57	0,96	-2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,06	-3,4	-25,64	-0,47	-1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,46	29,42	35,4	34,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	59,95	26,94	33,18	33,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	121,73	20,87	54,51	36,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	154,72	19,87	63,16	37,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	154,72	19,87	63,16	37,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	156,15	-71,24	591,37	47,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	156,15	-71,24	591,37	49,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	123,26	-17,15	149,42	134,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	156,48	-72,41	525,26	30,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,95	59	43,22	31,5
Stocks, Croissance 1 an	-	67,33	50	54,49	42,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	38,8	51,52	18,88	70,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,91	45,73	35,28	133,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,03	69,98	216,23	116,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,03	69,98	216,23	116,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	338,7	-148,76	-31,93	-871,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	474,7	-26,91	-12,01	289,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	38,45	-23,25	682,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	26,62	-23,76	851,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,21	32,38	34,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,49	30,02	33,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,71	36,66	45,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,74	39,85	49,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,74	39,85	49,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,16	41,02	219,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,16	41,02	221,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	36	23,01	138,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,89	31,38	186,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	50,23	50,91	37,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,43	52,23	48,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,02	34,21	42,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,7	40,41	77,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,81	131,84	161,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,81	131,84	161,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	46,25	-42,39	129,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	104,95	-19,81	85,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,82	145,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,79	169,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,56	32,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,31	31,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,58	36,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,79	38,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,79	38,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,06	43,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,06	43,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,05	51,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	64,2	31,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,86	44,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,11	48,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,72	45,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,01	66,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,17	126,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,17	126,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,34	36,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,61	35,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	109,36