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+1,54% | -13,37% |
| 21/08 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. : SBI Securities dégrade son opinion à neutre | ZM |
| 05/08 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Compte de Résultat Prévisionnel: AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 133 000 | 177 829 | 198 554 | 208 370 | 230 531 | 247 475 | 265 575 | 282 875 |
| Variation | - | 33,71% | 11,65% | 4,94% | 10,64% | 7,35% | 7,31% | 6,51% |
| EBITDA 1 | 10 246 | 13 573 | 16 395 | 14 342 | 16 564 | 18 953 | 21 222 | 24 340 |
| Variation | - | 32,47% | 20,79% | -12,52% | 15,49% | 14,42% | 11,97% | 14,69% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 8 649 | 11 362 | 13 845 | 10 969 | 11 864 | 13 000 | 15 275 | 17 675 |
| Variation | - | 31,37% | 21,85% | -20,77% | 8,16% | 9,58% | 17,5% | 15,71% |
| Intérêts payés | -14 | -72 | -280 | -147 | -298 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 9 139 | 12 214 | 14 549 | 11 944 | 12 062 | 13 000 | 15 350 | 17 900 |
| Variation | - | 33,65% | 19,12% | -17,91% | 0,99% | 7,78% | 18,08% | 16,61% |
| Résultat net 1 | 6 125 | 7 780 | 9 119 | 7 284 | 7 448 | 7 950 | 9 425 | 10 875 |
| Variation | - | 27,02% | 17,21% | -20,12% | 2,25% | 6,74% | 18,55% | 15,38% |
| Date de publication | 10.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | 12.05.25 | 11.05.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 185 | 9 289 | -4 383 | 2 436 | 33 902 | 29 623 | 29 057 | 40 057 |
| Variation | - | 325,13% | -147,18% | 155,58% | 1 291,71% | -12,62% | -1,91% | 37,86% |
| Date de publication | 10.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | 12.05.25 | 11.05.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 005 | 8 830 | 5 043 | 9 059 | 28 201 | 5 585 | 11 667 | 18 333 |
| Variation | - | 778,61% | -42,89% | 79,64% | 211,3% | -80,2% | 108,91% | 57,14% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 5 082 | -2 610 | 4 934 | -1 709 | -25 811 | 6 090 | 2 696 | -8 796 |
| Variation | - | -151,36% | 289,04% | -134,64% | -1 410,3% | 123,6% | -55,73% | -426,24% |
| Date de publication | 10.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | 12.05.25 | 11.05.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 7,7% | 7,63% | 8,26% | 6,88% | 7,19% | 7,66% | 7,99% | 8,6% |
| Marge EBIT (%) | 6,5% | 6,39% | 6,97% | 5,26% | 5,15% | 5,25% | 5,75% | 6,25% |
| Marge EBT (%) | 6,87% | 6,87% | 7,33% | 5,73% | 5,23% | 5,25% | 5,78% | 6,33% |
| Marge nette (%) | 4,61% | 4,37% | 4,59% | 3,5% | 3,23% | 3,21% | 3,55% | 3,84% |
| Marge FCF (%) | 3,82% | -1,47% | 2,48% | -0,82% | -11,2% | 2,46% | 1,02% | -3,11% |
| FCF / Résultat net (%) | 82,97% | -33,55% | 54,11% | -23,46% | -346,55% | 76,61% | 28,6% | -80,88% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 11,49% | 12,07% | 11,76% | 8,53% | 8,52% | 6,65% | 7,6% | 8,5% |
| ROE | 22,4% | 24% | 20% | 12,9% | 12,4% | 12,55% | 13,85% | 15,15% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,21x | 0,68x | - | 0,17x | 2,05x | 1,56x | 1,37x | 1,65x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,43x | -3,56x | - | -1,43x | -1,31x | 4,86x | 10,78x | -4,55x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,76% | 4,97% | 2,54% | 4,35% | 12,23% | 2,26% | 4,39% | 6,48% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 9,81% | 65,06% | 30,76% | 63,16% | 170,25% | 29,47% | 54,97% | 75,32% |
| CAPEX / FCF (%) | 19,78% | -338,31% | 102,21% | -530,08% | -109,26% | 91,69% | 432,74% | -208,44% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 61,42 | 79,43 | 90,7 | 75,75 | 85,98 | 96,1 | 107,7 | 121,6 |
| Variation | - | 29,32% | 14,19% | -16,48% | 13,5% | 11,77% | 12,07% | 12,91% |
| Dividende / Action 1 | 19 | 23,5 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32,5 | 33,5 |
| Variation | - | 23,68% | 27,66% | 6,67% | 0% | 0% | 1,56% | 3,08% |
| Actif net par Action 1 | 230,2 | 285,4 | 408,6 | 429 | 463,2 | 461,2 | 495,4 | 541,7 |
| Variation | - | 23,98% | 43,17% | 5% | 7,97% | -0,44% | 7,42% | 9,35% |
| BNA 1 | 48,72 | 61,86 | 70,88 | 54,06 | 55,3 | 58,28 | 68,25 | 78,65 |
| Variation | - | 26,97% | 14,58% | -23,73% | 2,29% | 5,38% | 17,12% | 15,24% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 125 738 | 125 833 | 134 890 | 134 663 | 134 683 | 134 584 | 134 584 | 134 584 |
| Date de publication | 10.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | 12.05.25 | 11.05.26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 14,5x | 12,4x |
| PBR | 1,83x | 1,71x |
| VE / CA | 0,58x | 0,54x |
| Rendement | 3,78% | 3,84% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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